售后财会表单

1、SH-CK/BD1对帐单部门名称：年 月 日附记帐凭证张会计科目昨日余额增加金额减少金额本日余额总帐盖章备注库存商品进销差价营业收入： 批发营业收入 零售营业收入 其他收入营业成本： 批发营业成本 零售营业成本 其他支出应收货款应付货款代销商品价款经办人：会计：部门负责人：财会负责人：SH-CK/BD02差错事故处理表（长短款）年 月 日结帐人帐面金额实盘金额（长短）款金额进销差价_部错款人：_SH-CK/BD2十万万 千百 十元 角 分十万万 千百十元 角 分十万万 千百十 元角分十万万 千百十 元角 分十万万千百十元角情 况 及小 组意见部 门 主 管批 示部 门 经 理批 示制表：会计:

2、部门主管：财会室主管:部门经理：SH-CK/BD06现金、票据盘点报告经管部门年月日现金及零用金金额异常原因及说明盘点金额力口：未报销费用借支合 计帐面结存金额盘盈亏金额拟处理对策数量及金额 项目帐面数盘点数盘盈亏数票据：代收库存小计应收保证金合计后总监财会室主管经管部门负责人保管人会点人SH-CK/BD03资金利用情况报表部门名称：年 月 日项目金额（元）资 金 来资金定额临时借款源合 计库存金额（售价）库存进价金额代销库存金额（进价）资自营库存金额（进价）在途商品金进货借款应收票据占应收帐款用占 用 合计资 金 余 额会计：财会负责人：部门经理:SH-CK/BD- 04盘点人员编组表年 月

3、 日部门或单位盘点项目盘点日期盘点人会点人复盘人备注SH-CK/BD- 05货号规格品名单位数量单价金额门柜散仓大库合计十万万千 百 十 元 角 分部盘点日期年 月 日第页SH-CK/BD- 8合计制表：复核：负责人:系歹y移交表SH-CK/BD- 9车型配件名称单位单价帐面数实交数长、短数实交金额备注移交人：接收人：监交人：第页SH-CK/BD09XX公司售后服务中心_ 月份主要财务指标情况表金额单位：元月份项目商品销售收入经营毛利率经营费用管理费用利润总额购进配件总额旧件换新总额调出配件总额其中：调太原调郑州调兰州调零售部调运城调广州三保换件总额修理用件总额期末库存配件其中：大库车间库配件

4、营业厅旧件库存总额收回旧件总额其中：5 公司1公司2公司零售部3公司4公司XX公司经营情况月报编制单位：年 月单位：元项目行次本月数本年累计数一、商品销售收入1减：商品销售成本2二、商品销售差价3减：经营费有4商品销售税金及附加5三、商品销售利润6减：管理费用7财务费用8四、商品营业利润9力口：营业外收入10减：营业外支出11五、利润总额1213SH-CK/BD-10制表:审核:XX公司资产负债表编制单位：年 月 日单位：元资产期末数负债及所有者权益期末数现金短期借款银行存款应付票据应收票据应付帐款应收帐款其中：应付总公司其它应收款其它应付款待处理损益未交税金库存商品其它未交款低值易耗品预提费

5、用待摊费用流动资产合计流动负债合计固定资产原值实收资本减:固定资产折旧资本公积固定资产净值盈余公积在建工程无形资产未分配利润固定资产及无形资产合计所有者权益合计资产总计负债所有权益总计SH-CK/BD-11制表:审核:XX公司费用明细表编制单位：年 月 日单位：元项目本月数累计数项目本月数累计数经营费用管理费用运杂费水电费零售部开支汽车费装璜修理业务招待费亡AH畀 丿 告费低耗摊销商品损耗差旅费包装费电话费工资、奖金邮资费售后服务房租费仓储、叉车工商费房产印花税小计坏帐损失财务费用印刷费支付利息折旧费收入利息伙食费手续费其它费用小计小计月计累计SH-CK/BD-12编制单位：年 月 日金额单位：元品名期初库存本月增加本月减少期末库存配件库合计其中：鹿城系统雅马哈系列大阳系列义发系列建设系列新大洲系列金轮豪爵五羊一本田佛斯弟劲霸 80C佛山美林路宝机油类春兰虎天虹 90轻骑系列