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文档简介

1、HAND SAP 前期调研问卷财务治理局部FI/CO 客户名称： 客户地址： 客户经理： 联系人： 联系人 ：联系人 e-mail : 调研日期： 调研人员：文档限制更改记录日期作者版本修改记录1.0没有以前版本审阅姓名职位分发编号姓名职位目录文档限制 2更改记录 2审阅 2分发21. 财务会计一般性的问题 42. 总帐局部63. 应付账款局部84. 应收帐款局部105. 本钱中央会计局部 121 .财务会计一般性的问题1.1. 目前共有几个法律意义的会计主体？各是什么性质的企业？相互之间关系如何？1.2. 哪些会计主体考虑在此次系统实施范围内？1.3. 在近期是否存在会计主体发生合并、拆分或

2、重组的可能？1.4. 是否有报表合并需求？如果有,财务数据合并后,希望得到哪些报表？请获得一些重要报表的表样？1.5. 目前会计部门组织结构及会计人员分工情况？1.6. 目前使用何种财务软件？具体包括什么内容核算,是否可达信息共享集成？1.7. 请提供一张目前机构组织架构图.1.8. 目前会计核算存在的最大困扰及最期望解决的问题2 .总帐局部2.1. 目前会计科目以及科目代码的设置标准、长度、描述2.2. 请提供目前所使用的会计科目表2.3. 目前实施范围的公司的性质,以决定是否可以共享一套科目表2.4. 目前会计日常业务量为多少,凭证制单、传递及审核治理?2.5. 有无外币业务及月末相关外币

3、帐户的评估调差?2.6. 目前会计月末结账及出具三大会计报表的时间?2.7. 请提供总帐业务流程表样.-7-3.1. 目前公司供给商共有哪些分类？是否有一次性供给商？其账务如何治理?3.2. 供给商是否同时是客户？并且有其他应付相关业务发生?3.3. 供给商的发票是否与采购订单如果有、收货单进行核对？当出现价格或者数量的差异时,如何处理差异？3.4. 对退货和换货是如何处理的？是否针对每张订单?3.5. 如何对预付款进行核算?3.6. 与供给商结算有哪些不同付款方式?3.7. 供给商的编号期望采用系统流水号还是手工编号?4 .应收帐款局部4.1. 目前公司客户共有哪些分类？是否有一次性客户？其

4、账务如何治理4.2. 客户的编号采用系统流水号还是手工编号?4.3. 客户是否同时是供给商？并且有其他应付相关业务发生4.4. 对折扣、折让的处理?4.5. 如何对预收帐款进行核算?4.6. 与客户结算有哪些不同付款方式?4.7. 客户的编号期望采用系统流水号还是手工编号?5 .本钱中央会计局部5.1. 有关材料的帐务材料明细帐是如何处理的？财务是否认期核对?5.2. 材料是否认期作盘点？如何盘点?5.3. 物料包括原材料、半成品、成品、备品备件目前采用什么计价方法,月末加权平均、 移动加权平均还是方案标准价？5.4. 目前生产方式,描述生产本钱核算流程,提供相关本钱核算报表?5.5.目前是否对部门费用进行考核？如果有, 费用？如何考核？是否通过费用方案或预算来考核实际5.6. 费用方案或预算是如何制订的?5.7

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