核单员的岗位职责与工作流程

1、核单员的岗位职责与工作岗位职责:核单员是指进行核算工作或从事核算工作的人员。审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的 单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消 费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合 法。核单员需具有发现错弊，查找根源的能力，以及一丝不 苟的工作态度。工作流程: 核单员审核主要分为三个部分：客房收入、足疗收入和洗浴 收入审核。其工作内容包括:（一）审核各消费点的营业收入，及宾馆营业收入报表。（二）完成客房、足疗、洗浴等部门的电脑清机。（三）抽查各收银点备用金。其操作程序包括: 各部门收入的审核:（一）核查所有出勤的前厅收银员是否已全部交来收

2、银员报 表及帐单。A、检查已收档收银点帐单、报表是否全部上交， 是否存在少交账单的现象；查看电脑中是否存在未结帐帐 单，如有以上现象，贝y将其收银员记录下来，上交部门主管待处理。B、检查前台有无各个部门送来的尚未入帐的单据，如有，将其输入电脑，并放入各自房间的帐夹里。C、与接待、楼层核对房态、房价，查看是否存在房态、房价不符现 象，是否存在已入住未开房，客人已退电脑未退等现象，如 有应及时查明原因。D、核对附有帐单等单据的前台收银帐 单的份数与前台收银系统中的“客房入帐报表”是否相符， 如不相符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺 失帐单详情记录在工作记录本上并汇报相关部门负责人以 便

3、审阅调查。E、对每间退房客人的结账方式进行核对，看与电脑记录是否一致。F、看客人的汇总帐单是否与明细账 单及电脑记录相符。（二）、检查收银员为客人所做的“扣减单据”、“支出单据“杂费单据”的书写原因是否准确，合理，签字权限是否有 效。押金单及支出单据是否有客人签字。如有客人遗失押金单应让客人在账单签字注明押金单遗失帐已结清。扣减单据应有签字有效人批准。A、收银员的现金报告是否与报表相致。B、按标准核对房价是否符合标准，不符合标准的是 否有有效人批签。检查是否有低于酒店价格政策的房价，定价原因及签字有效人。检查免费房是否有签字及有效人批 准及批准免费的时间。C、核对前台各项杂项收入是否正确。每日

4、根据客房部送来的酒水日报表与仓库送来的酒水单据 进行核对，检查输入房间号及项目金额是否准确。减免酒水吧是否有有效人签字，根据交来的当日收入汇总表与电脑核对。检查是否输入正确，有无遗漏。D、根据挂账日志明 细中杂项的内容，逐笔核对杂项收入凭证。（三）、核查每个前台收银员交来的每一张帐单 1 ）将前厅收银员交上交的帐单分类汇总，与“客房收银出 纳报表”核对金额是否相符。2）核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应收半天房 租或全天房租是否已经计收，免收半天或全天房租是否有规 定的批准手续。3）核查结帐单后所附单据是否齐全，如有押金单缺失是否 注明原因，将未退款详情登记在工作记录本上并汇报相关部 门

5、负责人以便审阅调查。4）核查临时入住登记单、押金单是否与前厅收银结帐单明口号、细是否相符（例：房号、房价等）。临时入住登记单后面所 记录的消费是否输入电脑，押金单号、金额是否与“预收订 金”一致。最后查看签字手续是否齐全。5）核查房价是否合理，调房是否有人签字。房价由高调低 手续是否齐全。6 ）核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字（挂账账单签 字是否为协议单位授权人） 7 ）核查金卡会员卡结账是否有会员签字。8 ）核查协议房价是否准确，客人签字是否是协议单位授权的人员。9 ）检查账单发票是否一致，是否有开错发票或多开的现象。10 ）将当日房态表与早餐发放登记本进行审核，并与当日收 回的早餐券核

6、对，检查是否有虚假或未到期或过期早餐券。11 ）核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。并将所12 ）将有问题的账单做标记并在工作记录本上登记。有账单按结账方式分类归集装订。（三）迷你吧审核: 1）审核迷你吧房号、签章等手续是否齐全。2）审核迷你吧、酒水单各个品项汇总数与迷你吧控制平衡 表显示数额是否一致，在迷你吧、商场控制平衡表上签章后 转交成本部（如不一致查明原因后按实际数核定，并在更改 处签章）。3 ）将迷你吧、酒水单与电脑逐一核对，核查计价是否正确、 数量是否相符，发现问题及时查明原因并将详情记录在工作 记录本上注明并留待部门负责人调查处理.康体部收入的审核:（一）核查所有出勤的康

7、乐收银员是否已全部交来收银员报 表及帐单。1 ）将康乐收银员交来的“收入交款单”与电脑核对是否相 符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。2）核对附有帐单等单据的康体收银帐单的份数与康体收银系统中的“收入交款单”是否相符，如不符应逐一查对，把 未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班 本”上，留给次日有关主管人员审阅调查。（二）核查每个康乐收银员交来的每一张帐单 1 ）将康体收银员交上交的帐单分类汇总，与“收入交款单” 核对金额是否相符。2 ）检查洗浴、足疗票据是否盖章、是否过期。如延期使用 是否有有权限领导签字。3）核查会员卡结账是否有会员签字， 4）核查挂帐、招待是否有

8、客人与授权人签字（挂账账单签 字是否为协议单位授权人）5）检查免单人员的免单品项是否正确（分全免和单免浴资） 签单是否真实。7 ）核查所有的收入调减是否合理，是否有授权人签名。8）核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。9）将有问题的账单做标记并在“交班本”上登记。并将所 有账单按结账方式分类归集装订。10 ）统计消费卡、招待消费品项，统计后待做营业收入报表 时在相应品项中做冲减。统计现金门票数量，为填制报表做 准备。所有营业部门的帐单审核无误后，核单员要将收银员上交的 账单按部门分类汇总，统计出准确的各类消费总数及收入总额，并根据打印出来的各种报表、数据，制出酒店经营情况 报表和其他相关报表。财务部前台培训提纲:、介绍各岗位人员工作情况1. 明确各岗位工作职责2. 各岗位的工作范围3. 各岗位与各部门的工作关系 二、各岗位的工作流程及具体工作内容（一）工作流程1. 班前准备工作2. 各岗位的正常操作程序3. 各岗位的工作考核标准4. 特殊情况的处理方法及注意事项（二）付款方式（各部门人员应该熟练掌握各种付款方式的 收受要求）1. 现金的收受程序及要求2. 支票的收受程序及要求（其中餐厅收款员应熟练掌握提取 司机费的程序）3. 信用卡的收受程序及要求4. 挂帐的程序及要求（外客账及住客账）5. 汇款的收受程序及要求（要求应收熟练掌握）