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文档简介

1、财务部岗位责任书一、 部门职能 全面负责公司财务工作。二、 岗位职能岗位设置及工作内容如下：1、 主管会计:è 确保会计档案资料完整，组织做好会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作；è 定期编制各种财务报表、会计报表，按要求及时上报è 及时提供财务信息，提出合理化建议；è 对日常各项费用报销单据原始凭证的真实性、合法性、费用发生审批手续合规性进行审核，杜绝不合理的费用报销严格把守规定的费用开支范围和标准è 正确确认收入，成本、折旧、利润、往来各科目的核算è 积极完成上级领导交付的其他工作2、 出纳员：è

2、; 现金的日常收支和保管， 每日进行库存现金盘点,库存现金不能超出限额。登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对；è 存款、取款和转账结算业务，大额空白支票领用、银行承兑汇票背书必须写明背书人单位名称、开户银行、帐号。登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对；è 办理银行帐户的开户与销户è 办理工资银行卡，发放工资è 协助结算中心的资金回笼工作，当天的支票及现金及时收款入账；取得的银行承兑汇票要进行登记辅助台账，反映贴现、到期等内容；向领导提醒到期的需支付的大额款项。3、 住来结算è 及时登记各

3、往来账簿（应收账款，应付账款，其他应收款，其他应付款）的登记及按月与总账核对，做到账账相符，掌握往来账项的余额情况,对有异议的账项要及时查找；è 开具发票时要认真核对开票信息及商品内容,严格核对经销商账面余额,严禁超余额开具,减少错票率,对开出的发票跟踪邮递情况;è 及时整理装订会计凭证,确保会计凭证完整4、 成本费用è 要严格执行公司财务制度,做好旅差费报销业务, 审核原始票据是否合法，控制各项费用，努力节约开支，不断降低成本，正确编制公司财务报表，及时正确的进行成本核算，为经营管理提供有用的信息。5、 财务会计è 要及时、准确登记固定资产、累计折旧、待摊费用、应付职工薪酬、营业收入、应交税金等账簿，按月与总账核对一致。固定资产增加、折旧计提、费用摊销要做到及时准确。职工薪酬、个人所得税的计算及职工养老及医疗保险的计提，正确录入会计凭证，检查会计凭证的正确性，原始票据是否合

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