1中国海油炼油化工建设项目可行性研究报告编制指南

1、中国海油炼油化工建设项目可行性研究报告编制指南（试行）中国海油炼油化工建设项目可行性研究报告编制指南（试行） 第一部分：总则、为规范中国海油炼油化工建设项目可行性研究报告编制工作，提高项目前期工作水平，保证可行性研究报告的编制深度，为项 目科学评审、决策提供依据，特制定本指南。二、本指南适用于中国海油新建和改扩建炼油化工项目可行性研 究报告的编制，预可行性研究报告可参照本指南进行编制。三、可行性研究报告的编制应以预可行性研究报告及其批复文件 为依据，确保项目符合国家的产业政策、法律法规，符合中国海油发 展战略的要求。四、可行性研究报告应委托经政府主管部门认定的有相应资质、 符合专业要求的工程咨

2、询单位编制，编制单位的资质证书复印件或扫 描件需附在可行性研究报告中。参与可行性研究报告编制的人员应有 相应资格和业绩，并在报告签署页中加盖相关执业资格章。五、工程咨询单位应对编制的可行性研究报告的真实性、有效性、 合法性及报告的完整性负责。多个咨询单位共同承担可行性研究报告 编制时，须确定一个总体编制单位，由总体编制单位对可行性研究报 告负总体责任。六、可行性研究报告应从技术经济等多个角度，对项目的建设规 模、产品方案、工艺技术、原料供应、设备选型、总图布置等进行多 方案研究比选，提出推荐方案和备选方案。七、可行性研究报告的投资估算应按照 中国海洋石油总公司中 下游建设项目投资估算编制细则（

3、SP-03-03-02）、中国海洋石油总公司中下游建设项目设计概算及投资估算其他费用定额（海油总计 2013250号）的要求进行编制，并与财务评价的有关说明及附表合 订独立成册。可行性研究报告正文中相关章节只反映投资估算及财务 评价的汇总结果和有关文字说明。八、需上报政府核准的项目，应按照核准的要求补充国民经济评 价内容。九、本指南自颁布之日起试行，由总公司咨询中心负责解释和修 订。中国海油炼油化工建设项目可行性研究报告编制指南（试行）第二部分：中国海油炼油化工建设项目可行性研究报告编制指南 （试行）正文扉页XXXX公司XXXX项目可行性研究报告文件编号：XX - XX- XXXXXX公司XX

4、年XX月内页项目名称：XX项目建设单位和负责人：XXX编制单位和负责人：XXX项目经理：XX项目技术负责人:XX签署页主要编制人员名单编制人员：工艺：XXXX职称设备：XXXX职称总图：XXXX职称电气：XXXX职称仪表自控：XX XX职称 投资估算：XXXX职称财务评价：XXXX职称（造价工程师章）校核人员：XXXX职称审核人员：XXXX职称审定人员：XXXX职称中国海油炼油化工建设项目可行性研究报告编制指南（试行）目录第一章总论1第一节项目概述1第二节编制依据、原则和工作范围 1第三节研究结论与建议1第二章项目背景及建设必要性 2第一节项目背景2第二节项目建设必要性分析22市场分析及预测经

5、济和社会发展环境第二节产品供需分析及预测第三节产品价格分析与预测第四节第四章第一节目标市场分析原料、辅助材料及燃料供应原料第二节辅助材料第三节第五章第一节燃料建设规模、总工艺流程及产品方案建设规模第二节总工艺流程第三节第六章第一节产品方案.技术方案和设备方案工艺技术选择第二节技术方案选择第三节第七章主要设备方案选择.自动控制系统与信息化技术（一）国家产业政策分析 （二）行业规划与发展分析 （三）总公司发展战略与项目单位发展规划符合性分析（四）社会贡献 第三章第一节第一节概述第二节控制系统的选择.第三节仪表选型第四节仪表的供电、供气第五节控制室第六节安全技术措施.第七节信息技术9中国海油炼油化工

6、建设项目可行性研究报告编制指南（试行）第二节项目实施计划222223第八章第一节建厂地区条件及场址选择 建设条件1010第二节第九章第一节第二节厂（场）址选择总图运输、储运与土建总图运输储运10111112第三节第十章第一节土建公用工程及辅助生产设施给水、排水121414第二节第三节供电电信1415第四节第五节供热（供汽）设施 厂内外工艺及热力管网1516第六节空分、空压、制冷方案16第七节采暖通风和空气调节16第八节检维修16第九节仓库16第十节中心化验室17第十一节火炬17第十二节第十一章第一节其他辅助生产设施 节能、节水措施节能措施171818第二节第十二章节水措施环境保护.1820第一

7、节建设地区的环境状况第二节建设项目的环保状况第三节环境保护措施第四节污染控制方案第五节环境保护设施费用.第六节环境影响分析与结论第七节存在问题和建议.20202020202020第十三章第一节劳动安全卫生与消防.危害因素及影响分析2121第二节劳动安全卫生防范与治理方案21第三节第十四章第一节消防组织机构与项目实施计划 组织机构212222第三节第十五章项目招投标投资估算及融资方案中国海油炼油化工建设项目可行性研究报告编制指南（试行）第三节附件30第一节投资估算23第二节第十六章第一节融资方案财务评价财务评价依据、基础数据与参数232424第二节财务评价模式与方法24第三节成本费用估算与分析2

8、4第四节财务指标计算与效益分析24第五节第十七章第一节25不确定性分析社会稳定风险分析26项目对社会的影响分析以及与所在地区的互适性分析26第二节社会稳定风险因素调查26第三节公众参与及利益相关者分析26第四节重点社会稳定风险因素确定26第五节风险发生的可能性及影响程度分析26第六节提出防范和化解风险的方案措施26第七节第十八章第一节采取相关措施后的社会稳定风险等级分析结论.26风险分析概述2727第二节资源风险分析27第三节建设规模与产品方案风险27第四节第五节市场及价格风险分析工艺技术、设备及自动化风险及规避2727第六节投资与融资风险分析27第七节其他风险分析27第八节第十九章第一节概率

9、分析竞争力分析项目竞争力影响因素的确定272828第二节第三节技术竞争力分析市场竞争力分析2828第四节第五节系统、节能及人力资源竞争力分析单位成本和价格竞争力分析.2828第六节第二十章 第二十一章第一节第二节竞争力分析综述及结论 研究结论与建议附表、附图、附件附表（与投资估算分册合并装订）附图2829303030中国海油炼油化工建设项目可行性研究报告编制指南（试行）第一章总论第一节项目概述（一）项目单位概况（二）项目基本情况包括项目拟建地点、建设规模、建设条件、主要技术经济指标等，其中主要 技术经济指标应列表说明。第二节编制依据、原则和工作范围（一）编制依据与原则详细列明可研报告的编制依据

10、文件的名称、批准机关、文号，以及引用的标 准规范等；说明报告的编制原则。（二）工作范围当有多家单位共同编制时，要说明总体编制单位并明确各编制单位分工情 况。第三节研究结论与建议（一）推荐方案优缺点描述说明可研报告推荐方案的主要理由。（二）结论与建议给出简要明确的结论性意见。说明项目的必要性和可行性、 市场目标、建设 规模、工艺方案、产品方案、项目能耗、总投资和经济效益。说明项目存在的主 要问题和风险，提出解决主要问题和规避风险的建议。1第二章 项目背景及建设必要性第一节项目背景简要说明项目建设的背景。第二节项目建设必要性分析（一）国家产业政策分析说明项目是否符合科学发展的要求， 是否符合国家产

11、业政策、国家产业结构 调整的需要。（二）行业规划与发展分析说明是否符合行业发展规划，是否符合产业技术政策。（三）总公司发展战略与项目单位发展规划符合性分析说明是否符合总公司发展战略；就项目与项目单位发展规划的符合性进行分 析。（四）社会贡献说明是否满足区域经济发展的需要和区域发展规划的要求，说明对当地社会 经济的贡献。中国海油炼油化工建设项目可行性研究报告编制指南(试行)#第三章市场分析及预测对新建项目规模较大，市场竞争激烈的产品、新产品及市场具有不确定性的 产品，应当对市场预测分析进行专题研究， 在可研报告编制前，先完成市场分析 报告。对于技术改造和改扩建项目，若项目产品增量不大，对原有市场

12、影响较小,市场预测分析可适当简化。第一节经济和社会发展环境从国民经济发展水平、产业结构和布局、投融资环境、人口状况和有关产业 政策、法规等方面分析项目所处的经济和社会环境。第二节产品供需分析及预测（一）世界供需分析及预测1. 世界供应状况分析及预测分析世界生产总体概况及分地区情况。阐述国外领先企业概况、技术水平、新产品研发能力，生产能力、产量等情况。列表说明国外拟建、在建项目情况。2. 世界需求状况分析及预测从世界需求总量、地区需求特点和贸易流向等说明产品的世界需求情况。（二）国内供需分析及预测1. 产品供应分析（1）国内生产企业供应分析从国内主要生产企业生产能力、量、技术路线及目标市场等方面

13、分析国内生产情况，列出国内主要生产企业概况表。（2）产品进口分析从国内进口量、进口国别、价格、贸易方式等方面分析产品进口情况。分析 进口产品的品种和数量。细分市场分析 区域市场分析 替代产品分析 产品出口分析3. 产品供需预测阐述预测方法，说明预测基础数据来源、主要依据等。(1)经济环境预测(2)供应预测(3)需求预测预测行业发展趋势，预测需求总量、消费区域分布以及消费结构发展和变化 趋势。(4)供需平衡预测结合供需预测，分析项目产品未来国内外市场占有情况。第三节产品价格分析与预测分析项目产品近5-7年内国内外产品销售价格历史情况和现状以及未来趋 势，主要从供应、需求两方面分析价格的影响因素。

14、绘制价格走势图。国际市场价格分析和预测 国内市场价格分析和预测区域市场价格分析和预测第四节目标市场分析说明项目选择的目标市场及相关产品的市场容量;分析说明项目产品所处的生命周期阶段;对比说明主要竞争对手的竞争优势及劣势。中国海油炼油化工建设项目可行性研究报告编制指南（试行）第四章原料、辅助材料及燃料供应对项目影响较大的原材料、燃料，必要时进行单独的市场预测专题研究。第一节原料（一）原料供需情况对近5-7年原料的国内外生产能力、产量状况进行供需平衡分析。（二）主要原料来源1. 原料来源2. 供应可靠性分析说明各种原料供应数量、品质和运输的稳定性、特殊性，对存在的供应风 险提出相应的规避措施。3.

15、 经济合理性分析对拟选用的原料来源、性质及供应的经济合理性进行阐述。通过供应可靠性 和经济性的综合多方案比选，提出推荐的原料供应方案。（三）原料价格分析与预测分析阐述项目原料国内外销售价格历史情况、 现状以及未来趋势。第二节辅助材料29辅助材料来源和供应分析 供应可靠性、经济合理性分析价格分析与预测第三节燃料燃料来源和供应分析供应可靠性、经济合理性分析（三）价格分析与预测第五章建设规模、总工艺流程及产品方案第一节建设规模对于新建项目，应根据市场预测与产品竞争力、资源配置与保证程度、建设 条件与运输条件、工艺流程、技术设备满足程度与水平、环境保护及产业政策、 经济性等分析，进行多方案建设规模比选

16、，推荐项目的建设规模。说明建设规模 和产品方案确定的依据，论述其合理性。对于改扩建项目，要描述企业目前规模和各装置生产能力以及配套条件, 合企业现状合理确定改扩建规模，并对生产规模的变化作出说明和方案比较, 行优选。对改造前后的生产规模进行对比说明。第二节总工艺流程1.结合不同建设规模和产品方案，对总工艺流程进行多方案研究，说明研 究结论和建议。2. 给出推荐方案的全厂总工艺流程图。3. 列出物料总平衡表和其他必要的平衡表。4. 对于改扩建项目，应说明改造前后的变化。第三节产品方案（一）产品方案比选从多方面论证产品方案的优缺点，列出产品方案对比表。（二）产品方案推荐结合市场细分及目标市场确定推

17、荐方案， 阐述推荐方案所具备的先进性、靠性和经济性。列出推荐产品方案表。对于改扩建项目，应列表说明改造前后产品品种及产量的变化。第六章技术方案和设备方案第一节工艺技术选择对新建多套工艺装置的大型项目，需另编工艺装置分册对工艺技术进行详细 叙述。本部分应简述各装置规模、技术来源、工艺条件和工艺流程等。对于改扩建项目要叙述原有工艺技术状况， 说明改扩建装置与原有装置的关 系，结合具体情况编制本章节内容。第二节技术方案选择（一） 技术方案说明各装置的技术方案选择，简述国内外技术状况和特点。对不同工艺技术, 从来源、产品质量、主要技术参数、原料路线合理性、物料消耗、能耗、投资及 成本等方面进行对比，评

18、价其技术的先进性、可靠性及经济合理性。在综合比选 的基础上提出推荐技术路线，简述推荐的理由。列出工艺技术方案对比表。有引进技术的，要说明引进技术种类、范围、方式，提出技术消化吸收的建 议。并附技术转让意向或协议。（二）主要操作条件列出拟采用的技术方案的主要操作条件。（三）推荐工艺方案描述对各装置推荐技术提供工艺流程图和装置布置图。列表说明供给各装置的原 材料、辅助材料等的规格、数量要求和消耗量。第三节主要设备方案选择（一）设备方案比选阐述设备配置方案的原则，从多方面论证设备配置方案的优缺点， 以及可能 出现的风险和规避措施。（二）设备方案描述说明主要设备配置方案，列出推荐方案主要设备表，有进口

19、设备的，要给予说明。对于改扩建项目若有设备利旧问题， 应说明利旧设备是否可用，说明已使用 年限。列明利用原有设备和新增设备清单。重要利旧设备应附有检测报告。主要设备清单以及确定的主要工程技术数据，应能满足项目基本设计的要求。第七章自动控制系统与信息化技术第一节概述说明装置或生产过程的自动控制水平、 控制规模和主要控制方案。说明如何 利用信息技术提升企业管理水平和运营水平。对于改扩建项目要说明企业现有自动化水平和控制设备状况，结合新建装置 统一考虑控制方案，说明新增系统与原有控制系统的匹配情况。第二节 控制系统的选择说明控制系统的选择原则、系统构成、基本配置、功能要求和技术性能。第三节仪表选型仪

20、表选型的原则、特殊（或专用）仪表技术发展、供货商情况。对于重要的 仪表要进行方案比选。第四节仪表的供电、供气说明仪表的驱动方式，电源和气源的来源、要求，用电量和用气量等。第五节控制室根据项目情况，说明控制室的布置，建筑面积和各房间用途，并附控制平面 图。第六节安全技术措施说明控制系统的安全保障措施。第七节信息技术说明项目中信息技术应用情况，论述信息技术对提升项目运营和管理水平的 作用。第八章建厂地区条件及场址选择第一节建设条件（一）厂址的自然地理概况说明厂址的自然地理概况，并简要说明地质灾害评估、地震灾害评估情况。（二）当地社会经济现状（三）外部交通运输状况（四）公用工程条件说明水源情况、电源

21、情况、供热情况、供汽情况、通信工程、场外道路等现状。（五）土地说明项目厂址的土地利用规划情况、 用地规模、用地性质及使用土地的各种 费用；涉及搬迁的，应说明搬迁的人口数量。第二节厂（场）址选择厂（场）址选择除主厂区的厂址选择外，还应考虑渣场（填埋场）或排污场地的 选择。并对可选厂（场）址进行技术、经济等多方面的方案比较，综合分析论证各 厂（场）址方案的优缺点，提出推荐厂（场）址。并附厂（场）区域位置图和推荐厂（场） 址方案示意图。对于改扩建项目，说明企业所处厂址条件，周边环境现状，对在现厂址进行 改扩建的可行性进行论述，根据方案比较结果确定改造方案。根据项目情况，说明地方政府对厂址选择的意见或

22、列出地方政府对厂址选择 的支持性文件。第九章总图运输、储运与土建第一节总图运输（一）总图1. 说明工程总占地面积、占用耕地面积、需拆迁情况，分析工程总占地 面积的合理性、占用耕地的合法性；说明预留用地的依据；列出工程占地表。2. 说明总平面布置原则和多方案比较意见（区域划分、防爆、防火、防洪、抗震、绿化、卫生、通道宽度等）；给出总平面布置图。3.说明竖向布置原则。说明场地平整、场地标高及场内道路设置等。4.列出主要工程量。运输方案（二）1. 结合项目产品的目标市场和主要原材料、主要辅助材料和燃料来源渠 道分析，优化物流方案，说明货物总吞吐量；并按照各种物料及产品的铁路、公 路、水运、管道的运输

23、量，列出全厂运输量及运输方式表。2.运输方案基本情况。说明车辆进出厂线路，公路及桥梁宽度，承载能 力，桥下净空，公路等级及长度；铁路季节性原因对通行的影响，自备车辆的选择；码头运输方案；管道输送方案等。说明项目的大件设备运输方案。（1）说明厂内道路及车辆选择，说明外部公路状况。 说明铁路运输能力、装卸设施、季节性原因对运输的限制；仓储能力、 自备车辆选择和台数、机车库位置；运价；有关运输协议等情况。说明铁路专业 线接轨点及交接方式等。（3）说明水运航道和河流宽度、深度；船舶选择，码头位置、吞吐能力及 装卸方式等。（4）说明管道输送能力、输送方式、管径等。3.列出项目配备主要运输车辆、船舶清单。

24、（三）列出采用的相关标准。第二节储运大型石油化工项目或储存量较大的项目， 储运作为一项重要内容，要重点研 究论述。一般项目可适当简化。（一）储运介质及储运量简述储运介质的性质、形态、规格、型号等，说明储运的要求和储运量。（二）储运方案1. 储存系统根据运输方式、储存介质的性质、形态等确定储存方式，说明储存周期的确 定以及储存量的确定依据。确定存储设施规模、建设方案，列出主要工程量。对主要设备选型进行技术经济比较，提出推荐方案；列出主要设备表。2. 装卸系统确定装卸方式、设施规模、建设方案，列出主要工程量。列出物料运量运输方式一览表。对主要设备选型进行技术经济比较，提出推荐方案；列出主要设备表。

25、3. 列出储运系统占地面积，建、构筑物面积。（三）列出采用的相关标准。第三节土建（一）说明土建工程方案的选择和原则， 确定地基处理工艺方案和主要建、构筑物的结构型式和工程量，列出建、构筑物面积，占地面积一览表等。（二）对地区特殊性问题（如地震、不良地基等）说明采取的处理措施。（三）列出采用的相关标准。第十章公用工程及辅助生产设施第一节给水、排水（一）比较和选择水源、取水、输水管线等供水方案，说明可供项目的水量、水质和供水条件，给出新建厂外取水、输水工程工程量及示意图。（二）列出项目用水量、排水量及供水平衡图或平衡表。（三）对厂内外给水、排水方案进行比选，包括给排水系统划分、污水处 理场、循环水

26、场及化学水站等建设方案、主要设施及规模。（四）对改扩建项目，应重点论述已有各种水系统现状、富余能力，说明满 足改扩建工程的需求等情况。列出给排水工程主要设备表、材料表等。列出采用的相关标准。第二节供电电力供应和资源状况说明项目所在地域电力供应现状。对近期拟建和在建的供电、变电项目及供 电的可能性要重点介绍与描述。（二）用电计算负荷及负荷等级说明总用电负荷和各装置、单元用电负荷，列出用电负荷表。（三）供电方案选择与比较1.对全厂不同的供电方案进行比较与选择，确定供电方案。根据项目用电 负荷确定主接线方案，说明自备热电站、主变电所及各电压等级变电所规模、 容 量及主要设备选型；给出供电系统图。2.

27、 编制主要设备表。3. 外供电源方案应说明供电负荷及保证程度，并附电力部门供电意向或协议书。4. 若建设自备热电站，应从技术、投资、成本等方面进行自建方案与外供 电方案的全面比较，说明自备热电站建设规模和理由以及经济合理性， 并按要求 单独编制可研报告。5. 列出采用的相关标准。（四）节电措施（五）防雷及防静电措施第二节电信1.确定项目所需的电信用户数。2.选择电信方案。3.编制主要设备表。4.列出采用的相关标准。第四节供热（供汽）设施（一）确定项目的热负荷。根据项目情况，分析并分项列出生产装置、辅助设施等的正常热负荷和间断 最大热负荷，并提出供给的温度、压力等参数。（二）供热（供汽）方案比选

28、及确定1. 根据各装置蒸汽使用情况，热工（或锅炉房）配置情况。进行不同供热 方案的比选，确定供热（供汽）方案。对于新建项目重点论述拟建厂址周围的依托情况， 对自建和依托进行分析比 较，依托社会或区域配套的，应附有关使用条件和价格协议。改扩建项目重点论述已有供热系统现状、近期发展规划等情况。给出依托老厂提供的供热设施和能力的使用条件和价格。2. 依托现有供热设施。说明现有设施能力、现有用量及富余量等；列出主要锅炉、汽机规格型号及 蒸汽平衡表。3. 自备热电站一般自备热电厂（站）需要按照规定单独编制可研报告。绘制全厂蒸汽平衡图。编制主要设备表，并附主要设备热、汽消耗指标。列出采用的相关标准。第五节

29、厂内外工艺及热力管网确定厂内外各液体、气体物料管网走向方案、敷设方式及米用的特殊材料等。列出主要工艺及热力管道一览表。第六节空分、空压、制冷方案列出各装置及全厂用风（净化风和非净化风）、用氮、用氧负荷及供应参数,说明空分、空压、氮气、制冷方案。列出主要设备表，附主要设备消耗指标。列出采用的相关标准。第七节采暖通风和空气调节确定项目生产所需的采暖通风和空气调节负荷，提出供应参数。研究确定采暖通风和空气调节方案。编制主要设备表，并附主要设备消耗指标。列出采用的相关标准。第八节检维修说明检修、维修的设置原则。报告应提出项目在后续需编制检维修手册。确定检、维修任务及维修规模。（三）列出检修、维修设施占

30、地面积及建筑面积一览表。列出采用的相关标准。第九节仓库说明全厂性仓库、库房或堆场的配置原则。报告应提出项目在后续需编制仓库管理手册。列出占地面积和建筑面积一览表。（三）列出采用的相关标准。第十节中心化验室说明中心化验室的配置原则。报告应提出项目在后续需建立中心化验室管理手册。（二）确定主要化验项目，列出占地面积和建筑面积一览表。（三）列出采用的相关标准。第十一节火炬说明火炬的设计原则，确定排放量。说明火炬系统的设计方案，列出主要设备表。列出建筑面积和占地面积一览表。列出采用的标准。第十二节其他辅助生产设施第十一章节能、节水措施按照总公司固定资产投资工程项目可行性研究及初步设计节能篇（章）编 写

31、通则（Q/HS13006-2009的要求，编制节能篇章。第一节节能措施（一）概述阐述项目的用能特点、节能水平，项目的能源利用方案及合理性。（二）能耗构成分析1.工艺装置能耗。2.辅助系统能耗。3.全厂能耗。4.能耗构成及分析。（三）工艺装置节能方案分析1.节能型工艺流程和技术方案选择。2.优化工艺参数节能方案选择。3.提高能量回收率方案选择。4.提高能量转换率方案选择。（四）全厂用能综合技术方案研究1.低温热回收方案。2.蒸汽产、用逐级利用。3.装置热联合。4.其他节能措施。5.主要措施实施后的效果。第二节节水措施（一）现状分析（二）节水措施1.项目用水分析，包括用水量、水质及适用的水源。给出

32、项目用水平衡图。2. 从工艺方案、设备方案、工程方案、组织管理等方面说明项目所采取 的节水措施，并进行经济和技术论证。3. 对现有用水状况的建议和措施。（三）水耗指标分析及结论1.项目水资源消耗指标计算及分析，项目节水评价结论。2.说明节水主要措施实施后的效果。3.项目对周围水资源和可持续发展可能造成的影响分析和预测。第十二章环境保护第一节建设地区的环境状况说明项目所在地自然、生态、社会等环境条件及环境保护区现状第二节建设项目的环保状况说明项目主要污染源及污染物的种类、 数量、排放方式和去向，分析项目建 设施工和生产过程中对环境可能造成的影响。需附有污水处理、固废处理协议。第三节环境保护措施第

33、四节污染控制方案说明污染控制方案并对方案进行比选优化。第五节环境保护设施费用第六节环境影响分析与结论第七节存在问题和建议第十三章劳动安全卫生与消防第一节危害因素及影响分析自然危害因素及后果分析生产性危害及后果分析第二节劳动安全卫生防范与治理方案管理上的防范措施工程上的治理方案（三）劳动安全卫生管理机构设置及人员配备劳动安全卫生专用投资估算 列出采用的相关标准第三节消防说明消防设施独立新建还是依托当地已有消防设施。消防体质与职责的设置原则 消防措施与设施 主要消防设备表 消防人员编制 预期效果 专项投资估算 列出采用的相关标准第十四章组织机构与项目实施计划第一节组织机构组织机构设置方案人力资源配

34、置构成、人数、技能素质要求（三）员工培训计划第二节项目实施计划确定建设工期 编制项目实施进度表大型项目应编制主要单项工程时序表。第三节项目招投标说明项目勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等采购活动具体招标 范围、组织形式、招标方式等。第十五章投资估算及融资方案第一节投资估算本部分按照中国海洋石油总公司中下游建设项目可行性研究报告投资估算编制办法（试行版）、中国海洋石油总公司中下游建设项目设计概算及投资 估算其他费用定额的要求编写，并单独成册。报告中描述应包括但不限于下列 内容。（一）投资估算的范围、方法和依据1.说明采用的定额及指标依据。2.与定额或指标相关的取费标准。3.主要设备、材料

35、价格的选取依据。4.引进设备、材料价格及依据。5.不可预见费计取依据。6.说明流动资金的估算方法。（二）投资估算分项说明投资估算结果。（三）问题及说明对投资估算中存在的问题进行分析和说明。第二节融资方案（一）资金筹措说明资金的构成及来源。如项目涉及贷款，说明贷款利率，并提供贷款承诺 函。（二）融资方案分析1. 资金来源充足性分析2. 融资结构分析3. 融资成本分析对项目的融资成本进行分析。对于改扩建项目，应对比分析说明项目实施对 企业经营及债务结构的影响。第十六章财务评价第一节财务评价依据、基础数据与参数财务评价依据的主要经济法规和文件财务评价基础数据与参数（二）1.说明项目财务评价范围;2.

36、 说明主要基础数据、参数及计取依据和方式;3. 分析主要原料、产品价格取值的合理性；4. 列出主要基础数据、参数。包括但不限于投入物价格（包括原料材料、辅 助材料、燃料及公用工程价格等）、产品和副产品价格；项目分年投资；生产负 荷安排；项目评价年限；折旧年限和折旧方式、固定资产净残值率、摊销年限； 项目的劳动定员、职工工资及福利费；营业税金及附加费费率、汇率、贷款利率;项目的基准收益率和折现率等。第二节财务评价模式与方法说明财务评价采用的模式，对于改扩建项目和技术改造项目的财务评价, 则上采用“有无对比法”进行分析。第三节成本费用估算与分析（一）编制报表（二）成本费用估算分析根据项目特点，对成

37、本费用估算中的重要问题进行分析； 计算项目的单位成 本和单项成本；分析影响成本费用的主要因素，提出建议。第四节财务指标计算与效益分析（一）效益及财务指标计算包括项目财务内部收益率（IRR）,净现值（NPV和静态投资回收期；借款 偿还期或利息备付率等偿债指标。（二）财务分析分析项目的盈利能力、财务生存能力、偿债能力及对企业的影响；提出财务评价的结论。第五节不确定性分析（一）盈亏平衡分析（生产能力）（二）敏感性分析进行敏感性分析，并绘制敏感型分析图或表。第十七章社会稳定风险分析对重大固定资产投资项目，应进行社会稳定风险分析。第一节 项目对社会的影响分析以及与所在地区的互适性分析1.分析预测项目的实施可能对所在地区产生的正面和负面影响。2.项目与所在地社会环境的相互适应关系。第二节社会稳定风险因素调查第三节公众参与及利益相关者分析第四节重点社会稳定风险因素确定第五节风险发生的可能性及影响程度分析第六节提出防范和化解风险的方案措施第七节采取相关措施后的社会稳定风险等级分析结论第十八章风险分析第一节概述项目主要风险因素识别风险程度分析（三）防范和降低风险