仓库管理控制程序

1、1 目的为进一步完善物资收、发、存的管理程序，保障公司正常经营的秩序性和连续性，减少库存资金占用，使仓库作业合理化、标准化、程序化。2 适用范围本程序适用于公司经营、 销售、办公所需各种库存物资的管理。3 工作职责 财务部 仓管员负责物资、材料的存储与保管，做到：计划管理、合理库存、 节约成本，提高各类物资的周转率，充分发挥其效能。3. 严格把好物资进仓验收关，对进仓的物资认真核对“物资采购申 请单”、“报批件”、“合同”，按时、按质、按型号、规格入仓登记与 验收，凡不符合规定，拒绝签收入仓，严禁涂改票据。经验收合格后的物资，分类存放，做到整洁有序，并认真填写库存 卡，对库存物资应每月盘点一次

2、，使账、物、卡三相符，盘点后的 月报表一式三份，交仓库主管、财务及相关部门。每日对进、出仓的物品应认真填写“收货单” “仓库领货单” ，将类 别、名称、规格、型号、计量单位、数量、单价、金额、领用部门、 进行汇总，以便相关人员对仓库及各部门领用材料进行核算。单据 须妥善保管，不得丢失，月底装订成册归档备查。食品、饮料类商品入库要验收、登记、严格按照先进先出的原则出 库，如发现接近保质期限的商品，应及时向有关部门通报，避免给 公司造成损失。对任何部门、个人，严格按先办手续后发货的程序办理，禁止先出 仓后补手续的做法，特殊情况须上报主管同意。各部门领用的物品、材料、工具等，由部门经理审批签名，有的

3、要 以旧换新，才能出仓。仓管员应熟悉物资（材料）品种、规格、型号、产地及性能，对物 资（材料）标明标记，分类排列，存放整齐、美观，数量准确。做 到当日单据当日清理入账，账单相符，账物相符。4 工作程序 入库程序 采购部门采购回来的物资交财务部库房办理入库手续，仓管员凭发 票及供应商提供的采购部订单、随货同行单，对照“物资采购申请 单”、“报批件”、“合同”会同采购经办人一同对所购货物按品种、 规格（型号）、数量、单价和质量进行检查、核对、验收，对一些专 业性、技术性较强的物资， 供应商应提供相关的产品技术标准及 “产 品质量检验单”，并由使用部门技术人员及部门经理签字确认其质量 及验收标准。.

4、 2 物资验收入库后由供应商、仓管员、收货人、部门经理在“收货 单”上签字确认。. 3“收货单” 一式四联：仓管员保留存根联，其余三联分别返给会 资采购申请单”、“报批件”、“合同”一起交与财务部核算组。计、供应商、使用部门，其中：供应商联由采购员在报销时与“物出库程序 申领部门领用物品时，需填写“仓库领货单” ，经部门经理签字，财务经理签字后方可到库房领用物品，仓管员经确认后方可办理出库 手续。供领双方在确认出库物资的品种、规格、数量和质量后，由 领用人、仓管员，在“仓库领货单”上签字确认。仓库领货单”一式三联：会计、仓库、使用部门各一联。固定资产、低值易耗品的领用：采购部门购买回来的固定资

5、产、低 值易耗品由仓管员验收入库后，随即通知行政部，由行政部对该批 次资产进行编码，并由使用部门及使用部门经理签字办理出库手续 后，方可发放。行政部作为实物资产管理部门，应建立固定资产、低值易耗品的备 查登记簿，落实固定资产及低值易耗品的归属情况，并在期末和财 务部进行实物盘点。办公用品的领用：参照公司“办公用品管理办法” 。盘点 小盘点：每月底一次，主要核查是否账实相符及呆增减情况。中盘点：每半年一次，各仓库核查是否账实相符，并矫正成本。大盘点：每年一次，公司资产全面盘存。仓管员必须按照岗位职责要求做好物资的发放和保管工作，按照仓 库管理制度的要求于每月 30 日前向财务部核算组报送盘点表，

6、 以便 财务部核算组准确计算各期成本费用，发现问题，及时上报处理。检查 仓管检查内容包括 :账目登记、出、入库单据的保管、仓库内部物资的管理、仓库卫生、消防安全以及商品材料知识等。仓管员每天上班后，应首先检查门、窗、锁是否完好，库房有无异常现象，发现问题应及时报告。下班时，要关好、锁好门窗，切断 电源，以确保安全。仓管员每月至少一次检查库存材料 ,如发现变质或损坏 ,由仓管员列出清单 ,仓库主管组织有关专业人员现场确认 ,提出报废申请 ,经部门领导审核后报公司领导批准 .未报废之前 ,待报废品由仓管员单独存放,并加“待报废”标识。全面检查或抽查的频率： 仓库主管每周至少一次 ,部门经理每月至少

7、一次。检查中发现的不合格应进行分类评审.一般不合格应采取适当的补救措施 ,属工作人员失职的 ,按公司员工奖惩条例处理。库存物资的存储与保管 农药、肥料、油漆、汽油和机具等物资办理进库手续后不予库存， 由使用部门及时领用。库存物资应分类摆放整齐、合理有序、以便于搬运，每种物资均挂库存卡，做到标识清楚。物资出库按同类物资先进先出的原则进行。严格遵守“仓库物资防火安全责任制度”的相关规定。仓管员应掌握仓库管理知识以及工作中涉及到的商品材料知识和消 防知识；凡贵重物品、易然、易爆物品，应分类专门存放，做好防 范工作。仓管员对自己所保管物品的安全负有完全责任， 要严格执行进、 出、 存手续制度。钥匙不能

8、让别人保管或乱丢乱放，严禁存放和保管私人物品，未经财务部经理批准，禁止存放和保管其他部门的物品， 如造成损失，追究当事人责任。仓管员应保持仓库环境卫生，做到防尘、防蝇、防鼠、防潮，保持 适当的温度、湿度、通风、照明等条件，严防物资流失、人为损坏、 积压报废等事故的发生。仓库物品的保管及存储管理详见 物资验收规范物品仓库存放准 则。物资验收规范 鲜活类验收方法及标准 :可采用目测、品尝、嗅味等方法进行验收缺一标准 ,拒绝收货 .具体验收标准如下 :1）叶菜类 : 无烂叶、 无黄叶、无杂质、无泥土、鲜嫩、匀称, 菜叶肥大、叶面光润、完整，无病虫斑点。2）根笋类 : 鲜嫩、匀称、无腐烂、无大量泥土。

9、3）瓜果类 : 鲜嫩、匀称、无腐烂。4）水果类 : 颜色鲜艳、表皮光滑、无斑点、外形完整、无虫咬，内质脆嫩、香味浓。5）鱼类 : 鲜鱼（包括淡水鱼、海水鱼）在水中生猛，鱼眼晶莹明亮， 无充血现象， 摸的时候眼球能转动不会松落。 鱼鳃部鲜红， 抓开后能恢复原状。鱼鳞完整无脱落，色彩熠熠，片片紧贴。鱼皮 花纹清晰，鱼身无损伤斑点，鱼身结实有弹性。新鲜的鱼具有一股 特殊的海藻腥味。6）虾类 : 活虾（包括龙虾、基围虾、九折虾等）在水里生猛活泼，戏水自如，外型完整，色泽新鲜，外观美丽。从水里抓起的虾，活蹦乱跳力度充足，在水中或岸上不断向后爬行。虾体不能有 氨臭味或其他异臭味。7）蟹类 : 优质的蟹体型

10、肥厚，外型完整无损伤。活蟹眼睛会转动，蟹脚结实有弹性。膏蟹与光线对射，蟹盖边角则呈现出肉膏 饱满，掀开脐部上方则可见金黄色的蟹膏，蟹腹丰满，提起有重量 感。新鲜的蟹不能有氨臭味。8）鱼翅类 : 翅身色泽洁净无米粒，翅板厚实，边缘无蜷曲，翅根短而无肉，无蛀口。翅身干，把翅与光线对射，则可见翅针排 列分布均匀，翅长、多并粗壮。无怪异味，有其特殊的海藻腥味。9）燕窝 : 上等的白燕窝，体质光洁，色白或微黄，呈半月形，体型完整。燕身干燥，窝内粗糙呈丝瓜络样，体质略硬而脆，断面微似角质。上等的白燕味微有清香。10)肉 类 : 新鲜肉肉色鲜红、带有光泽，肉质富有弹性，无其它异味，有正常的肉香味。食品类验收

11、方法及标准 : 可采用目测、耳听、嗅味等方法进行验收 缺一标准 ,拒绝收货 .具体验收标准如下 :1）烟酒类 : 货品上要有品名、厂名、地址、出厂日期、保质期（不能超过保质期 2/3），包装密封完整，无破损、无漏气、固有色泽清澈，无霉味，进口烟还要有中国专卖的标示。2）饮料类 : 货品上要有品名、厂名、地址、出厂日期、保质期（不能超过保质期 2/3），包装密封完整，无破损、无漏气。3）调味品 : 包装上一定要有制造商的厂名、地址、生产日期、保质期，产品包装要完整，瓶盖无生锈，色泽澄清、无发霉、标示清楚。4）罐头类 : 罐头外型要完好，有厂名、地址、生产日期、保质期，进口的要有中、英文标示，罐头

12、底部要内凹，罐形不能有膨胀，罐内外无生锈，将罐头平放轻敲，水类罐头摇动声音清响，肉 类罐头摇动声音沉重。5）粮食类 : 粿粒结实、有光泽，手感干爽，米味清香，均匀完整，没有发霉、无谷粒、无沙粒、无虫等异物。面粉包装完整， 生产日期较新，粉质干爽，色略带淡黄色，粉不结粒状，不发霉无 异味。6）数量按实收计量，严格验收过程。物料类验收方法及标准 : 可采用目测、触摸等方法进行验收 ,缺一标准 , 拒绝收货 .具体验收标准如下 :1）布草类 : 符合定单的尺寸要求、面料要求、重量要求和工艺制作要求。2）餐具类 : 符合订单要求、无缺口、无斑点、无变形、无锈。3）纸品类 : 符合合同和订单要求，包装是

13、否符合要求、无纸削、颜色洁白、重量适合。4）卫生器具 : 符合使用部门要求，5）洗涤剂 : 符合合同和订单要求，浓度是否符合要求，重量是否够。6）消毒剂 : 符合合同和订单要求，有无过期，有无变质（包装袋无鼓起状态，无漏气） 。7）植物类 : 无黄叶、茂盛。8）印刷品类 : 对照样板与样板相同。9）服装类 : 对照样板尺寸符合订单 ,工艺符合逢纫标准。固定资产类验收方法及标准 : 可采用目测、触摸等方法进行验收 ,缺一标准 , 拒绝收货 .具体验收标准如下 :1）厨房设备 : 符合合同或订单的要求：品牌、规格、配件是否符合要求；外部无损坏；试运行判断设备运行正常。2）厨具 : 无缺口、无锈斑、

14、无变形、无不正常凹凸、质地符合耐用要求。3）电脑 : 符合公司合同或订单的要求：品牌、规格、配置是否符合要求；外部无损坏；试运行判断设备运行正常。4）电器 : 符合合同或订单的要求：品牌、规格、配件是否符合要求；外部无损坏；试运行判断设备运行正常。5）建材类 : 符合合同或订单的要求。6）其他 : 符合合同或订单的要求：品牌、规格、配件是否符合要求；外部无损坏；试运行判断设备运行正常。物品仓库存放准则 区域划分原则：按各类物品的性质将仓库划分为商品区、餐具区、 客用品区、清洁用品区、工程用品区、办公用品区、食品原材料区、 印刷品区、布草区、工服区、固定资产区、低值易耗区、其它区， 每个区域贴上

15、相应的标识。先进先出原则：在拿取物品时，对有保质期要求的物品（食品）要 先取保质期短的，即先入库的批次；在存放时要将保质期短的物品食品）存放在堆头的上面或者货架的外部。取货原则：在拿取物品时，对有保质期要求的物品（食品）要先取 保质期短的；取货后及时整理取货区域的整洁。上小下大原则：考虑到安全原则，尽量做到物品的存放遵守上小下 大、上轻下重的原则。整齐紧凑原则：物品的存放要遵守整齐和紧凑原则，避免松软和摇 晃的情况出现。散货入箱原则：对体积比较小的散货要集中入箱，防止其散落在仓 库的各个角落而导致无法使用。定期整理原则：仓库管理员要定期对仓库进行整理，保持物品的整 齐和仓库的清洁；整理的周期与

16、仓库盘点的周期一致。不定期检查原则：财务部经理要保持不定期对仓库的检查，以起到 监督的作用。食品存放标准：食品一般存放在货架上，而不存放在地面；若数量 较大，可以存放在地面，但地面须垫放垫子。高值品存放标准：高值品划分专门的区域存放，定期清点和整理。食品库房管理制度 食品仓库必须专用，食品应分类存放、离地隔墙，具有货架、垫仓 板、并保持货架清洁整齐、通风、干燥，并有防火、防鼠、防蝇、防尘设施。做好食品进仓时的质量验收工作,不符合有关卫生要求的食品不入库，且必须做到生、熟分开。做好食品数量、质量、生产日期、保质期、进、发货登记，并按类别、品种挂牌，注明品名、数量、生产日期、保质期，做到先进先出，

17、易坏先用。库房内不得存放变质，有异味的食品，食品与非食品不混放，与药 物、有强烈气味的物品不同库储存， 严禁有毒、 有害物品带入仓库。肉类、水产、蛋品等易腐食品冷藏储存，冰箱、冰库内保持清洁， 经常检查定期化霜，保持霜薄气足，冰箱、冰库内生食品，半成品、 成品严禁混放。经常检查食品质量，发现食品变质、发霉、生虫，超过保质期等的 情况及时报告主管领导，及时处理。主副食品，原料、半成品与成品、有异味与易吸收异味的食品、定 型包装与散装食品应分架存放，散装食品、食品原料必须放在加盖 的容器内，并用标签指明品种。库房内不得存放私人物品和其它一切杂品。库管员上岗必须更换工服，非有关人员不得入内。做好防鼠

18、、防蟑螂、防虫、防蝇工作。仓库物资防火安全责任制度 严格遵守仓库防火安全管理规定 ，库内严禁吸烟， 不得动用明火， 要保持通道畅通。根据物品的不同性质分类、分库存放。库内货物码垛要整齐， 不得过高、 过宽， 物资须距电线、 灯泡 50CM以上，灯泡不得超过 60 瓦。易燃易爆品应单独设库存入，不得和其它库房混放，且应安装防爆 灯,严禁库内乱拉照明线。保管员应经常检查灯具和电线 ,发现破损老化要及时请工程部更换。库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器和电视机、电暖器 等电器。离开库房时，必须进行防火安全检查，确无问题，切断电源后锁好 门窗。熟悉各种消防器材的性能，使用方法及摆放位置，发现火情应及时 扑救并迅速报警。进入库区的所有机动车辆，必须安装防火罩。爱护消防设备， 保持消防器材清洁并定期检查， 发现问题及时更换， 禁止随意挪动和遮挡。库区内不得搭建临时性建筑物。各种机动车辆装卸物品