16.赞比亚月收入计算

1、 支出总价截止到2012年6月底2012年7月之后备注金额备注（一一）直直接接费费319,798,081.7129,242,352.94290,555,728.781 1、人工费56,133,036.722,139,366.3653,993,670.36国内民工工费4,598,698.00350,698.006个中国劳工，截止到4月底4,248,000.00职工工费5,604,000.005,604,000.00管理人员工费18,000,000.001,086,026.50截止到3月底（国内代发工资、赶工奖、慰问金）16,913,973.50按照程总定标准，职工工费及社保按2000万元包干社保

2、及四金1,986,565.35237,565.35截止到6月底1,749,000.0053*30*1100当地人员工费11,653,854.31465,076.51截止到6月底11,188,777.801.技工共3338人月（16月共100人月），按130万K/月，2.普工共1810人月（16月共90人月），按100万K/月；黑工按1.5倍计算砼工厂服务人员服务费600,000.00600,000.00按20万元/年计列，共3年碎石机组厂家人员服务费200,000.00200,000.00按20万元/年计列，共1年分包工费13,489,919.06-13,489,919.06钻孔桩12,553

3、,006.4612,553,006.46钢梁936,912.60936,912.602 2、材材料料费费184,278,100.663,855,879.74180,422,220.91当地材料费53,809,911.342,631,988.4851,177,922.85水泥41,710,589.571,341,954.56试桩、采石场、梁场40,368,635.01砂-石头110,614.95110,614.95试桩零星材料816,386.08816,386.08驻地、试桩、梁场、采石场（减水剂）-减水剂2,190,264.002190264辅助材料1,560,000.001,560,000.

4、00按照项目物机部预测当地材料费增值税7,422,056.74363,032.897,059,023.84进口材料费51,204,442.641,223,891.2649,980,551.38钢筋51,204,442.641,223,891.26试桩、梁场49980551.38支座-伸缩缝-钢梁-400章后期发生材料费54,120,995.27054,120,995.27声测管 DN50*3mm4,754,004.074,754,004.07钢绞线4,014,535.004,014,535.00盆式橡胶支座116,841.00116,841.00橡胶支座573,440.00573,440.00

5、50型伸缩缝63,983.0063,983.0080型伸缩缝22,622.0022,622.00M30高强螺栓2,483.002,483.00 支出总价截止到2012年6月底2012年7月之后备注金额备注M24高强螺栓292,555.00292,555.00M22高强螺栓81,265.0081,265.00剪力钉312,295.00312,295.00100mm泄水管248,000.00248,000.00铸铁格栅2,536,243.202,536,243.20预埋钢板757070757,070.00防撞栏杆784415784,415.00硬塑料套管706069706,069.00界面渗透性防

6、水层1,050,567.001,050,567.00钢板梁17,001,800.0017,001,800.00冲钉213,007.00213,007.00泥浆-膨润土18,768,193.0018,768,193.00泥浆-烧碱1,265,325.001,265,325.00外加剂556,283.00556,283.00临时结构材料费25,142,751.42-25,142,751.42栈栈桥桥15,628,601.42-15,628,601.42钢管桩f600*81,607,261.501,607,261.50钢管桩f273*27,340.5027,340.50贝雷梁2,194,290.00

7、2,194,290.00钢销92,082.5192,082.51分配梁507,501.60507,501.60支撑架675,552.15675,552.15支撑架656,190.36656,190.36支撑架螺栓280,275.71280,275.71桩头盖板28,553.5028,553.50钢桥面板3,693,600.003,693,600.00栏杆21,500.6421,500.64栏杆立柱10,478.1610,478.16栈桥运费5,833,974.795,833,974.79模板及其它临时设施7,714,150.00-7,714,150.00钢梁拼装临时墩、贝雷梁拼装临时墩-钢管5

8、46,202.00546,202.00型钢 连接系、分配梁103,474.00103,474.00木模58,332.0058,332.00木方14,670.0014,670.00水上钢护筒767,883.00767,883.00 支出总价截止到2012年6月底2012年7月之后备注金额备注钢护筒137,447.00137,447.00墩身、盖梁、桥台模板3,784,148.003,784,148.00钢管支架476,324.00476,324.00主桥桥面板及台座模板876,669.00876,669.00空心板梁模板739,001.00739,001.00空心板梁内模（气囊）210,000.

9、00210,000.00国内项目部调拨材料1,800,000.001,800,000.003 3、机械费43,783,490.339,387,831.3334,395,659.00进口机械购置费23,491,699.007,352,879.0016,138,820.00已购置机械费9,357,800.005,614,680.00按60%计列3,743,120.00按40%计列序号机械名称型号数量单价合价1柴油发电机组DY280D1225000.00225000.0090,000.002轮胎装载机XG951-III1295000.00295000.00118,000.003旋挖钻机GPS2013

10、50000.00350000.00140,000.004汽车起重机QY25C1758800.00758800.00303,520.005混凝土搅拌站HZS602812000.001624000.00649,600.006门式起重机MHE20t+5t-16m-10mA44290000.001160000.00464,000.007柴油发电机组DY80B/73KW175250.0075250.0030,100.008柴油发电机组DY88B/80KW185250.0085250.0034,100.009卷板机W11-20*2000190000.0090000.0036,000.0010千斤顶YDT2

11、00T-1500224500.0049000.0019,600.0011电动油泵YBZ15L/min-50Mpa112000.0012000.004,800.0012张拉单索顶YDCJ24T24000.008000.003,200.0013电动油泵ZB4-50Mpa24000.008000.003,200.0014汽车起重机QY25V431.32779000.001558000.00623,200.0015履带起重机QUY7011606500.001606500.00642,600.0016履带挖掘机EC200B1965000.00965000.00386,000.0017混凝土搅拌机JS-1

12、0002120000240000.0096,000.0018门式起重机MH5T/18-6.419800098000.0039,200.0019内燃空压机21M3/1.2MPA1150000150000.0060,000.00坦桑购砼搅拌车6287100.001,722,600.001,722,600.00服务及运输费15,599.0015,599.00待购机械12,395,700.0012,395,700.00汽车起重机25t38500002,550,000.002,550,000.00在当地购置汽车泵43M130000003,000,000.003,000,000.00在当地购置搅拌车228

13、7100574,200.00574,200.00在当地购置制冷设备1300000300,000.00300,000.00打桩锤DZ901320000320,000.00320,000.00打桩锤DZ601250000250,000.00250,000.00 支出总价截止到2012年6月底2012年7月之后备注金额备注履带起重机quy70116065001,606,500.001,606,500.00轮胎装载机XG951-III1295000295,000.00295,000.00平板拖车35000001,500,000.001,500,000.00在当地购置油罐车1400000400,000.

14、00400,000.00在当地购置水泥运输车44000001,600,000.001,600,000.00当地小型机械购置费-当地机械租赁费939,040.0044,400.00894,640.00零星机械租费44,400.0044,400.00欠中水租赁费894,640.00894,640.00燃油料费13,060,410.631,502,010.63前三项为试桩、采石场、梁场，后面一项为欠2罐油料款未付11,558,400.00根据官军测算，共1449000升，其中钻孔桩分包老板承担105000升燃油料增值税2,089,665.70240,321.701,849,344.00电费-小型工具

15、、五金、配件及维修费4,202,675.00248,220.003,954,455.00国内采购配件费用413,700.00248,220.00按60%计列165,480.00按40%计列轮胎装载机XG951-III10000旋挖钻机GPS2022000汽车起重机QY25C8000混凝土搅拌站 HZS6060900门式起重机MHE20t+5t-16m-10mA4149700柴油发电机组 DY80B/73KW15000柴油发电机组 DY88B/80KW卷板机W11-20*2000千斤顶YDT200T-15002400电动油泵YBZ15L/min-50Mpa张拉单索顶YDCJ24T电动油泵ZB4-

16、50Mpa汽车起重机QY25V431.390000履带起重机QUY7047000履带挖掘机EC200B8700第五批手动工具(未入财务成本）111,975.00111,975.00 支出总价截止到2012年6月底2012年7月之后备注金额备注小型工具、五金、配件及维修费3,000,000.003,000,000.00项目物机部测算待购汽车泵及制冷设备配件费500,000.00500,000.00待购机械配件费用177,000.00177,000.004 4、采采石石场场费费用用21,071,511.005,309,511.0015,762,000.00砂砂石石12,544,000.0012,5

17、44,000.00（602+217.67）*1.16+40.56+37.8/7+5.1*6.3=179.2采石场爆破费用632,100.00632,100.00见明细表中“采石场爆破费用”采石场资源费385,500.00385,500.00采采石石场场机机械械费费8,527,511.005,309,511.003,218,000.00国国内内购购机机械械4,095,000.002,457,000.00按60%计列1,638,000.00按40%计列柴油发电机组DY310B2262000.00524,000.00314,400.00209,600.00轮胎装载机XG951-III1295000.

18、00295,000.00177,000.00118,000.00碎石致砂联合破碎系统60-100T/H11675000.001,675,000.001,005,000.00670,000.00履带凿岩钻机B410185000.0085,000.0051,000.0034,000.00履带挖掘机EC290BLC11516000.001,516,000.00909,600.00606,400.00坦桑购机械及服务运输费自卸车购置62934801,760,880.001,760,880.00待待购购机机械械1,480,000.00-1,480,000.00二手自卸车1500000500,000.00

19、500,000.00制砂机1580000580,000.00580,000.00柴油发电机380KW1400000400,000.00400,000.00碎石场机械配件购置费1,146,532.001,046,532.00100,000.00制砂机及柴油发电机配件碎石场机械服务费及运费45,099.0045,099.005 5、分分包包工工程程费费2,825,500.00600,000.002,225,500.00桩基声测1,540,000.00两根试桩声测，1.2米及1.5米1,540,000.001.2m钻孔桩：668根，2200元/根；1.5m钻孔桩：12根，2400元/根；1.8m钻孔

20、桩：16根，2600元/根；桩基荷载试验600,000.00600,000.00两根试桩试验，1.2米及1.5米按清单价地质钻探及取样试验(暂定工程量)70mm直径45,000.0045,000.00按投标时成本价，300元/米钻取混凝土芯样，直径70mm(暂定工程量)40,500.0040,500.00桩荷载试验600,000.00600,000.00已经计量2根，还需做2根，按投标成本单价300000元/根6 6、国国内内发发运运物物资资、机机械械进进出出场场费费11,706,443.007,949,764.503,756,678.50物资清关费用175,200.00175,200.00见

21、明细表中“物资清关费用” 支出总价截止到2012年6月底2012年7月之后备注金额备注国内采购机械服务费及运费77,700.0077,700.00第1批次运保费615,961.90615,961.90第2批次运保费1,255,893.001,203,495.0052,398.00第3批次运保费644,938.60644,938.60第4批次运保费1,175,428.001,175,428.00第5批次运保费1,612,647.991,290,118.39322,529.60第6批次运保费3,539,173.512,766,922.61772,250.903台25t汽车吊及汽车泵800,000.

22、00800,000.00官军预测待发运机械运保费1,809,500.001,809,500.00根据项目物机部预测（二二）其其他他直直接接费费用用7,834,650.001,843,200.005,991,450.001 1、承包商营地建设3,451,150.00619,100.002,832,050.00租地费用113,750.0018,800.00见明细表中“项目部驻地征地费”94,950.00假定后期为学校提供15000美元援助营地1,000,000.001,000,000.00考虑新增4栋板房欠中水板房费737,100.00737,100.00供水0供电0通讯0施工便道50000050

23、0000施工时考虑自己修建部分便道维护费用0临时设施费用1,100,300.00600,300.00见明细表中“临时设施费”500000考虑其它未完费用50万元2 2、测量350,000.00350,000.003 3、试验420,000.00420,000.004 4、人员签证费661,500.00661500职工加散工共75人，考虑2次，700美元/人次5 5、人员进出场费702,000.00702000目前在场人数42人，因此这42人考虑一次出场：42*6500；剩余（75-42）人，考虑一次进出场：（75-42）*130006、安全生产费2,250,000.00454,100.00见明

24、细表中“安全生产费用”1,795,900.00（三三）管管理理费费用用15,928,468.694,080,468.6911848000国内管理人员工费-工资附加费-当地管理人员工费-办公设施购置费291,473.46291473.46见明细表中“其他办公费”办公易耗品180,000.001800005000元/月，考虑加收尾结算共36月生活设施购置费500,000.00500000考虑从共青项目转过来的设施及其它新购设施小车购置费985,914.84985,914.843台皮卡+2台轻卡 支出总价截止到2012年6月底2012年7月之后备注金额备注伙食费1,796,625.89227,025

25、.89见明细表中“食堂费用”156960053人*22月*800元/月+(53人-20人)*800元/月*8月+22人*22月*800元/月+6人*800元/月*8月,散工22人。电话费585,219.3275,219.32见明细表中“电话费”510000(3人*80万+50人*50万)*0.001258*30月/2网络费330,987.4190,987.41见明细表中“网络费”240000(3人*50万+7人*40万+43人*20万)*0.001258*30月/2汽油费288,000.00288000汽油按20吨计算，10.8元/升电费905,953.245,953.24见明细表中“电费”9

26、00000按2.5万元/月计算，共36月车辆使用及维护费835,232.86104,832.86见明细表中“小车油料”730400三辆皮卡和两辆小车：5*30*100km/天*0.15开/km*30月*8.6*1.16； 维护费：5000km保养一次50万卡，5*30*100*30/5000*50*0.001258探亲费用2,893,008.521,093,008.52见明细表中“其他差旅费”180000053人*12000元/次*2次+22人*12000元/次*2次差旅880,000.008800002人*2万元*22月住宿费149,430.35149,430.35见明细表中“住宿费”日常交

27、通费114,449.64114,449.64见明细表中“日常交通费”药品750,000.00750000劳保费用900,000.00900000按每月3万元计列，共30月招待费773,099.51173,099.51见明细表中“业务招待费”6000002万元/月*30月项目部塑形及宣传费用1,500,000.001500000设备标定费500,000.00500000暂定国内筹备组费用769,073.65769,073.65见明细表中“其他费用”，减去“人身险”（四四）其其它它费费用用4,171,600.0040,500.004,131,100.00保函费用488,600.00488600履约

28、：汇率6.5705*6967.17*15%*4=27.47万，预付款：6.5705*5424.75*15%*4=21.59万保险费用-人身险378,000.0040,500.00包含在明细表中“其他费用”337500（53+22）*1500*3设备险605,000.00605000设备价值的2%，包括设备及采石场设备卢萨卡房租900,000.00900,000.00根据程总建议，按不超过每月2000美元包干，每年按3万美金列，最终确定按3年计算，按90万元计列五公司海外部预列300,000.00300,000.00根据程总建议，列30万国内工作组费用900,000.00900,000.00根据

29、程总建议，列90万缺陷责任期费用600,000.00600,000.00根据程总建议，列60万（五五）退退税税金金额额-6,286,319.04-2,636,374.04第一、二、三批退税已到账，第4、6批还未申报-3,649,945.00见笔记本退税计算：待购机械退税：113.38万元；栈桥退税：74.26万元；模板及支架退税：28.87万元；永久材料退税：1484845元；（六六）风风险险费费10,067,203.88-10,067,203.881、材料涨价风险9,413,203.88-9,413,203.88水泥3,271,654.583,271,654.58水泥总量为25027吨，按投

30、标时每吨考虑风险1743*7.5% 支出总价截止到2012年6月底2012年7月之后备注金额备注钢筋3,652,416.003,652,416.00钢筋总量为7161.6吨，按投标时每吨考虑风险6800*7.5%油2,489,133.302,489,133.30采石场油费（包含增值税）：1881.93万元；其它柴油费、汽油费及车辆油费67.34万元；2、外汇风险654,000.00654,000.00外汇调价的临界点为6.5705*0.95=6.24；目前按1美元=6.3元计算收入；因此外汇风险为：7266.20*0.3*（6.3-6.24）/2=654000元（七七）财财务务费费用用4,70

31、0,000.004,700,000.00汇款及各类手续费2,700,000.002,700,000.00贷款利息2,000,000.002,000,000.00贷款1000万元：从2012年7月至2013年9月，6%年利率，贷1年+1个季度；贷款200万美元：从2012年7月份至2013年12月份，3.5%年利率，贷1年半；贷款1500万元：从2013年6月份至8月份，按一个季度计算，6%年利率；合计贷款利息163.65万元，列200万元。（八八）海海外外部部管管理理费费20,844,537.37685,261.9020,159,275.470（九九）开开票票费费4,738,658.16464

32、,395.00见明细表中“税金”4,274,263.16合计381,796,881.0033,719,804.49348,077,076.28备注按照程总定标准，职工工费及社保按2000万元包干53*30*11001.技工共3338人月（16月共100人月），按130万K/月，2.普工共1810人月（16月共90人月），按100万K/月；黑工按1.5倍计算按20万元/年计列，共3年按20万元/年计列，共1年按照项目物机部预测按40%计列在当地购置在当地购置在当地购置在当地购置在当地购置根据官军测算，共1449000升，其中钻孔桩分包老板承担105000升按40%计列项目物机部测算（602+21

33、7.67）*1.16+40.56+37.8/7+5.1*6.3=179.2按40%计列制砂机及柴油发电机配件1.2m钻孔桩：668根，2200元/根；1.5m钻孔桩：12根，2400元/根；1.8m钻孔桩：16根，2600元/根；按清单价按投标时成本价，300元/米已经计量2根，还需做2根，按投标成本单价300000元/根官军预测根据项目物机部预测假定后期为学校提供15000美元援助考虑新增4栋板房施工时考虑自己修建部分便道考虑其它未完费用50万元职工加散工共75人，考虑2次，700美元/人次目前在场人数42人，因此这42人考虑一次出场：42*6500；剩余（75-42）人，考虑一次进出场：（

34、75-42）*130005000元/月，考虑加收尾结算共36月考虑从共青项目转过来的设施及其它新购设施53人*22月*800元/月+(53人-20人)*800元/月*8月+22人*22月*800元/月+6人*800元/月*8月,散工22人。(3人*80万+50人*50万)*0.001258*30月/2(3人*50万+7人*40万+43人*20万)*0.001258*30月/2汽油按20吨计算，10.8元/升按2.5万元/月计算，共36月三辆皮卡和两辆小车：5*30*100km/天*0.15开/km*30月*8.6*1.16； 维护费：5000km保养一次50万卡，5*30*100*30/500

35、0*50*0.00125853人*12000元/次*2次+22人*12000元/次*2次2人*2万元*22月按每月3万元计列，共30月2万元/月*30月暂定履约：汇率6.5705*6967.17*15%*4=27.47万，预付款：6.5705*5424.75*15%*4=21.59万（53+22）*1500*3设备价值的2%，包括设备及采石场设备根据程总建议，按不超过每月2000美元包干，每年按3万美金列，最终确定按3年计算，按90万元计列根据程总建议，列30万根据程总建议，列90万根据程总建议，列60万见笔记本退税计算：待购机械退税：113.38万元；栈桥退税：74.26万元；模板及支架退税

36、：28.87万元；永久材料退税：1484845元；水泥总量为25027吨，按投标时每吨考虑风险1743*7.5%钢筋总量为7161.6吨，按投标时每吨考虑风险6800*7.5%采石场油费（包含增值税）：1881.93万元；其它柴油费、汽油费及车辆油费67.34万元；外汇调价的临界点为6.5705*0.95=6.24；目前按1美元=6.3元计算收入；因此外汇风险为：7266.20*0.3*（6.3-6.24）/2=654000元贷款1000万元：从2012年7月至2013年9月，6%年利率，贷1年+1个季度；贷款200万美元：从2012年7月份至2013年12月份，3.5%年利率，贷1年半；贷款

37、1500万元：从2013年6月份至8月份，按一个季度计算，6%年利率；合计贷款利息163.65万元，列200万元。321452.350005468.1500034830063007870.31170063437.78000107230.56300104157.2630019599.7143005710.7500046170080003160680415406804截止六月底2012-7月计入九月计价收入美元2,417,149.571,733,255.472,889,006.163,337,428.58人民币15228042.2910,919,509.4618,200,738.8121,025,

38、800.05限额200万美元29,120,248.2721,025,800.052012年10空心板 142.8695652 138.2608696 142.869565220482248.52248.588664.7868888664.78688860415.22860415.2210707.04910707.049873777.36873777.36228767.175228767.1751805156.011805156.0100342383.4342383.44105251.6554105251.6555485.055485.0532784.332784.3104022.3128104022.3128104890.9104890.962419.6762419.67124839.34124839.3462419.6762419.67903934.724903934.724539960.168539960.