靖江锂电铜箔项目融资报告参考范文

1、CMC·泓域咨询 /靖江锂电铜箔项目融资报告目录第一章 项目概况10一、 项目概述10二、 项目提出的理由12三、 以骨干企业带动，提升产业发展层次12四、 项目总投资及资金构成13五、 资金筹措方案13六、 项目预期经济效益规划目标14七、 原辅材料及设备14八、 项目建设进度规划14九、 环境影响14十、 报告编制依据和原则15十一、 研究范围17十二、 研究结论17十三、 主要经济指标一览表17主要经济指标一览表17第二章 项目背景及必要性20一、 锂电铜箔处于产业链中游，采用原材料+加工费模式定价20二、 以科技创新驱动，增强企业发展动能20三、 宁德时代等下游电池厂商的设备

2、技术突破21四、 锂电铜箔持续走向轻薄化，超薄和极薄铜箔渗透率不断提升22五、 项目实施的必要性23六、 锂电铜箔需求测算23七、 龙头厂商积极扩产，但未来两年仍存在供需缺口24第三章 公司基本情况26一、 公司基本信息26二、 公司简介26三、 公司竞争优势27四、 公司主要财务数据28公司合并资产负债表主要数据28公司合并利润表主要数据29五、 核心人员介绍29六、 经营宗旨31七、 公司发展规划31第四章 行业、市场分析37一、 极薄化铜箔提升产品溢价37二、 预计未来我国锂电铜箔市场规模快速扩大38第五章 项目选址分析39一、 项目选址原则39二、 建设区基本情况39三、 构建城乡建设

3、新格局，推动区域协调发展44四、 以增量项目推动，打造区域发展优势45五、 致力城乡统筹，建设生态宜居家园46第六章 产品方案分析49一、 建设规模及主要建设内容49二、 产品规划方案及生产纲领49产品规划方案一览表50第七章 发展规划51一、 公司发展规划51二、 发展思路57第八章 法人治理59一、 股东权利及义务59二、 董事63三、 高级管理人员69四、 监事72第九章 环境影响分析74一、 编制依据74二、 环境影响合理性分析75三、 建设期大气环境影响分析76四、 建设期水环境影响分析78五、 建设期固体废弃物环境影响分析78六、 建设期声环境影响分析78七、 建设期生态环境影响分

4、析79八、 清洁生产80九、 环境管理分析82十、 环境影响结论83十一、 环境影响建议83第十章 安全生产84一、 编制依据84二、 防范措施86三、 预期效果评价92第十一章 工艺技术分析93一、 企业技术研发分析93二、 项目技术工艺分析95三、 质量管理96四、 设备选型方案97主要设备购置一览表98第十二章 项目投资计划99一、 投资估算的编制说明99二、 建设投资估算99建设投资估算表101三、 建设期利息101建设期利息估算表101四、 流动资金102流动资金估算表103五、 项目总投资104总投资及构成一览表104六、 资金筹措与投资计划105项目投资计划与资金筹措一览表105

5、第十三章 经济效益及财务分析107一、 基本假设及基础参数选取107二、 经济评价财务测算107营业收入、税金及附加和增值税估算表107综合总成本费用估算表109利润及利润分配表111三、 项目盈利能力分析111项目投资现金流量表113四、 财务生存能力分析114五、 偿债能力分析114借款还本付息计划表116六、 经济评价结论116第十四章 风险评估117一、 项目风险分析117二、 项目风险对策119第十五章 招投标方案121一、 项目招标依据121二、 项目招标范围121三、 招标要求122四、 招标组织方式122五、 招标信息发布123第十六章 总结分析124第十七章 补充表格126主

6、要经济指标一览表126建设投资估算表127建设期利息估算表128固定资产投资估算表129流动资金估算表129总投资及构成一览表130项目投资计划与资金筹措一览表131营业收入、税金及附加和增值税估算表132综合总成本费用估算表133固定资产折旧费估算表134无形资产和其他资产摊销估算表134利润及利润分配表135项目投资现金流量表136借款还本付息计划表137建筑工程投资一览表138项目实施进度计划一览表139主要设备购置一览表140能耗分析一览表140报告说明锂电铜箔生产难度较大，对工艺控制、设备精度和自控精度等要求较高，且厚度越薄难度越高。此外锂电铜箔还存在投资强度大、核心设备生箔机供给受

7、限和建设及客户认证周期较长的特点，有较高的进入门槛。2020年我国锂电铜箔产能22.9万吨，预计随着2021年锂电铜箔需求快速增长，行业供给偏紧，锂电铜箔加工费也出现较大上涨。根据CCFA，20212022年我国将有18万吨锂电铜箔建成，从主要公司项目进度看，投产多集中在2022年的下半年到年底，考虑达产时间，新增产能到2023年才能较为充分释放，20212022年供给维持偏紧态势。根据谨慎财务估算，项目总投资36770.69万元，其中：建设投资29937.64万元，占项目总投资的81.42%；建设期利息351.86万元，占项目总投资的0.96%；流动资金6481.19万元，占项目总投资的17

8、.63%。项目正常运营每年营业收入76900.00万元，综合总成本费用57550.04万元，净利润14185.10万元，财务内部收益率32.41%，财务净现值29555.95万元，全部投资回收期4.49年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。设备、工艺、认证、资金、扩产周期、产能利用率限制下，限制产能扩张存在瓶颈：阴极辊设备是扩产受限的关键；工艺、认证、资金壁垒较高；锂电铜箔扩产周期长，速度明显慢于下游电池厂扩产计划；国内产能利用率有待进一步提升：锂电铜箔分切导致损耗，超薄铜箔对生产工艺的高要求降低了生产效率，标箔也对锂电铜箔产能提升存在牵制。预计未来两年供需缺口

9、会越来越大，行业景气度将有所提升。设备、工艺、认证、资金、扩产周期、产能利用率限制下，限制产能扩张存在瓶颈：阴极辊设备是扩产受限的关键；工艺、认证、资金壁垒较高；锂电铜箔扩产周期长，速度明显慢于下游电池厂扩产计划；国内产能利用率有待进一步提升：锂电铜箔分切导致损耗，超薄铜箔对生产工艺的高要求降低了生产效率，标箔也对锂电铜箔产能提升存在牵制。预计未来两年供需缺口会越来越大，行业景气度将有所提升。该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益

10、较好，其建设是可行的。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 项目概况一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：靖江锂电铜箔项目2、承办单位名称：xxx有限责任公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx园区5、项目联系人：潘xx（二）主办单位基本情况公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿

11、色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社

12、会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx园区，占地面积约73.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设

13、。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xx吨锂电铜箔/年。二、 项目提出的理由锂电铜箔极薄化发展，新能源汽车产业引爆需求。支撑极薄化锂电铜箔渗透率提升的逻辑有四：1）电池能量密度提升需求驱动极薄化；2）下游电池企业降本诉求驱动极薄化；3）极薄化铜箔提升产品溢价；4）宁德时代等下游电池厂商的设备技术突破。6m和4.5m的锂电铜箔相比较于8m的铜箔能提升5.11%和8.82%的质量能量密度，用其制造的电动车单车可节约成本18.1%和20.3%，且毛利率较8m及以上铜箔毛利率高7.80pct、16.23pct，加上宁德时代等下游电池厂商设备技术的突破，极薄化成为锂电铜箔的未

14、来发展方向。三、 以骨干企业带动，提升产业发展层次支持实施新时代造船船舶分段智能生产线、新扬子造船高技术船舶基地改造等项目，规划建设开发区“慧蓝居”蓝领公寓，巩固提升船舶产业竞争力。扎实推进新程汽车模具智能中心、旭顺东明车联网技改等项目，支持华达科技新能源创新中心建设，建成恒力汽配产业园，着力提升汽配产业规模和智能制造水平。继续举办中国暖通空调行业峰会，开工建设中国暖通空调交易中心、钣金涂装中心，聚力招引知名企业整机项目，引导空调行业向上游攀升。推动凯飞项目加快建设、吉凯恩飞机风挡、拓璞航空五轴加工中心投产。支持万林物流、国林木业等龙头企业开拓智能家居、全屋定制等新兴市场，建成慧创家居产业园一

15、期项目。启动建设粮食产业园5万吨筒仓，完成新华港务粮油泊位改造，建成道道全粮油加工项目，推动龙威粮油依法高位嫁接。四、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资36770.69万元，其中：建设投资29937.64万元，占项目总投资的81.42%；建设期利息351.86万元，占项目总投资的0.96%；流动资金6481.19万元，占项目总投资的17.63%。五、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资36770.69万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公司计划自筹资金（资本金）22409.16万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财

16、务测算，本期工程项目申请银行借款总额14361.53万元。六、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：76900.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：57550.04万元。3、项目达产年净利润（NP）：14185.10万元。4、财务内部收益率（FIRR）：32.41%。5、全部投资回收期（Pt）：4.49年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：23139.66万元（产值）。七、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括xx、xx、xxx等。（二）主要设备主要设备包括xx、xx、xxx等。八、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的

17、编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。九、 环境影响本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十、 报告编制依据和原则（一）编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要；2、投资项目可行性研究指南；3、相关财务制度、会计制度；4、投资项目可行性研究指南；5、已经形成的工作成果及文件；6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；7、可行性研究与项目评价；8、建设项目经济评价方

18、法与参数；9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。（二）编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发

19、展有机结合起来，正确处理企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以经济救益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。十一、 研究范围本报告对项目建设的

20、背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。十二、 研究结论综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。十三、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积48667.00约73.00亩1.1总建筑面积90260.371.2基底面积2

21、7253.521.3投资强度万元/亩389.242总投资万元36770.692.1建设投资万元29937.642.1.1工程费用万元25490.872.1.2其他费用万元3460.782.1.3预备费万元985.992.2建设期利息万元351.862.3流动资金万元6481.193资金筹措万元36770.693.1自筹资金万元22409.163.2银行贷款万元14361.534营业收入万元76900.00正常运营年份5总成本费用万元57550.04""6利润总额万元18913.47""7净利润万元14185.10""8所得税万元472

22、8.37""9增值税万元3637.36""10税金及附加万元436.49""11纳税总额万元8802.22""12工业增加值万元29450.18""13盈亏平衡点万元23139.66产值14回收期年4.4915内部收益率32.41%所得税后16财务净现值万元29555.95所得税后第二章 项目背景及必要性一、 锂电铜箔处于产业链中游，采用原材料+加工费模式定价锂电铜箔产业链的上游是包括阴极铜、硫酸等在内的金属及化工原材料，产业链的下游是锂离子电池，终端是锂离子电池在消费电子、储能、电动汽车等领域

23、的运用场景。作为产业链中游的锂电铜箔，行业发展受上游原材料和下游锂电池的影响，其中上游原材料铜料、硫酸等属于大宗商品，供给较为充足，但价格波动频繁。下游锂电池目前受新能源汽车和储能发展影响较大，市场增长可期。面对原材料价格的频繁波动，格锂电铜箔常用的定价方式为原材料铜价格+加工费的模式，对原材料价格的波动具备一定的传导能力，而加工费的高低则与锂电铜箔自身的供需关系有较大关系。二、 以科技创新驱动，增强企业发展动能实施工业企业赶超行动，动态建立重点企业培育梯队，加强分类指导和精准服务，新增规模工业企业90家。全面实施科技创新积分管理，强化知识产权保护，新建工程技术研究中心10家，建成智能车间10

24、个、智能生产线20条，有效发明专利拥有量达2100件。推进苏大机器人产业科创园、国家智能铸造产业创新中心等重点技改项目，新增泰州市级以上“专精特新”“科技小巨人”企业20家。实施千名工匠青苗培训计划和万名蓝领精英培养工程，开展靶向引才，全面构建吸引并留住高技能人才的政策体系，加速构建契合度高、实用性强的产业人才支撑保障体系。出台鼓励利用资本市场创新发展意见，力争创业板上市、新三板精选层挂牌取得突破。全面推进高新技术企业倍增三年计划，实施科创型企业“强基育苗”工程，力争评价入库科技型中小企业超过200家、认定高新技术企业超过100家。依托精密制造、智能重装等特色园区，放大电镀中心、鼎盛智谷等平台

25、优势，积极争取中科院光电研究所华东中心落地，市场化运行先进金属材料涂镀国家实验室靖江分部、上海材料研究所靖江研究院，联动新设天使投资基金，基本形成新兴产业创新生态。三、 宁德时代等下游电池厂商的设备技术突破宁德时代利用先进的研发优势率先引入6m、4.5m的极薄铜箔并向铜箔厂商批量订货。涂布工序是锂电池厂商迟迟未从8m向6m转型的重要技术障碍，涂布工序是将搅拌好的浆料涂在铜箔上，最重要的是涂浆厚度和重量的一致性，极薄化的铜箔很容易在涂布过程中出现断带、打褶，涂布还要避免粉尘颗粒混入极片。宁德时代率先研发设计出专门用于6m极薄铜箔的涂布机和全球首台6m极薄铜箔高速卷绕机，2018年解决6m极薄化铜

26、箔应用难题，2019年使用6m极薄铜箔作为动力锂离子电池的主要负极集流体。宁德时代还从2020年开始引入4.5m铜箔进入电池生产。可以说，宁德时代等锂电池下游厂商的设备技术突破是极薄化铜箔需求迅速放量的重要因素。四、 锂电铜箔持续走向轻薄化，超薄和极薄铜箔渗透率不断提升锂电池尤其是动力锂电池对能量密度的要求高，而锂电铜箔也成为了突破口之一。在其他体系不变前提下，锂电池中使用的铜箔越薄，重量就越轻，质量能量密度越高。8微米铜箔动力电池主流能量密度为228.8Wh/Kg，如采用6微米和4.5微米铜箔，锂电池能量密度提升5%和9%。此外铜箔厚度越薄，单位电池铜的用量减少，也有利于电池成本降低.。目前

27、8微米铜箔锂电单位铜用量为800吨/GWh，6微米和4.5微米铜箔单位电量铜的用量降低为620吨/GWh和450吨/GWh，无论是成本上，还是提高电池性能方面，采用薄铜箔的益处显而易见。在电池企业和铜箔生产企业共同努力下，我国锂电铜箔的轻薄化走在世界前列。目前国外锂电铜箔厚度多为8微米。在中国，2018年龙头企业宁德时代锂电池率先实现了8微米铜箔向6微米切换。2020年宁德时代开始导入4.5微米铜箔，促进锂电铜箔往轻薄化方向发展。根据CCFA（中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会），在我国锂电铜箔的结构中，6微米铜箔份额由2017年的14%提高到2020年34%，而4.5微米铜箔从无到有，20

28、20年份额为3%。未来锂电铜箔的轻薄化大势所趋，极薄和超薄锂电铜箔面临良好的市场机遇。五、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级

29、，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。六、 锂电铜箔需求测算根据相关机构测算，预计2021-2025年，全球锂电铜箔年，全球锂电铜箔需求量分别达到33.03/44.45/53.70/64.89/78.92万吨，未来5年年CAGR=30.05%。七、 龙头厂商积极扩产，但未来两年仍存在供需缺口产量方面，锂电铜箔全球出货量达锂电铜箔全球出货量达18.3万吨，其中国内出货量为

30、9.9万吨，占万吨，占比超比超54%。根据高工锂电的数据统计，2020年，锂电铜箔的全球以及国内产量分别为18.3万吨、9.9万吨，预计2025年分别达到70.4万吨、37.0万吨，5年CAGR分别为30.9%、30.2%。国内产品结构方面，国内产品结构方面，8m仍保持稳定增长，6m快速成为主流产品，4.5m出现能够量产的厂商。根据CCFA的数据统计，2020年，8m产品产量为6.67万吨，占比44%；6m产品产量5.24万吨，占比34%；4.5m产品产量0.47万吨，占比3%。2020年产量增长主要在8m产品，6m产品的产量和占比都稍有下降，主流厂商开始实现量产4.5m产品，其中，诺德和嘉元

31、的产量均突破千吨。落实到国内主流厂商的产量，落实到国内主流厂商的产量，2020年国内锂电铜箔产量达15.34万吨万吨，同比增长长10.8%。根据CCFA的数据统计，2020年国内厂商锂电铜箔产量的前三名为龙电华鑫、诺德股份、嘉元科技，产量分别达到4.35万吨、2.04万吨、1.43万吨，前三名的市场集中度达到50.96%。第三章 公司基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xxx有限责任公司2、法定代表人：潘xx3、注册资本：760万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-8-127、营业期限：2014-8-12至无固定期限8

32、、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事锂电铜箔相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定

33、与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。三、 公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营

34、管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中

35、度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15242.5912194.0711431.94负债总额6097.614878.094573.21股东权益合计9144.987315.986858.73公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入52953.3342362.6639715.00营业利润10250.668200.537687.99利润总额8280.14

36、6624.116210.10净利润6210.104843.884471.27归属于母公司所有者的净利润6210.104843.884471.27五、 核心人员介绍1、潘xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、陆xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、戴xx，中国国

37、籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。4、王xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、董xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、范xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至

38、今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。7、钱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、冯xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。六、 经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展

39、，创建国际知名企业。七、 公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产

40、和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力； （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性； （3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客

41、户及市场对迎丰品牌的认同感； （4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才

42、队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会，根据自身发

43、展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金。（三）面临困难公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩

44、大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大，公

45、司在新产品新技术开发、生产经营管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。（四）采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量

46、、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此，公司拟采取下列措施：1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司，提升公司综合竞争力；2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人才队伍的稳定性和积极性；3、加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。2、以

47、市场需求为驱动，提高公司竞争能力公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的战略发展目标。第四章 行业、市场分析一、 极薄化铜箔提升产品溢价定性看，铜箔产品的定价模式为“铜价+加工费”，其中铜价基本采用m-1价格为基准，铜价波动可以较快地传递给下游客户，因此铜价波动对铜箔厂商毛利影响不大。而在加工费方面，率先实现极薄化铜箔生产将使得企业享受更多的技术溢价，毛利率更高、定价权更强，激励铜箔企业加速实现极薄铜

48、箔产能扩张。定量看，通过不同厚度铜箔加工费的变化趋势不难发现，6m铜箔加工费始终与8m铜箔拉开差距，但差距在缩小。目前，8m/6m/4.5m铜箔的加工费分别为3.6万元/吨、4.6万元/吨、7.5万元/吨。根据诺德股份副总裁陈郁弼在高工锂电峰会上的演讲，2021年H1宁德时代4.5m铜箔用量约为600-700吨/月，H2增长至2000吨/月左右，渗透率有望从3%提升至10%以上；中航锂电、国轩高科、亿纬锂能、比亚迪、力神等在进一步提升其6m铜箔的渗透率；当前头部动力电池企业的6m渗透率超过90%，其他动力电池企业的6m铜箔渗透率也在快速提升。迅速放量的轻薄化需求和高加工费都驱动着头部铜箔厂商加

49、速生产更轻薄的铜箔产品。轻薄铜箔毛利率更高，高利润也驱动着铜箔厂商生产极薄化铜箔。以中一科技为例，2021年H1，双面光锂电铜箔中，8m及以上、6m、4.5m产品的毛利率分别为21.47%、29.27%、39.70%，6m、4.5m铜箔毛利率分别较8m及以上铜箔毛利率高7.80pct、16.23pct。二、 预计未来我国锂电铜箔市场规模快速扩大在锂电池较快发展推动下，我国锂电铜箔的市场规模快速扩大。根据高工锂电预计，除2019年受新能源汽车补贴政策变化影响外，我国锂电铜箔（不包括港澳台和合资企业）出货量保持较快增长，市场规模由2015年的4.1万吨提高到2019年的9.3万吨，约占全球锂电铜箔

50、产量的54.7%，年复合增速约23%。动力及储能领域电池需求较快增长，3C及其他领域锂电池增长较为平稳；6微米及4.5微米厚度铜箔在动力电池渗透率不断提升；单位电量铜箔使用量：8微米、6微米、4.5微米分别为800吨/GWh、620吨/GWh、450吨/GWh。根据测算，预计在新能源汽车以及储能领域带动下，20202025年我国锂电铜箔的市场规模保持35%复合增速，并于2025年达到约47万吨市场规模。其中动力电池领域占比由2020年的55%提高到2025年66%，而储能领域占比由2020年的12%提高到2025年的25%。第五章 项目选址分析一、 项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名

51、胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。二、 建设区基本情况靖江市位于长江下游，襟江近海，东、西、南三面临江，总面积665平方公里，人口65.87万人，拥有52.3公里的长江岸线，其中深水岸线35公里，全线获批为国家一类开放口岸。全市辖1个国家级经济技术开发区（靖江经济技术开发区）、1个省级开发区（江阴-靖江工业园区）和8个镇、1个街道、3个办事处。近年来，靖江紧紧围绕“率先全面建成小康、领先区域经济发展、争先融入苏南方阵”的奋斗目标，大力弘扬“人心齐、士弘毅、敢争先”的靖江品格，牢固确立“以港兴市、产业

52、强市”发展路径，扎实推进稳增长、调结构、促转型、抓创新、惠民生等各项工作，较好地实现了预期目标任务，为高水平全面建成小康社会奠定了坚实的基础。立足效益导向，全力探索再造优势的靖江新路。紧扣市场化现代产业体系，统筹协调实体经济、科技创新、现代金融和人力资源，推动先进制造业和现代服务业深度融合，加快形成自主可控的先进产业集群。紧扣国际化营商服务体系，对标世界银行营商环境评价要求，打造标准化营商服务品牌。紧扣一体化城乡治理体系，推进城乡布局统筹、管理融合、供给协同，加快构建城乡统一、无缝衔接的“城乡命运共同体”。立足价值导向，全力打造扩大开放的靖江样本。放眼长江经济带和长三角一体化，明晰城市发展大逻

53、辑，加快空间大统筹，主动融入大交通，全力打造大港口，实现从节点到枢纽的能级提升。立足联动开发新起点，建设江阴靖江高质量跨江融合发展实验区，实现从联动到融合的站位转换。在学赶先进中放大比较优势，保持“3个1/3”发展定力，做好长江文章，打响港城品牌，在新一轮全球贸易布局中抢占一席之地，实现从追赶到协同的动能转变。靖江坚定高质量发展方向，紧紧围绕“率先领先争先”目标，扎实推进“创新绿色融合”发展，加快建设“长江未来港、智能制造城、生态宜居地”。“新靖江现象”获主流媒体关注点赞，荣膺中国率先全面建成小康社会十大范例城市，2019年名列全国县域经济竞争力百强县第27位。坚持开放创新，经济发展实现大跨越

54、。地区生产总值突破千亿大关，人均地区生产总值达2.3万美元，位列全省县级市第七。工业支撑作用增强，列中国工业百强县第26位，较2015年提升17个位次，被省政府表彰为制造业创新转型成效明显地区。船舶产业稳健发展，创成省高技术船舶产业园，年造船完工量接近1000万载重吨，占全球的十分之一、全国的四分之一。汽配、电机电器等行业智能改造成效明显，建成智能车间59个、智能生产线119条，关键工序数控化率达70%。省级“专精特新”“科技小巨人”企业13家，省级工程技术研究中心33家，均位居泰州第一；高新技术企业净增132家，较2015年增长148%；获评国家知识产权强县工程试点县。培育了以恒艾为代表的大

55、健康产业、以凯飞为代表的航空零部件制造产业，建成保税物流中心（B型），开发区现代产业体系加快构建。12.5米深水航道竣工投用，成为长江北岸首个县级亿吨大港。三江现代物流园区获评全国优秀物流园区，城南电商创业中心、城北暖通空调交易中心创成省电子商务特色园。高标准建成“1860”现代农业社会化服务体系。坚持统筹协调，城乡建设实现大突破。完成沿江公路市政化改造提升，城东大道、城西大道、公新公路全线贯通，城镇化率由62.2%提高到73%。坚持不懈推进全国文明城市创建，累计解危危房44.2万平方米，新增停车泊位3.5万个，垃圾无害化处置率达100%，创成省生态园林城市，荣获中国山水盆景名城、中国建筑之乡

56、称号。滨江新城形态、质态、生态全面提升，休闲水街、晨阳里商业街、马洲艺文馆建成运营，金融中心、文化中心主体封顶，科创园开工建设，音乐花海广场、“东线第一帆”纪念公园、十圩港景观带成为网红打卡点。复垦新增耕地2.9万亩，土地执法工作连续八年获省厅表彰。建设农村道路217公里，获评“四好农村路”省级示范县。农村人居环境整治通过国家验收，“1189”农村公共服务模式被认定为国家标准。马桥镇创成省农村一二三产业融合发展先导区，生祠镇东进村获评全国文明村，创成省级特色田园乡村5个，美丽宜居乡村建成率位居泰州第一。坚持生态优先，环境质量实现大改善。在全国率先提出“3个1/3”的沿江生态保护理念，百里岸绿形态基本显现。长江靖江段全面实现禁捕，4983名渔业人口全部退渔上岸。整改中央环保督察以及省、泰州交办问题234件，一批环境“顽疾”得到整治。铺设雨污管网198.4公里，疏浚整治河道2237条，省考以上地表水断面水质达标率和优比例达到100%。与2015年相比，单位GDP能耗下降28%，PM2.5浓