财务报表上报计划时间

1、相相关关数数据据报报送送时时间间部门序号项目上报日期要求责任人监督人北京办事处1库房盘点明细表每月26日前正确填写盘点数量，盘点表要经理签字确认办事处保管员吴娟2办事处出入库录入数据完毕每月26日前正确录入数据办事处保管员、车间核算员3核对办事处出入库录入数据每月27日前数据正确办事处保管员、廖巧兰4现金盘点表每月26日前数据正确张晶5费用报销凭证每星期邮一次，最后一次寄出单子的时间为26日，并且最后一次邮寄单据中只是后7天票据费用票据写清楚用途，申请单与票据一起邮回。张晶6出库单（与回单核对后并在出库单上标示出来）每星期邮一次，最后一次寄出单子的时间为26日，并且最后一次邮寄单据中只是后7天

2、票据，及回单拍照给总部会计出库单上要正确书写数量、单价金额及回单的数量金额。发生的损耗、折价、试吃、赠送按规定打申请与出库单一起传回办事处保管员7样品出库单.展会出库单与出库单一起邮回，在最后一次寄单时必须全部寄出展会与样品出库单和申请单一起邮回办事处保管员8流水店月未盘点表录入每月26日前正确填写盘点数量、单价、金额，承包人签字确认，盘点表要经理签字确认办事处保管员9固定资产核对表每月26日前固定资产盘点表经理签字张晶10承包人基本信息明细表每月26号前信息详细张晶11卖场费用计提表每月26号前信息详细张晶12新固定资产入库单固定资产到后3日内传回总部数据正确办事处保管员13北京办事处工资每

3、月30号前计算正确祝月丹14外购入库单(例如在北京购买的豆油等）货到当天按理入库后以微信传出，原单随费用单据邮加大数据正确办事处保管员东北一二区1店面出库单录入每月26日前正确录入数据车间核算员吴娟2店面收货单（黄色单据）每5天一次，26日前全部传递完毕无缺单各店面负责人3店面退货单据(店面自开的单据）每5天一次，26日前全部传递完毕无缺单各店面负责人4月末盘点表每月26日前数据正确各店面负责人5东北一二区工资每月30号前计算正确祝月丹上海办事处1库房盘点明细表每月26日前正确填写盘点数量，盘点表要经理签字确认办事处保管员周末2办事处出入库录入数据完毕每月26日前正确录入数据办事处保管员、车间

4、核算员3核对办事处出入库录入数据每月27日前数据正确办事处保管员、廖巧兰4现金盘点表每月26日前数据正确张晶5费用报销凭证每星期邮一次，最后一次寄出单子的时间为26日，并且最后一次邮寄单据中只是后7天票据费用票据写清楚用途，申请单与票据一起邮回。张晶6出库单（与回单核对后并在出库单上标示出来）每星期邮一次，最后一次寄出单子的时间为26日，并且最后一次邮寄单据中只是后7天票据，及回单拍照给总部会计出库单上要正确书写数量、单价金额及回单的数量金额。发生的损耗、折价、试吃、赠送按规定打申请与出库单一起传回办事处保管员7样品出库单.展会出库单与出库单一起邮回，在最后一次寄单时必须全部寄出展会与样品出库

5、单和申请单一起邮回办事处保管员8固定资产核对表每月26日前固定资产盘点表经理签字办事处保管员9承包人基本信息明细表每月26号前信息详细张晶10卖场费用计提表每月26号前信息详细张晶11新固定资产入库单固定资产到后3日内传回总部数据正确办事处保管员12上海办事处工资每月30号前计算正确祝月丹13外购入库单(例如上海购买的豆油等）货到当天按理入库后以微信传出，原单随费用单据邮加大数据正确办事处保管员电子商务1销售出库录入每月26号前正确录入数据车间核算员周末2销售单据传财务（标注单价）每月26号前数据正确李昱菲3电子商务工资每月30号前计算正确祝月丹4美团、糯米、支付宝、大众点评券统计表每月26日

6、前数据正确李昱菲李琰B2B1销售出库录入每月26号前正确录入数据车间核算员周末2新增大客户价格表传财务当日数据正确大客户负责人3大客户价格变动传递单当日数据正确大客户负责人4B2B工资 每月30号前计算正确祝月丹总部1存货盘点表每月26日前数量正确，各环节人员签字各环节盘点负责人于洋2采购部门费用报销每月26日前申请单与费用报销单一起提供张艳霞、张安生耿碧雪3车间出入库单据每月26日前传财务正确录入数据原料库保管员4原材料库存差异核对每月29日前核对完毕数据正确原料库保管员5原料料核算结帐每月30日数据正确原料库保管员、原料会计6试样、品尝统计申请每月30日数据正确品质部王丽7销售数据录入每月

7、26日前正确录入数据车间核算员8当月入库单据及费用报销每月30日前手续齐全，数据正确张艳霞、张安生9成品库库存差异核对次月2日前数据正确张丽10产量核对完毕每月26日前数据正确车间核算员、张丽于洋11产成品入库录入每月26日前正确录入数据车间核算员12产品下料表每月26日前数据正确车间核算员13酱货产量表每月26日前数据正确车间核算员14半成品产量表每月26日前数据正确车间核算员上海办事处周末15大福源酱货产量表、盘点表每月27日前数据正确伊伟宏16车间员工工资每月30日前计算正确祝月丹17办公室工资每月30日前计算正确祝月丹王敬华18大连郑德财销售回单两次邮寄，最后一次26日前无缺单郑德财张

8、维娜19销售发票开具完毕时间每月28日前数据正确张维娜付敬伟20销售发票统计表每月29日前数据正确付敬伟销售会计21银行对帐单据次月1日前无缺单李琰付敬伟22总部各部门费用报销及付款工作每天上午报销及汇款除特殊情况下保证按时报销及汇款李琰王敬华23总部及各办事处报表7号出具报表及时准确王敬华、财务各会计张总及各办事处负责人备注：1、无遇法定假日顺延，2、如遇特殊情况今目标申请延后，3、本规定自2016年 7月11 日开始执行总部于洋 处罚1、每晚一天责任人成长100元，上级领导连带成长50元，2、费用单据报销缺少申请单及缺少责任人签字手续等，当事人成长100元，上级领导人连带责任50元.3、数据不正确的责任人成长100元，上级领导连带成长50元。 相相关关数数据据报报送送时时间间1、每晚一天责任人成长100元，上级领导连带成长50元，2、费用单据报销缺少申请单及缺少责任人签字手续等，当事人成长100元，上级领导人连带责任50元.3、数据不正确的责任人成长100元，上级领导连带成长50元。 备注：1、无遇法定假日顺延，2、如遇特殊情况今