精编分支机构管理制度

1、分支机构管理 制度二一年七月目录1总则12员工行为规范3 员工管理4 4装卸工管理规范95驾驶员管理规范106仓管员管理规范117车辆管理13 -8调度管理15 -9场地、仓库管理1610后勤管理17 -11奖惩管理19 12 分公司经理岗位职责2213电脑操作员管理2314财务管理24 -15货物交接管理2-7-16回单管理2917理赔管理31 -18营业厅管理32-19工衣工卡管理34总则1为了进一步规范金承物流集团的组织行为，保护总公司和各投资人的合法权益，保证各子公司、分支机构规范、有序、 健康发展，根据公司法等法律、法规和集团章程的有关规 定，结合经营发展的实际需要，特制定本制度。2

2、本制度适用于集团各子公司及分支机构。3子公司及分支机构应遵循本制度规定，结合集团其它内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则， 以保证本制度的贯彻和执行。4集团各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子公司做好管理、指导、监督等工作。子公司的管理人 员对本制度的有效执行负责。员工行为规范为了规范员工日常行为，培养和提高员工良好的职业素质，树 立良好的公司形象，特制订该行为规范。1遵纪守法，遵守公司规章制度。2服从公司和上级的工作安排，工作中应积极主动，不相互推诿，不拖拉。3维护公司形象和利益，不做有损公司利益的事情。4爱护公司财物，爱护公司公共设施，使用公司设备和

3、工具（如 车辆、办公用品等）要爱惜，如因个人原因造成损坏的，要照价赔 偿，严禁在未经允许情况下用公司设施办理私事。5遵守公司考勤制度，不迟到，不早退，不无故旷工。 仓库及作业现场严禁吸烟，确保作业现场整洁、卫生、安全，营造 良好的作业环境。6注意个人形象，任何岗位员工都严禁穿拖鞋上班，消除安全 隐患。7在接电话或有和客户接触过程中，要注意自己的言行举止， 要有良好的服务态度，树立公司良好形象，严禁出现和客户发生冲 突现象。8公司员工要和谐相处，严禁滋事闹事、打架斗殴等行为。9工作和作业过程中要严格按照正规操作流程进行作业，确保 人身、货物、设施安全。10员工要有节约意识，在平时用水用电及使用其

4、它公共设施时 要注意节约，作业结束或不需要使用一些用电设备时要随时关闭电 源，用水结束后要随手关掉水龙头。11严禁在公共场所大声喧哗。12吸烟到规定地点，禁止在仓库，堆货处以及其他容易引发火 灾的地方吸烟。员工管理1总则 1.1为规范人事管理，特制定本规定。1.2本公司员工的聘用、试用、报到、任免、调迁、解职、给假、 出差、值班、考核、奖惩、待遇、福利等事项除国家有关规定 外，皆按本规定办理。1.3本公司各级员工，均应遵守本规则各项规定。2聘用2.1本公司聘用各级员工以学识、品德、能力、经验、体格适合 于职务为原则。2.2新进员工的聘用，根据业务需要，由主管人力部门统筹计划， 呈报标准。2.3

5、本公司各级员工必须具备以下资格，才能聘用2.3.1经理以上职位，必须具备大学专科以上学历，熟悉业务、具有3年以上实际工作经验，年龄在 25岁以上。2.3.2部门主管，必须具备大专以上学历，熟悉业务，具有2年以上实际工作经验，年龄在 25岁以上。2.3.3 一般职员，初中以上学历，其条件符合职务要求。2.4本公司特殊工种人员（司机，装卸工），必须具备下列资格才 能聘用：2.4.1受聘人必须具备应聘岗位所必须具备的政治、业务、技能素质、文化知识及身体健康状况等条件。2.4.2受聘人必须接受聘用单位的审查，履行岗位工作标准， ， 尽责尽力工作。2.4.3被判刑、劳教、有诉讼而未了决的不予录用。244

6、和其他单位未解除劳动合同的不予录用。3试用及报到3.1新聘用人员应试用合格方可录用，试用期为三个月，期满合 格者方予录用为正式员工。3.2员工在试用期内品行和能力欠佳不适合工作者，可随时停止使用。3.3员工录用前应办理报到手续，并按规定时间上班。331填写个人履历表；3.3.2交登记照片1张；3.3.3交身份证复印件1份；3.3.4学历证（某些职位不作硬性要求）。4职务任免4.1职务的任免除依章程项目须由集团核定者外，各部门主 管如认为有必要时可填具调派意见表呈经理核定任免。4.2职务任免经核定后由人力部门填发人事任（免）令。4.3职务委派经核定后准支职务加薪，其数额另行决定。5迁调5.1本公

7、司基于业务上的需要， 可随时调动任一员工的职务或工 作地点。5.2各部门主管依其管辖内所属员工的个性、学识和能力，力求人尽其才以达到人力最优化。5.3奉调员工接到调任通知后，主管人员应于10日内，其他人 员应于7日内办妥移交手续就任新职。前项奉调员工由于所管 事物特别繁杂，无法如期办妥移交手续时，可酌予延长，最长 以5日为限。5.4调任员工在新任者未到职前，其所遗职务可由直属主管暂代 理。6解职6.1本公司员工自请辞职者，应于请辞日30天前以书面形式申请核准，在未奉核准前不得离职，擅自离职者以旷工论处。7服务7.1本公司各级员工应遵守本公司一切规章及公告。7.2本公司员工应接受上级主管的指挥与

8、监督，不得违抗，如有意见应于事前述明核办。7.3公司员工应尊重公司信誉，凡个人意见涉及本公司方面者， 非经许可，不得对外发表，除办理本公司指定任务外，不得擅 用本公司名义。7.4本公司员工应尽忠职守，并保守业务上的一切秘密。7.5本公司员工执行职务时，应力求务实，不得畏难规避，互相 推诿或故意稽延。7.6本公司员工处理业务，应有成本观念，对一切公物应倍加爱 护，公物非经许可，不得私自携出。7.7本公司员工对外接洽事项， 应态度谦和，不得有骄傲满足以 损害本公司名誉的行为。7.8本公司员工应彼此通力合作，同舟共济，不得妄生意见、吵 闹、斗殴、搬弄是非或其他扰乱秩序，妨碍风纪等。8考勤是公司管理的

9、基础性工作，是计发工资奖金，劳保福利等待遇的重要依据，为加强考勤管理特制定本制度。8.1公司考勤由公司考勤员负责，考勤员由经理指定，监督员工签到或打卡并填写考勤表。8.2考勤表于每月工资发放日前报公司行政部，由行政部审核签字后交财务部计算工资。8.3考勤员职责：8.3.1认真、及时、真实记载考勤。8.3.2如实向公司反映考勤中存在的问题。8.3.3严格监督员工签到或打卡。8.3.4妥善保管各类假条、凭证。8.4假勤处罚制度8.4.1迟到、早退841.1迟到30分钟内，每迟到1分钟扣罚1元人民币； 超过30分钟视旷工处理。8.4.1.2早退30分钟内，每早退1分钟扣罚1元人民币； 超过30分钟视

10、旷工处理。8.4.2事假8.4.2.1员工请假应持书面假条，无假条视旷工处理。8.4.2.2员工请假一天，由部门签批，超过一天由经理审批。842.3公司统一无薪事假。843病假8.4.3.1病假需持公立医院证明请假。8.4.3.2病假2天，由部门签批；2天以上由经理审批。8.4.3.3公司统一无薪病假。8.4.4工伤因公负伤，须持公司经理报告书和医院证明，方可享受工 伤待遇，工伤假工资照发。8.4.5旷工845.1未请假或请假未批擅自不上班者。845.2不服工作调动，经教育仍不到岗者。8.4.5.3用不正当手段骗取、涂改、伪造假休证明和考勤卡 的，以及代人打卡或签到者。装卸工管理规范1遵守公司

11、管理制度，自觉遵守各项安全规章制度，按照装卸 规范进行操作，不违章和冒险蛮干，并及时制止其他人的违章行为, 以免造成事故。2树立尊客爱货思想，不抛货、扔货，确保货物完好无损，避 免造成不必要的损失。3严格服从主管人员的安排和调遣，不消极怠工，上班期间严 禁溜岗4 了解货物性质，合理装卸，小心轻放，不重压。5装卸货物时，造成货物损坏时，应及时汇报。6注意自身安全，货物堆放稳当。发生事故，追究责任人的责 任。7严禁穿拖鞋、光膀子作业，登高作业时，应谨慎操作，注意 安全，防止高空坠落，确保人员和货物安全。8严禁班前、班中饮酒，严禁聚众赌博等行为。9注意安全消防管理，严禁在车上和作业区吸烟。10对违反

12、操作规程，有意损坏货物或偷窃者，按货物价值的3倍处罚，情节严重的报公安机关处理。11作业结束后要及时清理现场，保证现场整洁有序。驾驶员管理规范1遵守公司管理制度，服从调度和主管人员的工作安排。2遵守交通规则和交通法规，安全文明驾驶。3上班前严禁饮酒，杜绝酒后驾车，不穿拖鞋驾车。4出去拉货时，在和客户接触过程中要注意自己的行为，保持 良好的服务态度，树立公司形象，严禁出现有和客户冲突行为。5点清货物数量，确保拉回来的货物数量和客户确认数量一致， 如拉回的货物数量和客户确认数量不一致， 损失由责任人个人承担； 检查货物包装是否完好，如有破损或存在其他安全隐患的及时和客 户沟通解决，避免给公司造成不

13、必要的纠纷和损失。6拉货时如需开单的，要确保单据填写规范清楚，单据上的数 量和实物必须一致。如有需收取现金运费的，要按照公司的相关收 费标准进行收费，如有不清楚的及时和相关人员联系确认，回来后 及时将单据和运费交给相关负责人员。7外出拉货车辆统一实行派车单制，由调度统一安排，回来后 将派车单交给调度或主管人员签字确认，月终根据派车单进行相应 考核，严禁在外面故意逗留拖延时间，一经发现，严惩不贷。8要爱护公司车辆，保持驾驶室清洁卫生，对于车辆可能存在 的安全隐患要及时发现并与主管和维修人员沟通解决，保证车辆安 全正常运行。9作业结束后将车辆停放在指定位置，并将车钥匙交到调度或 主管处，统一管理。

14、仓管员管理规范1遵守公司管理制度，按时上班。2组织安排装卸工卸货，对装卸进行监督，规划货物存放区域, 货物堆放要合理，符合堆放规则，同一票货物堆放在一个位置。3根据司机提供的单据对货物进行清点，如发现数量不符当面 和司机进行确认，及时解决问题，清点无误后对每批货物贴上标贴 或相应标识，方便装车人员找货。4对于厂家自送来的货物，当面点清货物数量，如有需要称重 或测量的货物当场进行称重或测量并和送货人进行确认，需要开具 单据的，按要求规范填写单据。5及时将单据传递到办公室相应的负责人处，做好登记记录工 作。6协调作业现场，保证现场合理有序的开展工作。7根据公司实际需要，完成公司安排的其他工作任务。

15、8仓管员作业规程：8.1卸货8.1.1货物到达时，及时安排车辆停放位置，准备好货物进仓。8.1.2根据货物种类、体积、重量、到达地址确定装卸作业的方式。8.1.3决定卸货场地、预先规划好卸货地点及卸后货物的摆放位置状 态。8.1.4按照货物清单核对货物件数。填写货物清点差错报告单及货物 损坏明细表，并交承托人签字。8.2装卸8.2.1根据货到地址，合理安排车辆在指定库位停放。8.2.2根据调度室所配载的货物清单及货物的体积、重量、主次决定装货的先后的摆放位置。8.2.3指挥装卸工按照货物的要求合理摆放，装货轻重平衡。8.2.4根据运单上的数目清点货物，做到物单一致，发现差错及时核 查并汇报。8

16、.2.5货物装车完毕应持装车货物清单到调度室进行核对。8.3仓储831货物进仓必须清点数目，根据仓库的容积决定货物的摆放位 置，不与其他货物混合。832货物堆放要整齐，并根据货物的摆放要求，合理堆放。833及时了解货物的性质及包装。834应及时搞好仓库的整洁工作、注意消防安全。8.3.5定期对仓库的货物进行清点，并及时将未提或未运货物汇总给 总部进行电脑核查。车辆管理车辆作为公司正常运营的基础，必须保证车辆安全正常的运行， 通过合理调配，加强管理，降低运营成本。1自有车辆1.1调度科对车辆信息集中管理，建立车辆信息表，包括对应的 驾驶员信息、联系方式、保险等基础信息，方便车辆跟踪与管理。1.2

17、调度科对车辆的运营成本进行分析， 加强管理，做好费用登 记记录工作，避免人为因素等原因给公司造成损失；对车辆油耗、 维修等费用加强监督，严禁偷油漏油、虚报维修费用等行为，一经 发现有上述行为者公司将给予严惩。1.3根据需要对驾驶员进行更新和补充，防止驾驶员相互勾结抱 团，对公司构成威胁，给公司车辆管理造成困难。1.4根据车辆维护方法，定期对车辆进行保养，排除安全隐患， 延长车辆使用寿命，保证车辆安全正常运行。1.5车辆停止作业时，要按要求停放，保持现场整洁有序。2非自有车辆2.1非自有车辆主要是在运输市场上租用来的车辆， 要确保车源 信息的安全可靠，要有驾驶员和担保人的详细信息及证件复印件，

18、以便出现事故或有其他需求时跟踪和管理。2.2要与车主或车队签订运输合同，明确责任和义务，确保货物 安全准确地到达目的地。2.3如有其他需求，如需要车主带回单、代收运费、出去装货等 需求，在用车前就和车主或车队讲明，避免用车过程中发生纠纷。调度管理1调度人员要熟悉货物信息和车辆信息，以便合理安排车辆。2调度人员负责车辆的监督与管理，对驾驶员进行相应的考核。3对于去客户处拉货的车辆，负责调度的人员要根据货物的数 量规格、车辆的实际情况合理安排，做到迅速快捷准确，减少客户 等待时间，提咼客户满意度。4负责长途车辆调度的人员，根据货物的实际情况安排车辆， 需要调用市场车辆的，负责车辆信息的收集、合同签

19、订等工作，并 安排配车。5所调配车辆要适合货物，从重量和空间最大化利用，严禁装 人情车，严禁对司机吃拿卡要。场地、仓库管理为加强对仓库的的安全管理和消防的顺利进行，保证货场、货物的安全，特制定本制度。1公司仓库、货场用于堆放顾客所托运的货物，不得堆放 其他的物件。2货物应摆放有序，堆放整齐，整批件、单件、大件及液 体物件应分类并按货物要求和按规定的库位合理摆放，易破易 碎的货物原则上要堆放在上面或加保护措施。堆放时注意不得 乱丢或遮掩消防设施。3搞好仓库、场地的清洁卫生，合理摆放装卸机具及垫板， 严禁在仓库场地内吸烟。4遇雨天或特殊气候应检查货物摆放情况，及时加防护措 施。5货物进出仓库必须作

20、好登记，严格把关，防止货物遗漏。经常对仓库库存进行清点盘仓，并制出清单，及时安排发货或 通知货主提货。6上班时间严禁不穿上衣，严禁在工作场所赌博和睡觉。 仓库必须安排人轮值，以防货物被盗。7因个人因素带来货损、货差、多发、漏发，由当事人承 担全部责任。情节严重并给公司造成重大损失的在承担全部责 任的同时给予开除。后勤管理1宿舍管理1.1住在公司宿舍的员工要保持宿舍清洁卫生， 创造良好的居住 环境。1.2宿舍内禁止使用大功率电器，严禁乱拉电线，确保宿舍安全 用电；住宿员工要树立节约用电、安全用电思想，在没有人的时候 要随手关灯。1.3禁止宿舍内进行赌博及其它违法活动， 凡是赌博，除没收赌 具外，

21、每人处以100 - 500元罚款，情节严重者，送交公安机关处 理，并予除名。1.4严禁在宿舍内酗酒、打架、斗殴或侮辱他人，违者视其情节 轻重处以10 - 100元罚款，情节严重者，送交公安机关处理，并予 除名。1.5提高警惕，搞好防火、防盗工作，严防火警，火灾事故的发 生，对于人为造成的火警、火灾事故，一经查实，给予责任者一次 处以10 1000元的罚款。1.6公司组织人员定期对员工宿舍进行检查监督，对于表现较差 的提出批评。1.7对员工进行思想教育，宿舍作为大家公共的居住空间，保持 整洁舒适良好的居住环境，有益于员工的身心健康。2食堂2.1食堂工作人员要确保饭菜清洁卫生，食堂就餐环境干净整

22、洁，就餐结束后负责食堂清洁工作2.2确保食堂提供的饭菜新鲜不变质，要经常更换饭菜种类，天 热的时候注意饭菜的保鲜，天冷的时候要让员工吃上热的饭菜。2.3严禁食堂克扣公司用于改善员工饭菜质量的费用。2.4食堂工作人员不得患有传染性疾病， 要注意个人卫生，确保 员工吃上干净卫生的饭菜。如果出现有员工因吃食堂饭菜而食物中 毒现象将对食堂工作人员进行严惩，情节严重的交由公安机关处理。2.5公司要加强对食堂的监督管理，要经常对食堂进行检查，保 障员工饭菜质量，确保员工的身体健康。奖惩管理为实施有效的企业管理，提高工作和服务水平，获最佳经 济效益，特制定本制度。1奖励1.1凡公司员工长期努力工作、从事有益

23、公司改革或具有特 殊功绩的，依本制度给予奖励。1.2符合下列条例之一者，给予嘉奖。（100元人民币）1.2.1对工作有发明改进，节省经营，提高效率的；1.2.2所提合理化建议被采纳，促进经营管理改进的；1.2.3能在公司简报发表改革建议文章的；1.2.4多次受表扬，被经理推荐的。1.3符合下列条例之一者，给予功绩奖。（200元人民币）1.3.1对公司有显著贡献的特殊行为； 1.3.2提高公司声誉有特殊功绩;1.3.3对损坏事件能防范于未然；1.3.4遇到事故，能随机应变，措施得当具有成绩；1.3.5敢冒风险，抢救公司财产及脱离人员危险的；1.3.6能引进客户给公司带来经济效益的；1.3.7品德

24、出众，良好口碑，给公司树立良好形象的。1.4整月未迟到、早退，没有请假现象给予全勤奖（50元人民币）1.5操作方式：部门申报-行政部审核，功绩奖经理审批。2处罚2.1违犯下列条例之一，视情节轻重，给予10 20元人民币的 处罚。2.1.1上班不佩带工作证，或佩带不规范、不修边幅；2.1.2上班做聊天、大声喧哗、听歌、打游戏等与工作无关的事 情。2.1.3随地吐痰、乱丢杂物；2.1.4穿拖鞋、背心、超短裙或光膀子上班；2.1.5不参加会议或无故中途离去；2.1.6开错货物运单影响工作、清点货物时精力不够集中出现数字差错，行车记录表签发出错。2.2违犯下列条例之一，给予50 100元的罚款，并通报

25、批评。2.2.1消极怠工，故意破坏工作气氛，上班时间酗酒、赌博，代 他人打卡或签到者；2.2.2工作疏忽大意，运输清单与货物不符，发货程序错误，安排托运和途中卸货不及时，超越权限、擅自做主造成损失或破 坏的；223不服从管理，对领导不尊重，故意刁难不配合同事工作。224收取小费和私自处理顾客遗失财务，购物、加油弄虚作假、多开发票的。2.3违犯下列条例之一视情节轻重给予200 500元的的处罚，并记大过一次；2.3.1虚开发票和私拿回扣。2.3.2不服从工作安排、恶意伤人、顶撞上司；2.3.3酒后闹事，影响工作秩序。2.4违犯下列条例之一，给予 500元的罚款，并辞退。2.4.1打架斗殴，造成极

26、坏影响；2.4.2危害他人，调戏和侮辱他人；2.4.3蓄意破坏和浪费设施、设备、公共财务；2.4.4偷盗公司钱财；2.4.5无理拒绝工作调动和安排，经教育不改者；2.4.6被公司记大过两次的；2.4.7受国家治安条例严重处罚的；2.4.8重大事故面前，无动于衷、袖手旁观的。分公司经理工作职责1负责分公司全面管理工作，向总公司负责。2负责分公司员工的政治思想和团队建设工作，积极组织 员工学习作业规程和公司管理规章制度。3负责行政监督，绩效考核工作，对违犯规章制度的员工 要敢于查处，并汇报总部。4负责分公司的企业形象维护和员工行为举止，日常用语， 衣着服饰的监督工作。5负责当天早会的召开，总结昨天

27、工作情况，部署当日工 作。6协助配合总部人员工作检查，并为其提供准确的数字和 真实依据。7及时整理当日货源情况，并将运输指令下达给车务运输 部，做到及时准确，配载合理。8督导员工对待客户热情、主动、专业，体现良好的企业 形象。9督导员工正规装卸货物，做到无差错、无损坏、无渗漏。10督导员工保持良好的工作环境， 注意办公设备和仓库的 卫生清洁。11认真做好财务管理工作，及时上报各类报表，做到日清 月结。12完成上级临时交办的其他工作。电脑操作员管理为了做好公司业务运作资料的保存，以便为上级和客户查 询资料提供准确的数据，特制定本制度，供电脑操作员遵照执 行。1根据工作程序把各货运点货运清单准确地

28、输入电脑进行 储存分流，再根据配载情况，及时打印货运清单及结算单。2对待客户要主动热情，及时安排卸货，清点数量，核查 包装，抽查内装物品，以免托运违禁物品。3及时核对库存货物的运单和进出货物清单。4严格执行收货开票程序：接货一清点一定价一开票一保 留存根一运单交财务结算。5及时统计好当日货物清单，认真填写财务报表。6负责电脑程序及软件设施的管理，维护保养计算机正常 运作使用，定期做好数据的备份工作，以免数据的损坏和丢失。7不得利用工作场所的电脑听歌、打游戏和做其他与工作 无关的事情。8做好本职保密工作，不得让无关人员进入电脑室操作电 脑，必要时设电脑密码。9因电脑操作员个人因素造成货物的错发、

29、漏发、多发或 货物数目不准确，由当事人负全部责任。财务管理为更好的规范财务管理，进一步完善公司的费用报销手续, 达到资金的合理利用，特制定本制度供遵照执行1财务工作遵循国家有关财经法律、法规和纪律，接受上 级有关部门的检查和监督。2财务按照现金和资金管理的规定，行使公司资金的安排 使用业务，办理现金收付款项业务，做到账证相符、款项相符。 正确使用会计账簿，合理运用会计科目，及时做好汇账、对账、 报账工作。3坚持勤俭节约，精打细算的原则。认真审核费用支出凭 证，严格执行各项费用开支标准，制止超标准的费用开支。4费用报销、支付的规定4.1费用报销出具凭据，必须是公司财务部认可有效的正式 发票或签有

30、对方单位印章的收据，特殊情况没有凭据的，在分 公司出具的证明或单据上，写清楚报销的事由用途，经办人签 名，然后由分公司经理与部门负责人审批，签批后方可报销， 分公司经理或部门负责人，自经手业务的报销，必须由知情员 工证明签名后方可报销。4.2费用的原始凭证交总部报销前， 要留存复印件，并逐项 记入费用台账，没有台账的要马上设立，以备本部门核算及总 部年末的财务审计。（注：分公司账务有单独核算部分的，可留 凭据原件，交总部复印件）。4.3业务招待费的报销：用餐报销发票反面要注明经哪位经 理批准，批准日期及招待谁与原因。没有经过请示批准擅自用 餐招待的，费用自负。4.4话费的报销：所有电话费，都要

31、出具电信局话费结算的 正式发票，座机要附电话通信记录清单，公司批准报销的手机 话费，报销额按公司定额，多出部分由自己承担。4.5发放工资报销：要出具实际发放的工资表，即：有领款人签名的工资表，同时附本月考勤表，工资表中未有领款人签 名的，按应付工资扣除，不予报销。4.6车队费用报销：车辆的过桥费、过路费、加油费、修理 费、配件费、必须出具正式发票。签批手续特殊情况的，按本 报销规定的第一条执行。4.7货物赔款：要及时请示总部理赔部，认真填写理赔申请表，传真回总部经相关部门确认审批后，再进行赔款，总部 理赔部100元以内的可作处理决定，100元以外的必须经总经 理批准方可给予赔款。财务部付款或抵

32、扣应收款，依据签批印 章，没有经过签批的，不予付款或抵减该部门的应收款。4.8货物运单变更及改账：必须先通知财务部，并传真更改 后的货物运单，由财务通知被更改的另一方，没有经过财务部 擅自通知另一方改账，造成经济损失的，由更改方承担该损失。4.9回扣：要在货物运单的存根联写上回扣额，以备领款时核对，领取回扣人，领款时要在一联存根上签名，财务部以此 审核回扣数额。4.10送货费：报销凭据严格按“费用报销规定的第一条” 执行，并注明“货物运单”的编号，货物名称、货物运单上的运费。不按规定操作，不符合报销手续的，财务不予报销。5每月底清理公司的应收款、应付款，必须做到日清月结。统计报表，按时上报财务

33、。货物交接管理为防止公司承运货物的货损、货差，保证公司业务的服务 质量，减少公司不必要的支出，特制定本制度。1起运站1.1客户货物到达后，必须认真查验货物数目、 货物外包装 和封口是否完好，若发现有任何问题，马上跟客户说明。1.2仓管员必须认真监督货物的清点、查验和装卸。清点必须做到数目跟运单相符；查验必须做到不存在已破损货物；装 货必须做到货物堆放整齐，整批件、单件、大件及液体物件应 分类并按货物要求和按规定的位置小心摆放，易破易碎的货物 原则上放在货物上或加保护措施，并保证车辆的完全施封、车 辆帆布的完好和及时安排发货。1.3电脑操作员必须按照货物运单认真的粘贴标签。1.4以上工作由仓管员

34、和经理确认，并认真填写货物交接确认表中相关事项，并将此表跟运单一并交给当班司机转交 终点站。1.5货物到达终点站后，自收到货物交接确认表两个钟时间内，必须回传核查情况说明。2终点站2.1货物到达后，必须认真查验车辆施圭寸及帆布是否完好， 若发现任何问题，马上通知起运站。2.2仓管员必须认真监督货物的清点、查验和装卸。清点必须做到数目准确；查验必须做到核查货物外包装和封口是否完 好，找出货损、货差原因；卸货必须做到货物堆放整齐，整批 件、单件、大件及液体物件应分类并按货物要求和按规定的位 置小心摆放，易破易碎的货物原则上放在货物上方或加保护措 施。2.3货到必须按照运单要求及时通知客户提货或送货

35、。2.4以上工作由仓管员和经理确认，并认真填写货物交接确认表中相关事项，必须在两个钟时间内将此表传真回起运 站。3责任承担3.1装卸过程钟货物的损坏一律由当事装卸工负责。由于货物的不正确装车、不正确摆放造成货物的损坏由当事装卸工负 责。3.2由于个人因素造成货物的遗失、错发、漏发、多发一律 由经理、仓管员负责。3.3由于经理、仓管员监督不力造成的损失一律由经理、仓管员负责。3.4货物交接确认表和核查情况说明必须由经理指 定专人负责，月底交总公司行政部。回单管理为了加强回单的管理，及时结算运费，减少资金流失，特 制定本制度。1回单管理规定1.1顾客托运货物，如需回单结算，必须在运单的结算方式栏注

36、 明。1.2注明回单结算的运单应在回单清单上做好登记工作。1.3货物运达目的地，在运单上签字后应及时上交主管部门转发 至起运站。1.4货物回单必须由专人签收、登记，并转发。1.5凭回单及时结算运费。2回单管理程序2.1开运单，注明回单结算。2.2让顾客填写运费欠条。2.3在货物清单上注明回单结算方式。（a、发货人提供的回单； b、公司货物回单；c、货物收条）2.4货物运达目的地后，到货点应在回单清单上签收登记。2.5顾客提货或送货上门在回单上签字。（a、注明货物的收到件 数；b、收货人的身份证明；c、货物的包装情况及质量）2.6交公司回单管理员登记并转发。（a、邮寄；b、交电脑员在 货运清单上

37、注明回单数后连同货运清单送回至发货地）2.7发货地收到回单后及时登记。2.8送发至托运人处，收回欠条并结算运费。理赔管理为了加强对业务运作中货损、货差的管理，进一步完善理 赔工作，特制定本制度，供遵照执行。1各分公司必须积极配合总公司理赔部做好各项理赔工作， 使公司理赔工作做到合理、快捷。2在出现货损、货差时，必须及时的核查情况，认真填写理赔申请表，在上面注明货损、货差原因，货损、货差情况， 同货物运单、货物发票复印件一并传真回总公司，由总公司理 赔部审批后方可进行赔、扣款。否则，总公司财务部将不予报 销理赔费用。3收到理赔申请表及相关资料起，公司理赔部在 1 2 个工作日内作出处理，一些较为严重的理赔将在 2 5个工作日 内作出处理。营业大厅管理为更好的管理营业大厅的各项工作，为客户提供“顾客至上、求卓越、诚信所托、安全快捷”的服务，特制度本制度， 希营业大厅全体人员遵照执行。1员工必须准时上班（上班时间为8 : 00），始终以饱满的热 情真诚协作、尽职尽责，高效快捷的工作，做到严肃、认真， 领导在与不在一个样。2保持室内整洁、干净，桌面文件摆放整齐，不随地吐痰， 不乱丢纸皮、烟蒂和杂物。3上班时