物业公司年度预算方案

1、银谷大厦正常年度管理预算草案计算表银谷大厦正常年度管理预算草案计算表Page 1项目名称xx大厦计算入住率70%部位写字楼商场/餐饮停车数量公寓酒店面积平米数57,6966,986410001. 收入面积*入伙率*月份数*物业费*汇率=管理费1.1 已入伙管理费M*M%USD/M*M人民币元写字楼57,69670%122.508.3010,056,413商场/餐饮6,98670%123.508.301,704,724公寓A00%00.000.000服务公寓B00%00.000.000小计11,761,1371.2 空置面积管理费面积*空置率*月份数*管理费*空置费率*汇率=管理费M*M%元/M

2、*M人民币元写字楼57,69630%122.5050%8.302,154,946商场/餐饮6,98630%123.5050%8.30365,298公寓A0100%120.0050%8.300服务公寓B0100%120.0050%0.000小计2,520,2441.3 其他收入预计人民币元停车场管理费516,600（每个车位管理费为RMB150/月）其他收入10其他收入20小计516,600收收入入合合计计RMB14,797,9802.支出2.1人员开支2.1.1人员薪金（每年按13个月计算；保安员、清洁员、车场临时工按12个月计算）部门职位人数月薪 币种年薪小计A.总经办总经理1 名 工资12

3、,000 RMB元/月156,000本部门人数副总经理1 名 工资10,000 RMB元/月130,0003行政秘书1 名 工资1,800 RMB元/月23,4000 名 工资0 RMB元/月0B.财务部财务经理1 名 工资4,000 RMB元/月52,000本部门人数会计1 名 工资2,500 RMB元/月32,5004出纳1 名 工资1,500 RMB元/月19,500库管1 名 工资1,200 RMB元/月15,6000 名 工资0 RMB元/月0C.行政人事部行政经理1 名 工资4,000 RMB元/月52,000本部门人数文员/接待0 名 工资0 RMB元/月04助理2 名 工资1,

4、500 RMB元/月39,000司机/采购1 名 工资1,800 RMB元/月23,400D.工程部总工程师0 名 工资0 RMB元/月0本部门人数副总工/经理1 名 工资8,000 RMB元/月104,00045值班工程师0 名 工资0 RMB元/月0专业工程师3 名 工资4,000 RMB元/月156,000领班6 名 工资1,800 RMB元/月140,400资料员1 名 工资1,500 RMB元/月19,500技工34 名 工资1,200 RMB元/月530,4000 名 工资0 RMB元/月0E.物业管理部物业经理1 名 工资8,000 RMB元/月104,0001.客户服务部主管0

5、 名 工资0 RMB元/月0本部门人数助理4 名 工资1,800 RMB元/月93,6007文员/接待2 名 工资1,500 RMB元/月39,000服务员（临时）0 名 工资0 RMB元/月0银谷大厦正常年度管理预算草案计算表银谷大厦正常年度管理预算草案计算表Page 22.保安部保安经理1 名 工资4,500 RMB元/月58,500本部门人数主管4 名 工资2,800 RMB元/月145,60043消防值班4 名 工资1,200 RMB元/月62,400内勤1 名 工资1,500 RMB元/月19,500保安员（外判）24 名 工资1,000 RMB元/月288,000车场管理员10 名

6、 工资600 RMB元/月72,0003.清洁部清洁主管1 名 工资3,500 RMB元/月45,500本部门人数清洁助理2 名 工资1,800 RMB元/月46,80030 名 工资0 RMB元/月0F.会所管理部会所经理0 名 工资0 RMB元/月0本部门人数会所主管0 名 工资0 RMB元/月00会所服务员0 名 工资0 RMB元/月0文员0 名 工资0 RMB元/月0合计109人RMB2,468,600 /年2.1.2 员工福利（车场管理员、保安员、清洁员等临时工除外）根据国家有关劳动法规，福利按员工工资的40 %计算2,108,600 * 0.40 =843,440 RMB2.1.3

7、 饭补费用（不包括保安公司人员）饭补作为公司的另一种福利，提供给员工每日一次免费工作餐。RMB8 元*260天*85 人=176,800 RMB2.1.4 法定节日加班费按工资的2 %计算2,468,600 * 0.02 =49,372 RMB员员工工成成本本总总计计RMB3,538,2122.2 维修及保养费2.2.1 电气系统及设备A. 变压器及高低压柜RMB20,000B. 发电机RMB0C. 避雷系统RMB2,000D. 卷闸RMB10,000E. 备用灯泡、节能灯RMB50,000F. 配电箱、电机RMB20,000G.其他RMB10,000合计RMB112,0002.2.2 弱电系

8、统及设备A. 卫星电视系统RMB10,000B. 广播系统RMB10,000C. 保安监控系统RMB30,000D. 通讯系统RMB10,000E. 防盗报警RMB10,000F. 消防系统RMB100,000G.综合布线系统RMB5,000H.楼宇自控系统RMB20,000I. 综合管理系统RMB10,000J. 其他RMB10,000合计RMB215,0002.2.3 楼宇工程A. 外围道路及公共地面、墙面维修RMB50,000B. 公共区域天花RMB10,000C.木器、门窗、闭门器、五金件RMB10,000D. 楼体养护RMB50,000E. 其他RMB10,000合计RMB130,0

9、00银谷大厦正常年度管理预算草案计算表银谷大厦正常年度管理预算草案计算表Page 32.2.4 空调系统及设备A. 锅炉RMB30,000B. 空调机组，冷却塔，末端设备，水泵等RMB100,000C.系统维护RMB10,000D. 水处理RMB60,000E. 其他RMB10,000合计RMB210,0002.2.5 消防系统及设备A. 水泵、闸门、管道RMB10,000B. 灭火器具RMB5,000C. 联动系统RMB10,000D. 防排烟系统RMB10,000E. 其他RMB10,000合计RMB45,0002.2.6 给排水系统及设备A. 一般维修RMB10,000B. 污水化学处理

10、RMB20,000C. 清洗水箱、隔油池RMB5,000D. 化粪池清掏RMB10,000D. 其他RMB10,000合计RMB55,0002.2.7 电梯/扶梯合计RMB150,0002.2.8 工具及仪表补充合计RMB10,0002.2.9政府部门检测费A. 生活水箱防疫检测和清洗10,000B. 燃气器具检测5,000C. 防雷接地检测1,000D. 电梯安全年检10,000E. 锅炉安全检测5,000F. 中水水质检测5,000G. 建筑物沉降观测3,000H. 计量、压力表检测10,000I. 变电站高压柜检测10,000J. 变电站继电保护检测10,000K. 变电站高压系统传动实

11、验10,000合计79,000维维修修保保养养总总计计RMB1,006,0002.3 能源费用2.3.1 电费综合电价为0.70 RMB/KWHA. 楼内公共照明建筑平米数*30%*入伙率*单位平米电功率*日使用时间*单位电价*年使用天数=楼内电费部位%KW /小时 /天RMB/KWH天人民币元写字楼57,69670%0.018120.70260476,310商场/餐饮6,98670%0.030160.70365179,920地下部分12,53170%0.015240.70365242,046070%0.00000.703650070%0.00000.703650小计898,277B. 外围照

12、明外围总功率*日使用时间*单位电价*年使用天数=外围照明电费 及屋顶广告KW小时/天RMB/KWH天人民币元小计6050.7036576,650银谷大厦正常年度管理预算草案计算表银谷大厦正常年度管理预算草案计算表Page 4C. 电梯/扶梯 单台电功率 * 使用台数 * 使用效率系数 * 日使用时间 * 单位电价 * 年使用天数=电梯电费部位KW/台台小时/天RMB/KWH天人民币元公寓电梯000.20240.703650写字楼电梯2090.40120.70260157,248货梯2020.60160.7036598,112商场扶梯1540.80160.70365196,224其他000.00

13、00.0000小计451,584D. 空调系统a. 冷水机组单台主机功率*台数 *每天运行时间*负荷系数*电价*全年运行天数=主机电费部位KW/台台小时/天RMB/KWH天人民币元写字楼（含商业）4271120.400.700270387,374553280.600.700120445,939主机电费计833,314b. 循环泵（冷冻泵、单台循环泵功率*台数 *每天运行时间*负荷系数*电价*全年运行天数=电费 冷却泵）KW/台台小时/天RMB/KWH天人民币元冷冻泵37.01140.600.70027058,74155.02100.500.70012046,20075.03120.500.70

14、0170160,650冷却泵551100.400.70027041,580552100.500.70012046,200循环泵电费计353,371c. 冷却塔单台冷却塔功率*台数 *每天运行时间*负荷系数*电价*全年运行天数= 冷却塔电费KW/台台小时/天使用系数RMB/KWH天人民币元16.0180.400.7002709,67720.02120.400.7012016,128冷却塔电费计25,805d. 空调和新风机组机组总功率*每天运行时间*负荷系数*电价*全年运行天数=电费KW小时/天RMB/KWH天人民币元写字楼新风机组112.4100.400.70026081,827写字楼空调机组

15、53.180.400.70026030,925商业新风（含大堂）15.1160.400.70036524,692商业空调（含大堂）141.0160.400.700365230,563地下新风54.5100.500.70036569,624其他0.0000.000.00000小计437,631e. 送排风机风机总功率*每天运行时间*负荷系数*电价*全年运行天数=风机电费KW小时/天RMB/KWH天人民币元排风32240.300.70036559,254送风89240.300.700365162,989其他0.0000.000.00000小计222,242f.采暖循环泵单台水泵功率 *台数 *每天

16、运行时间*负荷系数*电价*全年运行天数=电费KW台小时/天RMB/KWH天人民币元一次153240.30.715134,247二次452240.60.7151136,987小计171,234空调电费合计2,043,597E. 给排水设备预计总功率*日使用时间*使用效率系数*单位电价 * 年使用天数 * 入住率 =给排水电费部位KW小时/天RMB/KWH天%人民币元154240.200.7036570%131,948小计131,948银谷大厦正常年度管理预算草案计算表银谷大厦正常年度管理预算草案计算表Page 5F. 弱电系统预计总功率*日使用时间*使用效率系数*单位电价 * 年使用天数=弱电电

17、费KW小时/天RMB/KWH天人民币元小计10240.800.7036549,056G.电热水器单台功率*台数*每天运行时间*负荷系数*电价*全年运行天数=电费KW台小时/天RMB/KWH天人民币元2105100.400.70365214,620电电费费总总计计3,865,7322.3.2采暖费单价* 采暖面积=采暖费部位 RMB/M2 m2人民币元写字楼（含商业）000公寓000小计02.3.3 水费及排污费水费为RMB3.50元/吨，排污费为RMB0.30元/吨(水费 + 排污费) *预计月用水量 * 月份数 * 入住率 =水费及排污费总计生活及绿化用水3.500.301,0001270%

18、31,920设备系统补水水费循环水量 *散失量 *每天运行时间*负荷系数*软水价*全年运行天数=水费吨2%小时/天元/吨天人民币元1,3601.5%120.6512088,1285561.5%120.6527081,065水水费费合合计计201,1132.3.4 燃（蒸）气费单台每小时耗气量*机组台数*运行时间*运行天数*运行系数*燃气单价=燃气费立方米/小时台小时/天天/年运行系数RMB/立方米人民币元蒸气空调主机（夏季）0.000000.000.000燃气锅炉323.003241500.302.202,302,344燃燃气气费费总总计计2,302,3442.3.5 燃油费单台每小时燃油量*

19、机组台数*运行时间*运行天数*运行系数*燃油单价=燃油费吨/小时台小时/天天/年运行系数RMB/吨人民币元燃油空调主机0.000000.000.000燃油锅炉0.000000.000.000发电机0.000000.000.000燃油费总计0能能源源费费总总计计RMB6,369,1892.4保安费用根据同类型的大厦之参考数据，预算本大厦保安有关费用开支如下：A.灭火器材更新24,000B.交通标志更新10,000C.消防演习10,000D.其他10,000保保安安费费用用总总计计RMB54,0002.5 清洁根据同类型的大厦之参考数据，预算本大厦清洁及灭虫开支如下：2.5.1大厦公共区域保洁费用

20、预算以建筑面积35%计算。总建筑面积*公共区域系数*入伙率*每保洁平米单价*月份数=公共清洁费%RMB/人民币元70,22735%70%1.2012247,7612.5.2 物品消耗月消耗金额*月份数=物品费6,0001272,0002.5.3 垃圾清运费用 RMB5,000*12个月=60,0002.5.4门前三包RMB3,000*12个月=36,0002.5.5 清洁外墙RMB80,000 （每年两次，每次RMB40,000）2.5.6 灭虫服务RMB15,000清清洁洁费费用用总总计计RMB510,761银谷大厦正常年度管理预算草案计算表银谷大厦正常年度管理预算草案计算表Page 62.

21、6 管理费用2.6.1 保险支出 根据我司对物业管理的经验，建议为本大厦购买下列保险：财产一切险：费率 0.08%公共责任险：费率 0.20%财产一切险2.00 亿元RMB*0.08%=160,000公共责任险1.00 千万元RMB*0.20%=20,000小计180,0002.6.2 节日装饰及园艺植物 节日包括：春节、元旦、五一、国庆及圣诞节等。 园艺植物：包括大厦出入口及大厦内租摆植物。根据多年物业管理经验，我司估算，共计RMB200,000 元/年2.6.3 核数及法律费用此为聘用国内核数师、会计师及法律顾问的预计费用。RMB40,000 元/年2.6.4 管理费收入应缴税项 总收入-

22、公寓采暖费 * 5.5%=税费14,797,9800.055813,889管管理理费费用用合合计计RMB1,233,8892.7 行政费用2.7.1 办公费用此项数值包括公共费用开支、电话费、接待费、文具、印刷、差旅费、杂费、车辆费用等。RMB15,000 元/月 * 12.=180,000 元2.7.2 制服及洗衣费国内员工(不含总经理)将每两年获发制服4套(冬夏装各两套)，预算每套制服平均约RMB500 元。制服费用支出500*109人*4套/2年.= RMB109,000 元。洗衣费用支出40 元/人.月 *109人*12个月.= RMB 52,320 元。小计161,3202.7.3

23、固定资产折旧费假定固定资产为60 万元人民币，折旧期为10 年。每年折旧费小计RMB60,000 元/年。2.7.4不可預見費RMB100,000行行政政费费合合计计RMB501,3203.管理人酬金A.国贸管理酬金RMB40,000 元/月 * 12个月 =480,000B.xx物业酬金RMB40,000 元/月 * 12个月 =480,000管理酬金合计960,000支支出出合合计计人人民民币币14,173,371盈盈(亏亏)人人民民币币624,609大大厦厦正正常常年年度度管管理理预预算算草草案案年年 月月 日日 年年 月月 日日1.0收收入入1.1管理费收入11,761,1371.2空置费收入2,520,2441.3其他收入516,600小计14,797,9802.0支支出出2.1人人员员开开支支2.1.1员工薪金2,468,6002.1.2员工福利843,4402.1.3饭补费用176,8002.1.4加班费49,372员工成本合计3,538,2122.2维维修修及及保保养养2.2.1电气系统及设备112,0002.2.2弱电系统