东莞信托恒信卓达三亚集合资金信托计划

1、“东莞信托恒信-卓达三亚集合资金信托计划”年第二季度20资11金管理报告“东莞信托恒信-卓达三亚集合资金信托计划”（下称本信托计划）于 2010 年 12 月 20 日正式成立。 东莞信托有限公司作为受 托人履行诚实、 信用、谨慎、有效管理的义务， 尽职管理信托财产， 努力实现信托目的。现将本信托计划 2011 年第二季度执行情况报 告如下：、本信托计划成立的基本情况（一）名称：东莞信托恒信-卓达三亚集合资金信托计划。（二 ）成立日期： 2010 年 12 月 20 日。（三）期限： 12 个月。（四 ）信托计划规模上限：人民币 3 亿元。（五 ）信托计划成立日规模： 5360 万元。（六 ）

2、开放期募集资金： 26640 万元。（七 ）特定委托人赎回资金： 2000 万元。（八）委托人数量：共 74 个，其中自然人 71 个，机构客户 3 个。（九 ）信托目的： 委托人基于对信托计划的了解， 以其合法所有的资金交付给受托人，信托资金用于向三亚卓达房地产开发有限公司（以下简称“借款人”）发放房地产开发贷款，满足借款人位于海南三亚的“卓达 ？东方巴哈马三期自由港湾组团项目”的开发建设需要， 受托人收取贷款利息，以达到信托资金增值的目的。（十 ）收益分配方式： 每自然季度末分配一次， 收益以现金方式分配至受 益人账户。（十一）信托计划执行经理：王庆东、黎振辉。报告期内，信托计划的执 行经

3、理没有发生变动。自 2011 年 7 月 1 日起，信托计划的执行经 理变更为何丽明、王庆东。（十二 ）联系方式：（项目管理（客户专线）二、信托财产专户的基本情况（一）信托财产专户 受托人为本信托计划开立了信托财产专户，信托财产专户基本 信息如下：账户名称：东莞信托有限公司（卓达三亚）帐号： 106012595010000013开户行：广东发展银行东莞分行东翔支行（二）本月信托财产专户资金余额变动情况截至 2011 年 6 月 30 日，本信托计划项下的信托财产专户余 额为 24,401.14 元。（三）信托财产专户的保管按照本信托计

4、划成立时信托行业监管政策的有关规定，本信托 计划项下的资金由广东发展银行东莞分行负责保管。三、信托资金管理、运用、处分和收益情况（一）信托资金管理、运用情况东莞信托有限公司按照信托文件的约定，继 2010 年 12 月 20 日、2010 年 12 月 31 日分别向借款人发放 5360 万元、3610 万元 的房地产开发贷款后， 分别于 2011 年 1 月 12 日至 2011 年 3 月 4 日期间向借款人发放 7 笔共计 21030 万元的房地产开发贷款。本信托计划项下信托资金的管理运用符合信托计划和信托合 同的约定，信托资金运用无重大变动情况，没有涉及诉讼或者损害 信托财产、委托人或

5、者受益人利益的情形发生。（二）信托资金回收情况本季度收到贷款利息 10,350,000.00 元。（三）信托收益分配情况本季度共支付受托人信托报酬 2,181,013.21 元，银行保管费76,666.67 元，受益人收益 7,465,799.84 元。四、信托资金运用重大变动说明截至 2011 年 6 月 30 日，本信托计划项下的信托资金运用无 重大变动。五、借款人、保证人的经营情况及抵押物概况?东方巴（一 ）借款人三亚卓达房地产开发有限公司的情况 报告期内，借款人经营正常，其开发的项目“卓达 马三期自由港湾 A 组团”各项施工建设均正常进行。 目前该楼盘的 均价约为 1.7 万元/平方米

6、，截止 2011 年 6 月中旬，该项目于房管 局备案销售的套数约 390 套，总销售面积约 34063 平方米。虽然 国家于 2011 年出台了严厉的房地产打压措施，三亚市亦出台了主 城区的限购令，但是我国北方地区买家对三亚的房地产刚性需求依 然存在，加上卓达集团于内地拥有较好的客户资源，以及国际旅游 岛概念的推动，东方巴哈马三期 A 组团项目的销售还是预期可观的。（二）保证人卓达房地产集团有限公司的情况 卓达房地产集团有限公司成立于 1999 年，具有房地产开发二 级资质，截至 2011 年 4 月末，公司本部资产总额约 42 亿元，净资产约 14 亿元。目前，保证人或旗下控股公司于河北开

7、发的“卓达太阳城”项目、于山东文登开发的香水海项目等项目均运作正常， 保证人经营运作正常，财务状况良好，保持较强担保能力。（三）保证人杨卓舒的情况保证人杨卓舒身体状况、信用状况保持良好，其资产在报告期 内并无重大变化，财务状况正常，保持较强担保能力。（四）抵押物的状况本信托计划的抵押物为东方巴哈马三期 A 组团土地及在建工 程、卓达星辰商业中心南半部分。东方巴哈马三期 A 组团的项目用地，评估价值约为 12.7 亿元 （此为工程完成地下室至地面正负零的土地使用权价格 ），平均评估 单价为 10447 元/ 平方米。目前该抵押物的第一抵押权人为中国银 行三亚分行，中国银行三亚分行至 2011 年

8、 4 月底已向借款人发放 贷款 2 亿元；东莞信托作为该抵押物的第二顺位抵押权人。该土地 位于三亚市新城区，地理位置优越，具备一定的保值能力。卓达星辰商业中心位于石家庄高新区长江大道 158 号，已抵押 的为卓达星辰商业中心在建工程的南半部分，及所分摊的土地；其 中抵押物建筑面积约为 12 万平方米，评估价值为 61641.22 万元， 东莞信托为该抵押物的第一抵押权人。该物业位于河北石家庄经济 开发新区，具备一定的升值空间。六、其它事项说明我司作为本信托计划的受托人，将严格按照本信托计划文件的 约定规范运作、尽职管理，以实现受益人利益的最大化。如受益人 账户已作变更的，请尽快到我司办理变更手

9、续，以确保及时获取信 托利益。二0 一一年七月五日“东莞信托恒信-卓达三亚集合资金信托计划”年第三季度资金管理报告三、信托资金管理、运用、处分和收益情况（一）信托资金管理、运用情况东莞信托有限公司按照信托文件的约定，继 2010 年 12 月 20 日、2010 年 12 月 31 日分别向借款人发放 5360 万元、3610 万元 的房地产开发贷款后， 分别于 2011 年 1 月 12 日至 2011 年 3 月 4 日期间向借款人发放 7 笔共计 21030 万元的房地产开发贷款。本信托计划项下信托资金的管理运用符合信托计划和信托合 同的约定，信托资金运用无重大变动情况，没有涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形发生（二）信托资金回收情况本季度收到贷款利息 10,