酒店管理财务财务夜审——酒店财务夜审工作表参照节点

1、叶予舜叶予舜2022/1/132022/1/131 - 1 - 6 6酒酒店店管管理理财财务务 财财务务夜夜审审酒酒店店财财务务夜夜审审工工作作表表参参照照节节点点日日期期： 年年 月月 日日序序项项目目审审核核内内容容需需摘摘录录的的数数据据/ /或或需需关关注注的的文文件件/ /或或需需查查看看的的项项目目数数据据摘摘录录说说明明及及审审核核数数据据来来源源1 1原原始始单单据据正正确确账账单单( (客客史史资资料料) )完完整整、不不缺缺失失帐单后附单据完整(根据情况可能产生：入住登记单、预付款单、杂项收费单、换房单据、同意转帐单、物品租用单、房间房价变更单、已付款或挂账凭证、预付款单遗

2、失证明等）餐餐厅厅单单据据单单据据的的每每一一联联按按其其功功能能使使用用单单据据填填写写清清晰晰、准准确确、不不涂涂改改手手写写单单据据上上的的金金额额合合计计正正确确2 2预预付付款款单单昨昨日日结结束束号号/ /今今日日结结束束号号：昨日： 今日:剩余预付款单第一页的前一个号码就是今日结束号连连号号使使用用：是 否检查当日费用及押金发生报表缺缺失失单单据据号号：缺缺失失原原因因及及处处理理：3 3杂杂项项收收费费单单 - -前前台台使使用用本本昨昨日日结结束束号号/ /今今日日结结束束号号：昨日： 今日:剩余预付款单第一页的前一个号码就是今日结束号连连号号使使用用：是 否检查当日费用及押

3、金发生报表缺缺失失单单据据号号：缺缺失失原原因因及及处处理理：4 4杂杂项项收收费费单单- -餐餐厅厅使使用用本本昨昨日日结结束束号号/ /今今日日结结束束号号：昨日： 今日:剩余预付款单第一页的前一个号码就是今日结束号连连号号使使用用：是 否检查当日费用及押金发生报表缺缺失失单单据据号号：缺缺失失原原因因及及处处理理：叶予舜叶予舜2022/1/132022/1/132 - 2 - 6 6酒酒店店管管理理财财务务 财财务务夜夜审审酒酒店店财财务务夜夜审审工工作作表表参参照照节节点点日日期期： 年年 月月 日日序序项项目目审审核核内内容容需需摘摘录录的的数数据据/ /或或需需关关注注的的文文件件

4、/ /或或需需查查看看的的项项目目数数据据摘摘录录说说明明及及审审核核数数据据来来源源5 5点点菜菜单单昨昨日日结结束束号号/ /今今日日结结束束号号：昨日： 今日:剩余预付款单第一页的前一个号码就是今日结束号连连号号使使用用：是 否检查餐厅单据封包缺缺失失单单据据号号：缺缺失失原原因因及及处处理理：6 6酒酒水水单单昨昨日日结结束束号号/ /今今日日结结束束号号：昨日： 今日:剩余预付款单第一页的前一个号码就是今日结束号连连号号使使用用：是 否检查餐厅单据封包缺缺失失单单据据号号：缺缺失失原原因因及及处处理理：7 7赠赠送送早早餐餐券券昨昨日日结结束束号号/ /今今日日结结束束号号：昨日：

5、今日:剩余预付款单第一页的前一个号码就是今日结束号连连号号使使用用：是 否缺缺失失单单据据号号：缺缺失失原原因因及及处处理理：8 8团团队队早早餐餐券券昨昨日日结结束束号号/ /今今日日结结束束号号：昨日： 今日:剩余预付款单第一页的前一个号码就是今日结束号连连号号使使用用：是 否检查当日费用及押金发生报表缺缺失失单单据据号号：缺缺失失原原因因及及处处理理：9 9购购买买早早餐餐券券昨昨日日结结束束号号/ /今今日日结结束束号号：昨日： 今日:剩余预付款单第一页的前一个号码就是今日结束号叶予舜叶予舜2022/1/132022/1/133 - 3 - 6 6酒酒店店管管理理财财务务 财财务务夜夜

6、审审酒酒店店财财务务夜夜审审工工作作表表参参照照节节点点日日期期： 年年 月月 日日序序项项目目审审核核内内容容需需摘摘录录的的数数据据/ /或或需需关关注注的的文文件件/ /或或需需查查看看的的项项目目数数据据摘摘录录说说明明及及审审核核数数据据来来源源连连号号使使用用：是 否检查当日费用及押金发生报表缺缺失失单单据据号号：缺缺失失原原因因及及处处理理：1010发发票票昨昨日日结结束束号号/ /今今日日结结束束号号：昨日： 今日:剩余预付款单第一页的前一个号码就是今日结束号连连号号使使用用：是 否缺缺失失单单据据号号：缺缺失失原原因因及及处处理理：1、所有单据的昨日结束号,在昨日的夜审工作表

7、上摘录； 2、缺失原因及处理，不够填写的，请另附页说明1111价价格格政政策策自自定定义义房房价价审核房价正确性房价报表中标有的自定义房价的记录不不正正常常折折扣扣审核房价正确性房价报表中折扣过低或不正常记录内内签签单单/ /员员工工用用房房审核有没有中央预订文件(Email或系统中的中央预订记录)；房价报表中客源为其他自用或其他免费的记录不不可可入入帐帐( (封封帐帐) )审核不可入帐(封帐)原因房价报表中可以入帐为假的记录手手工工房房金金审核房价正确性手工房金报表中的所有记录1212加加收收房房费费入入住住时时间间/ /退退房房时时间间审核超时，未加收房费的原因；应加收房费报表中的所有记录

8、检检查查酒酒店店所所有有休休闲闲房房根据酒店的休闲房政策，查看当日所有休闲房的退房时间，1313会会员员卡卡今今日日销销售售数数量量：贵宾： 金卡： 当日费用及押金发生报表中科目为会员卡的记录，或会员卡销售报表9 9购购买买早早餐餐券券叶予舜叶予舜2022/1/132022/1/134 - 4 - 6 6酒酒店店管管理理财财务务 财财务务夜夜审审酒酒店店财财务务夜夜审审工工作作表表参参照照节节点点日日期期： 年年 月月 日日序序项项目目审审核核内内容容需需摘摘录录的的数数据据/ /或或需需关关注注的的文文件件/ /或或需需查查看看的的项项目目数数据据摘摘录录说说明明及及审审核核数数据据来来源源

9、2727今今日日赠赠送送数数量量：贵宾： 金卡： 今今日日会会员员卡卡库库存存数数量量：贵宾： 金卡： 1414锁锁房房审核原因，正确性锁房报表 中的所有记录维维修修房房审核原因，正确性维修房报表中的所有记录换换房房审核原因，正确性换房报表 中的所有记录1515冲冲销销账账销销帐帐审核原因，正确性销账报表 中的所有记录冲冲帐帐审核原因，正确性冲账报表 中的所有记录1616假假房房帐帐TEMPTEMP审核未结帐项目的原因查帐界面,查询房间号为TEMP/HYK/SWZX/CT/DTB中的未结帐记录HYKHYK审核未结帐项目的原因SWZXSWZX审核未结帐项目的原因CTCT审核未结帐项目的原因DTB

10、DTB审核未结帐项目的原因1717欠欠款款离离店店欠欠客客人人审核原因，正确性欠款离店客人应付报表 中今日的记录欠欠款款已已还还客客人人审核原因，正确性欠款离店客人应付退款报表中今日的记录客客人人欠欠我我们们审核原因，正确性欠款离店客人应收报表 中今日的记录1818NONO SHOWSHOWNoNo ShowShow应应扣扣款款记记录录1:1:客人姓名:住客应到未到报表中的所有记录NoNo ShowShow应应扣扣款款记记录录2:2:客人姓名:1313会会员员卡卡当日费用及押金发生报表中科目为会员卡的记录，或会员卡销售报表叶予舜叶予舜2022/1/132022/1/135 - 5 - 6 6酒

11、酒店店管管理理财财务务 财财务务夜夜审审酒酒店店财财务务夜夜审审工工作作表表参参照照节节点点日日期期： 年年 月月 日日序序项项目目审审核核内内容容需需摘摘录录的的数数据据/ /或或需需关关注注的的文文件件/ /或或需需查查看看的的项项目目数数据据摘摘录录说说明明及及审审核核数数据据来来源源NoNo ShowShow应应扣扣款款记记录录3:3:客人姓名:中中央央预预订订NoNo ShowShow人人数数: : 人1919他他项项应应走走未未走走审核未走客人的续住手续；若无则可能是误操作；住客应走未走报表中的所有记录结结账账未未完完成成已录入收款/退款，核查未结账原因当日未完成结账报表重重新新结

12、结账账审核重新结账的原因；重新结账报表黑黑名名单单审核新增黑名单原因； 今天新增的黑名单记录2020矿矿水水免免费费矿矿水水发发放放数数量量：_瓶，审核发放数量打打扫扫退退住住房房间间数数：_间，审核房间数2121现现金金投投款款 交交款款总总表表 应应投投现现金金数数：当日交款总表中应投人民币数额 现现金金投投款款实实际际数数：前台员工投款记录的数额2222支支票票 交交款款总总表表 中中支支票票金金数数：当日交款总表中支票数额 实实际际支支票票金金额额: :2323信信用用卡卡 交交款款总总表表 信信用用卡卡总总数数：当日交款总表中信用卡合计数额核核对对POSPOS轧轧账账单单、信信用用卡

13、卡签签购购单单； 信用卡金额：POS上拉出来的汇总单，与前台留存的签购单校对1818NONO SHOWSHOW住客应到未到报表中的所有记录叶予舜叶予舜2022/1/132022/1/136 - 6 - 6 6酒酒店店管管理理财财务务 财财务务夜夜审审酒酒店店财财务务夜夜审审工工作作表表参参照照节节点点日日期期： 年年 月月 日日序序项项目目审审核核内内容容需需摘摘录录的的数数据据/ /或或需需关关注注的的文文件件/ /或或需需查查看看的的项项目目数数据据摘摘录录说说明明及及审审核核数数据据来来源源信信用用卡卡冲冲销销帐帐合合计计数数：信用卡冲销帐金额：冲帐报表,销帐报表中的信用卡记录信用卡冲销帐单据号：冲帐报表,销帐报表中的信用卡记录2424应应收收帐帐款款 交交款款总总表表 应应收收账账总总数数：当日交款总表中信用卡合计数额 今今日日产产生生的的应应收收帐帐款款审核承担这笔应收款的公司，或个人已付款的正确性在查帐界面查询今天科目一:500,科目二:005的客人2525佣佣金金产产生生佣佣金金房房间间正正确确审核佣金正确性佣金发生表中的所有记录2626签签章章打印出当日费用及押金发生报表、加收房费报表、房价报表、手工房金报表、佣金发生表、锁房报表、维修房报表、换房报表、销帐报表、冲帐报表、欠款离店客人应付