《U9供应链、财务实战》产品操作指南讲义

1、 U9供应链财务实战产品操作指南 U9供应链财务实战产品操作指南U9事业本部2015年3月目录1.组织架构101.1.组织机构101.2.组织说明101.3.业务说明102.组织设计112.1.组织职能设计112.2.组织创建113.用户及权限设置133.1.用户133.2.组织用户143.3.角色分配154.基础设置164.1.参数设置164.2.值集164.3.值集值184.4.会计日历194.5.会计要素204.6.标准科目204.7.科目编码结构214.8.账簿234.9.账簿科目244.10.系统启用254.11.账簿凭证类型264.12.编码结构284.13.部门业务员294.14

2、.员工类别304.15.职务类别314.16.任职职务314.17.人员信息324.18.汇率324.19.税别334.20.税组合334.21.税优先334.22.应收立账条件344.23.应付立账条件354.24.收款条件354.25.付款条件364.26.结算方式364.27.费用项目374.28.采购费用项目384.29.银行394.30.银行账号404.31.料品分类体系414.32.料品分类424.33.料品434.34.供应商444.35.客户464.36.下发档案设置464.37.下发474.38.账龄区间484.39.分录模板生成484.40.预设科目494.41.存储地点5

3、04.42.成本域504.43.成本类型514.44.料品成本类型524.45.料品成本初始化535总账535.1基础设置535.1.1参数设置535.1.2现金流量表545.1.3现金流量项目545.1.4总账账簿555.2期初业务555.2.1科目期初555.2.2期初未达565.3日常业务575.3.1一般凭证维护575.3.2外部凭证维护605.4制造费用结转生产成本615.5汇兑损益结转625.6期末损益结转635.7财务报表646固定资产646.1参数设置646.2业务关系656.3折旧帐簿656.4资产类别656.5资产位置666.6折旧状况676.7AAI配置676.7.1预设

4、科目影响因素676.7.2会计科目模板配置676.8期初数据686.9日常业务696.9.1新增卡片696.9.2资产变更706.9.3折旧计算717费用报销727.1费用报销基础727.2费用计划737.3借款757.4还款797.5报销807.6跨组织报销838全球合并878.1合并账簿878.2账簿转换规则898.3合并结构918.4各组织凭证准备938.5获取个别账簿938.5.1设置关系企业匹配规则938.5.2获取期初余额和个别账簿数据948.6抵消分录模板设置978.6.1内部往来抵消1008.6.2收入成本抵消1038.6.3权益抵消1059采购管理1089.1参数设置1089

5、.1.1模块参数1089.1.2收货原则1089.1.3VMI规则1099.1.4暂估处理方式1099.1.5单据类型1109.1.6AAI配置1109.1.6.1主要分录模板1109.1.6.2预设科目影响因素1119.1.6.3会计科目模板配置1119.1.7组织业务关系设置1129.1.8.结算路径1139.2采购相关基础档案1149.2.1批号相关参数1149.2.2料品1159.2.3供应商1169.2.4厂商价目表1169.3采购与库存期初数据1179.3.1期初收货1179.3.2期初外购件库存1189.4日常业务1189.4.1普通采购业务流程1189.4.2VMI采购1209

6、.4.3集采分收1249.4.4集采分收退货12910应付管理13310.1参数设置13310.1.1模块参数13310.1.2应付核销匹配规则设置13310.1.3单据类型设置13410.1.4AAI配置13510.1.4.1主要分录模板13510.1.4.2预设科目影响因素13710.1.4.3会计科目模板配置13810.2基础数据13910.2.1供应商13910.3应付期初数据14010.3.1期初应付14010.3.2期初预付14110.4日常业务14210.4.1外部发票14210.4.1.1单组织发票14210.4.1.2集采业务发票14610.4.2费用发票14710.4.3债

7、务转移14910.4.4应付账户单15110.4.5付款单15310.4.6应付核销15611库存管理15811.1参数设置15811.1.1模块参数15811.1.2拣货规则15811.1.3调拨联动规则15911.1.4单据类型16011.1.5AAI配置16011.1.5.1主要分录模板16011.1.5.2预设科目影响因素16111.1.5.3会计科目模板配置16211.2库存相关基础档案16211.2.1料品16211.3库存期初16311.3.1期初成品库存16311.4日常业务16311.4.1杂发16311.4.2杂收16411.4.3调拨16411.4.4盘点16611.4.

8、5形态转换16712销售管理16812.1参数设置16812.1.1模块参数16812.1.2出货原则16912.1.3单据类型16912.1.4AAI配置17112.1.4.1主要分录模板17112.1.4.2预设科目影响因素17212.1.4.3会计科目模板配置17212.2基础档案17212.2.1客户17212.2.2料品17312.2.3销售价目表17412.3销售与库存期初数据17512.3.1期初出货17512.4日常业务17612.4.1普通销售业务流程17612.4.2销售退货17813应收管理17913.1参数设置17913.1.1模块参数17913.1.2应收核销匹配规则

9、设置18013.1.3单据类型设置18013.1.4自动会计配置18113.1.4.1主要分录模板18113.1.4.2预设科目影响因素18413.1.4.3会计科目模板配置18513.2基础数据18513.2.1客户18513.3应收期初数据18613.3.1期初应收18613.3.2期初预收18813.4日常业务18913.4.1外部发票18913.4.2内部发票19113.4.3应收账户单19213.4.4应收通知单19413.4.5应收应付对冲19513.4.6收款19713.4.7应收核销19813.4.8汇兑损益19914业务月结20014.1前期资料检查20014.1.1采购管理

10、20014.1.1.1标准收货20014.1.1.2采购退货20114.1.1.3销售退回收货20214.1.2应付管理20314.1.2.1应付进项税检查20314.1.2.2应付单据状态检查20414.1.2.3应付单立账20514.1.2.4发票结算20514.1.2.5付款单状态检查20614.1.2.6交易分录检查20714.1.2.7综述20814.1.3销售管理20814.1.3.1出货单20814.1.4应收管理20914.1.4.1应收销项税检查20914.1.4.2应收单据状态检查21014.1.4.3收款单状态检查21114.1.4.4交易分录检查21114.1.4.5综

11、述21214.1.5库存管理21314.1.5.1杂收21314.1.5.2杂发21414.1.5.3调出21514.1.5.4调入21614.1.5.5日关账21714.2成本计算21814.2.1成本计算(材料)21814.2.2产成品成本核算（系统外）21814.2.3成本计算（产成品）21914.3成本调整21914.3.1重要参数含义21914.3.2单据类型设置22014.3.3AAI配置22014.3.3.1分录模板22014.3.3.2预设科目影响因素22114.3.3.3会计科目模板配置22114.3.4日常业务22114.3.4.1成品入库调整22114.3.4.2销售成本

12、调整22214.3.4.3参与收入成本匹配调整22414.3.4.4异常金额调整22414.4生成交易分录22614.5凭证生成22814.5.1生成前提22814.5.2科目汇总22814.5.3删除凭证22914.6对账22914.6.1应付暂估23014.6.1.1数据核实23014.6.1.2原因分析23114.6.2主营业务成本23214.6.2.1数据核实23214.6.2.2原因分析23214.6.3发出商品23314.6.3.1数据核实23314.6.3.2原因分析23314.6.4存货23414.6.4.1数据核实23414.6.4.2原因分析23414.6.5应付账款235

13、14.6.5.1数据核实23514.6.5.2原因分析23514.6.6材料采购23614.6.6.1数据核实23614.6.6.2原因分析23614.6.7应收账款23614.6.7.1数据核实23614.6.7.2原因分析23714.6.8主营业务收入23714.6.8.1数据核实23714.6.8.2原因分析23814.7结账23814.7.1应收结账23814.7.2应付结账23914.7.3库存结账23915存货成本24015.1存货成本维度24015.1.1成本维度24015.1.2业务实例（批号影响成本）24015.2业务单据取价方案24115.2.1取价方案设置24115.2.

14、2取价逻辑说明24115.2.3取价来源查询24215.3成本计算方法24315.3.1成本类型24315.3.2实例说明24315.3.2.1全月平均24315.3.2.1.1重要参数24315.3.2.1.2计算公式24415.3.2.1.3报表查询24415.3.2.2移动平均24515.3.2.2.1重要参数24515.3.2.2.2计算公式24615.3.2.2.3日常业务单据24615.3.2.2.4报表查询2461. 组织架构1.1. 组织机构股份公司公司配套厂制造工厂采购中心1.2. 组织说明1、 股份公司、制造工厂、采购中心及配套厂均为法人公司；2、 采购中心负责股份公司、制

15、造工厂、配套厂以及采购中心自身所需原材料、办公用品、劳保等采购；3、 制造工厂组织负责生产组装，生产加工完毕后自行对外销售，此外制造工厂可以自行采购零部件、辅料、设备备件；4、 配套厂为制造工厂提供车架生产。1.3. 业务说明1、 股份公司负责主数据管理，所有料品、供应商、客户、收/付款条件、应收/应付立账条件等维护均在股份公司，根据各组织需要进行下发；2、 采购中心根据各业务组织请购，向供应商下达订单，各组织分别收货，供应商向采购中心开票，由采购中心付款给供应商，采购中心与各组织按照外购价格上浮3%进行内部交易结算。2. 组织设计2.1. 组织职能设计编码名称组织形态法人营运核算物流工厂人事

16、资产101股份公司公司130制造工厂公司150配套厂公司170采购中心公司2.2. 组织创建1、 使用EA账号登陆Portal创建组织菜单：【系统管理】-【组织机构】2、 组织机构创建依赖的实体创建工作日历：使用系统默认班次；联系对象：每个组织分别建立联系对象，联系对象编码与组织编码一致；办公地址：每个组织分别建立地址，地址编码与组织编码一致；组织机构：3. 用户及权限设置3.1. 用户菜单：【系统管理】-【用户】建立一个管理员用户admin，后续为该用户分配所有组织的管理员权限3.2. 组织用户菜单：【系统管理】-【组织用户】菜单：【系统管理】-【用户】-【操作】-【设置用户组织】将admi

17、n设置为所有新建立组织的用户3.3. 角色分配菜单：【系统管理】-【角色分配】1、选择组织机构，在批量添加角色中将所有角色权限赋予admin；2、后续业务操作以admin账号登陆。4. 基础设置4.1. 参数设置组织：股份公司、采购中心、制造工厂、配套厂菜单：【基础设置】-【公共设置】-【参数设置】参数分组参数名称参数值描述编码规则部门编码级长3-2-2-2影响全局成本域设置参数按组织划分按组织划分成本域设置参数按货主组织划分按货主组织划分成本域设置参数按存储地点划分按存储地点划分料品批号管理批号管理其余参数暂取系统默认4.2. 值集菜单：【基础设置】-【弹性域】-【值集】编码名称校验类型树型

18、结构必选末级节点编码规则段值类型说明S001客户实体S002供应商实体S003部门实体3-2-2-2S004银行实体S005账号实体S006人员实体S007料品分类实体S999组织实体W001无档案100字符无档案字符W002无档案4位流水号无档案整数，最大9999，最小1Z001料品编码分类自定义2-2-2-2接上表编码依赖值集被依赖值集应用数据实体对应编码字段对应名称字段关联字段过滤条件S001客户编码名称Org.Code=GetCurrentOrgCode()S002供应商编码名称Org.Code=GetCurrentOrgCode()S003部门编码名称Org.Code=GetCurr

19、entOrgCode()S004银行编码名称S005银行银行账号银行账号账户名称开户银行.编码Org.Code=GetCurrentOrgCode()S006员工工作记录员工编码人员名称S007料品分类编码名称Org.Code=GetCurrentOrgCode()and CategorySystem.Code=02仅需要其中一个组织建立一次，其他组织既可使用4.3. 值集值菜单：【基础设置】-【弹性域】-【值集】-【值集值】值集Z001/料品编码分类的值集值：编码名称01原材料02辅料03外购零部件04自制半成品05成品08劳保09办公用品值集值分为四类：a、实体：随着实体档案的增加而增加，

20、在其他档案或单据录入时引用b、无档案：在档案或单据录入时手工录入c、自定义：手工在值集处增加值d、枚举：系统预置4.4. 会计日历菜单：【基础设置】-【财务数据】-【会计日历】编码名称期间类型开始日期结束日期01会计日历月2015.01.012015.12.311、在后续增加年度时需更新账簿；2、仅需要其中一个组织建立一次，其他组织既可使用；4.5. 会计要素菜单：【基础设置】-【科目】-【会计要素】1、点击会计要素表下划线，建立会计要素表，编码结构2-2-2；2、操作-导入系统预置；3、仅需要其中一个组织建立一次，其他组织既可使用；4.6. 标准科目菜单：【基础设置】-【科目】-【标准科目】

21、1、点击标准科目表下划线，建立标准科目表，编码结构4-2-2-2；2、操作-导入系统预置；3、新增如下科目（仅用于业务案例使用）编码名称余额方向会计要素科目属性220201应付账款贷方余额负债流动负债220202应付账款-暂估贷方余额负债流动负债222101应交税费-应交增值税贷方余额负债流动负债22210101应交税费-应交增值税-进项税贷方余额负债流动负债22210102应交税费-应交增值税-销项税贷方余额负债流动负债222102应交税费-应交营业税贷方余额负债流动负债500101直接材料借方余额成本成本500102直接人工借方余额成本成本500103制造费用借方余额成本成本510101设

22、备修理及物料消耗借方余额成本成本510102外委加工费借方余额成本成本510103折旧费借方余额成本成本660101返利借方余额损益销售费用660201折旧费借方余额损益管理费用660301手续费借方余额损益财务费用7001表外科目借方余额表外科目表外科目4、仅需要其中一个组织建立一次，其他组织既可使用；4.7. 科目编码结构菜单：【基础设置】-【弹性域】-【编码结构】1、双击【会计科目】2、科目编码结构，分隔符“|”段编号名称值集备注1标准科目标准科目表标准科目表建立后系统自生成2客户S001 客户步骤4.2建立的值集3供应商S002 供应商步骤4.2建立的值集4部门S003 部门步骤4.2

23、建立的值集5银行S004 银行步骤4.2建立的值集6银行账号S005 银行账号步骤4.2建立的值集7人员S006 员工步骤4.2建立的值集8料品分类S007料品分类步骤4.2建立的值集1、编码结构保存后，点击【操作】-【编译】；2、在股份公司建立，其他组织即可使用；4.8. 账簿菜单：【基础设置】-【账簿】-【账簿】组织账簿编码账簿名称账簿类型会计准则会计日历本位币默认汇率类型会计科目编码结构股份公司101股份公司主账簿主账簿中国大陆会计准则会计日历人民币元买入标准科目制造工厂130制造工厂主账簿主账簿中国大陆会计准则会计日历人民币元买入标准科目配套厂150配套厂主账簿主账簿中国大陆会计准则会

24、计日历人民币元买入标准科目采购中心170采购中心主账簿主账簿中国大陆会计准则会计日历人民币元买入标准科目每个组织分别建立主账簿4.9. 账簿科目维护辅助核算信息（仅用于业务案例使用）组织：制造工厂菜单：【基础设置】-【账簿】-【账簿科目】编码名称核算币种现金科目银行科目现金及现金等价物分析主表项目分析附表项目可用辅助核算是否核销对象1001库存现金C0011002银行存款C001银行|银行账号C0091122应收账款C001客户|部门C0091123预付账款C001供应商1221其他应收款C001员工1403原材料C001料品分类2202应付账款C001供应商220201应付账款C001供应商

25、220202应付账款-暂估C001供应商2203预收账款C001客户|部门5101制造费用C001部门510101设备修理及物料消耗C001部门510102外委加工费C001部门6601销售费用C001部门660101返利C001部门组织：股份公司编码名称核算币种现金科目银行科目现金及现金等价物分析主表项目分析附表项目可用辅助核算是否核销对象5101制造费用C001部门510101设备修理及物料消耗C001部门510102外委加工费C001部门510103折旧费部门660201折旧费C001部门4.10. 系统启用菜单：【系统管理】-【系统启用】-【系统启用】组织机构应用启用启用日期101股份

26、公司采购管理2015.03.01库存管理2015.03.01销售管理2015.03.01料品成本2015.03.01应收账款2015.03.01应付账款2015.03.01固定资产2015.03.01费用报销2015.03.01全球合并2015.03.01总账2015.03.01130制造工厂采购管理2015.03.01库存管理2015.03.01销售管理2015.03.01料品成本2015.03.01应收账款2015.03.01应付账款2015.03.01总账2015.03.01150配套厂采购管理2015.03.01库存管理2015.03.01销售管理2015.03.01料品成本2015.

27、03.01应收账款2015.03.01应付账款2015.03.01总账2015.03.01170采购中心采购管理2015.03.01库存管理2015.03.01销售管理2015.03.01料品成本2015.03.01应收账款2015.03.01应付账款2015.03.01总账2015.03.01模块启用后，需对admin进行模块权限赋予，进入【系统管理】-【用户管理】-【角色分配】中增加新启用模块的应用管理员角色。4.11. 账簿凭证类型组织：制造工厂菜单：【基础设置】-【账簿】-【账簿凭证类型】每个账簿分别建立账簿凭证类型组织：股份公司U9事业本部 27 / 256 yonyou up U9

28、供应链财务实战产品操作指南 4.12. 编码结构菜单：【基础设置】-【弹性域】-【编码结构】编码结构类型结构名称分隔符段1（名称/值集）段2（名称/值集）说明料号料号-料品编码分类/Z001 料品编码分类流水号/W002 无档案4位流水勾选自动流水，段1流水类型选择流水依据，段2流水类型选择流水号料品名称料品名称-品名/W001 无档案100字符料品采购分类料品采购分类-料品采购分类/W001 无档案100字符料品库存分类料品库存分类-料品库存分类/W001 无档案100字符客户客户-客户编码/W001 无档案100字符供应商供应商-供应商编码/无档案100字符职务职务-职务编码/无档案100

29、字符职务分类职务分类-职务分类编码/无档案100字符员工类型员工类型-员工类型编码/无档案100字符1、编码结构均需要编译；2、仅需要在一个组织设置，其他组织即可使用；4.13. 部门业务员部门业务员分别在各组织建立所属组织部门编码部门名称业务员编码业务员名称业务员类型股份公司001行政部（101）0001滕晶玉库管员002财务部（101）0002罗文放收款员003生产部（101）0013罗大岭资产管理员制造工厂001采购部（130）00101采购部一部（130）0003边海波采购员00102采购部二部（130）0013卞亮采购员002仓管部（130）0004代双双库管员003销售部（130）

30、0005卢云飞销售员004生产部（130）0006刘军生产管理员005财务部（130）0007黄惠文收款员销售公司001销售部（150）0008石金涛销售员002仓管部（150）0009江勇库管员003财务部（150）0010宋大成收款员采购中心001采购部（170）0011罗铠采购员002财务部（170）0012李生晨收款员菜单：【基础设置】-【部门业务员】-【部门】菜单：【基础设置】-【部门业务员】-【业务员】4.14. 员工类别组织：股份公司菜单：【基础设置】-【人力资源】-【员工类别】4.15. 职务类别组织：股份公司菜单：【基础设置】-【人力资源】-【职务类别】4.16. 任职职务组

31、织：股份公司菜单：【基础设置】-【人力资源】-【职务信息】4.17. 人员信息组织：制造工厂菜单：【基础设置】-【人力资源】-【人员信息】4.18. 汇率组织：股份公司菜单：【基础设置】-【财务数据】-【汇率】买入价：中间价：4.19. 税别组织：股份公司菜单：【基础设置】-【财务数据】-【税别】4.20. 税组合 组织：股份公司菜单：【基础设置】-【财务数据】-【税组合】在系统预制基础修改编码名称类型TS0511%税率【进项税】单据行税TS0117%税率【进项税】单据行税TS0217%税率【销项税】单据行税TS033%税率【进项税】单据行税仅需要在一个组织修改其他组织即可使用4.21. 税优

32、先 组织：股份公司菜单：【基础设置】-【财务数据】-【税优先】系统默认销售税优先修改系统默认采购税优先修改仅需要在一个组织修改其他组织即可使用4.22. 应收立账条件 组织：股份公司菜单：【基础设置】-【商务条件】-【应收立账条件】按交易日期立账手工指定：4.23. 应付立账条件 组织：股份公司菜单：【基础设置】-【商务条件】-【应付立账条件】按交易日期立账：4.24. 收款条件组织：股份公司菜单：【基础设置】-【商务条件】-【收款条件】编码名称适用币种001收款条件【通用】人民币4.25. 付款条件组织：股份公司菜单：【基础设置】-【商务条件】-【付款条件】编码名称适用币种001付款条件【通

33、用】人民币4.26. 结算方式组织：股份公司菜单：【基础设置】-【商务条件】-【结算方式】编码名称结算方式类业务属性01现金现金现金业务02电汇电汇银行业务03银行承兑汇票银行承兑汇票票据业务4.27. 费用项目进入【基础设置】-【财务数据】-【费用项目】维护编码名称用于费用报销001交通费002通讯费003招待费4.28. 采购费用项目组织：股份公司菜单：【基础设置】-【费用项目】-【采购费用项目】编码名称对应料品001运输费运输费4.29. 银行 组织：股份公司菜单：【基础设置】-【财务数据】-【银行】编码名称银行类别北京银行北京银行北京银行招商银行招商银行招商银行以上基础数据为公共基础数

34、据，因此在实施过程中应按照统一、规范、管控思路进行收集及整理4.30. 银行账号菜单：【基础设置】-【财务数据】-【账号】组织银行账号账户名称开户银行币种制造工厂3328160114000336633281601140003366北京银行人民币制造工厂3328160114000336633281601140003366北京银行美元制造工厂622588017917622588017917招商银行人民币4.31. 料品分类体系 组织：股份公司编码分类体系名称分类类型分类编码结构01采购分类采购分类采购物料分类02库存分类库存分类库存物料分类菜单：【基础设置】-【料品】-【分类体系】4.32. 料品

35、分类组织：股份公司1、采购分类分类值：编码名称01集采02自采2、库存分类分类值：编码名称01原材料02辅料03外购零部件04自制半成品05成品08劳保09办公用品10服务菜单：【基础设置】-【料品】-【分类】4.33. 料品组织：股份公司料号品名形态属性计量单位库存分类采购分类可库存交易可采购可销售VMI标志01-0001Q235钢板 2mm采购件公斤原材料集采01-0002Q235钢管 DN40采购件斤原材料集采02-0001油漆采购件公斤辅料自采03-0001车灯采购件件外购零部件自采03-0002电池组采购件件外购零部件自采03-0003标准件采购件件外购零部件自采03-0004刹车片

36、采购件件外购零部件自采03-0005链条采购件件外购零部件自采04-0001自行车车架制造件件自制半成品05-0001电动自行车A款制造件件成品05-0002电动自行车B款制造件件成品08-0001手套采购件件劳保集采08-0002防毒面具采购件件劳保集采09-0001圆珠笔(黑)采购件件办公用品集采09-0002软抄本 16K 100页采购件件办公用品集采10-0001运输费服务件服务菜单：【基础设置】-【料品】-【料品】1、下发参数可以设置哪些字段下发，哪些不下发，哪些下发后可以修改及修改幅度，哪些不可以修改；2、料品分类及基本页签在股份统一维护；3、其他页签由各组织自行维护；4.34.

37、供应商组织：股份公司编码名称101股份公司130制造工厂150配套工厂170采购中心V001上海宝山钢铁贸易有限公司V002天津油漆厂V003天津长久机械厂V004风帆电池股份有限公司V005齐心文具店V006深圳平安劳保用品有限公司V007中国石油化工股份有限公司V008大众运输公司V009天津铸件加工厂V010昌强金属工艺厂V011闪亮灯具厂菜单：【基础设置】-【供应商】-【供应商】内部供应商需要选择其组织对应的联系对象4.35. 客户组织：股份公司菜单：【基础设置】-【客户】-【客户】编码名称101股份公司130制造工厂150配套厂170采购中心C001北京通途商贸有限公司C002上海畅

38、达商贸有限公司C003保定锂捷商贸有限公司C004廊坊腾云商贸有限公司C005天津铸件加工厂内部客户需要选择其组织对应的联系对象；4.36. 下发档案设置组织：股份公司菜单：【基础设置】-【数据管理】-【下发档案设置】下发参数在各个可下发档案处有下发参数设置，设置哪些字段下发，哪些不下发，哪些下发后可以修改及修改幅度，哪些不可以修改；4.37. 下发组织：股份公司菜单：【基础设置】-【数据管理】-【批量下发】下发时注意下发档案的顺序，料品分类及其他参数档案先下发，再下发料品，客户、供应商；4.38. 账龄区间 菜单：【基础设置】-【财务数据】-【账龄区间】编码名称区间单位区间号开始账期结束账期

39、1账龄区间（日）天1030231603619049118051813606361999994.39. 分录模板生成 组织：制造工厂、采购中心、股份公司菜单：【基础设置】-【自动会计】-【预制分录模板】导入系统预制模板4.40. 预设科目组织：股份公司菜单：【基础设置】-【自动会计】-【预设科目】U9事业本部 256 / 256 yonyou up4.41. 存储地点组织存储地点编码存储地点名称位置属性外寄仓类型批号管理制造工厂0001原材料库普通仓制造工厂0002辅料库普通仓制造工厂0003零部件库普通仓制造工厂0004成品库普通仓制造工厂0005VMI仓外寄仓VMI制造工厂0006移动平均仓

40、普通仓制造工厂0007北京仓库普通仓组织存储地点编码存储地点名称位置属性外寄仓类型批号管理采购中心0001集采虚拟库普通仓菜单：【库存管理】-【存储地点】4.42. 成本域组织：制造工厂组织成本域编码成本域名称货主组织存储地点账簿制造工厂001外购原材料成本域制造工厂原材料库辅料库制造工厂主账簿制造工厂002零部件成本域制造工厂零部件库VMI仓制造工厂主账簿制造工厂003成品成本域制造工厂成品库、北京仓库制造工厂主账簿制造工厂004移动平均成本域制造工厂移动平均仓库制造工厂主账簿组织：采购中心组织成本域编码成本域编码货主组织存储地点账簿采购中心001集采成本域采购中心集采虚拟库采购中心主账簿菜

41、单：【基础设置】-【成本信息】-【成本域】4.43. 成本类型组织：制造工厂组织成本域成本类型编码成本类型名称用于记账成本方法账簿制造工厂原材料成本域001原材料全月平均制造工厂主账簿制造工厂零部件成本域002零部件移动平均制造工厂主账簿制造工厂成品成本域003成品全月平均制造工厂主账簿制造工厂移动平均成本域004移动平均移动平均制造工厂主账簿组织：采购中心组织成本域成本类型编码成本类型名称用于记账成本方法账簿采购中心集采成本域001集采成本类型全月平均采购中心主账簿菜单：【基础设置】-【成本信息】-【成本类型】4.44. 料品成本类型组织：制造工厂、采购中心为每个成本域指定成本类型组织成本域

42、成本类型制造工厂外购原材料成本域外购原材料成本类型制造工厂零部件成本域零部件成本类型制造工厂成品成本域成品成本类型制造工厂移动平均成本域移动平均成本类型采购中心集采成本域集采成本类型菜单：【基础设置】-【成本信息】-【料品成本类型】4.45. 料品成本初始化组织：制造工厂、采购中心、销售公司、股份公司菜单：【料品成本】-【参数设置】5总账5.1基础设置5.1.1参数设置参数分组参数名称参数值描述凭证控制凭证提交时检查现金流量检查需要录入现金流量主表项目的凭证,在提交时是否录入了现金流量主表项目注：其余参数暂取系统默认5.1.2现金流量表菜单：【总账】-【基础设置】-【现金流量表】 设置现金流量

43、表，编码规则1-2-2-25.1.3现金流量项目菜单：【总账】-【基础设置】-【现金流量项目列表】 导入系统预制现金流量项目5.1.4总账账簿菜单：【总账】-【基础设置】-【总账账簿】【基本】页签选择主账簿【总账参数】选择现金流量表、科目期初录入方式、启用期间。5.2期初业务5.2.1科目期初菜单：【总账】-【科目期初】录入各科目期初余额（录入其他应收代双双 3000，其他应收黎明 2000），项目上线时确保期初科目平衡后方可安排业务单据录入对于存货、应收账款、预收账款、应付账款、预付账款、应付暂估科目可以通过【导入】功能直接从期初业务数据中提取5.2.2期初未达菜单：【总账】-【期初未达】对于需要做账款分析（比如其他应收款）可以通过期初未达导入科目明细账期（可以OBA导入），录入完成后，点击【检查】，确保与科目期初明细一致，审核无误后启用，在账簿核销科目中，【启用】标志自动勾选员工（编码）借款日期借款金额代双双（00001）2014.5.191