成都关于成立电动机公司可行性报告（范文参考）

1、MACRO.泓域咨询 /成都关于成立电动机公司可行性报告成都关于成立电动机公司可行性报告xxx投资管理公司目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 公司成立方案18一、 公司经营宗旨18二、 公司的目标、主要职责18三、 公司组建方式19四、 公司管理体制19五、 部门职责及权限20六、 核心人员介绍24七、 财务会计制度25第三章 行业发展分析29一、 行业发展概况29二、 行业上下游

2、间的关系29第四章 项目背景、必要性32一、 我国电动机行业特点32二、 影响行业发展的有利因素和不利因素33三、 行业壁垒35四、 项目实施的必要性37第五章 法人治理39一、 股东权利及义务39二、 董事46三、 高级管理人员50四、 监事52第六章 发展规划分析56一、 公司发展规划56二、 保障措施60第七章 风险评估分析63一、 项目风险分析63二、 项目风险对策65第八章 项目选址分析67一、 项目选址原则67二、 建设区基本情况67三、 创新驱动发展71四、 社会经济发展目标71五、 产业发展方向72六、 项目选址综合评价75第九章 环保方案分析76一、 环境保护综述76二、 建

3、设期大气环境影响分析76三、 建设期水环境影响分析80四、 建设期固体废弃物环境影响分析81五、 建设期声环境影响分析81六、 营运期环境影响82七、 环境影响综合评价83第十章 进度规划方案85一、 项目进度安排85项目实施进度计划一览表85二、 项目实施保障措施86第十一章 经济效益87一、 经济评价财务测算87营业收入、税金及附加和增值税估算表87综合总成本费用估算表88固定资产折旧费估算表89无形资产和其他资产摊销估算表90利润及利润分配表91二、 项目盈利能力分析92项目投资现金流量表94三、 偿债能力分析95借款还本付息计划表96第十二章 投资方案98一、 投资估算的依据和说明98

4、二、 建设投资估算99建设投资估算表101三、 建设期利息101建设期利息估算表101四、 流动资金102流动资金估算表103五、 总投资104总投资及构成一览表104六、 资金筹措与投资计划105项目投资计划与资金筹措一览表105第十三章 项目总结107第十四章 补充表格108主要经济指标一览表108建设投资估算表109建设期利息估算表110固定资产投资估算表111流动资金估算表111总投资及构成一览表112项目投资计划与资金筹措一览表113营业收入、税金及附加和增值税估算表114综合总成本费用估算表115固定资产折旧费估算表116无形资产和其他资产摊销估算表116利润及利润分配表117项目

5、投资现金流量表118借款还本付息计划表119建筑工程投资一览表120项目实施进度计划一览表121主要设备购置一览表122能耗分析一览表122报告说明随着现代化工业生产规模的逐步增大，与之相配套的生产设备也向着集成化、大型化、规模化方向发展，拖动大型机械设备的电动机功率也随之越来越大，高电压等级、大容量、高性能电机成为最重要的方向。xxx投资管理公司主要由xxx有限公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx有限公司出资207.00万元，占xxx投资管理公司30%股份；xxx集团有限公司出资483万元，占xxx投资管理公司70%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资28581.58万元，其中：

6、建设投资23384.13万元，占项目总投资的81.82%；建设期利息299.97万元，占项目总投资的1.05%；流动资金4897.48万元，占项目总投资的17.14%。项目正常运营每年营业收入49100.00万元，综合总成本费用38309.49万元，净利润7889.60万元，财务内部收益率21.91%，财务净现值10916.00万元，全部投资回收期5.46年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项

7、目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本690万元三、 注册地址成都xxx四、 主要经营范围经营范围：从事电动机相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx投资管理公司主要由xxx有限公司和xxx集团有限公司发起成立。（一）xxx有限公司基本情况1、公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以

8、人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐

9、步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9788.947831.157341.70负债总额4942.873954.303707.15股东权益合计4846.073876.863634.55公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入32123.4825698.7824092.61营业利润6521.425217.144891.07利润总额5635.174508.144226.38净利润4226.383296.583042.99归属于母公司所有者的净利润42

10、26.383296.583042.99（二）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公

11、开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9788.947831.157341.70负债总额4942.873954.303707.15股东权益合计4846.073876.863634.55公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入32123.4825698.7824092.61营业利润6521.425217.144891.07利润总额5635.1745

12、08.144226.38净利润4226.383296.583042.99归属于母公司所有者的净利润4226.383296.583042.99六、 项目概况（一）投资路径xxx投资管理公司主要从事关于成立电动机公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由电动机为工业用产品，大多与重要的设备配套，而电动机制造行业是充分竞争行业，市场上中小型生产企业众多，产品质量参差不齐，因此对本行业用户而言，品牌就是产品质量、档次、性能和服务的有力保证，用户在选购产品时会优先考虑具有较高品牌知名度的产品。而品牌形象的树立，是企业在发展过程中长期地逐步积累而成的，需要企业在企业规模、产品质量、技术创新、企业文化、

13、渠道建设、售后服务以及广告宣传等多方面进行长期不懈的努力。因此，品牌是企业综合实力的体现，也是行业壁垒的集中体现，对于行业新进入者而言，消费者对其产品缺乏了解和信任，短期内难以在行业立足。加快推动成渝地区双城经济圈建设坚持以发挥优势、彰显特色、协同发展为导向唱好“双城记”，全面提高经济集聚度、区域连接性和整体协同性，全面提升成都发展能级和综合竞争力，加快培育壮大成都都市圈，打造带动全国高质量发展的重要增长极和新的动力源。（一）推动形成成渝相向发展新格局坚定不移推动成都跨越龙泉山发展，发挥成都东部新区及淮州新城、简阳城区等协同区在成德眉资同城化中的产业协作引领作用，带动川南和川东北地区共同发展。

14、协同建设现代产业体系，共建高水平汽车产业基地，共同培育世界级电子信息、装备制造产业集群，合力打造数字产业新高地和西部金融中心。共建协同创新体系，实施成渝科技创新合作计划，打造“一带一路”科技创新合作区和国际技术转移中心，合力打造科技创新高地。共建开放合作体系，合力建设西部陆海新通道，依托成都国际铁路港经济开发区打造“一带一路”进出口商品集散中心、对外交往中心。强化公共服务共建共享。共建巴蜀文化旅游走廊。有序推进引大济岷、沱江团结枢纽重大水利工程建设。合力建设现代基础设施网络。（二）推动形成成德眉资同城化发展新格局坚持以体制机制创新为突破，探索行政区与经济区适度分离，创建成德眉资同城化综合试验区

15、，加快建设经济发达、生态优良、生活幸福的现代化都市圈。加快推动交通网络同城化，构建区域空港物流、轨道交通、高快速路“三张网”。协同推进产业生态圈建设，加快推动“三区三带”发展，推进区域内产业供需适配和本地配套。有序推进公共服务共享，按常住人口规模和布局均衡配置公共服务。推进功能平台相互开放，发挥国家级新区旗舰作用，联动共建国际铁路港、国际空港、总部商务区等合作平台和大科学装置、重大公共技术平台。推进生态环境联防共治，加快修复龙泉山、龙门山生态，推进沱江、岷江流域水生态治理，深化大气污染源头防控协作，合力建强长江上游生态屏障。（三）推动形成区域错位发展新格局坚定不移实施主体功能区战略，深入推进“

16、东进、南拓、西控、北改、中优”，构建“一心三轴多中心”总体空间结构。“东进”区域立足成渝相向发展，高起点规划建设以先进制造业和生产性服务业基地为战略支撑的现代化未来新城。“南拓”区域率先建设高质量发展先行区和公园城市示范区，加快建设全市综合性副中心，整体形成“两区一城”协同发展格局。“西控”区域以国家城乡融合发展试验区为统揽，提升农商文旅体融合发展水平，建设具备高端绿色成长基因的生物经济示范带。“北改”区域以强功能提高要素资源集成力、优形态提高人口经济承载力为着眼点，加快建设成都都市圈重要的经济增长极、链接欧亚的陆港门户枢纽、产贸结合的高质量发展先行区。“中优”区域以场景营造和片区开发为牵引，

17、加快推进城市有机更新，积极发展都市工业和现代服务业，打造高能级高品质生活城区。（四）推动形成“两区一城”协同发展新格局坚持互利共生、开放协同、相互成就、整体成势，建设具有强大国际竞争力和区域带动力的高能级共同体，建成成渝相向发展的战略支撑。协同打造创新策源地和成果转化区，做强“一核”创新策源功能，促进“四区”创新成果转移转化。协同培育现代产业集群，坚持战略导向做强优势产业链，聚焦未来产业构建创新生态链，推动“三网一智造”集成共享发展。协同共建公共服务供给体系，统筹布局教育、医疗等重大功能设施，组建城市一体化运营服务商联盟，健全公共服务域内共享机制。协同共享开放平台，推动自贸试验区和自主创新示范

18、区联动发展，积极争设自贸试验区成都东部新区新片区，支持天府新区创建内陆开放型经济试验区，联动国际铁路港开拓海外市场。构建高效协同密切合作的制度体系。（三）项目选址项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约57.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx千套电动机的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积72003.11，其中：生产工程45562.61，仓储工程16805.50，行政办公及生活服务设施5300.34，公共工程4334.66。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资2

19、8581.58万元，其中：建设投资23384.13万元，占项目总投资的81.82%；建设期利息299.97万元，占项目总投资的1.05%；流动资金4897.48万元，占项目总投资的17.14%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：49100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：38309.49万元。3、净利润（NP）：7889.60万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.46年。5、财务内部收益率：21.91%。6、财务净现值：10916.00万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案

20、设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实

21、施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、电动机行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展

22、需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx投资管理公司主要由xxx有限公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx有限公司出资207.00万元，占xxx投资管理公司30%股份；xxx集团有限公司出资483万元，占xxx投资管理公司70%股份。四、 公司管理体制xxx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行

23、，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、

24、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季

25、、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证

26、、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行

27、分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，

28、保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、李xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3

29、月起至今任公司董事长、总经理。2、秦xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、苏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、尹xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。

30、2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、廖xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、冯xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、吴xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、于xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学

31、历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的

32、50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时

33、，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金

34、红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行

35、表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 行业发展分析一、 行业发展概况电动机主要由定子、转子、机座及其他附件组成，其基本工作原理是利用通电线圈产生旋转磁场并作用于转子形成磁电动力旋转扭矩，从而把电能转换为机械能。电动机制造是成熟的工业制造行业，电动机已经广泛应用在现代社会生活的各个方面。目前，电动机制造行业已经处于成熟期，其景气周期基本与宏观经济周期同向波动。近十年，电机行业整体上呈增长趋势。交流电机的产量占整个电机行业产量的绝大部分，交流电机的发展水平和增长速度基本可以代表整个电机行业的发展水平和增长速度。2006年到2014年，

36、中国交流电动机产量从15,812.32万千瓦增加到30,134.40万千瓦，年复合增长率8.39%。2015年，我国工业经济仍在低速区间调整，传统产业在不断去库存、去产能，电机行业受钢铁、水泥、建材等多个行业产能过剩以及本身产品结构调整、转型升级等因素影响，处于较大下行压力，产量也随之下滑，为28,258.00万千瓦，同比下降6.23%。二、 行业上下游间的关系1、行业的上下游电动机制造行业的上游为电解铜（电磁线）、硅钢、碳结钢、绝缘材料等原材料供应商以及轴承、换向器、冷却器等配件供应商，下游行业主要包括各种机械装备制造业及工业生产线等。2、上游行业发展对电机行业的影响电动机制造行业采购的主要

37、材料包括电解铜（电磁线）、漆包线、绝缘材料、钢材等原材料以及轴承、机座、冷却器等配件。相对而言，原材料的价格波动比配件明显。作为漆包线的主要原材料的铜的市场价格波动较大，会对行业企业的成本造成较大影响。目前，主要的原材料我国基本可以自给自足，为电机行业的可持续发展提供了重要保障。2011年以来，作为电动机主要原材料的电解铜、硅钢片、钢材等的价格都出现了下滑趋势，降低了整个电动机行业的成本。3、下游行业发展对电机行业的影响电动机广泛应用于国民经济的各个领域，其下游行业包括冶金、电力、石化、煤炭、矿山、建材、造纸、市政、水利、造船、港口装卸等，这些行业是否景气将直接影响电动机的市场需求。近年来，我

38、国宏观经济整体向好，GDP保持较高的增长速度，为前述行业的发展提供了较好的经济环境。同时，我国正在加快新型工业化的进程，需要机械装备生产行业提前发展，为各行业生产技术装备的更新升级提供设备支持。因此，我国目前的政策和市场环境都都有利于推动电机制造行业的发展。第四章 项目背景、必要性一、 我国电动机行业特点1、劳动密集性、资源密集性、能源密集性目前，电机制造行业的自动化程度不高，从整体上来看仍属于劳动密集型产业。同时，电动机生产过程中大量使用钢材、铜线、铝材等资源性材料，并且非常依赖电力，因此，电动机制造行业也属于资源密集型和能源密集型行业。2、行业集中度低目前，我国电动机市场较为分散，行业内部

39、尚未形成占据统治地位的企业。以中小型电机为例，由于中小型电机生产技术门槛不高，截至2013年底，国内中小型电机企业近2,000家，其中有一定规模的企业为300多家，产值在亿元以上的约五六十家，集中度不高。3、行业结构失衡近年来，我国的电动机制造行业通过自主研发掌握了部分主流生产技术，发展取得了长足进步，但是行业整体仍然呈现出技术水平较低的特点，存在明显的结构性失衡现象。目前，国内中低端市场呈现出无序、盲目扩张的态势，供给过剩，竞争激烈；但是高端市场却供给不足，主要依靠进口。4、具有经济周期性长期来看，电动机行业具有经济周期性，波动周期基本与宏观经济周期保持一致。目前，我国正在进行经济结构的深入

40、调整，经济增长正在由政策刺激向自主增长有序转变，产业升级、节能降耗带来新型工业化建设需求，电机行业也将向技术型、节能型方向调整。目前我国经济持续稳定增长，预计我国电机行业也将持续处于一个稳定上升的周期当中。二、 影响行业发展的有利因素和不利因素1、影响电机行业发展的有利因素（1）国民经济稳步增长小功率电动机被广泛应用于军工设备、电子产品、工业自动控制系统、家用电器、交通工具、电动工具、康乐器具、仪器仪表、医疗机械、农用机械等与国民经济息息相关的制造行业。近年来，我国国民经济持续稳定增长，小功率电机的下游行业也稳定增长，为小功率电机行业的持续、快速发展提供了有利基础。（2）国家产业政策支持目前，

41、中国经济正处于由粗放型向集约型、外延式向内涵式转变的关键时期，这将为装备制造业创造规模庞大的新增需求和更新需求。2013年6月10日，工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局发布了电机能效提升计划（2013-2015年），提出以科学发展观为指导，按照工业节能“十二五”规划要求，以提升电机能效为目标，紧紧围绕电机生产、使用、回收及再制造等关键环节，加快淘汰低效电机，大力开发和推广高效电机产品，扩大高效电机市场份额。根据政策要求，电机行业将向高效化、节能化、专业化方向转型升级，这为电机行业的发展创造了新的增长方向。（3）新型工业化推动应用领域不断拓展目前我国还处于工业化进程的中期阶段，将继续沿新型

42、工业化道路发展。工业产业的结构调整、产业升级、节能降耗及环境保护带来的新型工业化建设项目需要大量与之配套的电机产品，为电机产品进一步拓宽了应用领域，为整个行业创造了新的发展机遇。（4）海外市场空间巨大随着国产电动机产品的技术和性能不断提高，国内小功率电机产品逐步获得更多的海外市场份额，并开始逐渐树立自己的品牌形象。目前，印度、南非、巴西等发展中国家的基础设施建设和相关制造业快速发展，对电动机的需求量增长迅速，是促进我国电动机产品出口的一大有利因素；同时，发达国家从事传统电机生产的企业逐渐减少，转而从国外进口电机，也给中国电动机制造行业的发展带来了机遇。2、影响电机行业发展的不利因素（1）整体技

43、术实力有所不足目前，在全球电机市场中占主导地位的仍是几家在技术上占有较大优势的大型跨国集团。近年来，国内的电机企业通过技术引进、合作开发以及自主研发等方式努力提升技术水平，也取得了较大成果，但是与国际一流厂商相比，仍存在一定差距，整体技术实力仍显不足。（2）产品技术含量和附加值不高目前，我国中小型电机中低技术含量和低附加值的基本系列产品产量占比偏大，厂家数量众多，呈现出压价竞争的野蛮竞争局面，而高技术含量和高附加值的电动机产品品种较少，产量也偏小。同时，在我国的电动机产品进出口贸易中，出口的多是基本系列产品，而进口的则主要是国内急需的派生、专用系列电机产品，产品附加值和单价悬殊很大。（3）装备

44、自动化水平不高与世界先进水平相比，我国中小型电机行业的制造装备和加工工艺差距较大，电机制造企业的装备自动化程度不高，从而导致企业的生产效率和产品可靠性都较低。三、 行业壁垒1、资金壁垒电动机制造行业存在规模经济效应，因此当企业达到一定的生产规模时能有效降低综合制造成本，保证企业的合理利润空间。在企业成立之初，需要投入大量资金进行基础设施建设及生产设备购置；而在生产过程中，由于电动机制造行业原材料成本占比较高，且价格波动较大，为了能抓住有利时机采购原材料，控制生产成本，企业也需要较强的资金实力。同时，由于电动机产品类型、规格型号多，单台电动机价格较高，为满足客户对不用类型产品的需求，企业需要一定

45、数量的安全库存，从而导致存货资金占用量较高，因此需要企业有较雄厚的资金实力。另外，规模较小的企业由于本身抗风险能力较小，又容易受到原材料波动、人力成本上升等经营环境变化对生产成本带来的不利影响，难以有效控制成本，容易陷入经营困境，很难实现赢利。2、人才和技术壁垒目前，国内电动机制造行业已经达到一定规模，行业竞争日趋激烈，但多数企业，特别是中小企业并不具备自主技术研发能力，产品生产的自动化、机械化水平低，难以保障产品品质，也很难跟上行业发展。为了摆脱野蛮的纯价格竞争，企业需要具备较强的技术人才储备和创新研发能力，不断提高自己的核心竞争力，才能从众多同质化的生产企业中脱颖而出并持续发展。同时，随着

46、国家推进绿色环保、节能减排的宏观政策，市场对电动机产品的性能、质量、效率、安全性和可靠性等各方面不断提出新的要求，因此企业想要实现稳定发展的目标，必须持续地引进高技能技术人才并保持先进技术的研究开发。3、品牌壁垒电动机为工业用产品，大多与重要的设备配套，而电动机制造行业是充分竞争行业，市场上中小型生产企业众多，产品质量参差不齐，因此对本行业用户而言，品牌就是产品质量、档次、性能和服务的有力保证，用户在选购产品时会优先考虑具有较高品牌知名度的产品。而品牌形象的树立，是企业在发展过程中长期地逐步积累而成的，需要企业在企业规模、产品质量、技术创新、企业文化、渠道建设、售后服务以及广告宣传等多方面进行

47、长期不懈的努力。因此，品牌是企业综合实力的体现，也是行业壁垒的集中体现，对于行业新进入者而言，消费者对其产品缺乏了解和信任，短期内难以在行业立足。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等

48、权利，承担同种义务。2、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。3、公司股东享有下列权利：（1）依照其持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权，股东可向其他股东公开征集其合法享有的股东大会召集权、提案权、提名权、投票权等股东权利。（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东

49、大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、定期财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项，享有知情权和参与权；（9）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。关于本条第一款第二项中股东的召集权，公司和控股股东应特别注意保护中小投资者享有的股东大会召集请求权。对于投资者提议要求召开股东大会的书面提案，公司董事会应依据法律、法规和公司章程决定是否召开股东大会，不得无故拖延或阻挠。4、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的

50、，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。5、股东有权按照法律、行政法规的规定，通过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权利。公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执

51、行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第三款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。6、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）

52、依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）在股东权征集过程中，不得出售或变相出售股东权利；（5）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；（6）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。7、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。8、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人

53、的权利，控股股东及实际控制人不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和公司其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和公司其他股东的利益。公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。控股股东对公司董事、监事候选人的提名，应严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。控股股东不得对股东大会有关人事选举决议和董事会有关人事聘任决议履行任何批准手续；不得越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自

54、独立核算、独立承担责任和风险。公司的总裁人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书在控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务。控股股东的高级管理人员兼任公司董事的，应保证有足够的时间和精力承担公司的工作。控股股东应尊重公司财务的独立性，不得干预公司的财务、会计活动。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不应有上下级关系。控股股东及其下属机构不得向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，也不得以其他任何形式影响公司经营管理的独立性。控股股东及其下属其他单位不应从事与公司相同或相近似的业务，并应采取有效措施避免同业竞争。9、控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，

55、应当严格限制占用公司资金。控股股东、实际控制人及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用：（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及其他关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向控股股东、实际控制人及其他关联方提供委托贷款；（3）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；（4）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；（6）在没有商品和劳务对价情况下以其他方式向控股股东、实际控制

56、人及其他关联方提供资金；（7）控股股东、实际控制人及其他关联方不及时偿还公司承担对其的担保责任而形成的债务；公司董事、监事和高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东及其附属企业占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应当视情节轻重对负有直接责任的高级管理人员给予警告、解聘处分，情节严重的依法移交司法机关追究刑事责任；对负有直接责任的董事给予警告处分，对于负有严重责任的董事应当提请公司股东大会启动罢免直至依法移交司法机关追究刑事责任的程序。公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占公司资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资金。公司董事长作为“占用即冻结”机制的第一责任人，董事会秘书、财务负责人协助其做好“占用即冻结”工作。具体按照以下程序执行：（1）公司董事会秘书定期或不定期检查公司与控股股东及其附属企业的资金往来情况，核查是否有控股股东及其附属企业占用公司资金的情况。（2）公司财务负责人在发现控股股东及其附属企业占用公司资产的当日，