玻璃纤维项目立项报告

1、玻璃纤维项目立项报告、项目及性质(-)项目名称玻璃纤维项目(-)项目建设性质本项目属于新建项目。二、公司基本情况公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一 体合作共赢的市场战略，以髙度的社会责任积极响应政府城市发展号 召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服 务区域经济与社会发展做出了突出贡献。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重” 的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发 展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。公司在“政府引导、市场主导

2、、社会参与”的总体原则基础上， 坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理 方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协 调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提髙发展质量和效益。牢 固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提 质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给 侧结构性改革。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积nf146667. 00约220亩1.1总建筑面积m?266521.87容积率1.821.2基底面积nf86533. 53建筑系数59. 00%1.3投资强度万元/亩389. 062总投资万元11

3、7172. 652. 1建设投资万元87187. 632. 1. 1工程费用万元76746. 972. 1.2工程建设其他费用万元7793. 082. 1.3预备费万元2647. 582.2建设期利息万元1999. 452.3流动资金万元27985. 573资金筹措万元117172. 653. 1自筹资金万元76367. 603.2银行贷款万元40805. 054营业收入万元248200. 00正常运营年份5总成本费用万元189929. 686利润总额万元56925. 947净利润万元42694.458所得税万元14231.499增值税万元11203. 1910税金及附加万元1344.3811

4、纳税总额万元26779. 0612工业增加值万元89593. 6913盈亏平衡点万元73779.56产值14回收期年5.43含建设期24个月15财务內部收益率27. 72%所得税后16财务净现值万元84950. 98所得税后三、建设背景2016年，世界经济复苏依然缓慢且不均衡，国内经济结构调整持续推进，面对错综复杂的国内外经济环境，中国玻璃纤维行业以供给 侧改革为指引，坚持稳中求进，深入推进产品结构调整和产业转型升 级，行业发展呈现诸多亮点，不仅创造了 “十三五”时期的良好开局, 也为行业实现既定目标垒实了基础，插上腾飞的羽翼。2016年，全行业玻璃纤维纱产量362万吨，同比增长12. 07%

5、,达 到全球总产能的60%左右，近三年我国玻纤产能年均复合增长率达到 6.65%,远高于全球产能年均复合增长率1. 70%o规模以上企业实现主 营业务收入约1725亿元，同比增长6. 2%；利润总额118.6亿元，同比 增长9. 8%o2016年上半年，玻璃纤维增强纱市场供求关系继续保持适度从紧, 产品价格延续了去年的增长势头，带动行业整体利润水平持续攀升。 下半年，受风电市场减速发展的影响，增强纱市场回落，但电子纱市 场异军突起，产品价格大幅攀升，确保行业整体利润实现快速增长。玻纤行业产能增长主要集中于三大池窑企业，受风电、热塑及覆 铜板行业需求的拉动，行业产能利用率提髙，产量平稳增长。中国

6、巨石、泰山玻纤和重庆国际是国内玻纤行业的三大巨头，共 占全国玻纤产能的64%左右，加上山东玻纤、四川威玻和长海股份，国 内前六大供应商产能占比约为80%o无论是全球市场还是国内市场，都 存在产能集中的特点，前六大供应商基本能够控制该行业的产品供给。 在此格局下，大型玻纤企业具有较大的竞争优势，新兴企业进出该市 场非常困难。我国玻纤需求尚处成长阶段，交通、风电等新能源、环保领域的 需求占比明显低于全球平均水平。随着中国经济步入新常态，经济增 长方式由粗放式向集约化、精细化转变，这意味着玻纤材料的渗透率 将主要依靠玻纤复材材料在新兴领域的加速渗透。未来，在汽车轻量化趋势的替代材料中，玻璃纤维增强塑

7、料(GFRP) 密度较低、强度较大，并且耐磨、耐热、耐腐蚀，性价比较高，适合 用于制造汽车保险杠、地板、进气口管护板等多种汽车配件。但目前我国整车配件上的复合材料应用比例仅为8%-12%,远低于 国外20-30%的比例。在汽车轻量化发展趋势下，预计未来玻纤增强塑 料用于更多的汽车配件中，市场需求成长空间仍然较大。四、发展思路牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，明确重点 任务，实现产业稳增长、调结构、转方式和可持续发展，大力推动产 业跨越式发展。五、项目建设规模(-)项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx玻璃纤维的经营能力。(-)建筑物建设规模本期项目建筑面积266521.87

8、m2,其中：生产工程184307.76 m2, 仓储工程37070. 96 m2,行政办公及生活服务设施20221.49 m2,公共 工程 24921.66 m2o二、投资规划方案（一）建设投资估算本期项目建设投资87187.63万元，包括：工程建设费用、工程建 设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款 40805. 05万元,贷款利率按4. 9%进行测算，建设期利息1999. 45万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助 材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资 金测算一般采用

9、分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周 转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算 参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算 法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为27985. 57万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算，项目总投资117172. 65万元，其中：建设投资87187. 63 万元，占项目总投资的74.41%；建设期利息1999. 45万元，占项目总 投资的1.71%；流动资金27985. 57万元，占项目总投资的23.88%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资117172.6

10、5万元，其中申请银行长期贷款40805. 05万元，其余部分由企业自筹。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资117172. 65100. 00%1.1建设投査87187. 6374.41%1.1.1工程费用76746. 9765. 50%1. 1. 1. 1理筑工程费32126. 9627. 42%1. 1. 1.2设备购苴费42477. 8936. 25%1. 1. 1.3安装工程费2142.121.83%1. 1.2工程理设其他费用7793. 086.65%1. 1.2. 1土地出让金3594.003. 07%1. 1.2.2其他前期费用4199. 083. 58%

11、1.2.3预备费2647.582.26%1.2. 3. 1基本预备费1304. 101. 11%1.2. 3.2涨价预备费1343.481. 15%1.2理设期利息1999.451.71%1.3流动资金27985. 5723. 88%七、投资收益分析（-）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP） : 248200. 00万元。2、综合总成本费用（TC） ： 189929. 68万元。3、净利润（NP） ： 42694. 45 万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt） : 5. 43年。2、财务内部收益率:27. 72%o3、财务净现值：84950. 98万元。八、建设周

12、期24个月。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年笫4年第5年第6年第7年第8年笫9年第10年1外购療材转、M费0.00107662.81123013.221S3804.02153804.02153804.02153804.02153804.02153804. 022王资及福利竇0.001M77. 1111477.4111477.4111477.4111177.4111477. 1111177.4111177.413修理费0.001799.291799.291799.291799. 291799. 291799. 291799. 291799.294其他费用0.0016005

13、. 4816005.4816005. 1816005. 4816005. 4816005. 1816005.4816005.48J. 1其危制金费用0.001012.781012.781012.781042. 781042. 781042. 78l(M2. 781042.784.2其他管理费用0.001297. 191297.191297. 191297. 191297. 191297. 191297. 191297. 194.3其他营业费用0.0013665. 5113665. 5113665. 5113665.5113665.511665.5113665.S113665.515超营成总0.

14、001369*14.99152325.10183086. 20183086.20183086. 20183086. 20183086. 2018308& 206«fis«0.004772. 1S4772. 154772.154772.154772.154772.154772. 154772.1570.0071.8871.8871.8871.8871.8871.8871.8871.888利息支出0.001999.451999.451999.451999.451999. 151999.451999. 45199.459息成本费用0.00143788.47159168.8

15、8189929.68189929.68189929. 68189929.68189929. 68189929. B89. 1其中：B0定成本0.0024648. 2524648.2524648. 252438.2524648.2524648.25246-18.2524648.259.2可变成欢0.00119140.22134520.63165281.43165281.43105281.4316S281.43165281.43165281.43项目投资现金流量表单位：万元序 号项目笫1年第2年第3年第4年第6年第6年第7年第8年笫9年第10年1现金济入0. 000.00173740. 00198

16、560. 00248200.00248200.00248200.00248200. 00248200. 001.1营业收入0. 00O.(K)173740.00198560.0(248200.00248200.00248200.00248200.00248200. 00248200.01.2补贴收入1.3kUJi余筑1.4回收爲动资金2现金涼出43593.8243593.82157565.69156302.02209617.59184430.58184430.58184430. 58m430. 581S4430. 582. 1建设段资43593.8243593.822.2流动齐佥0.00195

17、89.902798. 5625187.012.3本0.001360M. 99152325.40183086.20183086.20183086.20183086.20183086. 20183086. 202.4税金及附加0.001030.801178.061344. 381344. 381344.381344. 381344.3813M.382.53金流量73593.82-43593.8216174. 3112257.98S8582.ll63769. 4263769.4263769. 4263769. 4263769.424累计折稈税tr冷现全流債 43593.82-87187. W-71013.33-28755. 359827.0673596. 48137365.90201135.3223904. 7132