金蝶操作流程(修改后).doc

1、1金蝶电算化操作流程一、系统管理1.建立帐套（1）帐套信息帐套爼称：广义科技有限公司（2）单位信息单位名称：广义科技有限公司操作：进入“账套管理”一无密码一确左一点击“新建” 一根据题目要求设巻填上帐套信息一单位信息一选择数据库 路径-*确定-*确定一退出）进入金蝶主界面一用户名：manager-空密码一选择新建好的账套一确泄一基础设置一系统参数一根据题目要求 设置会计年度和启用期间-会计期间-设置会计期间一财务参数一参数一保存修改一确左进入“会讣科目” 一文件一从模板中引入科目一选择会计制度一引入一选“新会计准则” 一全选一确定 引入科目后一系统参数一财务参数一本年利润、利润分配设置（选择的

2、科目一致）二、基础设置要求以 manager 的身份，选择新建好的帐套，进入基础设巻中，设置下列选项：1、 增加计量单位：吨、件：操作：进入“基础设巻”一计量单位一新增计量单位组一右边空白地方点一卜一一新增 il崔单位2、 增加客户、供应商信息；客 户：北京华晨（001）天津华晨（002）上海华晨（003）供应商：北京华立（001）天津华立（002）上海华立（003）操作：基础设置一核算项目一客户一右边空白地方点一下一新增一代码、名称一保存基础设置一核算项目一供应商一右边空白地方点一下一新增一代码、名称一保存3、 增加外币：美元 汇率：6.84欧元 汇率：9.8操作：基础设置一币別一新增一币别

3、代码、币别名称、记账汇率一保存4、 增加明细科目：（应收账款、应付账款下挂上核算项目）（存货类明细科目的属性为数量金额辅助核算，原材料计量单位为吨，库存商品计量单位为件）：建设银行（1002.01）中国银行（1002.02）农业银行（1002.03）A 材料（1403.01）； B 材料（1403.02）； C 材料（1403.03）； D 材料（1403.04）甲产品（1405.01）；乙产品（1405.02）操作：先选择菜单中“显示”选项”，选择“显示所有科目”进入“会计科目” 一新增一填上科目代码和名称一保存输完银行后，双击原材料，勾选“数量金额辅助核算”，选择相应的计量单位组（吨），和

4、计量单位（吨）， 然后再输入子科目（例如：A材料等）双击库存商品，勾选“数量金额辅助核算”，选择相应的汁量单位组（吨），和计疑单位（吨）然后再输入子 科目（例如：甲产品等）双击应收账款一核算项目一增加核算项目一客户一保存双击应付账款一核算项目一增加核算项目一供应商一保存三、会计科目期初余额录入1、要求以 manager 的身份，在初始化中，录入下列科目的期初余额：现 金（1001） 借方：30000：建设银行（1002.01）借方：300000：中国银行（1002.02）借方：200000：1农业银行（1002.03）借方：500000：英他应收款（1221）借方：5000坏帐准备（1231）

5、贷方：10000；固左资产（1601）借方：500000：累计折旧（1602）贷方：30000无形资产（1701）借方：305000；短期借款（2001）贷方：1000000；实收资本（4001）贷方：35000002、要求以 manager 的身份，在初始化中，录入下列科目的期初余额：A 材料（1403.01）借方：1000 吨*100 元：B 材料（1403.02）借方：1000 吨*200 元C 材料（1403.03 ）借方：1000 吨*300 元；D 材料（1403.04）借方：1000 吨*400 元甲产品（1405.01）借方：1000件*800元；乙产品（1405.02借方：1

6、000件*900元3、要求以 manager 的身份，在初始化系统中，录入应收帐款（1122）科目的期初余额：客 户：北京华晨（001）借方：300000天津华晨（002）借方：100000上海华晨（003）借方:1000004、要求以 manager 的身份，在初始化系统中，录入应付帐款（2202）科目的期初余额：供应商：北京华立（001）贷方:100000天津华立（002）贷方:100000上海华立（003）贷方：300000进 入 初 始 化 一 科 目 初 始 数 拯 一 录 入 初 始 数 据 一 保 存 一 平 衡 一 试 算 结 果 平 衡 一 关 闭5、固定资产原始卡片录入要求

7、以 manager 的身份，进入固左资产初始数据，增加下列固泄资产：类别固定资 产名称所在部门增加方式使用 年限开始使 用日期原值累计折旧对应折旧 科目名称运输设备轿车销售部直接购入82006-07-07200 00012 000管理费用办公设备计算机财务部直接购入52006-09-1510 000600管理费用生产设备车床生产车间直接购入102006-10-12150 0009 000制造费用生产设备刨床生产车间直接购入102006-11-25140 0008 400制造费用注：以上卡片净残值率均为“5%”；使用状况均为“正常使用 S 折旧方法均采用“平均年限法 S操作：进入初始化一固定资产

8、初始数据一录入卡片初始数据信息一点击“文件”一将初始数据传送总账一是一确泄6、要求增加凭证字：记操作：进入基础设置一凭证字一新增一记一保存7、要求新建用户：陈明，让其隶属于财务部，并且拥有全部权限操作：进入基础设巻一用户管理一新建用户（陈明）,新建用户组（财务部）进入基础设置一用户管理一选择用户一功能权限管理一选择相应权限一授权8、启用财务系统；操作：进入初始化一启用财务系统一结束初始化一开始一确左四、凭证录入（以陈明身份进入）月份日期摘要会计科目借方金额贷方金额017日应收账款北京华晨应收账款一北京华晨80000应收账款北京华晨主营业务收入800000112日收取职工押金现金50000收取职

9、工押金其他应付款500000118日申请农行贷款银行存款一农业银行50000申请农行贷款短期借款500000122日从银行提取现金现金10000从银行提取现金银行存款100000127日领用 c材料制造费用300001领用 c材料原材料（C 材料）100 吨*300 元0131日报销差旅费管理费用1500报销差旅费其他应收款1000报销差旅费现金5000131日结转生产成本生产成本32295.83结转生产成本制造费用32295.83操作：凭证录入一一保存五、记帐凭证审核要求以 manager 的身份，进入总帐系统，对所有录入的记帐凭证进行审核签字。操作：系统一重新登录一用户划：manager-

10、空密码一选择相应的账套一确泄一凭证管理一过滤选择未审核一确泄一右 键审核凭证-*审核六、记帐凭证过帐要求以 manager 的身份，进入总帐系统，对所有已审核的记帐凭证进行记帐。操作：manager 身份一空密码一选择相应的账套一确怎一凭证过账一开始过账一关闭七、结转本期损益要求以 manager 的身份,，进入总帐系统，结转本期损益。操作：结转损益一下一步一下一步-r完成一生成新的凭证（凭证审核一凭证过账）报表管理系统1、 页眉页脚的设置；操作：打开报表系统 f 打开报表一格式一表属性一行高设置、行列数设宜、页眉页脚设苣打开报表系统 f 打开报表一格式一单元属性一字体设置、对齐方式设置、数字

11、格式设置2、 引出报表：操作：打开报表系统一文件一引出报表一保存路径一选择保存类型（Exclc）3、 自定义报表：（1）新建一个 12行 6列的自定义报表一资产负债表资产负债表资产期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益） 期末余额年初余额货币资金短期借款交易性金融资产交易性金融负债应收票据应何票据应收账款应何账款预付款项预收款项应收利息应付职工薪酬应收股利应交税费其他应收款应付利息存货其他应付款资产总计负债和所有者权益总计操作：自左义报表一单元融合一 fx取数公式一 ACCT固定资产管理系统二、固定资产增加并生成记账凭证要 求 以 陈 明 的 身 份 ， 进 入 固 宦 资 产 管 理

12、系 统 ， 增 加 下 列 新 增 固 立 资 产 ， 并 生 成 记 账 凭 证 :类别资产名称部门名称增加方式使用状况使用年限使用日期原值运输设备而包车销售部直接购入正常使用8 年2007-01-1360000办公设备计算机财务部直接购入正常使用5 年2007-01-2250000生产设备车床生产车间直接购入正常使用10年2007-01-31120000操作：固立资产一固左资产增加一录入卡片信息一保存一凭证管理一按单 f 手工修改凭证（贷方全部选择银行存款） f 保存三、计提固定资产折旧并生成凭证要求以 manager 的身份，在固左资产管理系统中，计提 1 月份的固左资产折旧，并生成记账

13、凭证操作：计提折旧一下一步一下一步一计提折旧一完成工资管理系统一、要求以 manager 的身份”进入工资管理系统，增加下列工资项目:序号项目名称类型长度小数01基本工资丈数18202岗位工资丈数18203奖金实数18204请假天数实数18205请假扣款实数18206养老保险实数182操作：类别管理一新增一在职职工项目设置一增加一项目需称二、增加人员及其数据档案要求以 manager 的身份，在工资管理系统中，增加下列人员及其数据档案:人员编码人员姓名职员类别部门001孙健管理人员总经理室002张三一般员工财务部003刘敏管理人员销售部004杨阳一般员工办公室005宋超一般员工生产车间操作：1

14、部门一新增一保存一2 职员一新增一保存三、定义工资计算公式要求以 manager 的身份，在工资管理系统中，增加下列工资项目公式: 应发合计=基本工资十岗位工资+奖金一请假扣款一养老保险请假扣款二请假天数*20养老保险=（基本工资+岗位工资+奖金）*0.05操作：公式设置一新增一f 保存四.工资录入人员编码人员姓名部门基本工资岗位工资奖金请假天数请假扣款001孙健总经理室1080680208025500002张三财务部880480108014240003刘敏销售部680380108018360004杨阳办公室1020620202024.5490操作：工资录入一选择工资公式一选择工资项目 f 输入名称一保存一确立一录入数据 f 保存五、工资费用分摊要求以 manager 的身份，进入工资管理系统，打开在职人员”工资类