月度预算表格模板

1、二二O一一三三年年 月月财财务务预预算算预算单位名称：批准：审核：制表：财财务务预预算算表表格格编编码码表表预预算算表表格格编编码码表表格格名名称称表表格格性性质质填填写写单单位位1预计资产负债表通用不填2预计损益表通用财务部3现金预算表通用财务部2.1主营业务收入预算表个性化经营部2.1.1应收帐款回款预算表个性化经营部2.2主营业务成本预算表个性化经营部、财务部2.2.1生产成本预算表个性化财务部2.2.1.1物资采购预算表个性化经营部、生产准备作业区2.2.1.2物资采购资金预算表个性化财务部2.2.1.3制造费用预算表个性化生产、技术、设备部门及各作业区2.2.1.4薪酬预算表通用办公

2、室2.3营业费用预算表个性化经营部2.4管理费用预算表个性化办公室等各职能部门2.5融资预算表通用财务部3.1税金预算表个性化财务部预预计计损损益益表表预算单位名称：项 目上年数2013年预算上月本月预计累计一、主营业务收入减：主营业务成本 主营业务税金及附加二、主营业务利润-加：其他业务利润减：营业费用 管理费用 财务费用三、营业利润-加：投资收益 补贴收入 营业外收入减：营业外支出四、利润总额-减：所得税六、净利润-现现金金预预算算表表预算单位名称：序号现 金 收 入序号现 金 支 出项 目 名 称期初2013年预计项 目 名 称期初2013年预计备注本月预计累计本月预计累计1销售回款0.

3、001物资采购0.002补贴（退税）收入0.002工资、劳务及附加0.003银行借款0.003燃料动力费0.0040.004制造费用0.0050.005营业费用0.0060.006管理费用0.0070.007财务费用0.0080.008上交税金0.0090.0090.00100.00100.00110.00110.00120.00120.00130.00130.00140.00140.00150.00150.00合 计0.000.00合 计0.000.000.002008年预计期初现金余额 2008年预计现金收入2008年预计现金支出2008年预计期末现金余额填表说明：收支项目名称可根据各企业

4、实际情况列示。现金收入与支出数据来源于各预算表的现金收支数据。材料支出均为含税金额。主主营营业业务务收收入入预预算算表表预算单位名称：序号产品（商品）名称规格单位上年数2013年预算本月本年累计单价（不含税）销量销售收入（不含税）销售收入（含税）单价（不含税）销量销售收入（不含税）销售收入（含税）单价（不含税）销量销售收入（不含税）销售收入（含税）总 计应应收收帐帐款款回回款款预预算算表表预算单位名称：客户应收帐款期初余额本月预计实现销售收入（含税）2012年回款2013年预计回款应收帐款期末余额当期回款率（）上月本月本年累计合 计-填表说明：应收帐款期末余额指年末余额。应收帐款期末余额=期初

5、余额+本期实现收入-本期回款回款率按年度数据计算。当期回款率=本期回款本期实现销售收入100%全年预计实现销售收入（含税）数应等于主营业务收入预算表的相应数据。全年预计回款金额应等于现金预算表中的销售回款金额。主主营营业业务务成成本本预预算算表表预算单位名称：序号产品名称规格 单位2012年末库存本月预计期末库存 本期入库成本本期销售成本期末库存 数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额-总 计-填表说明：销售数量等于销售收入预算表中的相应数量。入库数量与成本等于生产成本预算表中的相应数量与成本数。成本金额为不含税金额。生生产产成成本本预预算算表表预算单位名称：序号产品名称

6、规格单位本期产品成本预算本期投产产品本期入库产成品期末在产品本期生产成本构成数量金额数量金额数量金额直接材料直接人工（含工资及附加）燃料动力制造费用总 计-填表说明：请说明生产成本在产成品与在产品之间的分配方法。期初在产品本期投产产品本期入库产成品期末在产品。直接材料包含原料和辅助材料。请另附材料消耗定额表作为生产成本预算表的计算依据。请另附燃料动力消耗定额表作为生产成本预算表的计算依据。直接材料成本应等于材料采购预算表的发出材料成本。本期入库产成品的数量金额应等于主营业务成本预算表“本期入库成本”的数量金额。采购预算表08年期末库存金额生产成本预算表08年期末在产品金额主营业务成本预算表08

7、年期末库存金额预计资产负债表的存货数。成本金额数均为不含税金额。物物资资采采购购预预算算表表预算单位名称：序号材料物资名称规格单位月初库存本月预算本期预计采购成本本期材料发出成本期末库存 数量单价金额数量单价含税金额不含税金额数量单价金额数量单价金额-总 计-填表说明：表中金额栏未注明“含税”或“不含税”的均为不含税金额。材料发出成本等于生产成本预算表中的直接材料成本。物物资资采采购购资资金金预预算算表表预算单位名称：单位:(万元)项 目应付帐款期初余额预计物资采购成本（含税）预算应付帐款期末余额当期付款率（）本月累计合计-填表说明：应付帐款期末余额指月末余额。应付帐款期末余额=期初余额+本期

8、物资采购成本-本期预计付款付款率按年度数据计算。当期付款率=本期付款本期物资采购成本100%预计物资采购成本2008年数等于物资采购预算表中2008年预计采购成本含税金额数。2008年预计付款全年合计数应等于现金预算表中的物资采购支出数。制制造造费费用用预预算算表表预算单位名称：费费用用项项目目年预算上月发生额本月预计备注差差旅旅费费-招待费-运输费-制制造造费费用用总总计计-其其中中：非非付付现现制制造造费费用用小小计计-付付现现制制造造费费用用合合计计-填表说明：非付现制造费用指折旧费、模具摊销费等不需要现金支付的费用。费用项目按照会计核算确定的分类项目列示。付现费用数应等于现金预算表中的

9、相应支出数。 请请生生产产、设设备备、技技术术部部门门及及作作业业区区按按照照本本部部门门实实际际发发生生费费用用情情况况合合理理预预计计，打打足足费费用用。薪酬预算表预算单位名称：序序号号部部门门上上年年支支出出上上月月支支出出本本月月预预计计工工资资福福利利支支出出培培训训费费社社保保支支出出奖奖金金合合计计工工资资福福利利支支出出培培训训费费社社保保支支出出奖奖金金合合计计工工资资福福利利支支出出培培训训费费一管理部门1-2-3-小计-二营销部门1-2-3-小计-三生产部门1-2-3-小计-四部门1-2-3-五外包费用123-小计-合计-全全年年累累计计社社保保支支出出奖奖金金合合计计工

10、工资资福福利利支支出出培培训训费费社社保保支支出出奖奖金金合合计计-本本月月预预计计营营业业费费用用预预算算表表预算单位名称：费费用用项项目目上年同期上年累计本年预算本月预算本年累计备注-营营业业费费用用总总计计-其其中中：非非付付现现营营业业费费用用小小计计-付付现现营营业业费费用用合合计计-填表说明：非付现营业费用指摊销费用等不需要现金支付的费用。费用项目按照会计核算确定的分类项目列示。付现费用数应等于现金预算表中的相应支出数。管管理理费费用用预预算算表表预算单位名称：费费用用项项目目上年同期上年累计本年预算本月预算本年累计备注-管管理理费费用用总总计计-其其中中：非非付付现现管管理理费费

11、用用小小计计-付付现现管管理理费费用用合合计计-填表说明：非付现管理费用指折旧费、无形资产摊销费用等不需要现金支付的费用。费用项目按照会计核算确定的分类项目列示。付现费用数应等于现金预算表中的相应支出数。融融资资预预算算表表预算单位名称：项项目目20132013年年预预算算备备注注上上月月本本月月预预计计累累计计一、贷款收入-二、偿还贷款-三、资本性融资收入-四、财务费用-1、手续费-2、利息收入-3、利息支出-4、汇兑损益-其其中中：非非付付现现财财务务费费用用小小计计-付付现现财财务务费费用用合合计计-填表说明：融资预算表中各现金收付项目应等于现金预算表中的相应项目金额。非付现财务费用指汇兑损益及转移承担的财务费用等不需要现金收付的财务费用收支。税金预算表预算单位名称：项 目第一季度预计缴纳数本月