枣庄关于成立儿童手推车公司组建方案（范文模板）

1、泓域咨询 /枣庄关于成立儿童手推车公司组建方案枣庄关于成立儿童手推车公司组建方案xx集团有限公司目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 公司组建方案19一、 公司经营宗旨19二、 公司的目标、主要职责19三、 公司组建方式20四、 公司管理体制20五、 部门职责及权限21六、 核心人员介绍25七、 财务会计制度26第三章 项目背景及必要性30一、 婴童用品进出口情况30二、 行业发展现状

2、及趋势30三、 行业发展趋势32四、 项目实施的必要性34第四章 行业发展分析35一、 童车进出口情况35二、 行业基本风险36第五章 发展规划39一、 公司发展规划39二、 保障措施40第六章 法人治理43一、 股东权利及义务43二、 董事45三、 高级管理人员50四、 监事52第七章 环保分析54一、 编制依据54二、 环境影响合理性分析54三、 建设期大气环境影响分析56四、 建设期水环境影响分析57五、 建设期固体废弃物环境影响分析57六、 建设期声环境影响分析58七、 建设期生态环境影响分析58八、 营运期环境影响59九、 清洁生产60十、 环境管理分析62十一、 环境影响结论65十

3、二、 环境影响建议65第八章 项目风险评估67一、 项目风险分析67二、 公司竞争劣势74第九章 选址分析75一、 项目选址原则75二、 建设区基本情况75三、 创新驱动发展79四、 社会经济发展目标79五、 产业发展方向80六、 项目选址综合评价82第十章 项目投资分析83一、 投资估算的依据和说明83二、 建设投资估算84建设投资估算表86三、 建设期利息86建设期利息估算表86四、 流动资金87流动资金估算表88五、 总投资89总投资及构成一览表89六、 资金筹措与投资计划90项目投资计划与资金筹措一览表90第十一章 项目经济效益92一、 经济评价财务测算92营业收入、税金及附加和增值税

4、估算表92综合总成本费用估算表93固定资产折旧费估算表94无形资产和其他资产摊销估算表95利润及利润分配表96二、 项目盈利能力分析97项目投资现金流量表99三、 偿债能力分析100借款还本付息计划表101第十二章 进度规划方案103一、 项目进度安排103项目实施进度计划一览表103二、 项目实施保障措施104第十三章 总结评价说明105第十四章 附表附录107主要经济指标一览表107建设投资估算表108建设期利息估算表109固定资产投资估算表110流动资金估算表110总投资及构成一览表111项目投资计划与资金筹措一览表112营业收入、税金及附加和增值税估算表113综合总成本费用估算表114

5、固定资产折旧费估算表115无形资产和其他资产摊销估算表115利润及利润分配表116项目投资现金流量表117借款还本付息计划表118建筑工程投资一览表119项目实施进度计划一览表120主要设备购置一览表121能耗分析一览表121报告说明目前市场上的安全座椅技术含量不高，企业进入门槛也不高，所以仅从目前销售最火爆的电商渠道上看，在售的安全座椅品牌高达96个。江苏省宁波市是安全座椅厂家最为集中的地区。xx集团有限公司主要由xxx集团有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资275.00万元，占xx集团有限公司25%股份；xxx投资管理公司出资825万元，占xx集团有限公司

6、75%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资14473.13万元，其中：建设投资10873.46万元，占项目总投资的75.13%；建设期利息264.07万元，占项目总投资的1.82%；流动资金3335.60万元，占项目总投资的23.05%。项目正常运营每年营业收入32400.00万元，综合总成本费用25013.88万元，净利润5409.40万元，财务内部收益率29.35%，财务净现值10501.26万元，全部投资回收期5.26年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无

7、论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1100万元三、 注册地址枣庄xxx四、 主要经营范围经营范围：从事儿童手推车相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx集团有限公司主要由xxx集团有限公司和xxx投资管理公司发起成立。（一）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积

8、极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4603.753683.003452.81负债总额2624.012099.211968.01股东权益合计1

9、979.741583.791484.81公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入16047.2912837.8312035.47营业利润2489.991991.991867.49利润总额2156.101724.881617.07净利润1617.071261.311164.29归属于母公司所有者的净利润1617.071261.311164.29（二）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快

10、速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4603.753683.003452.81负债总额2624.012099.211968.01股东权益合计1979.7415

11、83.791484.81公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入16047.2912837.8312035.47营业利润2489.991991.991867.49利润总额2156.101724.881617.07净利润1617.071261.311164.29归属于母公司所有者的净利润1617.071261.311164.29六、 项目概况（一）投资路径xx集团有限公司主要从事关于成立儿童手推车公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由完善的销售网络和稳定优质的客户群体是婴童耐用品企业重要的竞争要素。企业要建设庞大的、完善的销售网络，前期需要投入大量人力、财力

12、，且需要经过长时间的不断完善，才能形成具有强大销售能力的销售网络。稳定优质的客户群体，更需要长期的投入和时间的沉淀，企业只有通过与下游的终端客户、经销商等建立起长期的合作关系，才能在产品质量、价格、交货期、后期服务及账期方面取得彼此的信任，达成良好的合作默契，形成长期稳定的合作关系。企业需要在销售网络建设和优质客户资源培养的过程中选择符合企业发展战略的销售渠道布局，通过战略布局进一步强化自身在销售渠道方面的竞争优势，保障销售渠道的通畅。完善的销售网络和优质的客户资源，都很难在短时间内形成。经过长时间的培养，才能在国内和全球形成稳定的优质客户群体，这对新进入者而言是一个漫长的过程；另一方面，建立

13、稳定销售渠道后，企业后期的维护费用相对较低，先进入的企业具有明显的先发优势。加快新旧动能转换，夯实高质量发展根基坚定不移实施“产业强市”战略，通过建链补链、配套协作、创新赋能、要素保障，促进产业链、供应链、创新链协同发展，为推动我市高质量发展提供坚实支撑。（一）打造“6+3”现代产业体系坚持一二三产协调、存量增量并重、龙头与配套企业协同、产业项目与创新平台共建，按照现代产业发展方向，全面推行“链长制”，通过培育和招引链主企业、创新平台及关联配套企业，构建以高端装备、高端化工、新材料、新能源、新医药、新一代信息技术等六大先进制造业和高质高效农业、新型商贸物流业、特色文旅康养业为主体的“6+3”现

14、代产业体系。高端装备，以智能制造为主攻方向，推动装备制造产业迈向中高端，在数控机床、专用装备、金属制品、精密铸造、矿山机械等领域提升产品附加值，培育打造区域高端装备制造基地。高端化工，依托我市四个专业化工园区和化工重点监控点，推动煤气化、煤焦化、水处理剂及盐化工、精细化工协调发展，重点发展煤基烯烃、焦油深加工、水处理剂、医药中间体等高附加值化工产品，拉长产业链条，壮大产业规模。新材料，抢抓国家实施新基建机遇，构建全光网产业链，建成国内单体最大的光通信产业基地。做大无机功能材料、功能纤维材料、节能环保建材等产业规模，培育领军企业，引领行业加快发展。新能源，加快中国航天新能源产业园等项目建设，引进

15、新能源汽车产业，打造锂电闭环全产业链。加快抽水蓄能电站建设，培育氢能源产业，推进生物质发电、光伏等新能源项目建设。新医药，聚焦生物医药、基因测序、现代中医药、医疗器械、健康食品等重点产业，支持重大研发平台建设，突出龙头企业引领，打造全方位、全周期健康产业链。新一代信息技术，重点引进和培育电子信息制造业项目，积极推动基础材料及电子元器件研发生产，形成具有一定规模和比较优势的半导体集成电路产业；围绕数据存储、处理、应用和信息服务、互联网后台服务等领域，依托鲁南大数据中心等产业园，积极对接省内外大数据产业龙头，发展互联网平台经济，打造区域性云存储灾备、大数据处理应用基地。高质高效农业，坚持稳粮活经，

16、大力发展马铃薯、石榴、大枣、设施蔬菜等特色优势产业，持续推进农产品规模化、标准化、品牌化、绿色化、数字化建设，加快培育智慧农业。新型商贸物流业，以商贸物流全产业链提档升级为主攻方向，大力推动智能化改造和智慧化建设，培育壮大商业批零、电子商务、仓储物流、闲置品循环等重点产业，打造区域性商品集散中心、淮海经济圈仓储物流基地、全国闲置品循环链示范区，加快提升商贸物流现代化水平，更好融入国内国际双循环。特色文旅康养业，积极培育链主型文旅龙头企业，构建“一带三区三园”全域旅游发展格局，大力发展文创产品、影视演艺、出版传媒等文化创意产业，进入全省文旅发展“第一方阵”，争创国家全域旅游示范市。大力发展银发经

17、济，培育康复疗养、旅居养老、健康养生新模式，探索森林康养、沿运康养、沿湖康养新业态，打造一批功能齐全、特色鲜明、吸引力强的康养小镇，建设省级医养结合示范市。（二）改造提升传统产业坚定不移提升传统产业，推动传统产业高端化、智能化、绿色化转型升级，延伸产业链、优化供应链、提升价值链。水泥产业，巩固水泥市场化重组成果，大力推广“水泥+”发展战略，完善涵盖水泥、骨料、水泥制品的产业链条，发展特种水泥、新型装配式建筑，推进新型干法水泥产能置换。纺织服装产业，发挥纺织服装地域品牌影响力，优化制造环节，发展多批次个性化定制、服务型制造等新型生产模式和产业形态。造纸产业，调整优化产品结构，推动向高强度、功能化

18、、环保型、高附加值方向发展。食品加工产业，发挥农产品资源优势，实现食品加工产业由初级加工向精深加工升级，由数量增长型向质量提高型转变。煤电产业，充分发挥煤炭生产技术和煤炭产业人才优势，支持跨市、跨省整合煤炭资源，搞好煤电转化，延长煤电产业链条，促进转化增值。（三）培育优良产业生态推进产业基础高级化，聚焦长期制约产业高质量发展的瓶颈，实施产业基础再造工程，加强新型基础能力建设，培育国家工业强基工程重点产品、示范企业和示范项目，补齐产业短板、链条断点。推动产业链现代化，聚焦“6+3”现代产业体系，实施“强链”工程，培育具有产业链引领力的技术和产品；聚焦我市短缺战略性细分产业，实施“建链”工程，吸引

19、更多产业链高端企业落户枣庄；聚焦重点产业、关键环节，实施“补链”工程，围绕产业链部署创新链，攻关“卡脖子”技术，加快打通产业链堵点、连通供应链断点。塑造一流产业生态，实施“领航型”企业培育计划，建立重点产业链“链长制”，打造高端装备、高端化工两大千亿级产业集群；完善企业梯次培育机制，发挥省级“雁阵形”集群示范带动作用，在产业链重要节点培育一批专精特新“小巨人”企业和制造业“单项冠军”企业；实施企业提升计划，推动“个转企、小升规、规改股、股上市”，实现龙头企业带动、中小企业协同发展。（三）项目选址项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约30.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便

20、利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx千台儿童手推车的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积32054.52，其中：生产工程20925.84，仓储工程4189.50，行政办公及生活服务设施3601.26，公共工程3337.92。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资14473.13万元，其中：建设投资10873.46万元，占项目总投资的75.13%；建设期利息264.07万元，占项目总投资的1.82%；流动资金3335.60万元，占项目总投资的23.05%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：32400.00

21、万元。2、综合总成本费用（TC）：25013.88万元。3、净利润（NP）：5409.40万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.26年。5、财务内部收益率：29.35%。6、财务净现值：10501.26万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。第二章 公司组建方案一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。二、

22、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政

23、策、儿童手推车行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx集团有限公司主要由xxx集团有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资275.00万元，占xx集团有限公司25%股份

24、；xxx投资管理公司出资825万元，占xx集团有限公司75%股份。四、 公司管理体制xx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方

25、针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所

26、需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有

27、明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资

28、计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳

29、客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知

30、识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、武xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、江xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。3、谢xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科

31、学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、贺xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。5、熊xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、董xx，

32、1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、蒋xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、顾xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定

33、，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红

34、利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1

35、）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处

36、行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第三章 项目背景及必要性一、 婴童用品进出口情况2016年，我国婴童用品出口额为196.44亿美元，同比2015年204.05亿美元降低3.73%。2016年3月份出口额度同比2015年3月份增长了

37、35.46%，2016年11月、12月的出口额对比去年同期为负增长；2012-2016年我国婴童用品出口总额增长比率逐年下滑，2014年之前保持平均7%的增长率，2016年度出现负增长。2016年，我国婴童用品进口总额5.33亿美元，同比2015年5.20亿美元增长2.44%。2016年2月、3月进口额度相比2015年同期增幅较大，分别为29.25%、22.59%，2016年9月至12月份进口额度对比2015同一时期所有下滑，均为负增长；2012-2016年我国婴童用品进口总额增长比率逐年下滑，2014年26.76%下滑至2015年19.87%，2016年为2.44%。二、 行业发展现状及趋势

38、婴童耐用品泛指的是所有婴童产品中的婴童推车等代步工具、婴儿床等家居用品、儿童安全座椅等户外设备。婴童耐用品涵盖的品类较广，根据商品属性不同，销量对居民收入水平的敏感度也各有不同，从而导致各品类渗透率有所不同，大致可以分为三类，第一类指的是具有一定刚性消费特性的产品，包括婴儿推车、婴儿床、摇篮等，目前已经在中国一、二、三线城市基本普及；第二类需求对收入较为敏感，在消费升级到一定阶段后市场渗透率逐渐提升，这包括儿童安全座椅及配件、基础代步工具（自行车/三轮车/摇摆车等）、基础旅行配件（出行背带等）、高脚椅等，这些品类的渗透率在中国的一、二线城市较高；第三类需求依旧对收入非常敏感：安全门、高级旅行配

39、件（防走失无线报警器）、户外运动配件、高级代步工具，这些属于高端消费品类，尚未在中国市场普及。根据Frost&Sullivan数据，2016年全球婴童耐用品行业规模约1,100亿元，过去5年复合增速为7%左右，其中北美、欧洲、中国分别占比32%、31%、26%。北美和欧洲市场已经处于成熟阶段，渗透率达稳定水平，行业增速稳定在3%-5%之间；而中国市场仍处于快速成长期，过去5年复合增速约14%，未来在政策红利、人口红利、消费升级等因素的推动下望持续增长。婴童耐用品具有低复购率的消费属性，行业增量主要由新增人口数量、以及产品的市场渗透率两大因素驱动。2016年中国婴儿推车市场规模约在37亿

40、元，占婴童耐用品市场的12%，过去5年复合增速约13%，预计未来5年行业将继续以高单位数增长。从竞争格局来看，目前中国婴儿推车市场中好孩子市占率在41%左右，处于领先地位；此外，好孩子在北美、欧洲的婴儿推车市场也占据重要地位，分别约占24%和27%。从婴儿车的全球供应链分布来看，90%的产能集中在中国，且中国的前三大供应链参与者（第一名是GoodBaby、第二名是Dorel收购的专属供应商隆成、第三是北美Graco的分部）已经占据中国婴儿车供应链的60%-70%，余下份额相当分散。在过去20年里，行业内的大部分公司已经将其供应链向中国转移。三、 行业发展趋势1、城乡居民人均收入提升，消费能力增

41、强。近年来我国国民经济保持了较快的发展速度，GDP总量从2010年的40.89万亿元增加到2015年的67.67万亿元，虽然近期经济增长速度有所下降，但依然保持了较快增长。城乡居民人均可支配收入呈上升趋势，2007年至2015年我国的城镇居民人均可支配收入从13,786元增长至31,195元，增幅达126.28%，年均复合增长率为9.50%；同期农村居民家庭人均可支配收入从4,140元增长至11,422元，增幅为175.89%，年均复合增长率为11.94%。城乡居民收入水平的不断挺高，加上国家经济转型和消费升级政策的支持，家庭的婴童耐用品消费支出将随之实现增长，给市场带来庞大的需求，内销将成为

42、我国婴童耐用品增长的重要动力。2、人口模式拉动市场规模持续增长。未来婴儿数量增长提速，为市场增长奠定良好的基础，目前婴童推车行业消费群体有扩大的趋势，新生儿的家庭始终是婴童耐用品消费的主力军。一个国家的儿童数量往往是该国婴童耐用品消费的重要基础，而国家生育政策是影响儿童数量的主要因素。80年代期间，我国开始实行独生子女政策，86-97年出生的人口均保持在2,000万人以上，1987年达到峰值，为2,549.97万人，该年出生率为2.33%，人口出生数量呈现波段上升时期，而2011-2020年我国的新生儿基本为86-97年出生的人口所繁育，按照人口年龄分布推算，新的一波婴儿潮将在“十二五”和“十

43、三五”期间到来，为婴幼儿产品内销增长提供了现实的市场需求。同时，国家二胎政策的放开有利于我国未来新生儿数量的增加，巩固公司内销的群体基础。3、相关法律推动市场空间提升目前，世界范围内有96个国家和地区出台了强制使用儿童乘员用约束系统的法律法规。中国相关法律正在逐步完善中：2012年7月国内推出机动车儿童乘员用约束系统，要求在售车辆必须安装儿童座椅锁扣和安全锁，并对儿童安全座椅提出具体技术指标，但并未强制要求配置安全座椅。2014年上海、山东、深圳等地已经对儿童安全座椅进行了地方性立法。2015年9月强制性认证体系正式实施，规定未获3C认证的产品不得出售或进口。我国首部关于儿童安全座椅的法规草案

44、已经拟定完成，据中国汽车技术研究中心保守估计，若正式立法，每年需求量将增至1200万1500万个。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第四章 行业发展分析一、 童车进出口情况2016年，我国童车出口额为32.55亿美元，同比2015年31.64亿美元增加了2.88%。2016年3月份出口额度同比2015年3月份增长了26.16%

45、，2016年11月同比2015年11月增长44.33%，为全年增幅最大值；2012-2016年我国婴童用品出口总额保持稳定，2014年增幅较大，同比增加13.52%，2015年度童车出口总额略微下滑2.13%。2016年中国汽车安全座椅市场规模约4亿元，仅占中国婴童耐用品市场的1.5%，远低于北美的22%和欧洲的15.5%。目前中国一线城市的汽车安全座椅的使用率约30%，二线城市为16%左右，与欧洲大部分国家达50%-80%的高渗透率仍有较大差距。汽车保有量提升奠定了扎实的消费者基础。过去几年中国汽车保有量不断提升，根据公安部交管局数据，2015年底以个人名义登记的小型载客汽车（私家车）超1.

46、24亿辆，比2014年增加了1,877万辆。私家车已经成为一二线城市（尤其是有孩家庭）的必备装备，全国平均每100户家庭中拥有31辆私家车，北上广等一线城市超过60辆。目前市场上的安全座椅技术含量不高，企业进入门槛也不高，所以仅从目前销售最火爆的电商渠道上看，在售的安全座椅品牌高达96个。江苏省宁波市是安全座椅厂家最为集中的地区。国外知名品牌包括德国的康科德（Concord）、Kiddy、英国的（Britax）、荷兰的Maxi-Cosi、美国的葛莱（Graco）、日本的康贝（Combi）等，它们不少在中国设立了工厂，或者找国内代工生产。国内也有一批领先企业在3C认证强制实施前通过产品认证，取得

47、3C证书，如麦克英孚（宁波）婴童用品有限公司、好孩子儿童用品有限公司、基德儿童用品贸易（上海）有限公司、宁波环球娃娃婴童用品有限公司、宁波贝安宝儿童用品有限公司、江苏百佳斯特汽车制品有限公司、福建麦凯婴童用品有限公司等。除了电商渠道外，市场上安全座椅的销售渠道还包括汽配市场、母婴店、百货市场等。从销售情况来看，实体店的国外品牌销量比较大，而网上则是国产品牌的销量较好。这主要因为网络上看不到实物对比，消费者还是受价格导向的影响，更乐意选择相对便宜的国产品牌。而实体店中，汽配城和母婴店的销量增长，商场和超市的销售情况相对低迷。二、 行业基本风险1、外贸交易摩擦，汇率波动的风险随着中国经济高速发展，

48、与世界各国交流的愈加开放，贸易额也不断增长。在经济全球化的背景下，中国与其他国家尤其是欧美发达国家之间政治文化、外交政策等存在差异，两国之间的贸易摩擦在所难免。2、消费者品牌意识加强，行业整体格局动荡的风险。婴童耐用品行业的品牌在近几年大量涌现，不少企业也意识到了塑造品牌的重要性，但真正形成有影响力的品牌较少，婴童耐用品行业的品牌格局不明朗，竞争度急剧上升。婴童耐用品行业的企业变化大、创意多，品牌市场的角逐十分不稳定，“好孩子”企业品牌和“平湖”类别的知名品牌凤毛麟角。目前消费者的主力军多位80、90后的年轻家庭，这类消费群体品牌意识觉醒，个性化定制需求强。这对一大批中小型婴童耐用品行业的企业

49、来说可能是作为负面因素。消费者品牌意识的觉醒，就意味者未来婴童耐用品中的行业品牌将有着绝对优势，而目前婴童耐用品行业的相关企业一大半还都未建立自己的品牌，或者不知道如何进行品牌推广。消费者的选择是对产品的选择，同时也是对婴童耐用品的品牌信任度的体现。如果企业在未来不能在品牌市场占据有利位置，会在行业整体的竞争格局中承受较大的压力。3、存在恶性竞争的风险。对于婴童耐用品行业来说，存在设计抄袭，原创不足的现象，中国的婴童耐用品制造业在工艺水平上已经没有显著的差异化，现代化的厂房、现代化的设备越来越多，婴童耐用品相关设计水平也在不断地提高，但目前婴童耐用品设计中抄袭现象严重。因此，婴童耐用品相关产品

50、的同质化程度逐渐增强，比如常见的婴童推车、婴童学步车、婴儿摇篮车、儿童单车等等，不同的产品，制造采用的工艺不同，但婴童耐用品同类产品的生产工艺、技术、设备相差无几。任何行业的发展遵循同样的规律：在产品同质化、品牌没有明显区隔时，市场竞争通常表现为激烈的价格战，所以行业存在价格上的恶性竞争的风险。第五章 发展规划一、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、

51、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销

52、人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作

53、合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。二、 保障措施(一)充分发挥行业协会的作用，推动产业行业社会化管理成立区域产业协会，统一对全行业的指导。建立行业发展研究咨询机制，针对产业发展的重大问题，委托协会开展调研，提供发展战略、项目投资、技术创新等决策咨询服务，引导企业和投资者落实国家产业政策和行业发展规划，加强行业自律，提高行业整体素质。(二)规范市场秩序营造良性市场秩序。综合运用政策引导、执法监管等措施，落实知识产权保护制度，打击侵权假冒、以次充好等不良行为，为企业营造良好的生产经营和研发环境。加强诚信体系建设。强化产业产品质量管理，完善产

54、业企业质量信用动态评价和公布制度，建立区域行业企业及产品信用数据库和信用档案。对质量违法等不良行为的企业和个人纳入“黑名单”，营造“守信激励，失信惩戒”的社会舆论氛围。规范行业自律。组建产业联盟，规范行业协会等社团组织行业自律，引导行业诚信经营、履行社会责任。(三)加大政策支持充分利用扶持战略性新兴产业的相关政策，支持产业服务高端产品发展。加大政策对产业各方面的支持。鼓励优势骨干企业推进联合重组，提高核心竞争力，带动产业转型升级。(四)开辟多种融资渠道促进银企合作，以项目推介会等方式建立长期的银企合作关系。积极协助对具有发展前景、具备的条件的企业申请发行企业债券；利用企业上市、股权融资、金融租

55、赁以及产权交易市场平台，通过技术项目转让或部分股权转让等多种融资形式，解决企业资金问题。(五)强化知识产权保护建立知识产权创造、运用、保护和管理新机制，营造激励发明创造的政策法制环境。完善知识产权公共信息、专题数据库、商用化等服务平台，实施知识产权服务品牌机构培育计划。鼓励领军企业、专利池与国内外相关机构合作，积极参与国际标准研究、制定，申请国际专利。(六)强化规划指导各地主管部门要遵循本地区功能区划定位，加强与相邻地区及相关规划的衔接，按照规划要求，制定和调整本地区发展规划，并报主管部门备案。将规划提出的目标任务落实到年度计划，按规划要求审核投资项目，促进本地区行业平稳有序发展。第六章 法人

56、治理一、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前