财务部会计工作岗位说明书

1、xxxxxx 有限公司会计岗位工作说明书姓名岗位 (职位 )会计所属部门财务部出纳、仓管员；直属上司物业经理岗位 (职位 )物业经理直属下级兼管各会所、车场、客户中心收费员工作职责在物业经理领导下，负责物业公司的财务及物资管理工作，为各部门提供资金服务。1、 严格执行国家财经纪律、 方针政策及本公司的财务管理规定，按照会计工作规范标准进行会计核算。2、认真审核、复核出纳交来的“付款单据”及各种费用、物业支出原始单，编制记账凭证及收入记账凭证的审核。月终，单与总账进行核对，做到账与明细账相符。3、每月号作好结算，做好本月的各种费税计提、结转工作。结出公司当月实际费用成本，次月号前，依据与总账核对

2、后的账簿资历料，编制包括“损益表”“科目总汇表”“收支表”，“纳税申报表”并向领导报告财务工作。4、发票的购买、领用、登记及回收、注销工作。要妥善保管好未使用过与使用过的发票、收据存根。随时检查收款部门发票、现金、收据的使用情况。定期对库存现金与现金日记账予以抽查、核对，并做出盘点表。5、 按集团公司规定， 认真做好银行支票与支票印签的分管工作，妥善保管财务专用章及支票印签章，。6、 按照会计档案管理办法规定， 建立建全会计凭证，会计账簿， 会计报表和其他资料的建档工保管工作。保管期限、销毁办法，按有关规定执行。全面负责本部门员工做好财务资料保密工作。作7、 全面了解各小区业主/ 租户情况，及

3、时了解欠费情况，及时向管理部转达交欠费单明细。内积极配合各管理处组织催收应收款项。容8、 年度预算的审核 , 追加预算工作 , 并检查、督促预算的实施。9、 加强代管基金（房屋共用部位维修基金）的管理工作，基金应专户专储，专款专用，接受政府房管部门及业主委员会的检查与监督。10、审核公司人员工资及监督发放工作。11、参加公司例会，组织召开财务部门例会及业务会议。12、经经理批准 , 有权修改、制定、颁布财务管理规定、各项费用指标、资金指标。13、有权对财务人员的聘用、调用、辞退、奖惩提出建议，对一般性违反违纪作出处分/处罚决定。14、组织本部员工学习业务知识、法律法规，引导、指导、检查、监督员

4、工遵守纪律和公司各项规章制度。15、忠于职守，以身作则，廉洁奉公，实事求是。16、负责联系财、税、金融等部门，及时了解财、税、金融动向及本行业相关的信息。17、负责公司的固定资产、低值易耗品的盘点、清查工作。18、要求收款员、出纳员、开票员核对收款明细账，对应收、已收、欠款的报表进行核对、分析。工 19、 对空置房管理费，开发商所送的管理费，商铺租金等，据有关资料复核。在收支表上准作确反映。内 20、 每月末应对结清与项目公司、 施工单位、 供应单位等往来账目余额， 及时办理转单手续。容如有差异，及时查明原因，及时调整处理。21、 完成公司领导下达的其它任务。1、 对各收费岗位进行业务培训，并

5、要求按规定时间、手续缴纳所收费用。2、 对报销单据进行审核。对单据不全或手续不完善的有权不予通过，直至合格。权3、 对所采购物品价格进行比较，分析，对有成本节约空间的提请相关部门改进。4、 对资金申请进行审批。限5、 对各部门使用及仓库中管理的物资进行管理、编号，清点。6、 对报废物品进行现场与相关部门确认并变卖或拆除后折价入账。7、 在行政部门考勤表基础上制出工资表，报物业经理审批后执行。8、 对员工离职的工资、物品进行结算后按公司程序编制审批工资结算单交物业经理处。1、 向物业经理负责 .2、 对出纳、仓管、收费员进行日常管理工部门,有问题向经理反映3、 对保安部、工程部、管理处进行服务及

6、财务指导及工作沟通作内部4、 与人事行政、秘书等沟通、协助关5、 对饭堂、司机等日常费用进行控制系部门1、 对银行等部门进行沟通、协作外部2、 对客户（业主）提出的管理费等问题进行解答1、 月号作好结算，做好本月的各种费税计提、结转工作。结出公司当月实际费用成本，次月号前，依据与总账核对后的账簿资料，编制包括“损益表”“科目总汇表” “收支表”，“纳税申报表”并向领导报告财务工作。2、 每天早 8：30 前交部门工作日记。3、 根据审核无误后的记账凭证登账。应将日期、编号、业务内容、金额等记入账目，要求数字准确， 账面整洁。 各种账簿按页次顺序登记，不得跳行、 隔页。如有记账错误发生，应按规定

7、划线、注销（必须使原字迹仍可辨认，在划线上方填写正确的文字、数字），并加盖私章，不得涂改、刮擦、挖补。每账页修改不得超过四处。4、 月末对仓管员上交的上月物料收、发、存月报表，结合购料单据及采购单进行复核，无工作误后可编制记账凭证。月末盘点并作到物、账、单的相符。绩效5、 每月 5 日前，必须结算出欠收的费用，并将明细表交于客户服务中心进行催交工作，要求并阶段性沟通，直至达到收费率。6、 不按时上班；7、 离岗、串岗；8、 不按规定着装；9、 仪容仪表差；10、收费单跟进及时率100% ；11、收费单出错率月度1 %，季度2 %，年度3 %；12、各类报表及时上缴率100 %；13、上期管理费及其他费用收费率达95 %；工作绩效要求任职资格14、月度车辆收费率 100% ；15、办公环境、内务整洁率%；16、不按财务规定整理装订资料、票据；17、对出纳员、收费员督导、培训力度；性学历财会专业大专工作2 年以上财务工作经验，女其中 1 年以上主管经验别职称会计中级以上职称经验具有物业管理财务工作经验。物业管理的财务、税务规定，负责、认真、细心房地产、物业管理财务知识会计电算化税法