项目合同履约管理细则

1、工程合同履约管理细那么第一条 目得及依据 为进一步加强合同履约过程控制，全面防范合同风险， 预防合同法律纠纷，有效维护企业合法权益与经济利益，依据国家法律法规及路桥集团?合同管理方法?并结合集团合同示范文本，特制订本细那么。第二条 适用范围 本细那么适用于以集团与工程部名义签订得所有承包合同以 及按照集团合同 示范文本签订得工程分包及劳务分包，材料采购，机械租赁等合 同。第三条 履约监控管理原那么 合同履约监控实行“分级监控，定期分析、及时 反响、适当处理得管理原 贝叽第四条机构及其职责集团商务部就是合同履约监控得综合管理部门， 负责 对纳入本细那么适用范围内得合同履约监控进行监督、检查与指导

2、，分析集团所 属各工程部上报得 ?合同 履约监控报表?，提出合同履约风险得防控意见。集团所属各分公司对所管辖得工程部得履约监控进行监督、检查与指导，汇总、分析工程部上报得 ?合同履约监控报表?，对相关得履约风险提出防控意 见。集团商务部在必要时可组织分公司进行相关专题会议，会同集团法律参谋全面分析法律风险，研究制动法律风险防控措施。各工程部负责对本工程部得合同履约进行监控，按要求填写、 上报?合同履 约监控报表?，分析相关履约风险，落实商务部及法律参谋得防控意见。第五条人员及其职责集团所属各分公司应确定一名合同履约监控员，按照本细那么得要求具体负责合同履约监控相关事宜，并履行以下职责：一宣贯本

3、细那么及集团合同履约管理得其她规章制度。二审核、汇总工程部上报得?合同履约监控报表?，对本公司得合同实施履约监控；三按本细那么得要求，向集团商务部报送本公司得 ?合同履约监控报表?， 并及时反响合同履约风险信息；四分析合同履约风险，出具风险防控建议或措施；五解决或指导解决合同履行中得纠纷；六集团交办得合同履约监控得其她工作。 各工程部负责人应确定本项 目得合同管理员担任合同工履约监控员， 工程部 负责人应协调安排本工程部各 部门得工作，为合同履约监控员履行职责创造条 件。合同履约监控员应按照本细 那么得要求具体负责本工程部合同履约监控相关事 宜，并履行以下职责：一宣贯本细那么及集团与分公司得合

4、同履约管理得其她规章制度。 起草 本 工程部得合同履约管理制度；二根据合同得实际履行情况，填写、汇总?合同履约监控报表? ，对 本 工程得合同实施履行监控；三按本细那么得要求，向分公司报送工程得?合同履约监控报表? ，并 及 时反响合同履约风险信息；四分析合同履约风险，落实集团及分公司提得风险防控建议或措施；五解决或协助解决合同履约中得纠纷；六做好或协助做好合同履约资料得保存工作；七集团或分公司交办得合同履约监控得其她工作。 集团所属各分公司、工程部在本细那么公布之日起 15 日内将本单位得合同履 约监控员名单报送集团商务部备案。第六条 合同履约监控报表 为配合本细那么得执行，集团制定了同意得

5、?合同 履约监控报表? ，报表分为 五类，即：建设工程承包合同、 建设工程施工分包 合同、 建设工程劳务分包合同、 建设工程材料采购合同、机械设备租赁合同履 约监控表。第七条 履约过程监控：分级监控各工程部按照本细那么得要求， 梳理本公司或工程部得合同类型， 按季度对 正 在履行得合同进行监控，认真填写相应类型得?合同履约监控报表? ，并以 承包 合同进行分类， 对每份承包合同及其项下分包合同得履约监控报表进行汇 总， 于 每月 10 号之前将本单位上一月得?合同履约监控报表?报送至分公司， 再上报 商务部。各工程部同时要保存好合同履约过程中得各种证据资料， 必要 时要按照 集团与分公司得要求

6、报送相应得履约证据资料。 集团所属各分公司对 工程部报送得 ?合同履约监控报表? 进行整理汇总， 按 季度监控合同履约过 程， 并以承包合同分类汇总项下分包合同， 于每季度第一个 月 10 号之前得?合 同履约监控报表?报送至集团商务部。集团商务部对各分公司报送得 ?合同履约监控报表?进行汇总，对合同履 行 过程每季度监控一次， 并可根据工作需要到分公司所属各工程部去兑合同履 约过程进行检查与现场监控。第八条履约过程监控：定期分析集团与分公司，工程部要对 ?合同履约监控报表? 中反响得实际履约与合 同约定不符得情况进行认真分析，查找实际履约不符得具体原因， 对承包合同履约情况与分包合同履约情况

7、进行比照，评估履约不符得风险与风险受控状态， 并提出指定防控风险得建议与措施。第九条履约过程监控：及时反响对于履约过程中可能造成重大损失或其她 严重后果得风险， 各分公司及工程 部要及时将风险信息逐级反响至公司商务部 及法律参谋，共同研究风险防范措 施，逐步建立起“上下沟通、协调一致、共同 预防得风险发空体系。风险信息得反响遵循及时原那么，不受本细那么第七条报送时间得限制。第十条履约过程监控：适当处理集团与分公司、工程部对于合同履约过程中风险， 要区分不同得风险源、 合 同类型、合同相对方、风险后果等因素，综合运用风险预防、躲避、分散、转嫁等 处理方法，采取不同得风险处理措施，以消灭风险损失或

8、将风险损失降低到最 小 限度。第十一条罚那么对合同履约监控负有职责得部门， 分公司，工程部与人员，应当严格按照 本细那么得规定，认真履行监控职责， 有以下行为之一， 并给集团或分公司造成 经济 或名誉损失得，由集团或分公司根据相关规定追究工程部与人员得责任：一未履行合同履约监控职责，并未填制?合同履约监控报表?得；二未报、迟报、瞒报?合同履约监控报表?或迟延反响合同履约风险信 息得；三未按要求切实履行风险分析、防控措施建议及制定等职责，导致风险 分析不到位、防控措施采取不当得、第十二条 其她分公司应当根据本细那么制定具体得实施细那么， 并根据惯例实际， 将合同履 约监控情况纳入工程部负责人年度

9、经济责任制， 加大考核力度，确保本细那么得 到有 效执行，实现合同履约监控目得。第十三条附那么本细那么由集团商务部负责解释、修改，并子公布之日起实施。附件：合同履约监控报表合同履约监控报表工程名称：填报日期工程信息工程名称合同备案后每月 报一次累计工程进度信息报告期形象进度部位工程进度就是否符合合同约定工程质量信息工程质量就是否符合合同约定就是否建立质量保证休系以及相关制度工程平安施工 信息工程施工平安就是否符合合同约定平安措施费就是否及时足额支付平安措施费就是否专款专用工程预付款信 息本报告期应支付数额元本报告期头际支付数额兀未足额支付原因工程进度款信 息本报告期应支付数额元本报告期头际支付

10、数额兀未足额支付原因工程洽商信息本报告期工程洽商确认数量个就是否存在未及时确认工程洽商本报告期应支付工程洽商款兀本报告期实际支付工程洽商款兀本报告期未及时支付洽商款原因合同履约监控报表工程名称：填报日期工程信息工程名称合同备案后每月 报一次累计专业承包合同订立及 履行信息合同订立数量份合同电力价款总额元已备案合同数量份应支付专业承包工程款元实际支付专业承包工程款元未足额支付原因专业分包合同订立及 履行信息合同订立数量份合同订立价款总额元已备案合同数量份应支付专业分包工程款元实际支付专业分包工程款元未足额支付原因劳务分包合同订立及 履行信息合同订立数量份合同订立价款总额元已备案合同数量份应支付劳务分包工程款元实际支付劳务分包工程款元未足额支付原因合同履约监控报表工程信息工程名称合同备案后每 月报一次累计合同重要 内容变更 信息规模标准就是否变更使用功能就是否变更结构形式就是否变更重大根底处理方式就是否变更工程经理就是否变更发包人 与承包 人在合 同履行 过程中 就是否 存在以 下严重 纠纷就是否因拖欠工程价款而影响到工程正常施工就是否存在因存在大量洽商变更不确认而引发结算风险得现象就是否存在因拖欠劳务费而引发群休性事件得现象就是否存在