大同煤业股份公司2014年度财务状况综合分析报告-

1、北京工业大学耿丹学院校 外 实 习 报 告 实习题目 大同煤业股份公司2021年度财务状况报告 和实习企业认知 专 业 财务管理 班 级 2021级国际1班 学号 150305616 学生姓名 赵雪 实习成绩 指导教师 2021年 8 月 31 日一 背景分析一公司概况： 大同煤业股份是由大同煤矿集团有限责任公司为主发起人，联合中国中煤能源集团公司、秦皇岛港务集团、中国华能集团公司、上海宝钢国际经济贸易、大同同铁实业开展集团有限责任公司、煤炭科学研究总院、大同市地方煤炭集团有限责任公司等其他七家发起人共同发起设立的股份，于2001年7月25日注册成立。公司股票于2006年6月23日在上海交易所

2、挂牌交易。 大同煤业的愿景战略是建设具有国际竞争力的新型综合能源企业；建成商品煤、出口煤、煤炭深加工三个基地；实现绿色同煤、科技同煤、诚信同煤、小康同煤、和谐同煤五个同煤；走现代化、集团化、洁净化、多元化、国际化五化道路。根据公司及同煤集团达成的有关协议，同煤集团逐步将全部煤炭生产经营煤炭采选业务的经营主体。二行业分析：1行业经济周期分析：作为国民能源供给产业，采掘业的开展与经济的开展息息相关，属于周期性行业. (2)行业生命后期分析：采掘业所开采的资源都属于不可再生资源，采掘历史悠久，目前采掘业已进入行业的衰退期。3开采业行业分析：采掘业作为工业开展的根底性产业，扮演者为工业生产提

3、供原材料的角色，其开展与工业的开展息息相关。煤炭行业作为工业开展的根底性产业，是中国经济生产的命脉，起作用不亚于经济的学业石油，从这几年的各地频现的电荒来看，煤炭资源问题已经十分严重，改革迫在眉睫，煤炭企业的外部扩张将是未来几年中行业的重中之重。三董事会或企业对自身情况的说明公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承当个别和连带的法律责任。1.从公司经营战略看：大同煤业一直凝聚全体员工的智慧力量，向管理要效益，向改革要效益，向市场要效益，打好"十二五"攻坚战，为建设和谐美丽新同煤而努力奋斗！2

4、.从主要财务数据和财务指标来：本公司与同煤集团外经贸有限责任公司签订委托承包经营合同，将全资承包国际贸易有限责任公司及其下属子、分公司整体经营全发包给同煤集团外经贸有限责任公司，承包经营期限为2021年1月1日起至2021年12月31日止，承包方每年支付给发包方承包费人民币2,000万元。根据所签订的承包经营合同，自承包之日起，本公司不再对大同煤业国际贸易有限责任公司及其下属子、分公司具有控制权，不再纳入合并范围。 3.从政策法规的影响方面由于低碳经济时代的来临，公司可能面临一些政策或者制度性限制。但是，其行业内的领先地位决定了公司受此方面不利影响不会太大。二 公司财务状况总体情况分析一 分析

5、目的及其数据来源分析的目的是通过分析公司资产总体开展情况，企业所负担债务情况以及财务实力情况，掌握企业财务状况总体质量以及开展态势。分析的数据来源：2021-2021年年度报告中的合并报表或母公司资产负债表、利润表及其报表附注等。二公司财务状况根本情况分析 表2-1 2021-2021年公司资产负债表各工程增减情况分析 单位：万元工程2021年2021年增减情况增减额增减幅度流动资产货币资金7023656280.565919507784.531104148496.0318.65%应收票据43139213.4232841930.5310297282.8931.35%应收账款481303083.5

6、0777294889.53-295991806.03-38.08%预付款项540629698.87231532509.48309097189.39133.50%应收股利其他应收款332291621.92248610085.3883681536.5133.66%存货356122021.09291329715.4364792301.6622.24%流动资产合计8777141915.367501116914.881276025000.4817.01%非流动资产持有至到期投资长期股权投资196725000.00177375000.0019350000.0010.91%投资性房地产固定资产4541121

7、649.094723190134.21-182068485.12-3.85%在建工程297980198.96468492740.75-170512541.79-36.40%无形资产2126074856.783194609743.80-1068534887.02-33.45%非流动资产合计8868238069.149465943558.05-597705488.91-6.31%资产总5016967060472.93678319511.574.00%短期借款347550000.00397550000.00-500000.00-12.58%应付票据应付账款103070656

8、3.801225087689.50-194381125.70-15.87%预收款项497970212.26425064780.5172905431.7517.15%应付职工薪酬209847985.35167161088。0542686897.3025,。54%应交税费442858535.50556857347.91-113998812.41-20.47%应付股利515407987.46167278387.4642686897.3025.54%其他应付款601272220.66660860043.95412176.710.07%一年内到期的非流动负债56000000.0056000000.000

9、.000.00其他流动负债3692220.301980901.801711318.5086.39%流动负债合计5705305725.333597840239152.99%非流动负债长期借款765000000.00765000000.000.000.00非流动负债合计4526244313.30805938587.9715000000.001.86%负债合计4526244313.304403778827152.78%股本1673700000.001673700000.000.000.00资本公积1837971778.171837971778.17

10、0.000.00盈余公积756257649.54756257649.540.000.00未分配利润3167081996.102861562825.45305519170.7010.68%所有者权益合计负债和所有者权益总计根据表2-1数据得知：1、资产总体变动评价1货币资金1.货币资金占总资产比重39.8%，货币资金持有规模偏大。2.货币资金期末比年粗增长了18.65%，增幅扩大，企业收回应收账款，收到预收款。2应收账款本期回现较好，应收账款较年初下降了38.08%3存货公司存货由原材料，库存商品。在途物资构成。原材料以及库存商品计提存货跌价准备，期末计提数与期初相比不变。4长期股权投资本公司长

11、期股权投资按本钱法计算，长期股权投资本钱为196725000元，在被投资单位持股比例为6.15%，没有计提减值。5固定资产本期累计折旧增加幅度大于固定资产账面原值增加幅度。6无形资产无形资产的计价方法，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际本钱7短期借款本期短期借款减少，导致利润表中财务费用下降，增加营业利润。8其他非流动负债本期期同期非流动负债比上期上涨36.64%原因是子公司塔山公司收到山西省节能专项资金。三资产负债表主要工程结构增减变化分析表3-2 2021-2021年主要工程结构比拟分析表 单位：% 工程2021年%2021年%2021年%流动负债货币资金7023656280.565

12、919507784.5318.65%应收票据43139213.4232841930.5331.35%应收账款777294889.53481303083.50-38.08%预付款项231532509.48540629698.87133.50%应收股利其他应收款332291621.92248610085.3833.66%存货356122021.09291329715.4522.24%流动资产合计877141915.367501116914.8817.01%非流动性资产持有至到期投资长期股权投资196725000.00177375000.0010.91%投资性房地产固定资产4541121649.00

13、4723190134.21-3.85%在建工程297980198.86468492740.75-36.40%无形资产2126074856.783194609743.80-33.45%非流动资产合计8868238069.149465943558.05-6.31%资产总计100.00100.0010000负债短期借款347550000.00347550000.000.00应付票据1030706563.801225087689.50-15.87%应付账款预收款项497970212.26425064780.5117.15%应付职工薪酬209847985.35167161088。0526.54%应交税费

14、442858535.50556857347.91-20.47%应付股利515407987.46167278387.4625.54%其他应付款601272220.66660860043.950.07%一年内到期的非流动负债56000000.0056000000.000.00其他流动负债3692220.301980901.8086.39%流动负债合计5705305725.333597840239.182.99%长期借款765000000.00765000000.000.00非流动负债合计4526244313.30805938587.971.86%负债合计4526244313.30440377882

15、7.152.78%所有者权益股本1673700000.001673700000.000.00资本公积1837971778.171837971778.170.00盈余公积756257649.54756257649.540.00未分配利润3167081996.102861562825.4510.68%所有者权益合计负债和所有者权益总计100.00100.00100.00根据表3-2结构数据得知：资产结构变动评价三年以来集团的固定资产比重占主体，呈波动式增长，与公司从事高速公路和特大桥梁商业运营相关，符合行业特征。负债结构变动评价2021年到2021年公司的负债比重根本保持平稳，2021年集团的流动

16、负债比重为21%，非流动负债比重为40.11%，负债结构中长期负债所占比重较高；从中我们可以看出集团的负债比重高，财务风险高，债务本钱高，增加自有资金、合理利用无本钱负债可以降低集团负债资金本钱。股东权益结构变动评价盈余资金所占比重稳步增长，股东权益的增长主要来自于公司盈余的奉献。公司近几年采用了分配现金股利的分配政策，提供了较好自有资金增幅渠道，控股股东未发生变化，说明公司的财务能力稳定，还可以进一步提高。综上分析，可以得出如下结论： 1、近年来，集团呈扩张趋势，固定资产增多，对外投资规模增大，集团固定资产一直占据较大比重，符合集团所处的行业特征。此外，货币资金占流动资产的比重大，有利于加强

17、集团经营的稳定性，集团需要加强理财能力。 2、集团规模根本稳定，经营状况良好，财务状况保持稳健，现金流充裕，但集团的盈利能力稍显缺乏，虽然经营资产在总资产的比重不断上涨，但经营资产报酬率不断下降，主要是由于集团所处的行业特征决定的，高速公路行业投入与产出存在明显的滞后性，造成集团目前盈利能力缺乏。 3、负债结构中，流动负债比重上升，同时，集团的资产负债率较高，具有一定的偿债风险，但集团一直致力于开拓新的债务融资渠道，降低财务本钱，且公司的开展战略合理且稳定，存在的风险是可控的。集团应该通过经营活动增加股东权益，增强集团的经济实力，促进集团的未来开展。三 公司财务状况效率分析一分析目的与分析数据

18、经营活动流动性分析年营业收入=中期营业收入*2 年营业本钱=中期营业本钱*2(1) 应收账款周转率=年营业收入/平均应收账款2021: 5842726638.02*2/(810136820.06+524442296.96)/2=17.52(2) 存货周转率=年营业本钱/平均存货2021: 3154396870.20*2/(291329715.43+356122021.09)/2=19.48(3) 存货周转天数=360/存货周转率2021:360/19.66=18.312021:360/19.48=18.48(4) 应付账款周转率=年营业本钱/平均应付账款2021: 3154396870.20*

19、2/(1225087689.5+1030706563.8)/2=5.6资产管理能力分析(5) 总资产周转率=年营业收入/平均总资产2021: 5842726638.02*2/(16967060472.935)/2=0.68(6) 流动资产周转率=年营业收入/平均流动资产2021: 5842726638.02*2/(7501116914.88+8777141915.36)/2=1.44(7) 流动资产垫支周转率=年营业本钱/平均流动资产2021: 3154396870.20*2/(7501116914.88+8777141915.36)/2=0.78二公司资产管理效率情

20、况评价表3-1 2021-2021年公司营运能力重要财务指标数据 年份 工程2021年2021年同行业总资产周转率次1.110.680.64流动资产周转率次1.351.441.5存货周转率次5.814.985.12应收账款周转率次2.927.524.34固定资产周转率次34.7441.0736.84三公司偿债能力和举债能力情况评价1.公司短期偿债能力情况表3-2 2021-2021年 重要财务指标数据工程2021年2021年同行业流动比率倍数0.922372.08速动比率(倍数0.732.0042,。27现金流量比率(%)16.4023.7528.66存货周转率(次)9.729.489.66应

21、收账款周转率(次)99.9093.5293.25分析： 1、应收账款周转率分析：应收账款周转率是反映应收账款流动性、周转速度的指标。从上表格可以看出，2021-2021年，大同煤业的该指标从13.66上升至17.52，说明企业的收款速度有所上升，能够节约资金占用，坏账损失发生的可能性变小，企业经营较之2021年有所增强。2、存货周转率分析：存货周转率是衡量和评价企业从购入存货、投入生产到销售收回等各环节管理状况的综合性指标。大同煤业2021-2021年该指标略微下降，说明存货占用水平略上升、流动性减弱，存货转换为现金或应收账款的速度变慢，占用的资金就会越多，销售能力略下降，但这种变化不是特别明

22、显。3、应付账款周转率分析：应付账款周转率指标可以反映以现金支付应付账款的速度。应付账款的周转率低于应收账款的周转率，说明公司可以占用供给商资金的时间比消费者占用本公司资金的时间长，说明现金流入量大于现金流出量。从表中可以看出，2021年该比率较上年上升，说明公司占用供给商货款降低。 4、总资产周转率分析：2021年大同煤业的总资产周转率为0.64，2021年为0.68，上升了0.04。说明企业全部资产经营效率略微变好，取得收入高 。 5、流动资产周转率分析：存货属于流动资产，因存货周转率略微下降，导致2021年企业该指标较2021年降低。 6、总资产增长率分析：是企业本年总资产增长额同年初资

23、产总额的比率，反映企业本期资产规模的增长情况。2021-2021年企业总资产增长率由11.74%降低到3.998%，企业资产规模扩张速度变慢。7、销售增长率分析：该指标是衡量企业经营状况和市场占有能力，预测企业经营业务拓展趋势的重要标志，2021年、2021年的销售增长率均大于0，表示销售收入增长，但是比率下降，说明增长速度变慢。2.公司举债能力情况评价表3-3 2021-2021年 重要财务指标数据工程2021年2021年同行业资产负债率(%)25.95%25.65%71.90股东权益比率(%)1.35%1.345%1.28利息保证倍数2046.6823现金债务总额比率%0.151.0520

24、.14 年份工程2021年2021年金额结构%金额结构%负债结 构流动负债3,597,840,239.1821.20%3,705,305,725.3321.00%非流动负债805,938,587.974.75%820,938,587.974.65%合计4,403,778,827.1525.95%4,526,244,313.3025.65%表3-4 2021-2021年各年负债内部结构情况 根据表3-3数据分析得出：1、从表4中我们可以看出公司流动负债占资本总计的21.00%，长期负债占资本总计的4.65%，所有者权益占资本总计的74.35%。由此我们得出，公司的债务资本比例为25.65%，权益

25、资本比例为74.35%，公司负债资本较低，权益资本较高。低负债资本、高权益资本可以降低企业财务风险，减少企业发生债务危机的比率，但是会增加企业资本本钱，不能有效发挥债务资本的财务杠杆效益。2、流动负债占总负债的比重为81.86%，说明企业对短期资金的依耐性很强，从而企业偿债的压力也就加大。3、企业年初期末的各项比重几乎未变，说明企业筹资方式稳定四 公司经营业绩及其盈利能力分析一分析目的及其数据来源本局部的分析目的在于了解公司经营状况以及盈利能力，正确评价经营业绩，为发现问题和解决问题提供信息。数据来源于2021-2021年年度报告中的公司利润表、现金流量表及报表附注二公司经营业绩总体情况分析1

26、、利润表主要工程增减情况评价表4-1 2021-2021年主要工程增减变动表 单位：万元 年份工程2021年2021增减额增减%营业收入5,164,354,489.935,842,726,638.02678,372,148.0913.14%营业本钱2,645,971,632.143,154,396,870.20508,425,238.0619.22%毛利2518382857.792688329768.82169946910.03销售费用577,402,167.21554,476,315.90-22,925,851.31-3.97%管理费用425,810,790.84413,005,425.90

27、-12,805,364.94-3.01%财务费用52,873,131.0934,247,641.12-18,625,489.97-35.23%资产减值损失-2,813.70-2,813.70投资收益2,073,018.1028,309,443.9026,236,425.801265.61%营业利润1,347,255,471.801,588,023,471.16240,767,999.3617.87%利润总额1,335,828,620.031,564,402,148.50228,573,528.4717.11%净利润1,001,466,989.331,177,563,264.56176,096,

28、275.2317.58%根据表4-1数据得知：1、投资收益增长幅度为1265.61%，增幅非常大。 2、营业收入 58.43 亿元，与上年同期51.64 亿元比拟增加6.79 亿元，同比增长13.14%，营业本钱 31.54 亿元，与上年同期26.46 亿元比拟增加5.08 亿元，同比增长19.22%，收入增幅小于本钱增幅，故煤炭业务毛利率下滑。 3、2021年上半年公司销售费用、管理费用、财务费用分别同比下降3.97%、3.01%、35.23%;期间费用率为17.14%,同比下降了3.3个百分点,但仍高于行业内平均水平，费用控制能力仍有待提高。 4、公司少数股东权益上半年同比增加41.67%

29、,主要是公司控股51%的塔山矿利润大幅提升。 5、净利润 11.78 亿元，与上年同期10.01 亿元比拟增加1.77 亿元；其中：归属于母公司股东的净利润6.54 亿元，与上年同期6.32 亿元比拟增加0.22 亿元,同比增长3.48%。2、利润表主要工程结构变化评价 表4-2 2021-2021年主要工程结构变动表 单位：% 时间工程2021年 2021年营业收入5,164,354,489.935,842,726,638.02营业本钱2,645,971,632.143,154,396,870.20毛利2518382857.792688329768.82销售费用577,402,167.215

30、54,476,315.90管理费用425,810,790.84413,005,425.90财务费用52,873,131.0934,247,641.12研发费用0-2,813.70资产减值损失0-2,813.70投资收益2,073,018.1028,309,443.90营业利润1,347,255,471.801,588,023,471.16利润总额1,335,828,620.031,564,402,148.50净利润1,001,466,989.331,177,563,264.56根据表4-2数据分析得知：公司营业收入结构中，1、营业总本钱占营业总收入的73.31%，其中营业本钱占总收入的53.9

31、9%，其次是销售费用和管理费用，分别是9.49%和7.07%。2、利润总额占总收入的26.78%，利润率较高，说明企业盈利能力较强。盈利水平较高。三公司盈利能力情况分析表4-3 2021-2021年各年盈利能力重要指标及相关指标数据时间工程2021年2021年同行业净资产报酬率%17.2318.3413.27总资产周转率0.640.680.56财务杠杆13.8413.1410.65总资产报酬率%16.6218.089.74毛利率46.7646.0141.32销售净利润%26.0927.1823.75本钱利润率%35.2236.4233.76销售获现比率%1.651.81.37根据表4-3数据分

32、析可知：1、总资产利润率分析：总资产利润率反映企业资产综合利用效果的指标，是衡量企业盈利能力和营业效率的重要指标之一。从上表可以看到，大同煤业2021-2021年总资产报酬率逐年上涨，说明企业的资产利用效益越好，整个企业盈利能力越强，经营管理水平越高。2、净资产收益率分析：净资产收益率是评价企业自有资本及其积累获取报酬水平的最具综合性与代表性的指标，反映企业资本运营的综合效益。2021-2021年大同煤业该比率由17.23%上涨至18.34%，说明投资带来的收益越高。 3、资本金净利率分析：该指标用来衡量资本金的获利能力。2021-2021年大同煤业该比率逐年增高，说明所有者取得利润越多，企业

33、盈利能力越强。4、营业毛利率分析：从上表格可以看出，大同煤业2021-2021年的毛利率均在45%上，说明公司在生产经营上有其独特经验。但同时，毛利率也呈下降趋势，主要原因是母公司煤矿的产销量同比下滑和母公司单吨销售本钱大幅上升。5、营业利润率分析：在营业毛利率下降的根底上，大同煤业2021-2021的营业利润率却从26.09%上升至27.18，原因是投资收益增加，期间费用减少。6、经营本钱利润率分析2021-2021年,大同煤业该指标上涨，说明企业为取得利润而付出的代价越小,本钱费用控制得越好,盈利能力越强。7、销售质量比率分析：该指标反映公司每1元营业收入中，有多少是实际收到现金的 收益2

34、021-2021年，大同煤业的该指标均大于1，并且逐年上涨，说明公司当期的销货全部变现，而且还收回了局部前期的应收账款。8、现金营运指数分析：现金营运指数是反映企业现金回收质量，衡量风险的指标,指反映企业经营活动现金流量与企业经营所得现金经营现金毛流量的比值。理想的现金营运指数应为1。2021-2021大同煤业该指标均大于1，且逐年上升，企业现金充分。五 公司现金流量的总体情况分析一分析目的及数据来源本局部主要从动态上了解企业现金变动情况和变动原因，评价企业的现金流量是否能按照企业的预期目标进行顺畅运转的情况质量。分析数据来源于2021年2021年年度报告中的公司金流量表、报表附注以及年报其他

35、信息。二现金流量增减及结构变动评价 表5-1 2021-2021 年现金流入结构分析表 单位：万元 年 份 项 目 2021年2021年总额结构%总额结构%经营活动的现金流入7,013,160,588.9791.37656778912345670.84投资活动的现金流入471,657,366.276.14213234317000650.94筹资活动的现金流入196,000,000.002.55333456764302828.23现金总流入2213256389053100.022782245356172100.0 表5-2 2021-2021 年现金流出结构分析表 单位：万元年 份 项 目 20

36、21年2021年总额结构%总额结构%经营活动的现金流出4,663,964,626.6670.92352235678391871.03投资活动的现金流出4,663,964,626.6618.7226345610595302.60筹资活动的现金流出681,226,819.2810.3612397860278326.37现金总流出1123452386457100.0113232286232100.0根据表5-1，表5-2分析得知1、经营活动产生的现金收入70.13亿元能够保证经营活动的各项现金支出，且有盈余。经营活动产生的现金流入占所有现金流入的91.31%，说明企业现金流入主要来源于经营活动。2、

37、本企业投资活动的现金主要用在购建固定资产、无形资产和其他长期资产，由于主矿开采变得困难，加大投资保证产量，属于稳健性投资。 3、投资活动的现金净流量小于零，说明投资活动处于投资时期，需投入现金，经营活动现金流量净额用于投资活动所需。 4、企业筹资金额占现金总流量2.55%，只有很少一局部，而分配股利、利润等支付的现金占了现金总流出的10.36%，筹资活动现金净额为负，经营活动现金流量净额满足筹资活动所需。三经营活动现金流量质量评价分析现金流量表工程上期金额本期金额增减变动额增减变动率一、经营活动: 现金流入5,780,420,821.787,013,160,588.971,232,739,76

38、7.19 21.33%销售商品、提供劳务收到的现金5,575,733,505.086,949,543,241.481,373,809,736.40 24.64%收到其他与经营活动有关的现金204,687,316.7063,617,347.49-141,069,969.21 -68.92%现金流出4,096,494,620.814,663,964,626.66567,470,005.85 13.85%购置商品、接受劳务支付的现金1,350,329,852.881,524,107,826.77173,777,973.89 12.87%支付利息、手续费及佣金的现金5,046.803,893.76-1

39、,153.04 -22.85%支付给职工以及为职工支付的现金875,799,487.931,217,235,869.80341,436,381.87 38.99%支付的各项税费1,798,064,191.081,881,117,024.2783,052,833.19 4.62%支付其他与经营活动有关的现金72,296,042.1241,500,012.06-30,796,030.06 -42.60%现金净流量 1,683,926,200.972,349,195,962.31665,269,761.34 39.51%二、投资活动 现金流入248,564,650.00471,657,366.272

40、23,092,716.27 89.75%收回投资收到的现金248,564,650.00471,657,366.27223,092,716.27 89.75%现金流出1,198,526,955.271,231,478,013.2732,951,058.00 2.75%购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金815,221,155.271,092,128,013.27276,906,858.00 33.97%投资支付的现金383,305,800.00139,350,000.00-243,955,800.00 -63.65%现金净流量 -949,962,305.27-759,820,647.0

41、0190,141,658.27 -20.02%三、筹资活动 现金流入50,000,000.00196,000,000.00146,000,000.00 292.00%吸收投资收到的现金196,000,000.00196,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金196,000,000.00196,000,000.00 取得借款收到的现金50,000,000.000.00-50,000,000.00 -100.00%发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 现金流出641,089,190.64681,226,819.2840,137,628.64 6.26%归还债务支付

42、的现金290,550,000.0050,000,000.00-240,550,000.00 -82.79%分配股利、利润或偿付利息支付的现金350,539,190.64631,226,819.28280,687,628.64 80.07% 现金净流量 -591,089,190.64-485,226,819.28105,862,371.36 -17.91% 现金利润表分析工程上期金额本期金额变动比例原因收到其他与经营活动有关的现金204,687,316.7063,617,347.49-68.92%主要是本期收回集团公司往来款减少支付给职工以及为职工支付的现金875,799,487.931,217

43、,235,869.8038.99%本期工资增长支付其他与经营活动有关的现金72,296,042.1241,500,012.06-42.60%本期减少了港口周转金款收回投资收到的现金248,564,650.00471,657,366.2789.75%收回召富华富二子公司的股权款购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金815,221,155.271,092,128,013.2733.97%子公司基建期预付的工程款及设备款投资支付的现金383,305,800.00139,350,000.00-63.65%上年付子公司购置股权价款归还债务支付的现金290,550,000.0050,000,000.00-82.79%本期没有归还长期借款分配股利、利润或偿付利息支付的现金350,539,190.64631,226,819.2880.07%子公司塔山矿分配股利现金流量表流入流出结构 单位：元 币种：人民币现金流量表结构分析工程本期金额流入结构流出结构一、经营活动现金流入7,013,160,588.9791.31%销售商品、提供劳务收到的现金6,949,543,241.48收到其他与经营活动有关的现金63,617,347.49现金流出4,663,964,626.6670.92%购置商品、接受劳务支付的现金1,524,107,826.77支付利息