用友T6结账及反结账操作步骤

1、用友T6结账及反结账操作步骤用友 T6 结账及反结账操作步骤用友 T6 结账及反结账操作步骤月末结账财务系统1、总账：【审核、记账凭证】财务会计7总账7凭证7审核凭证。财务会计T总账T凭证T记账。2、固定资产：固定资产结账】财务会计7固定资产7处理7月末结账供应链系统3、销售管理：审核单据】 供应链7销售管理7业务7发货7批量处理7批审7全选7确认。销售月末结账】供应链7销售管理7业务7销售月末结账。4、库存管理：审核单据】入库、出库、略。单据记账】供应链7存货核算7业务核算7正常单据记账。屈正常申据记共峯件L单括类型产戍品入库单苴它入库单 悄售出库单 材科岀库单 假遇斡单 耳E出库单入库调

2、厂出库单上系妊已写的金師跡时堇新计算P包含来审核单3£17也含未开憲舉罚岀霉单厂曙为濮存时-销售出匪成本取销售发弟M盛不选【月末结账】供应链T库存管理T业务处理T对账、月末结账。£11-01-01 £Q11-01-31£11-02-01 gOll-Qg-gB £011-03-01 £011-03-31 2011-04-01 2011-04-30 2011-05-01 2011=05=31 2Q11-06-01 2011-06-30 2011-07-01 2011-07-31 2011-08-01 1-08-31122011-10-01

3、 £011-10-31 £011-11-01 £011-11-30 2011-1£-01 2011-12-31是是县县是是是是图否苦否腿消貓账I帮助I退出 I嚅结底处理5、存货核算:【期末处理】供应链T存货核算T业务核算T期末处理。謂期末处理磺手工干预厂貉存数S対孝金额不討零自韵生成出库调整单冥不选 # seu I X I!：;肖I【月末结账】供应链T存货核算T业务核算T月末结账谒月耒结雖月末结账月份：0月-月末结味 广取消结账取消?帮助6、总账结账:【对账、结账】财务会计T总账T期末T对账财务会计7总账7期末7结账（结账时根据“月度根据报告（6.其他系

4、统结账状态）的提示来结账。结鲨2M1年阳月工It报告总账与窃门!fe平衡 总账与客户往耦平衡 息账号卓应商往乘贴平衝棧対躺3总St与个人在来平衡总账与项目帐平（1月度工作报甘5.本月工作量共225张埠证共667条分录记账疑证；空5张扶SET条分录乔成娜6.耳它杲城娜扶态所有苴它系£丰月均已结账T上一歩结ft月度工柞报甘聲專觀丟桑蠶懿密:曙髓專溥謡鶉11、【总账系统反结账】财务会计T总账T期末T结账T选择反结月份7 Shift+Ctrl+F6宀输入密码确认即可。樓对账薄月度工ft报吉完成结囉月份是沓结瞰待结账月檢：如1年08月£011.01¥£0X1.0Y

5、崔：2011 03Y2011.04¥2011.05¥（1、已经结账的月忖不能再垣制凭证.2011.06£011.07（2）还百耒境证的月恰不能结囉°2011.03'=zrii m iiimi *"=，120X1.09£011. 101 （3）毎月对账正确后才能结竝2011.112011.12（4）年廐结账时先进行数据备悅后再结账.下一歩I 取消确认口令输入口令；I确认I 放弃2、【总账系统恢复记账】财务会计7总账7期末7对账7 Ctrl+H+H 7凭证7恢复记账前状态。提示信息恢复记账前状态功能己被激活证字宇证证证总总量噩证

6、凭签签凭凭凭汇汇涼毘凭 制纳管核询印目藝金账豊用 置证埴出主审查打科摘现记嚼常 账设短恢复记账前状态3、【存货核算反结账】供应链T存货核算T业务核算T月末结账T取消结账。注：反结8月份时，登陆日期为9月份。确认X取消7帮助广'"确老"'Vl眼消结账月扮：0月! 恢复月求錯账完成宅Z -/F-5n yii4、【期末处理反结】供应链T存货核算T业务核算T期末处理T已期末处理仓库T全选T确认。注：反结期末处理时。登陆日期为当月最后一天。谓期未处理存货垓算!恢复期末处理完毕¥匚二 ag 二 J5、【库存管理反结账】供应链T库存管理T业务处理T月末结账T取消

7、结账。虬结雖处理会计月份起始a期I结束a期I已经结账g3卫卫III12£011-01-01 £011-02-01 2D11-03-01 2D11-04-01 2011-05-01 £011-06-01 E0H-0TF2011-09-012011-10-01£011-11-01£011-12-01£011-01-31 OLl-02-e £011-03-312011-04-302011-05-31 £011-06-30 2011-07-312011-09-30 2011-10-31 £011-11-30 20

8、11-12-31是 星 星 是 星B星否否否否帮助退出I6、【销售管理反结账】供应链T销售管理T业务T销售月末结账7取消结账。朗销售月末结账会计月起始日期截止日期是否结胀1zoii-ai-01£011-01-31£2011-02-01roi1-0-2032011-03-012011-03-3142011-04-0120L1-04-3052011-05-01£011-05-3162011-06-012011-0&-30J781 2011-08-011 £011-08-3192011-09-01EDI 1-09-3010Z011-L0-012011-10-31112011-11-01£011-1