资产清查表格

1、财务报表及清查表1资产负表债2利润及利润分配表3调整分录汇总表4现金5银行存款6其他货币资金7应收票据8应收账款9预付账款10其他应收款11存货12固定资产13工程物资14在建工程15无形资产16长期待摊费用17短期借款18应付票据19应付账款20预收账款21其他应付款22应付职工薪酬23应交税费资资产产负负债债表表会企01表截止日期：2010年9月30日编制单位：单位：人民币元资 产行次年初金额期末金额调整金额调整后金额负债及所有者益行次年初金额期末金额调整金额调整后金额流动资产：流动负债： 货币资金1 短期借款41 其中：银行存款2 应付票据42 其他货币资金3 应付账款43 应收票据4

2、预收账款44 应收账款5 应付工资45 预付账款6 应付福利费46 应收利息7 应交税费47 应收股利8 应付利息48 其他应收款9 应付股利49 存货10 其他应付款50 其中：原材料11 一年内到期的长期负债51 在产品12 产成品13流动负债合计55 待摊费用14 一年内到期的非流动资产15非流动负债： 长期借款56流动资产合计20 长期应付款57非流动资产： 专项应付款58 长期应收账款21 预计负债59 长期股权投资22 固定资产（原值）23非流动负债合计64 减：累计折旧24负 债 合 计65 固定资产（净值）25 在建工程26所有者权益： 工程物资27 实收资本66 固定资产清理

3、28 资本公积67 无形资产29 盈余公积68 长期待摊费用30 未分配利润69非流动资产合计34所有者权益合计74 资 产 总 计35负债及所有者权益总计75 公司负责人： 会计主管：编制人：利润及利润分配表会企02表期间：2010年1月1日至2010年9月30日编制单位:单位:人民币元项 目行次本年实际累计调整金额调整后金额备注一、营业收入1 减：营业成本2 主营业务税金及附加3二、主营业务利润4 加：其他业务利润5 其中：其他业务收入6 其他业务支出7 减：三项费用8 其中：销售费用9 管理费用10 财务费用11 资产减值损失12 加：公允价值变动收益13 投资收益14三、营业利润15

4、加：营业外收入16 其中：政府补助收入17 减：营业外支出18 其中：非流动资产处置损失19四、利润总额20 减：所得税费用21五、净利润22 加：年初未分配利润23 其他转入24六、可供分配的利润25 减：提取法定盈余公积26 提取任意盈余公积27七、可供投资者分配的利润28 减：应付利润29 转作资本的利润30八、未分配利润35调整及重分类分录汇总表编制单位:单位:人民币元序号内容及调整原因说明调整分录重分类分录备注借方贷方借方贷方一级科目二级科目金额一级科目二级科目金额一级科目二级科目金额一级科目二级科目金额 合计货货币币资资金金现现金金清清查查明明细细表表基准日： 年 月 日共1页第1

5、页单位名称：金额单位：人民币元序号存放部门账面金额调整金额调整后金额分录索引备注合 计-单位填表人：填表日期：2010年 月 日 单位审核人：集团复核人：货货币币资资金金银银行行存存款款清清查查明明细细表表基准日： 年 月 日共1页第1页单位名称：金额单位：人民币元序号开户银行账号账户性质账面金额调整金额调整后金额是否调节一致分录索引备注合 计-单位填表人：填表日期：2010年 月 日 单位审核人：集团复核人：账户性质：基本户一般户临时户专用户 是否调节一致，如是，请打货货币币资资金金其其他他货货币币资资金金清清查查明明细细表表基准日： 年 月 日共1页第1页单位名称：金额单位：人民币元序号开

6、户银行账号资金性质账面金额调整金额调整后金额是否调节一致 分录索引备注合 计-单位填表人：填表日期：2010年 月 日 单位审核人：集团复核人：资金性质：外埠存款银行本票存款银行汇票存款信用证保证金信用卡存款应付票据保证金存出投资款是否调节一致，如是，请打应应收收票票据据清清查查明明细细表表基准日： 年 月 日共1页第1页单位名称： 金额单位：人民币元序号应收票据名称出票者名称出票日期到期日期 票面利率账面金额调整金额调整后金额分录索引备注 合 计-单位填表人：填表日期：2010年 月 日 单位审核人：集团复核人：应应收收账账款款清清查查明明细细表表基准日： 年 月 日共1页第1页单位名称：金

7、额单位：人民币元序号欠款单位名称（结算对象）业务内容 发生日期账龄账面金额调整金额调整后金额是否对账一致分录索引备注合 计-单位填表人：填表日期：2010年 月 日 单位审核人：集团复核人：是否对账一致(含对账调节一致)，如是，请打预预付付账账款款清清查查明明细细表表基准日： 年 月 日共1页第1页单位名称：金额单位：人民币元序号收款单位名称（结算对象）业务内容 发生日期账龄账面金额调整金额调整后金额是否对账一致分录索引备注 合 计单位填表人：填表日期：2010年 月 日 单位审核人：集团复核人：是否对账一致(含对账调节一致)，如是，请打其他应收款清查明细表基准日： 年 月 日共1页第1页单位

8、名称：金额单位：人民币元序号欠款对象名称业务内容发生日期账龄账面金额调整金额调整后金额是否对账一致分录索引备注 合 计-单位填表人：填表日期：2010年 月 日 单位审核人：集团复核人：是否对账一致(含对账调节一致)，如是，请打应应收收股股利利清清查查明明细细表表基准日： 年 月 日共1页第1页单位名称：金额单位：人民币元序号被投资单位名称股权比率欠股利期间可分配利润分配率账面金额调整金额调整后金额分录索引备注 合 计-单位填表人：填表日期：2010年 月 日 单位审核人：集团复核人：应应收收利利息息清清查查明明细细表表基准日： 年 月 日共1页第1页单位名称：金额单位：人民币元序号户名（结算

9、对象）结算本金欠息期间月利率账面金额调整金额调整后金额分录索引备注 合 计-单位填表人：填表日期：2010年 月 日 单位审核人：集团复核人：户名（结算对象）包括金融机构和企业存存货货汇汇总总清清查查表表基准日： 年 月 日共1页第1页单位名称：金额单位：人民币元序号存货类型账面金额调整金额调整后金额调整后金额的分类分录索引备注借方贷方滞销残次呆滞报废小计合 计-单位填表人：填表日期：2010年 月 日单位审核人：集团复核人：存存货货盘盘点点表表存货： 原 材 料（ ）外 购 商 品 （ ）低 值 易 耗 品（ ） 在 产 品（ ）包 装 物（ ）自制半成品（ ）单位名称盘点日期： 年 月 日

10、委托加工材料 （ ） 产 成 品（ ）存货名称和规格单位盘点日账面金额盘点日未入账数盘点日账面实盘数差异分析数量单位成本金 额入 库未记账出库未记账应结存数量数 量数量数量差异数量单位成本差异金额差异原因12345=3*4678=3+6-7910=9-81112=10*1113单位填表人：填表日期：2010年 月 日 单位审核人：集团复核人：备注：品质状况（正常残次滞销呆滞报废等）存存货货原原材材料料清清查查明明细细表表基准日： 年 月 日共1页第1页单位名称：金额单位：人民币元序号名称及规格型号计量单位账面金额调整金额调整后金额分录索引备注数量单位成本金额数量金额数量单位成本金额合 计-单位

11、填表人：填表日期：2010年 月 日 单位审核人：集团复核人：存存货货低低值值易易耗耗品品清清查查明明细细表表基准日： 年 月 日共1页第1页单位名称：金额单位：人民币元序号名称及规格型号计量单位使用部门账面金额调整金额调整后金额分录索引备注数量单位成本金额数量金额数量单位成本金额合 计-单位填表人：填表日期：2010年 月 日 单位审核人：集团复核人：存存货货委委托托加加工工物物资资清清查查明明细细表表基准日： 年 月 日共1页第1页单位名称：金额单位：人民币元序号名称及规格型号计量单位账面金额调整金额调整后金额分录索引备注数量单位成本金额数量金额数量单位成本金额合 计-单位填表人：填表日期

12、：2010年 月 日 单位审核人：集团复核人：注：委托加工物资账面数量为发出给外单位加工的原材料数量存存货货产产成成品品（库库存存商商品品）清清查查明明细细表表基准日： 年 月 日共1页第1页单位名称：金额单位：人民币元序号名称及规格型号计量单位账面金额调整金额调整后金额分录索引备注数量单位成本金额数量金额数量单位成本金额合 计-单位填表人：填表日期：2010年 月 日 单位审核人：集团复核人：存存货货产产成成品品（发发出出商商品品）清清查查明明细细表表基准日： 年 月 日共1页第1页单位名称：金额单位：人民币元序号名称及规格型号计量单位账面金额调整金额调整后金额分录索引备注数量销售单价单位成

13、本金额数量金额数量销售单价单位成本金额合 计-单位填表人：填表日期：2010年 月 日 单位审核人：集团复核人：存存货货在在产产品品（自自制制半半成成品品）清清查查明明细细表表基准日： 年 月 日共1页第1页单位名称：金额单位：人民币元序号名称及规格型号计量单位账面金额调整金额调整后金额分录索引备注数量单位成本金额数量金额数量单位成本金额合 计-单位填表人：填表日期：2010年 月 日 单位审核人：集团复核人：长长期期股股权权投投资资清清查查表表基准日： 年 月 日共1页第1页单位名称：金额单位：人民币元序号被投资单位被投资单位股权比例核算方法被投资单位原始投资金额账面金额调整金额调整后金额分

14、录索引备注名称成立日期基准日净资产合 计-单位填表人：填表日期：2010年 月 日单位审核人：集团复核人：固固定定资资产产汇汇总总清清查查表表基准日： 年 月 日共1页第1页单位名称：金额单位：人民币元序号账面金额调整金额调整后金额分录索引备注原值累计折旧净值原值累计折旧净值原值累计折旧净值合 计-单位填表人：填表日期：2010年 月 日 单位审核人：集团复核人：固固定定资资产产房房屋屋建建筑筑物物清清查查明明细细表表基准日： 年 月 日共1页第1页单位名称：金额单位：人民币元序号权证编号建筑物名称结构建成年月建筑面积(M2)成本单价账面金额调整金额调整后金额分录备注（元/M2）原值累计折旧净

15、值原值净值原值累计折旧净值索引合 计-单位填表人：填表日期：2010年 月 日 单位审核人：集团复核人：固固定定资资产产生生产产设设备备清清查查明明细细表表基准日： 年 月 日共1页第1页单位名称：金额单位：人民币元序号设备编号设备名称 规格型号 生产厂家计量单位账面 实盘单价购置日期启用日期账面金额调整金额调整后金额分录索引备注数量 数量原值 累计折旧 净值原值净值原值累计折旧净值合 计-单位填表人：填表日期：2010年 月 日 单位审核人：集团复核人：固固定定资资产产交交通通运运输输工工具具清清查查明明细细表表基准日： 年 月 日单位名称：序号车辆牌号车辆名称及规格型号生产厂家计量单位账面

16、 实盘单价购置日期启用日期已行使里程(公里)账面金额调整金额数量 数量原值累计折旧净值原值净值苏BX0062帕萨特SVWW7183DJI辆1 3247002001年11月2001年11月苏BEP588别克SGM6527AT上海通用（沈阳）北盛汽车有限公司辆1 2944512009年12月2009年12月苏BA4000雅阁HG7230辆1 2190001999年8月1999年8月苏BFL165江淮HFC1045KR1S江淮汽车制造有限公司辆1 2730002010年5月2010年5月合 计单位填表人：填表日期：2010年 月 日 单位审核人：共1页第1页金额单位：人民币元调整后金额分录索引备注原

17、值累计折旧净值集团复核人：固固定定资资产产交交通通运运输输工工具具清清查查明明细细表表基准日： 年 月 日固固定定资资产产办办公公设设备备清清查查明明细细表表基准日： 年 月 日共1页第1页单位名称：金额单位：人民币元序号设备编号设备名称规格型号 生产厂家计量单位账面 实盘单价购置日期启用日期账面金额调整金额调整后金额分录索引备注数量 数量原值 累计折旧 净值原值净值原值累计折旧净值合 计-单位填表人：填表日期：2010年 月 日 单位审核人：集团复核人：固固定定资资产产其其他他资资产产清清查查明明细细表表基准日： 年 月 日共1页第1页单位名称：金额单位：人民币元序号设备编号设备名称 规格型

18、号 生产厂家计量单位账面 实盘单价购置日期启用日期账面金额调整金额调整后金额分录索引备注数量 数量原值 累计折旧净值原值净值原值 累计折旧净值合 计-单位填表人：填表日期：2010年 月 日 单位审核人：集团复核人：工工程程物物资资清清查查明明细细表表基准日： 年 月 日共1页第1页单位名称：金额单位：人民币元序号名称工程项目 计量单位实盘账面金额调整金额调整后金额分录索引备注数量数量单位成本金额数量金额数量单位成本金额合 计单位填表人：填表日期：2010年 月 日 单位审核人：集团复核人：在在建建工工程程清清查查明明细细表表基准日： 年 月 日共1页第1页单位名称：金额单位：人民币元序号项目

19、名称开工日期形象进度付款比例项目预算金额账面金额调整金额调整后金额分录索引备注合 计单位填表人：填表日期：2010年 月 日 单位审核人：集团复核人：无无形形资资产产土土地地使使用用权权清清查查明明细细表表基准日： 年 月 日共1页第1页单位名称：金额单位：人民币元 序号土地权证编号土地位置 取得日期 用地性质 准用年限开发程度面积（m2）原始入账金额累计摊销 账面金额调整金额调整后金额分录索引备注合 计-单位填表人：填表日期：2010年 月 日 单位审核人：集团复核人：无无形形资资产产其其他他无无形形资资产产清清查查明明细细表表基准日： 年 月 日共1页第1页单位名称：金额单位：人民币元 序

20、号内容或名称取得日期 法定/预计使用年限 原始入账价值累计摊销账面金额尚可使用年限调整金额调整后金额分录索引备注合 计-单位填表人：填表日期：2010年 月 日 单位审核人：集团复核人：长长期期待待摊摊费费用用清清查查明明细细表表基准日： 年 月 日共1页第1页单位名称： 金额单位：人民币元 序号费用名称及内容形成日期原始发生额预计摊销月数 累计摊销 尚存受益月数账面金额调整金额调整后金额分录索引备注 合 计-单位填表人：填表日期：2010年 月 日 单位审核人：集团复核人：短短期期借借款款清清查查明明细细表表 基准日： 年 月 日共1页第1页单位名称：金额单位：人民币元序号放款银行或机构名称

21、发生日期到期日月利率%币种担保方式/担保单位本金账面金额调整金额调整后金额利息支付方式分录索引备注 合 计-单位填表人：填表日期：2010年 月 日 单位审核人：集团复核人：应应付付票票据据清清查查明明细细表表基准日： 年 月 日共1页第1页单位名称：金额单位：人民币元序号应付票据名称出票者名称出票日期到期日期票面利率账面金额调整金额调整后金额对应保证金金额分录索引备注合 计-单位填表人：填表日期：2010年 月 日 单位审核人：集团复核人：应应付付账账款款清清查查明明细细表表基准日： 年 月 日共1页第1页单位名称：金额单位：人民币元序号户名（结算对象）发生日期业务内容账龄账面金额调整金额调

22、整后金额是否对账一致分录索引备注合 计-单位填表人：填表日期：2010年 月 日 单位审核人：集团复核人：是否对账一致（或调节一致），如是，请打存存货货暂暂估估入入账账材材料料清清查查明明细细表表基准日： 年 月 日共1页第1页单位名称：金额单位：人民币元序号名称及规格型号计量单位账面金额调整金额调整后金额分录索引备注数量单位成本金额数量金额数量单位成本金额合 计-单位填表人：填表日期：2010年 月 日 单位审核人：集团复核人：预预收收账账款款清清查查明明细细表表基准日： 年 月 日共1页第1页单位名称：金额单位：人民币元序号户名（结算对象）发生日期业务内容账龄账面金额调整金额调整后金额是否对账一致分录索引备注合 计-单位填表人