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文档简介

1、T3-用友通标准版年结流程一、年结流程图二、年结前的准备1、各模块 12 月月结检查（1）将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目（2）现金管理中上年银行对账平衡后要做核销（3）会计科目设置了福辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往 来和供应商往来两清操作（4）采购模块 12 月份月结，月结前进行月结检测（5）销售模块 12 月份月结，月结前进行月结检测（ 6）库存模块 12 月份月结（7）核算模块 12 月份期末处理并月结（ 8）固定资产模块 12 月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务（9）工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊（10）总账模块完成

2、当年业务，对各个期间进行试算和对账2、年结前，先备份数据登录系统管理， admin 身份登录，备份账套三、年结具体操作过程1、建立年度账 打开系统管理，用账套主管身份登录，选择账套，会计年度： 2011 建立年度账2、结转数据2012打开系统管理，账套主管身份登录，选择账套、会计年度：（ 1）年度账结转上年数据供应链结转确定开始确定（2）应收应付结转操作类同（3）年度账结转上年数据固定资产结转确认开始结转上年是结束（4）年度账结转上年数据工资管理结转确认是是否选择清零项 选择清零项目结束注：结转工资后，总账系统应做 12 月份月结，才能继续进行年结（5）年度账结转上年数据总账系统结转选择结转方

3、式查看结转报告（确 认无误后，关闭）余额方式：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转到下年明细方式：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转到下年（6）年度账结转上年数据老板通结转确认确定四、年结后的对账年度结转过程中没有报任何错误， 并不代表结转成功了， 还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为： 总账、工资、固定资产、业务通和核算（1）总账总账设置期初余额试算，进行试算平衡的检查 试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行 核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来（2）工资和固定资产工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致（3）业务通和核算采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转销售：期初发货单、客户往来期初是否正常结转库存：库存期初、库存总

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