物资管理制度HQ模板

1、资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。成都宏庆机电设备制造有限公司物资管理制度一、实物资产请购、审批流程1 .项目请购物资1.1 项目外购件及其它根据缺料单自动产生的物质清单，由主管部门部长签字进行采购；1.2 项目用黑色金属、有色金属、 非金属（非常备物资）由生产部汇总出明细表并注明需求时间，部长审批后交采购部实施。1.3 项目用非常备标准件由技术部提交请购单，交采购部实施。2 .常备物资2.1 黑色金属中常见规格的板材、棒料、 型材，由库管员根据库存情况定期汇总成请购单，由综合管理部审批后交采购部实施。2.2 根据公司产品特征确定的常见标准件（紧固件、 平键等），由

2、工具室库管员盘查库存情况定期汇总成请购单，由综合管理部审批后交采购部实施。3 .标准部套：综合管理部根据库存情况报警，由计划下部套工作令，部长 审批后执行4 .办公用品、 劳保用品：综合管理部库房请购，财务部部长审批5 .超项目：技术新增、整改：由技术部请购，综合管理部计划审批工艺报废：由技术部工艺请购，综合管理部计划审批生产报废：由生产部请购，综合管理部计划审批6 .维修：由工程服务部部长签字后请购，领料单需由销售主管签字认可资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。二、实物资产管理归口综合管理部：外购件、 有色金属、 标准部套、 外购件所需工、模具；办公用品、劳保用品以

3、及固定资产（固定资产如办公设备、机械加工设备、 运输设备等见固定资产管理制度）。生产部：黑色金属、 非金属、工具、检测仪器仪表、 刃具、生产辅助工装 夹具、生产辅料、 加工过程中半成品和项目材料、专机产成品（见专机成品管理规定）三、实物资产的领用：1 .项目需求的物资必须填写请领单，由领用部门部长签字2 .设计新增、整改、工艺报废、生产报废：已经有请购单的，库房见请 购单发料；无请购单的必须见补料审批单，库房才能发料。3 .销售部销售，产品出库单销售部长签字并财务部签字方可发出 ，材 料领用单交财务留存一份。4 .项目产品维修领用：销售部填维修单交工程服务部，工程服务部根据情况填写借料单部门领

4、导签字、 综合管理部计划审批签字方可领出。维修结束后凭维修单销售部签字，综合管理部签字，已用物资办理 材料领用单由部门领导签字，剩余物资办理退库手续。财务凭销售、计划、库管签字的维修单，方可报销差旅费。5 .所有部门领出物资，一旦发生项目更改，造成多余物资必须及时退回 库房（产品发运一周内），填写退库单并注明原项目工作令，退库物资必须经检验员检验，合格签字后，库管员对退库物资进行清点验收入库物资库房基本管理制度1、 库房物资帐目管理：1 .库房保管员要求及时上、下账，做到日清日结。2 .记帐要严肃认真，字迹清楚，数量准确。3 .随时清查，保持帐、 卡、物一致。4 .原始凭证按月按编号装订成册，

5、以便存查。5 .年末材料明细帐刻盘存档。2、 库房基本管理：（一）入库1 .库房保管员凭收货通知单对物资进行清点，录入实际收货数量， 进入待验入库，凭检验员签发的材料送检单检验合格数量验收 入库。库房保管员打印材料入库单）交采购员签字,（供应商送货单随材料入库单库房保存）。免检物资可直接录入实际收货数量 ， 打印材料入库单交采购员签字 ；按重量入库需要过磅的材料与 不能称重时应按理论计算出的重量录入实际收货数量。2 .入库时，采购员必须配合库房保管员核对单据 ，查对物资名称、 规 格型号、数量是否与单据相符，检查核对无误后，库房保管员方可 办理入库手续。一式四联，分别库房、 采购、财务二联。对

6、于免 检物资要仔细查看品质，如铜棒有沙眼、钢板有裂纹等，包装是否完好等。3 .对单据不全，名称、 规格型号、数量不符，对包装破坏有影响安装和储存质量的物质，应及时与采购人员反映，及时处理。4 .因体积等原因不便入库的物资，检验合格后直接送生产现场，办理 一入一领手续。（二）出库1、库房保管员凭请领单准备实物，发放时录入实际发放数量，打印材料领用单一式三联，分别库房、领料、财务。2、库房保管员要认真审查核对 请领单是否合要求，坚持“四不准”：2.1 与请领单上物资、 工作令不符，不准出库。2.2 未检收入库的物资不准出库。2.3 .物资的名称、 规格型号、 数量与材料领用单不一致 ，不准 出库。

7、2.4 遇特殊情况，库存物资需外借时,必须经有关领导批准，经办人办 理借出手续，否则不准出库。归还时凭检验员签发的材料送检 单对物资进行清点验收入库2.5 按”先入先出”原则进行发放，发放时要核对名称、 规格型号、数 量等和领料单一致。2.6 格执行照单收货、照单发货的原则，特殊情况未办理手续的，事后库房保管员应及时补办有关手续。2.7 库保管员换任时应办理交接手续，原管理员对经管的帐本签字、 新换任的保管员在部门负责人和财务部门的见证下办理交接手续。三、储存物资的堆放要求：1 .物资按品名堆放，分区分类排放整齐、 挂卡片标明品名、 规格、型 号、产地、 单位、数量，标识清晰可见。2 .物资的

8、摆放要做到合理、牢固、整齐、 安全和方便。堆放的位资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。置、高度应符合产品的特点，或其本身标的要求，便于存取并确保 安全。根据库房条件堆放不得超过五层并确保是否安全。3 .存放的特殊物资要特别管理。易燃易爆物资要按国家规定妥善保 管，并设置必要消防措施，经常检查。4 .加工过程中半成品和项目材料按项目工作令分区保管。四、储存物资的环境、安全、防火要求：1 .严禁无关人员进入库房。因工作需要的进库房的有关人员，应由本库房保管员陪同。进库人员要严格遵守库房安全管理制度，严禁携带易燃易爆物品进库。2 .坚持文明生产，搞好库区卫生，保持库房清洁卫

9、生，库容整齐、 美观。 按物资保管要求适时进行通风、清洗、干燥等保养和防护。仓库防爆晒和风雨袭击，房顶不漏雨、 墙面不渗水、 地面不漏水，做到防湿、 防潮、防尘、防锈并保持通风。3,认真做好防火、 防盗工作，按物资性质分别设置必要的消防设施，配备必要的消防器材和设备，保持防火通道的畅通。定期检查消防器材、 更新、补充消防物料，并做好记录。4 .注意门锁安全，贵重材料应设在特定保险位置存放。有易燃易爆危险 品的区域必须有醒目的警示标志 ，定期检查，做好记录，有异常现象及 时上报。5 .仓库周围不得使用电炉、电阻箱、 大功率白炽灯等会过分发热的电器；仓库周围5米内不得进行电焊、切割等作业，以免火花

10、飞溅引燃木箱或油料等易燃物。五、储存物资毁、 损处理 资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。1 .存货物资在库保管期间，库房保管应随时对物资进行清理，尽早发现物资毁损、 变质、过期现象，并及时书面提出报告。因库房保管管 理不善造成的损失，库管员要承担责任。2 .由于各种原因发生材料毁损、变质、过期对生产领用后不可在利用的、对损坏或报废的工、检测用仪器仪表、刃具。每半年将”毁损报告单”报综合管理部审批，财务部凭"毁损报告单”减少账务记录。六、储存物资盘点1 .每月最后一天为物资盘点结账日。财务部负责物资盘点的总体规划和监控。2 .公司实行月盘点、月抽盘点、季盘点

11、、 半年盘点、 年总盘点。每次检查和盘点必须做盘盈、盘亏明细表，上报盘点报告，分管部门主管签字后，交财务部一份。发现因单据不全、 保管不善造成实物错误、 损失，库管员要承担相关以及经济责任。3 .项目多余物质，库房每月通报。外购物质主要通报技术部、采购部；黑色金属、有色金属、非金属应按尺寸大小分类通报采购部、生产工艺部工艺组。物资管理制度具体细则钢材库的管理钢材库包括：生产用板材、 棒料、圆钢、管材、方钢、非金属等。钢材库由生产部负责管理一、存放：按品名、 划区进行存放，标示清楚二、入库：采购员应按严格按综合管理部计划签发的缺料明细表采购，采购员采购回来后，须清齐物质，逐一交库管验收入库。录入实际数量，打印材料入库单，采购员签字。按 重量入库需要过磅的材料与不能称重时应按理论计算出的重量录入。三、出库：1.库房保管员凭工艺编制的工作令项目材料定额明细表出库，打印材料领用单一式三联，分别库房、 财务。2,若非项目内（新增或报废）等补料时，须持审批后的请购单或补料单方能给予补料，请购单或补料审批单和材料领用单留存四、盘点：每月财务部抽盘