![云浮关于成立轴承公司商业计划书(范文模板)_第1页](http://file3.renrendoc.com/fileroot_temp3/2022-1/3/11da2b61-1316-44f8-813b-1fe9dc008e2f/11da2b61-1316-44f8-813b-1fe9dc008e2f1.gif)
![云浮关于成立轴承公司商业计划书(范文模板)_第2页](http://file3.renrendoc.com/fileroot_temp3/2022-1/3/11da2b61-1316-44f8-813b-1fe9dc008e2f/11da2b61-1316-44f8-813b-1fe9dc008e2f2.gif)
![云浮关于成立轴承公司商业计划书(范文模板)_第3页](http://file3.renrendoc.com/fileroot_temp3/2022-1/3/11da2b61-1316-44f8-813b-1fe9dc008e2f/11da2b61-1316-44f8-813b-1fe9dc008e2f3.gif)
![云浮关于成立轴承公司商业计划书(范文模板)_第4页](http://file3.renrendoc.com/fileroot_temp3/2022-1/3/11da2b61-1316-44f8-813b-1fe9dc008e2f/11da2b61-1316-44f8-813b-1fe9dc008e2f4.gif)
![云浮关于成立轴承公司商业计划书(范文模板)_第5页](http://file3.renrendoc.com/fileroot_temp3/2022-1/3/11da2b61-1316-44f8-813b-1fe9dc008e2f/11da2b61-1316-44f8-813b-1fe9dc008e2f5.gif)
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、泓域咨询 /云浮关于成立轴承公司商业计划书云浮关于成立轴承公司商业计划书xx投资管理公司目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 市场分析16一、 行业概况16二、 行业进入壁垒17三、 影响行业发展的重要因素19第三章 公司成立方案22一、 公司经营宗旨22二、 公司的目标、主要职责22三、 公司组建方式23四、 公司管理体制23五、 部门职责及权限24六、 核心人员介绍28七、 财
2、务会计制度29第四章 项目建设背景、必要性33一、 行业产业链33二、 行业发展前景33三、 行业发展现状34第五章 法人治理37一、 股东权利及义务37二、 董事44三、 高级管理人员48四、 监事50第六章 发展规划54一、 公司发展规划54二、 保障措施55第七章 项目环境保护57一、 编制依据57二、 建设期大气环境影响分析57三、 建设期水环境影响分析61四、 建设期固体废弃物环境影响分析61五、 建设期声环境影响分析62六、 营运期环境影响63七、 环境管理分析64八、 结论68九、 建议68第八章 项目选址可行性分析70一、 项目选址原则70二、 建设区基本情况70三、 创新驱动
3、发展72四、 社会经济发展目标73五、 产业发展方向73六、 项目选址综合评价74第九章 风险评估75一、 项目风险分析75二、 公司竞争劣势82第十章 项目经济效益83一、 基本假设及基础参数选取83二、 经济评价财务测算83营业收入、税金及附加和增值税估算表83综合总成本费用估算表85利润及利润分配表87三、 项目盈利能力分析87项目投资现金流量表89四、 财务生存能力分析90五、 偿债能力分析90借款还本付息计划表92六、 经济评价结论92第十一章 项目进度计划93一、 项目进度安排93项目实施进度计划一览表93二、 项目实施保障措施94第十二章 投资方案95一、 投资估算的依据和说明9
4、5二、 建设投资估算96建设投资估算表100三、 建设期利息100建设期利息估算表100固定资产投资估算表101四、 流动资金102流动资金估算表103五、 项目总投资104总投资及构成一览表104六、 资金筹措与投资计划105项目投资计划与资金筹措一览表105第十三章 项目总结分析107第十四章 附表附件109主要经济指标一览表109建设投资估算表110建设期利息估算表111固定资产投资估算表112流动资金估算表112总投资及构成一览表113项目投资计划与资金筹措一览表114营业收入、税金及附加和增值税估算表115综合总成本费用估算表116固定资产折旧费估算表117无形资产和其他资产摊销估算
5、表117利润及利润分配表118项目投资现金流量表119借款还本付息计划表120建筑工程投资一览表121项目实施进度计划一览表122主要设备购置一览表123能耗分析一览表123报告说明近年来,国家相继发布机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划、中国制造2025等规划,都将有力推动工业化和现代化进程,对轴承行业是一个重大利好。国民经济的发展将拉动基础建设的投资,进而推动冶金、电力、建筑机械、建筑材料、能源等行业的发展,同时国家出台十大产业振兴规划,对汽车、航空航天、机床、风电等行业的发展提供政策支持,这些行业对轴承的需求也将逐步扩大。xx投资管理公司主要由xx(集团)有限公司和x
6、x有限责任公司共同出资成立。其中:xx(集团)有限公司出资380.00万元,占xx投资管理公司40%股份;xx有限责任公司出资570万元,占xx投资管理公司60%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资18931.65万元,其中:建设投资14308.48万元,占项目总投资的75.58%;建设期利息388.55万元,占项目总投资的2.05%;流动资金4234.62万元,占项目总投资的22.37%。项目正常运营每年营业收入38500.00万元,综合总成本费用32031.97万元,净利润4723.73万元,财务内部收益率17.84%,财务净现值1854.36万元,全部投资回收期6.36年。本期项目具有较强
7、的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。该项目的建设符合国家产业政策;同时项目的技术含量较高,其建设是必要的;该项目市场前景较好;该项目外部配套条件齐备,可以满足生产要求;财务分析表明,该项目具有一定盈利能力。综上,该项目建设条件具备,经济效益较好,其建设是可行的。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx投资管理公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本950万元三、 注册地址云浮xxx四、 主要经营范围经营范围:从事轴承相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
8、五、 主要股东xx投资管理公司主要由xx(集团)有限公司和xx有限责任公司发起成立。(一)xx(集团)有限公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月
9、资产总额7573.176058.545679.88负债总额2355.021884.021766.26股东权益合计5218.154174.523913.61公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入24777.9619822.3718583.47营业利润5402.834322.264052.12利润总额4919.863935.893689.89净利润3689.892878.112656.72归属于母公司所有者的净利润3689.892878.112656.72(二)xx有限责任公司基本情况1、公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标
10、,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革
11、的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7573.176058.545679.88负债总额2355.021884.021766.26股东权益合计5218.154174.523913.61公司
12、合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入24777.9619822.3718583.47营业利润5402.834322.264052.12利润总额4919.863935.893689.89净利润3689.892878.112656.72归属于母公司所有者的净利润3689.892878.112656.72六、 项目概况(一)投资路径xx投资管理公司主要从事关于成立轴承公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由长期以来,国外产品占据了高附加值的大型、精密轴承领域的绝大部分市场份额。随着我国轴承行业的技术研发能力的不断提高以及一大批优势企业的不断涌现,国产轴承的技术含量
13、、质量、可靠性将逐步提升,国产轴承将逐步替代进口轴承,国产化替代进口的市场前景十分广阔。未来随着航天工程、汽车工业、精密数控机床等工业的发展,对作为机械基础件的轴承产品提出了越来越高的要求,轴承行业在总量增长的同时还将伴随产品结构的调整,高精度、高转速、高可靠性的高档轴承和特种轴承的市场需求将大幅增加。形成强大国内市场,加快构建新发展格局坚持扩大内需这个战略基点,深化供给侧结构性改革,加强需求侧管理,培育完整内需体系。优化供给结构,改善供给质量,提升供给体系的韧性和对国内需求的适配性。打破行业垄断和地方保护,贯通生产、分配、流通、消费各环节。依托国内大循环吸引全球资源要素,充分利用国内国际两个
14、市场两种资源,强化国内大循环主导作用,以国际循环提升国内大循环效率和水平,实现国内国际双循环相互促进。(三)项目选址项目选址位于xx园区,占地面积约45.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xx千件轴承的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积51957.00,其中:生产工程36895.65,仓储工程5612.67,行政办公及生活服务设施4975.89,公共工程4472.79。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资18931.65万元,其中:建设投资14308.48万元,占项目总投资的
15、75.58%;建设期利息388.55万元,占项目总投资的2.05%;流动资金4234.62万元,占项目总投资的22.37%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):38500.00万元。2、综合总成本费用(TC):32031.97万元。3、净利润(NP):4723.73万元。4、全部投资回收期(Pt):6.36年。5、财务内部收益率:17.84%。6、财务净现值:1854.36万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划24个月。(九)项目综合评价由上可见,无论是从产品还是市场来看,本项目设备较先进,其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强,具有良好的社会效益及一定的
16、抗风险能力,因而项目是可行的。第二章 市场分析一、 行业概况轴承,是指用于确定旋转轴与其他零件相对运动位置,起支承或导向作用的零部件。它的主要功能是当其它机件在轴上彼此产生相对运动时,轴承可以用来降低设备在传动过程中的机械载荷摩擦系数和保持轴中心位置的固定。按运动元件摩擦性质的不同,轴承可分为滚动轴承和滑动轴承两大类。轴承具有摩擦力小、易于启动、结构紧凑、标准化、系列化、通用化水平高、适应现代各种机械要求的工作性能、使用寿命长以及维修保养简便等特点,被广泛应用于汽车、家电、风电等各个行业。轴承是各类机械装备的重要基础零部件,它的精度、性能、寿命和可靠性对主机的精度、性能、寿命和可靠性起着决定性
17、的作用。轴承产品的应用十分广泛。按照按主机配套类型分可分为汽车轴承、电工轴承、机床轴承、家电轴承、铁路轴承、冶金矿山机械轴承、工程机械轴承、石油化工机械轴承、风电轴承、农机轴承等等。其中,汽车工业是目前国内轴承产品大的应用市场,按需求数量口径占比约为30%;其他如家电轴承、电工轴承和机床轴承等的需求也在稳定增长。我国对轴承的应用可以追溯到秦朝时期,公元前二世纪,我国最古老的具有现代滚动轴承结构已出现雏形。改革开放以后,我国轴承工业进入了一个崭新的高质快速发展时期。“十二五”规划期间,国民经济的发展拉动了基础建设的投资,进而推动了冶金、电力、建筑机械、建筑材料、能源等行业的发展。同时国家出台十大
18、产业振兴规划,对汽车、航空航天、机床、风电等行业的发展提供政策支持,这些行业的发展也将拉动了对轴承的需求。此外,国家对装备制造业的重视以及轴承国产化趋势日益明显,为我国轴承市场提供了更广阔的发展空间。目前,我国已能生产7万多个规格类型的轴承,基本满足国民经济和国防建设的配套需要。我国轴承行业持续稳定发展,形成了独立完整的工业体系,行业已经形成较大的经济规模,从2005年起,我国在销售收入和产品产量上都已经成为世界第三大轴承制造国,同时也是世界轴承使用大国,市场广阔。二、 行业进入壁垒1、技术壁垒轴承行业是技术密集度较高的行业。随着我国轴承行业整体技术水平的不断提高,主机市场对轴承的精度、寿命和
19、可靠性的要求越来越高。这需要轴承厂商除具备相应的生产设备外,在选材、加工、热处理、产品检测上都要具备相应的技术能力,才能生产出质量合格的产品。因此企业需要具备选材、加工、热处理、检测等全套技术能力。而高端轴承如精密机床轴承等,工作环境更加复杂,对轴承性能与可靠性的要求更为苛刻,因此轴承生产企业不仅工艺技术水平和管理水平要求高,更应具备研发能力、创新能力及持续改进能力,才能适应激烈的市场竞争。因此,行业对新进入者有一定的技术壁垒。2、质量保证体系壁垒轴承的主机客户对配套轴承的安全性、稳定性、可靠性要求很高,特别是有高端轴承需求的厂商如汽车整车与主机厂等。要保证产品质量长期稳定性与一致性,这需要建
20、立强大的质量保证体系。因此轴承生产厂商包括磨前产品生产企业,一般需要通过先期考察、质量体系认证、送样、生产流程批准等程序,才能进入其采购体系,获得大量的采购则需要更长的试用时间。因此,本行业对新进入者存在一定的后发劣势。3、产业链壁垒高端精密轴承对磨前加工技术及加工工艺、过程控制要求很高,特别是对原材料、热锻、钢管制造、车加工、热处理要求非常高,尤其是对锻造、热处理的管控更严,因为这两者对轴承的可靠性、寿命有着重大影响。这两块却是国内的短板。一般磨前产品加工企业很难把上述工艺整合到一起,除了资金实力外,还需要各方面的人才、技术,故产业链整合壁垒较高。三、 影响行业发展的重要因素1、有利因素(1
21、)产品结构调整加快长期以来,国外产品占据了高附加值的大型、精密轴承领域的绝大部分市场份额。随着我国轴承行业的技术研发能力的不断提高以及一大批优势企业的不断涌现,国产轴承的技术含量、质量、可靠性将逐步提升,国产轴承将逐步替代进口轴承,国产化替代进口的市场前景十分广阔。未来随着航天工程、汽车工业、精密数控机床等工业的发展,对作为机械基础件的轴承产品提出了越来越高的要求,轴承行业在总量增长的同时还将伴随产品结构的调整,高精度、高转速、高可靠性的高档轴承和特种轴承的市场需求将大幅增加。(2)国内经济发展为轴承行业提供了巨大的市场空间目前,我国经济发展仍处于重要战略机遇期。以装备制造业和高技术产业为代表
22、的战略性新兴产业将进一步加快发展,并为经济增长创造新动力。近年来,对轴承需求量大的工程机械、冶金设备、石油机械、水泥设备、汽车、电机、家用电器、自动化办公机械等主机行业的高速发展,为轴承行业提供了较大的市场空间。同时由于主机的性能、寿命的不断改善和提高,对轴承产品的精度、性能和寿命都提出了更高的要求,也将推动轴承行业的产业升级和发展。(3)世界范围内的产业转移为行业发展提供了机遇以机械工业为例,在经济日益全球化的今天,我国机械工业加工能力大、成本低、人力资源丰富的比较优势,使机械产品扩大出口有了现实的机遇和很大的潜力。同时,国际大型轴承生产企业在中国建厂也为我国成为世界的加工中心提供了可能。总
23、之,产业转移推动了下游行业的发展,而下游行业的需求为轴承行业带来了新的发展前景。2、不利因素(1)产业结构不尽合理目前轴承行业市场上存在着一大批达不到经济规模、缺少技术支撑的小企业,甚至小作坊,以低价策略挤占普通轴承市场,使一些大型企业也身不由已地卷入价格仗,造成了国产轴承在国内外中低端市场上的同质化恶性竞争。目前,国产轴承精度、性能虽能达到或接近主机用户要求,但稳定性、一致性不够,寿命和可靠性有较大差距,因而部分国产轴承还未得到用户认可,全部或绝大部分依靠进口,制约了行业的发展。(2)国际轴承产业架构形成的竞争压力国际轴承产业经过激烈的市场竞争,优胜劣汰,兼并重组,已形成了十大轴承制造商占主
24、导地位的格局,其市场占有率达到70%以上。随着大型国际轴承企业陆续在中国设立分公司,并不断加大在华的投资力度,其与国内轴承企业的成本差距进一步缩小,逐步抢占中国的市场份额。因此,我国轴承行业处在这种国际轴承产业架构的外部环境中,承受着巨大的竞争压力。第三章 公司成立方案一、 公司经营宗旨公司经营国际化,股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展
25、自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、轴承行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、
26、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx投资管理公司主要由xx(集团)有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中:xx(集团)有限公司出资380.00万元,占xx投资管理公司40%股份;xx有限责任公司出资570万元,占xx投资管理公司60%股份。四、 公司管理体制xx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加
27、强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确
28、保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财
29、政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行
30、收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依
31、据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评
32、估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、魏xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财
33、务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、胡xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、潘xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。4、邵xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总
34、工程师。5、徐xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、段xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。7、于xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公
35、司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、周xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年
36、税后利润时,提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经
37、营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法,并遵守下列规定:(1)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红;(2)原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%;但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例,报公
38、司股东大会审议;(3)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续
39、聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 项目建设背景、必要性一、 行业产业链轴承行业的上游企业主要是生产轴承钢的钢铁生产企业。轴承钢的价格变动直接影响到轴承行业原材料采购成本的高低,轴承钢的质量直接影响轴承的强度、耐蚀性和疲劳寿命等关键质量指标。随着冶炼装备水平的提高和生产工艺的改进,我国轴承钢的质量有很大的提升,在一些技术指标方面已逐步达到或接近国际先进水平。钢铁为大宗商品,轴承行业的议价权较弱,主要作为价格的被动接受者,故钢铁价格走势对行业的成本
40、影响较大。轴承商品的应用范围较广,下游行业跨度较大,可以应用于电力、轨道交通、工程机械、冶金矿山等多个行业。轴承企业的定价会综合产品成本、技术、市场等因素进行调整,因此成本波动影响一般通过价格传导机制转嫁至轴承下游行业。随着我国宏观经济持续增长和工业化进程不断加快,我国轴承行业整体将继续保持快速增长,并在行业发展的过程中不断实现产业升级和结构优化。二、 行业发展前景1、宏观经济增速带动多行业经济增长“十三五”规划明确了到2020年实现全面建成小康社会的目标,按照当前的经济发展形势,2016-2020年年均经济增速必须保持6.6%,才能实现国内生产总值翻一番的基本目标。因此,可以预见在“十三五”
41、期间,在国家宏观经济增速的带动下,汽车、工程机械、电气行业等都将保持增长,对轴承的需求量也将继续增加。2、政策利好支持行业发展近年来,国家相继发布机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划、中国制造2025等规划,都将有力推动工业化和现代化进程,对轴承行业是一个重大利好。国民经济的发展将拉动基础建设的投资,进而推动冶金、电力、建筑机械、建筑材料、能源等行业的发展,同时国家出台十大产业振兴规划,对汽车、航空航天、机床、风电等行业的发展提供政策支持,这些行业对轴承的需求也将逐步扩大。三、 行业发展现状1、行业增速放缓,质量逐步提高改革开放以来,我国轴承行业持续稳定发展,形成了独立完整
42、的工业体系,成为销售额和轴承产量位居世界第三的轴承生产大国。随着中国经济进入新常态,国家宏观经济增长速度放缓,进入中低速增长时期。在宏观环境的影响下,我国轴承产业将从高速增长转为中速增长,从规模速度型增长转变为质量效益型增长。单位资产产出率、增加值率、人均增加值、销售利润率、研发投入强度、发明专利授权量将大幅提高,单位增加值能耗物耗和污染物排放将大幅降低。2、技术改造升级加快由于行业竞争激烈,企业越来越重视技术升级改造。目前行业技术升级集中体现于技术创新平台建设,包括:重建行业基础理论共性技术研发和中小企业公共服务平台,鼓励企业建立国家级、省级企业技术中心、工程技术研究中心、工程实验室、博士后
43、科研工作站、院士工作站等企业技术创新平台,“筑巢引凤”,引导创新要素(人才、软硬件)向企业集聚等。目前瓦房店轴承集团公司已建成“国家大型轴承工程技术研究中心”,万向集团襄阳汽车轴集团公司、天马轴承股份公司等上市企业各自建成“国家级企业技术中心”等国家级企业技术创新平台。此外,行业内也建成一批省级企业技术创新平台,例如河南的中机洛阳,江苏的苏州轴承等。行业内技术更新升级速度加快,我国的轴承产业也从产业链的中低端向中高端发展。3、行业竞争激烈,分层愈发明显随着行业的发展和产业转型的推进,行业分层愈发明显。市场上大型企业通过兼并重组、技术改造,盘活存量资产、整合优质资源,建成具有较强国际竞争力的大型
44、企业集团;中小企业专业化发展、精细化发展、特色化发展、新颖化发展,成长为“专、精、特、新”企业,进入国际国内细分市场前列;而经过国际国内市场的大浪淘沙,一批占用了很多社会资源的低能低效企业则会被市场所淘汰。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。2、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。3、公司股东享有下列权利:(1)依照其持有的股份份额获得股利和
45、其他形式的利益分配;(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权,股东可向其他股东公开征集其合法享有的股东大会召集权、提案权、提名权、投票权等股东权利。(3)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;(4)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;(5)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、定期财务会计报告;(6)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;(7)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;(8)对法律、行政法规和公司章程规定的
46、公司重大事项,享有知情权和参与权;(9)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。关于本条第一款第二项中股东的召集权,公司和控股股东应特别注意保护中小投资者享有的股东大会召集请求权。对于投资者提议要求召开股东大会的书面提案,公司董事会应依据法律、法规和公司章程决定是否召开股东大会,不得无故拖延或阻挠。4、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。5、股东有权按照法律、行政法规的规定,通过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权利。公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权
47、请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益
48、受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第三款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。6、公司股东承担下列义务:(1)遵守法律、行政法规和本章程;(2)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;(3)除法律、法规规定的情形外,不得退股;(4)在股东权征集过程中,不得出售或变相出售股东权利;(5)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;(6
49、)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。7、持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。8、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东及实际控制人不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和公司其他股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和公司其他股东的利益。公司的控股股东在行使表决权时,不得作出有损于公司和其他股东合法权
50、益的决定。控股股东对公司董事、监事候选人的提名,应严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。控股股东不得对股东大会有关人事选举决议和董事会有关人事聘任决议履行任何批准手续;不得越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的总裁人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书在控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务。控股股东的高级管理人员兼任公司董事的,应保证有足够的时间和精力承担公司的工作。控股股东应尊重公司财务的独立性,不得干预公司
51、的财务、会计活动。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不应有上下级关系。控股股东及其下属机构不得向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令,也不得以其他任何形式影响公司经营管理的独立性。控股股东及其下属其他单位不应从事与公司相同或相近似的业务,并应采取有效措施避免同业竞争。9、控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中,应当严格限制占用公司资金。控股股东、实际控制人及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用:(1)有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股
52、东、实际控制人及其他关联方使用;(2)通过银行或非银行金融机构向控股股东、实际控制人及其他关联方提供委托贷款;(3)委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动;(4)为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;(5)代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务;(6)在没有商品和劳务对价情况下以其他方式向控股股东、实际控制人及其他关联方提供资金;(7)控股股东、实际控制人及其他关联方不及时偿还公司承担对其的担保责任而形成的债务;公司董事、监事和高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东及其附属企业占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资
53、产时,公司董事会应当视情节轻重对负有直接责任的高级管理人员给予警告、解聘处分,情节严重的依法移交司法机关追究刑事责任;对负有直接责任的董事给予警告处分,对于负有严重责任的董事应当提请公司股东大会启动罢免直至依法移交司法机关追究刑事责任的程序。公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制,即发现控股股东侵占公司资产应立即申请司法冻结,凡不能以现金清偿的,通过变现股权偿还侵占资金。公司董事长作为“占用即冻结”机制的第一责任人,董事会秘书、财务负责人协助其做好“占用即冻结”工作。具体按照以下程序执行:(1)公司董事会秘书定期或不定期检查公司与控股股东及其附属企业的资金往来情况,核查是否有控股股
54、东及其附属企业占用公司资金的情况。(2)公司财务负责人在发现控股股东及其附属企业占用公司资产的当日,应当立即以书面形式报告董事长。报告内容包括但不限于占用股东名称、占用资产名称、占用资产位置、占用时间、涉及金额、拟要求清偿期限等;如发现存在公司董事、监事及其他高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产情况的,财务负责人还应当在书面报告中写明涉及董事、监事及其他高级管理人员姓名,协助或纵容签署侵占行为的情节。(3)董事长在收到书面报告后,应敦促董事会秘书发出召开董事会会议通知,召开董事会审议要求控股股东、实际控制人及其关联方清偿的期限,涉及董事、监事及其他高级管理人员的处分决定、向相
55、关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜,关联董事应当对上述事项回避表决。对于负有严重责任的董事、监事或高级管理人员,董事会在审议相关处分决定后应提交公司股东大会审议。(4)董事会秘书根据董事会决议向控股股东及其他关联方发送限期清偿通知,执行对相关董事、监事或高级管理人员的处分决定,并做好相关信息披露工作;对于负有严重责任的董事、监事或高级管理人员,董事会秘书应在公司股东大会审议通过相关事项后及时告知当事董事、监事或高级管理人员,并办理相应手续。(5)除不可抗力,如控股股东及其他关联方无法在规定期限内清偿,公司董事会应在规定期限届满后30日内向相关司法部门申请将该股东已被冻结股份变现以偿还
56、被侵占资产,董事会秘书做好相关信息披露工作。二、 董事1、公司设董事会,对股东大会负责。2、董事会由9名董事组成(其中独立董事3人),设董事长1人3、董事会行使下列职权:(1)召集股东大会,并向股东大会报告工作;(2)执行股东大会的决议;(3)决定公司的经营计划和投资方案;(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(6)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;(7)决定公司内部管理机构的设置;(8)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 重性精神病疾病管理治疗规范
- 2024秋季新版语文第06课 散步(教师版)-2024年新七年级语文暑假预习课(统编版)
- 2024-2030年墨西哥藻油DHA和ARA市场前景分析
- 2024年印度海绵行业状况及未来发展趋势报告
- 尔雅大学生心理健康教育答案
- 微机原理与接口技术(第3版)课件 第14章 实验指导-汇编语言部分
- 二年级道德与法治电子备课姜思思1314课
- 新人教版六年级数学上册全册教案
- 高中化学定量实验教学的实践和反思
- 商务谈判:理论、技巧与案例(第7版·数字教材版) 课件 第9章 僵局处理技巧
- 六年级上册综合实践教学设计-3.2绿色出行我能行|浙科版
- 慢性非传染性疾病的预防控制培训课件
- 生命周期保健-生命周期各阶段的保健(全科医学概论课件)
- 体能训练理论与方法课件
- 高中英语-Book 1 Unit 2 Neither Pine Nor Apple in Pineapple教学设计学情分析教材分析课后反思
- 供应商社会责任CRS审核检查评分表
- 【“双减”背景下小学德育教育与心理健康教育创新融合分析3800字】
- 阅读教学(3)专题培训公开课一等奖市优质课赛课获奖课件
- 人美2011版一年级美术下册《北京动物园》教案及教学反思
- 学校食堂饭菜不足应急预案
- 《中医药基础》课程标准
评论
0/150
提交评论