出纳工作说明书

1、工作说明书A. 根本资料部门名称财务课部门代号CCB31工作职称岀纳工作编号工作地点宁波电子宁波机械宁波其他工作环境办公室实验室现场口修订日期修订版次B. 工作内容/关键绩效指标KPI/整年工作量%序号工作内容动词+工作工程关键绩效指标KPI整年工作量%1负责厂商网银付款作业及掌握银行资金状况a:每日及时完成付款,09 : 30缴交 前日之银行余额。b:减少人为错误，正确率99%30%2按照财务要求编制各项周报表、月报表、年报表按时缴交各报表，并符合各项要求.20%3负责兀成上级交付之相关报告、内联单、进度表、合同符合财务要求10%4按照公司财务制度报销结算公司各项费用，并逐笔登记符合公司财务

2、制度10%5配合人事做好每月工资发放符合公司财务制度5%6按照公司需求执行现金增资、外债作业、变更公 司经营范围作业符合公司及国家相关部门要求5%7负责现金支票收入保管及签发符合公司财务制度5%8管理银行账户转账及现金支票，执行银行账户、外 汇证年检符合财务制度5%9掌握相关外汇管理局提出的收付汇等法规熟练解读相关政策法规，对相关部 门进行指导。5%10负责与银仃疋期对账,编制相关报表每月对账一次5%总计100%注1:工作工程的列举必须提纲挈领，并不是越多越好，以812项为宜。工作工程的多寡并不代表该职位的重要程度。注2:工作量百分比以整年度为衡量期间，工作工程区分以整年度工作量的5%20%为

3、原那么。注3:假设工作工程为上下游关系，从上游往下游列举工作工程；假设工作工程非上下游关系，依工作量高 低由高往低列举工作工程。注4:工作工程与 KPI的关系，可能是一对一，也可能是一对多或多对一。C. 所应发出的定期报告工作结果报告名称-HV*-fx.接受者平均频率请写次数.每每每 月每每资金预估表总经理1绩效评核财务主管1营运状况分析表财务主管1现金月报表财务主管1闲置资金报酬及网银付款汇总财务主管1资金收支状况表财务主管1结售汇明细表财务主管1财务工作周说明财务主管1现金周报表HQ财务1收付汇明程明细表HQ财务1财务经理直属主管职称D. 组织关系E. 工作关系主管：部门名称+称职员工：功

4、能+职称互动对象部门/团体对内会计部采购部/关务银行对外外汇管理局平均互动频率请写次数.每 每 每每周取得传票及相应凭证作业io关单付汇厂商银行资/报|进账，取回单，转专账等外汇核销、外债部属职称月 季每I每半同侪职称 年 I注：对内对外的工作关系应以自己所属部门的职能性质与部门组织架构来衡量。 对内包括本部门、其他部门。对外包括本部门以外的的部门、客户、厂商、政府机构。F.所参加/主持之固定会议序号会议名称会议目的参加请打v主持请打V每次 所需 时间平均频率请写次数.每日每 周每 月每季1工作汇报总结工作报告v20分钟1G.所使用的专业软体 Word、Excel、PowerPoint、Tip

5、top、Outlook 除外系统名称请打V管理者使用者1花旗银行网上银行系统V民生银行网上银行系统V建设银行网上银行系统VH.工作标准此职位对外求才的资格要求；单项选择'7级1234567工程学历初中高中职 相关科系毕业专科、技术学院 相关科系毕业本科 相关科系毕业硕士 相关系所毕业博士或双硕士学 位或以上相关系所毕业v理 工口1.数学统计相关口2.资讯工程相关2| 3.电机相关科系 4.电子相关匚| 5.通讯电信相关口6.光电工程相关口7 .机械相关口8.自动控制相关匚| 9.模具相关口 10.工业工程相关口11工业管理相关.口12.工业设计相关口13.材料工程科系口14化学化工相关

6、 15物理相关口16热传工程相关文法商A.企业管理相关 B.市场行销相关QC.国际贸易相关凶D.会计财税相关匚| E.商业文书相关F.社工劳工相关G.法律相关科系 H.经济相关科系 1.资讯管理相关匚| J.英美语文相关K.日文相关科系 L.其他外国语QM.公共卫生相关 N.新闻广电相关匚| 0.广告大传相关P.印刷摄影相关Q.护理相关科系 R.艺术商业设计 S.美术/美工相关其他：不拘【以上最多勾选五项】相经 关历不到1年13年不满35年不满58年不满812年不满满12年以上v人际能力需处理的工作关 系都是单纯 、例行性的，与他人互动需求 不高针对特定事务时 需讲究礼貌与沟 通技巧，以与他人

7、应对或 交换资讯常需与他人沟通、 协调，以 处理有争议之议 题常需有技巧地激 励、影响、 或领导其他人常以娴熟之人际 关系技巧处理公 司对内及对外相 关议题常以娴熟之人际 关系技巧完成谈 判、说服、或行销 等任务具高度圆融人际 关系技巧，以整合公司决策， 解决障碍 与困难v语能言力只需以背诵的句 子进行简单的问 答，尚无需将英语 当作沟通工具来 使用英语能力可用於 一般日常生活对 话，但无需用英文 工作英文文字沟通能 力尚可，需能掌握 少量工作相关语 言，用於英语相关 程度较低之工作需用英语应付例 行性的业务需求 及参加英文会议需有效运用英语 满足社交及工作 所需，并要通第二 外语英文能力能够

8、流 畅有调理的表达 意见、参与谈话及 主持英文会议，同 时精通第二外语v分问 析题 与之 解环 决境1.规律重覆、思 考的环境很单纯 9遵循程序书与指 导书1. 遇特定情况或 问题，有先例 可遵循2. 大局部工作遵 循程序书与指导 书，小局部遵循先 例1. 常需在众多先 例中找出较好的 处理问题的方法2. 局部工作遵循 程序书与指导书， 局部遵循先例1. 只有大概的方 向及原那么可供遵 循，需独力开展出可行之方 案2. 小局部工作遵 循程序书与指导 书，大局部遵循先 例1.能参考的案例 很少，必须随 机应变、举一 反三、触类旁 通1.常需创新与变 革以改变现有的 流程、制度、方法等1.以高度的创造 力，研究或开 创出新策略、 新产品或新市场v影响力 决策只影响到个人，错 误可立即更正影响到少数同事 或部份作业，错误 需要一些时间来 补救影响到整个单位， 如发生错误将造 成公司损失影响到整个部门， 如发生错误将造 成公司及许多员 工严重损失牵涉公司整体之 运作以及现在、未 来永续经营之重 大决策v管幅 理度非主管人员领导