公司ERP系统运行管理制度

1、XX 公司 ERP 系统运行管理制度为了规范工作流程、明确责任、保证ERP 系统的顺利运行，特拟定以下系统运行管理制度，要求各单位操作人员和系统管理人员自觉遵守。壹、系统管理员配置总公司安排壹名系统管理员，对系统运行全权负责；各核算单位分别指定壹名熟悉业务，具备壹定计算机应用基础、接受能力强的财务人员为本单位的系统管理员，负责本核算单位下属所有账套的设置工作。二、管理员职责1. 核算单位财务负责人1 )规范本单位的业务，制止不规范业务的发生。2 )负责本单位反结账的处理，此操作只能由负责人或本单位管理员进行。3 )根据本核算单位的需求，组织关联人员编制非公司下发的报表格式和公式。2. 核算单位

2、普通财务人员(各岗位)1 )严格按照有关规定进行操作、不越权操作、不做违规业务。2 )保证自己的密码不泄密(所有财务人员均应遵守)，定期更换密码。3 ) 依照会计的权责发生制原则和及时性原则，当天发生的经济事项当天录入凭证，凭证录入后必须自审，其中摘要清楚反映经济事项的内容。4 )及时核对自己所属业务的账、表、证，确保账务的正确性。5 )现金银行类科目不允许出现负数。6 )于公司规定的时间内将正确的报表传送到上级单位。7 )每月按时打印试算平衡表、明细账(能够只打印当月有发生额的科目) 、科目汇总表。8 )打印的凭证和账、表集中管理，每天结束后将打印的凭证和账、表集中存放，不能于个人手中存放。

3、9 )如果由于各种原因，财务人员不能上班的时间超过壹天，需要事先将自己未处理的原始单据交接给财务负责人指定的人员。三、基础数据维护制度1 、料品和物料清单资料的维护制度1) 于开发进入正常生产阶段， 开发部门要及时将所开发的产品的清单输入计算机系统中， 其中包括 :所有自制和外购件的料品代号、名称及物料清单等关联信息；2) 如果各个部门于运行过程中 ,发现未存于的料品代码,需要进行增加料品代号的，要填写料品代号增加申请表，把表格及时传递给开发部门的料品及清单负责人， 进行料品及关联信息的增加;2 、供应商和客户资料的维护制度为了使公司的供应商和客户的资料于系统中保持壹致，要求所有的供应商资料和

4、客户的资料应由财务部门的应收和应付会计负责进行添加。3 、生产制造业务处理方面的基础数据的维护制度其他的涉及生产制造系统的资料由计算机中心的人员负责进行维护，前提是于经过公司的授权（指所有的添加数据应该由公司的书面认可）后进行输入。4、财务方面的资料维护制度涉及财务方面的基础资料和需要进行输入U8-ERP 的基础资料，由财务部门的人员进行输入，输入要经过本部门的领导批准授权后进行。四、客户端配置要求客户端操作系统用 WIN98,办公软件要求统壹使用 office2000.防杀毒软件统壹应用 :Norton 软件。不允许安装以下和工作无关的软件、不允许安装使用盗版软件：。五、用户权限分配和变更六

5、、系统安全管理制度:建立系统维护制度，于计算机中心设置专门的人员进行ERP的维护工作，且及时做好数据备份和维护工作,要求每天做壹个数据库备份。且对系统的运行情况进行监控。七、账套设置制度1 、总公司统壹制定的账套设置以下内容属于全局性的设置，各核算单位必须遵守总公司统壹制定的编码体系，不允许私自修改、增加内容和结构。需要增加和修改内容时，由总公司统壹制定且发布。1) 基础科目；2) 项目分类及编号；3) 部门的壹级编码；4) 现金流量项目编码；5) 险种项目编码；2 、需要上报批准的账套设置以下账套设置能够根据本单位实际情况自行设置，但必须上报，经过总公司系统管理员认可后才能进行设置：1) 总

6、账参数设置；2) 应收应付参数设置；3) 增加明细科目；4) 增加项目类别；5) 增加现金流量和险种以外的项目内容；6) 增加、修改控制科目；7) 增加修改折旧方法；8) 增加固定资产分类；3 、账套设置责任人账套设置采取系统管理员负责制，各核算单位的系统管理员是唯壹负责账套设置和调整的责任人，承担设置的所有责任。4、系统管理员的权限各核算单位系统管理员于本单位账套拥有以下账套设置权限：1) 基本信息设置中的客户供应商分类及目录；2）基础信息设置中的系统人员表；3）总账模块中的参数设置、会计科目、凭证类别、汇率设置、科 目调整；4）现金银行模块的结算方式和启用银行账；5）应收管理中的参数设置、

7、单据类型设置、格式设置、控制科目 设置；6）应付管理中的参数设置、单据类型设置、格式设置、控制科目 设置；7）项目管理中的项目类别定义和项目内容定义；8）固定资产的基础信息、系统基本设置和卡片样式定义；9）财务预算；八、报表报送制度1、报表目录报表名称报 表 性 质编制单位报送 时间壹、主表1、资产负债表月报各核算单位每月3 号月每月32、利润表报各核算单位号月每月33、现金流量表报各核算单位号月每月34、营业费用表报各核算单位号5、损益明细首期首表月营业总部、分每月36、损益明细首期续表报公司号月营业总部、分每月37、损益明细表续期报公司号月营业总部、分每月38、保费收入表首期报公司号月营业

8、总部、分每月39、保费收入表续期报公司号年营业总部、分年初1510、退保金明细表报公司号年营业总部、分年初1511、满期给付明细表报公司号年营业总部、分年初1512、死伤医疗给付明细表报公司号年营业总部、分年初1513、手续费支出明细表首期报公司号年营业总部、分年初1514、手续费支出明细表续期报公司号年营业总部、分年初1515、赔款支出明细表报公司号16、年金给付明细表年 报营业总部、分 公司年初15 号年营业总部、分年初1517、加保明细表报公司号年营业总部、分年初1518、复效明细表报公司号年营业总部、分年初1519、部门营业费用明细表报公司号二、附表月每月51、历年财务主要指标情况表报

9、总会计号月每月52、会计科目附注报各核算单位号月每月53、主要指标比较表报各核算单位号月每月54、综合费用比较表报各核算单位号5、2001年度保费收入（标准）计划完月营业总部、分每月5成情况表报公司号月每月56、费用使用情况表报各核算单位号月总会计、分公每月57、应交税金明细表报司号月每月58、福利费使用情况表报各核算单位号月总会计、营业每月59、资产情况表报总部、分公司号10、银行存款情况表月各核算单位每月5报号11、其他应收款明细表月报各核算单位每月5 号12、应收利息明细表月报各核算单位每月5 号13、其他应付款明细表月报各核算单位每月5 号14、分公司2001年直接费用执行情况 汇总表

10、月报营业总部、分 公司每月5 号15、分公司2001年间接费用预算执行 情况表月报营业总部、分 公司每月5 号16、分公司2001年资产购置预算执行 情况表月报营业总部、分 公司每月5 号17、2001年总公司部门费用预算执行 情况表月报总会计每月5 号18、2001年总公司各部门负责的预算 指标情况表月报总会计每月5 号19、首期险种结构比较表月报营业总部、分 公司每月5 号20、2001年月份投资构成表月报总公司投资每月5 号21、2001年月投资收益构成表月报总公司投资每月5 号三、对外报表1、北京市保险企业会计报表一资产负 债表月报总会计每月10 号2、北京市保险企业会计报表一利润及

11、利润分配表月报总会计每月10 号3、北京市金融、保险企业会计报表一一月每月10主要指标表报总会计号所有主表和附表中1-9表的报表格式壹律不允许修改，可是能 够修改表中的取数公式；如果需要修改，由总公司统壹修改后发布。2、报表命名规则主表报表命名采取以下规则： 年十月+报表名称+单位编码，例 如营业总部传统产品2001年5月份资产负债表表示为：200105资 产负债表1002001.rep （rep为报表文件扩展名）。注意事项：1） “年”统壹以当前年“ 2001 ”表示；2） “月”以当前月份表示，如果小于 10,要于前面加“ 0”，如 01 , 03, 05 ;3） “报表名称”要严格按照报

12、表目录中报表名称，不能随意增加、 减少表名；4） “单位编码”为各核算单位账套的编码；5）壹个报表文件只包含当前月份的报表页， 不允许包含多个月份 的表页。附表报表命名规则为： 年+月+附表代码+_+单位编码，例如： “200105附表8_1002001.rep ”（营业总部传统产品2001年5月福 利费使用情况表）。3、报表报送和收集方式1）报送报表：各核算单位于每月规定的期限之前，于报送书面报表的同时，以电子邮件方式发送给总公司报表汇总人员。其中对以电子邮件报送的报表作以下要求：? 报表统壹采用 WinZip 进行压缩。? 按照账套（传统、分红、投连产品和清算）将报表分别压缩。? 本单位汇

13、总的报表不需要报送? 压缩后的文件名为：x年x月x x分公司传统报表zipx年x月x x分公司分红报表zipx年x月x x分公司投连报表zipx年x月x x分公司传统报表附表.zipx年x月x x分公司分红报表附表.zipX年X月X X分公司投连报表附表.zip2） 收集报表：总公司报表汇总人员接收到分公司上报的报表后，统壹保存于指定的目录，且进行必要的审核。3） 报表检查：总公司报表汇总人员收到报表后，要对报表进行检查，对发现有违规操作和错误报表的单位要做好记录，作为每月对各单位考核的依据。报表检查包括以下内容：? 是否按规定的命名规则命名（能够执行报表存于检测命令进行检查） ；? 是否有改动报表格式的现象（于汇总报表时，如果报表格式和模版不符则无法添加表页） ；? 报表文件是否只存于壹张表页；? 报表数据是否正确、报表和报表之间数据核对是否正确；4、报表汇总报表汇总能够采用以下俩种方式1) 直接于报表界面进行数据采集， 然后进行汇总， 生成壹张新的报表文件，如果只需要汇总 2 、 3 个报表，能够采用这种方式；2) 采用批