万盛关于成立壁纸公司可行性报告（参考模板）

1、泓域咨询 /万盛关于成立壁纸公司可行性报告万盛关于成立壁纸公司可行性报告xxx有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 公司组建方案17一、 公司经营宗旨17二、 公司的目标、主要职责17三、 公司组建方式18四、 公司管理体制18五、 部门职责及权限19六、 核心人员介绍23七、 财务会计制度25第三章 行业、市场分析28一、 我国壁纸行业的情况28二、 行业基本风险特征29

2、三、 行业上下游产业链分析30第四章 项目背景分析33一、 进入行业的主要壁垒33二、 影响行业发展的有利和不利因素34第五章 发展规划37一、 公司发展规划37二、 保障措施41第六章 法人治理结构44一、 股东权利及义务44二、 董事48三、 高级管理人员52四、 监事55第七章 项目风险评估57一、 项目风险分析57二、 公司竞争劣势60第八章 项目环境保护61一、 编制依据61二、 环境影响合理性分析62三、 建设期大气环境影响分析63四、 建设期水环境影响分析65五、 建设期固体废弃物环境影响分析65六、 建设期声环境影响分析65七、 营运期环境影响66八、 环境管理分析67九、 结

3、论及建议68第九章 项目选址分析70一、 项目选址原则70二、 建设区基本情况70三、 创新驱动发展74四、 社会经济发展目标75五、 产业发展方向76六、 项目选址综合评价77第十章 项目投资计划79一、 投资估算的依据和说明79二、 建设投资估算80建设投资估算表84三、 建设期利息84建设期利息估算表84固定资产投资估算表85四、 流动资金86流动资金估算表87五、 项目总投资88总投资及构成一览表88六、 资金筹措与投资计划89项目投资计划与资金筹措一览表89第十一章 进度计划方案91一、 项目进度安排91项目实施进度计划一览表91二、 项目实施保障措施92第十二章 经济收益分析93一

4、、 基本假设及基础参数选取93二、 经济评价财务测算93营业收入、税金及附加和增值税估算表93综合总成本费用估算表95利润及利润分配表97三、 项目盈利能力分析97项目投资现金流量表99四、 财务生存能力分析100五、 偿债能力分析100借款还本付息计划表102六、 经济评价结论102第十三章 项目总结分析103第十四章 补充表格104主要经济指标一览表104建设投资估算表105建设期利息估算表106固定资产投资估算表107流动资金估算表107总投资及构成一览表108项目投资计划与资金筹措一览表109营业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成本费用估算表111固定资产折旧费估算表112无

5、形资产和其他资产摊销估算表112利润及利润分配表113项目投资现金流量表114借款还本付息计划表115建筑工程投资一览表116项目实施进度计划一览表117主要设备购置一览表118能耗分析一览表118报告说明生产墙纸主要的原材料包括原纸、PVC、油墨等。当上游行业价格上涨时，墙纸生产企业也会上涨墙纸价格，以减少经营成本。另外，上游原料质量的好坏也直接决定着墙纸质量的高低，因此上游行业对墙纸有直接的影响。2016年，全国墙纸市场纸基供应总量约为20.22万吨，比2015年的15.647万吨增长29%其中国产木桨纸3.2万吨，国产无纺纸基16.51万吨，进口墙纸原纸约为0.513万吨。xxx有限公司

6、主要由xx（集团）有限公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资665.00万元，占xxx有限公司50%股份；xxx（集团）有限公司出资665万元，占xxx有限公司50%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资24364.93万元，其中：建设投资19871.24万元，占项目总投资的81.56%；建设期利息215.63万元，占项目总投资的0.89%；流动资金4278.06万元，占项目总投资的17.56%。项目正常运营每年营业收入45500.00万元，综合总成本费用37860.70万元，净利润5576.58万元，财务内部收益率15.55%，财务净现值2611.31万元，全部

7、投资回收期6.29年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx有限公司（以工商登记信息为准）二、

8、注册资本1330万元三、 注册地址万盛xxx四、 主要经营范围经营范围：从事壁纸相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx有限公司主要由xx（集团）有限公司和xxx（集团）有限公司发起成立。（一）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思

9、想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8082.366465.896061.77负债总额4507.65360

10、6.123380.74股东权益合计3574.712859.772681.03公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入25971.3220777.0619478.49营业利润6055.874844.704541.90利润总额5123.264098.613842.45净利润3842.452997.112766.56归属于母公司所有者的净利润3842.452997.112766.56（二）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优

11、质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8082.366465.896061.77负债总额4507.653606.123380.74股东权益合计3574.71285

12、9.772681.03公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入25971.3220777.0619478.49营业利润6055.874844.704541.90利润总额5123.264098.613842.45净利润3842.452997.112766.56归属于母公司所有者的净利润3842.452997.112766.56六、 项目概况（一）投资路径xxx有限公司主要从事关于成立壁纸公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由墙纸生产企业需要投入多种生产设备，初始投资较大，建设周期较长，需要占用大量的资金。本行业要达到规模化生产需要大量资金的投入，这在一定程度

13、上都构成了进入本行业的资金壁垒。构建现代产业体系，着力推动经济结构优化升级推动制造业高质量发展。坚持把制造业高质量发展放到更加突出的位置，以创新驱动为引领，依托创新链提升产业链，聚焦新材料、新能源、生物医药、新一代信息技术等重点产业方向，培育具有独特竞争优势的多个“百亿级”现代制造业产业集群，推动全产业链优化升级。进一步优化工业园区功能布局，加快完善基础配套设施，促进产业集约集群集聚，坚决淘汰落后产能，做大做强现有工业企业，引进培育以大数据智能化为引领的战略性新兴产业，打造一批创新平台、孵化基地，吸引科技创新型企业入驻，扩量规上企业、做优龙头企业。加快发展现代服务业。聚焦现代服务业关键领域，加

14、快推进服务业数字化，构建错位发展、优势互补、协作配套的现代服务业体系。推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，引进培育各类市场主体参与服务供给，加快发展现代物流、服务外包、电子商务、创意设计等服务业，推动现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合，加快推进服务业数字化。推动生活性服务业向高品质和多样化升级，加快发展健康、养老、育幼、文化、体育、旅游、家政、物业等服务业，加强公益性、基础性服务业供给。支持服务业利用新技术、新产品、新业态、新模式扩大服务半径，提高服务水平，在区设立总部结算中心。促进数字经济与实体经济深度融合。在全市“芯屏器核网”全产业链和“云联数算用”全要素群中，找准万盛的着力点

15、，重点发展“住业旅乐购”全场景集，推动数字产业化、产业数字化，建设数字经济人才培训基地，积极打造“智造重镇”，建设“智慧名城”。以5G全面商用为契机，加强数字社会、数字政府建设，开发培育智能化应用场景，拓展智慧政务、智慧交通、智慧教育、智慧医疗、智慧旅游、智慧社区等智能化应用。加快推动制造业生产过程智能化改造，实现传统产业的数字化升级，培育打造一批数字化车间，提升企业全生产过程的数字化和智能化水平。加快推进服务业数字化，构建错位发展、优势互补、协作配套的现代服务业体系。推动工业互联网在区内企业的应用，努力构建包含“硬件制造+系统集成+运营服务”的全链条产业体系。（三）项目选址项目选址位于xxx

16、（以最终选址方案为准），占地面积约58.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨壁纸的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积72913.96，其中：生产工程45514.60，仓储工程15264.10，行政办公及生活服务设施6746.78，公共工程5388.48。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资24364.93万元，其中：建设投资19871.24万元，占项目总投资的81.56%；建设期利息215.63万元，占项目总投资的0.89%；流动资金4278.06万元，占项目总投资的1

17、7.56%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：45500.00万元。2、综合总成本费用（TC）：37860.70万元。3、净利润（NP）：5576.58万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.29年。5、财务内部收益率：15.55%。6、财务净现值：2611.31万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。第二章 公司组建方案一、 公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际

18、知名企业。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国

19、家和地方产业政策、壁纸行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限公司主要由xx（集团）有限公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资665.00万元，占xxx有限公

20、司50%股份；xxx（集团）有限公司出资665万元，占xxx有限公司50%股份。四、 公司管理体制xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人

21、员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现

22、产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公

23、司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划

24、及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户

25、，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务

26、素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、叶xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、龙xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、贾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经

27、济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、汪xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、魏xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xx

28、x有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、许xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、毛xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、熊xx，中国国籍

29、，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的

30、，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东

31、大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配

32、备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东

33、大会说明公司有无不当情形。第三章 行业、市场分析一、 我国壁纸行业的情况墙纸工业在我国起步较晚，我国墙纸生产大致始于2O世纪7O年代。到90年代中后期墙纸生产企业不足40家。近年来，我国国内墙纸行业发展很快，国产品牌在较短时间内迅速崛起，生产企业不仅引进了国外先进的生产设备、技术和工艺，在质量、品种和风格上也有很大的进展。我国墙纸工业发展大致经历了三个阶段。起步发展阶段(20世纪70年代中后期至80年代中期)。1978年北京建筑塑料制品厂从日本伦西尔公司引进一条1000万mz/年的塑料墙纸生产线，开始了我国塑料墙纸的工业化生产。随后我国墙纸工业迅速发展，各地纷纷引进设备，各类墙纸壁布的生产企业

34、达到100家左右，形成了一定规模的行业体系。调整阶段(20世纪80年代中后期至90年代中后期)。早期的聚氯乙烯等低档墙纸经过一段时期的使用，逐渐暴露出了易褪色、易老化、透气性差、有异味等缺点，受到其它各种新型装饰装修材料的巨大冲击，企业之间优胜劣汰，到90年代中后期墙纸生产企业不足40家。重新发展壮大阶段(20世纪90年代后至今)。我国墙纸行业吸取教训，不断探索，以技术创新为手段，以提高产品科技含量为核心，融合国际潮流，不断推陈出新，谋求重新发展壮大。经过不懈努力，国产品牌在较短时间内迅速崛起，在大型装饰装修工程中逐渐取代了进口墙纸，产品甚至远销国外市场。目前市场上销售的国产墙纸，主要有天然材

35、料墙纸和纺织物墙纸两种。由于国产墙纸质量稳定、价格适中，再加上环保、美观、个性突出、更换方便等特点，成为都市白领族家庭装饰的新追求。近年来，国内墙纸的市场销售持稳步上升态势，每年销售增幅保持在20%左右。现在天然材料墙纸和纺织物墙纸在生产原料、生产工程、产品三方面已经实现了环保要求。产品已经销售到法国、英国、德国、意大利、美国、加拿大和日本等国，已连续多年为世界几大高品质的墙纸客商长期供货。在国内，由于较强的装饰性和随意更换的方便性，墙纸也已经开始受到越来越多的消费者的欢迎。国产墙纸已经从最早的办公场所装饰及在大型装饰装修工程中逐渐取代了进口墙纸，并已开始进入家庭。经过长期的不断发展，国内墙纸

36、的品种、花色种类日趋增多、完善，为美化室内环境起到了积极的作用。二、 行业基本风险特征1、市场竞争激烈国内墙纸制造企业众多，近年来墙纸企业生产速度和生产规模也在不断扩大，目前国内墙纸行业品牌已超过1,000余种，规模化生产企业200-300家左右，墙纸供应量增加较快，国内墙纸市场竞争非常激烈。多数墙纸生产企业生产规模小，生产设备和工艺较为简单，部分墙纸生产企业能够实现规模化生产，并且产品质量达到国际先进水平。因此，墙纸行业生产企业的生产能力和产品品质参差不齐，部分规模较小的生产企业研发和设计能力薄弱，缺乏相应的技术储备，生产工艺流程受局限，促使这些小企业抄袭和仿冒知名墙纸生产企业的产品来降低研

37、发支出，再通过低价策略与大规模的企业进行竞争。2、消费者偏好变化墙纸作为一种非日常消费品，环保美观并兼具艺术性。消费者对于墙纸的色调、图案、风格的偏好不断变化，因此墙纸设计时效性较强、部分产品消费周期较短。因此，企业需要具备较强的研发设计能力和对市场的快速反应能力。若企业不能及时把握市场的流行趋势和消费者偏好的变化，所开发出来的产品不能得到消费群体的认可，将直接影响企业的经营业绩。三、 行业上下游产业链分析墙纸的上游行业主要为基材、模具、油墨等生产商，下游主要应用于房地产领域，主要应用于房屋的室内装饰使用，特别是新房装修和旧房改造领域，其中包括民用和工程使用。1、产业链上游生产墙纸主要的原材料

38、包括原纸、PVC、油墨等。当上游行业价格上涨时，墙纸生产企业也会上涨墙纸价格，以减少经营成本。另外，上游原料质量的好坏也直接决定着墙纸质量的高低，因此上游行业对墙纸有直接的影响。2016年，全国墙纸市场纸基供应总量约为20.22万吨，比2015年的15.647万吨增长29%其中国产木桨纸3.2万吨，国产无纺纸基16.51万吨，进口墙纸原纸约为0.513万吨。2、产业链下游墙纸生产的下游行业主要为房地产行业，主要用于房屋室内装修装饰，包括家庭用纸和工程用纸。2015年，虽然全国房地产开发投资增速持续下行，但商品房销售却出现了量价齐升、整体回暖趋势，70个大中城市房价环比上涨的个数继续增加，一线城

39、市继续领涨全国。总体来看，国家房地产行业还是处于发展上升趋势。房地产行业的发展和商品房销售面积的增加，带来了巨大的室内装修装饰需求，这为墙纸行业的快速发展提供了广阔的空间和机会。2016年，房地产开发企业房屋施工面积730,981万平方米，同比增长3.3%。其中，住宅施工面积501,471万平方米，增长1.8%。房屋新开工面积137,375万平方米，增长8.1%，增速提高1.3个百分点。其中，住宅新开工面积94,996万平方米，增长8.3%。房屋竣工面积65211万平方米，增长6.6%，增速回落5.5个百分点。其中，住宅竣工面积47828万平方米，增长5.7%。第四章 项目背景分析一、 进入行

40、业的主要壁垒1、品牌壁垒墙纸行业竞争激烈，产品质量和产品档次参差不齐，因此品牌、质量、信誉和售后服务成为企业在本行业内竞争的重要因素。品牌的创立和形成需要企业长期的投入、建设、经营和积累，非一般企业可以轻易获得。因此，品牌价值对于企业未来发展具有决定性意义。新进入本行业者需要大量资金投入、时间投入才能创立新品牌和突破市场已有品牌形成的壁垒。2、资金壁垒墙纸生产企业需要投入多种生产设备，初始投资较大，建设周期较长，需要占用大量的资金。本行业要达到规模化生产需要大量资金的投入，这在一定程度上都构成了进入本行业的资金壁垒。3、人才壁垒人才是企业竞争过程中的核心要素之一，墙纸在生产过程中涉及研发、设计

41、、配色、调试等复杂工艺流程，因此需要经验丰富、能力较强，能够胜任工作的人才。同时，墙纸生产过程中也需要大批技术熟练、责任心强的技术工人，以保证产品的质量和品质、降低生产成本。而这些优秀设计研发和生产人员的培养均需要几年时间。所以，本行业对新进入者有一定的人力资源障碍。4、技术壁垒墙纸生产行业需要较强的研发和设计能力，能够根据市场需求和消费者的偏好及时设计和生产能够得到消费者认可的产品。同时，墙纸的生产工艺较为复杂，需要经过多道生产工序，并且每道生产工序对技术水平有一定的要求。企业需要针对不同客户差异化的要求进行研发和生产，这对企业的研发和生产能力提出了较高的要求。二、 影响行业发展的有利和不利

42、因素1、行业发展的有利因素（1）城镇化为墙纸行业提供发展机会根据十八大的要求，坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。中国经济要保持较快速度增长，必须坚持城镇化的方向，在城镇化的快速推进中，吸纳了大量农村劳动力转移就业，提高了城乡生产要素配置效率，推动了国民经济持续快速发展，带来了社会结构深刻变革，促进了城乡居民生活水平全面提升。在城镇化进程不断加快的进程中，房地产及相关的家居、装饰等行业将迎来一个新的、更为广阔的市场空间。（2）居民可支配收入提高为墙纸行业发展奠定物质基础近年来中国经济持续快速发展，国内生产总值（GDP）从20

43、08年316,752亿元上升至2016年的744,127.2亿元，城镇居民人均可支配收入从2008年15,781元/年，上升至2016年23,821元/年。2、行业发展的不利因素（1）品牌创建成本高目前国内墙纸行业品牌已超过1,000余种，规模化生产企业200-300家左右，品牌集中度不高，知名品牌更少，阻碍了墙纸行业的发展。墙纸生产企业加大品牌方面的投入，以品牌优势拓展市场，增加企业竞争力。但是，企业品牌建设方面的投入在提高了运营成本的同时往往短期见效慢。（2）市场竞争激烈国内墙纸制造企业众多，近年来墙纸企业生产速度和生产规模也在不断扩大，墙纸供应量增加较快，国内墙纸市场竞争非常激烈。多数墙

44、纸生产企业生产规模小，生产设备和工艺较为简单，也有部分墙纸生产企业能够实现规模化生产，并且产品质量达到国际先进水平。因此，墙纸行业生产企业的生产能力和产品品质参差不齐，部分规模较小的生产企业研发和设计能力薄弱，缺乏相应的技术储备，生产工艺流程受局限，促使这些小企业抄袭和仿冒知名墙纸生产企业的产品来降低研发支出，再通过低价策略与大规模的企业进行竞争。（3）消费者偏好变化墙纸作为一种非日常消费品，环保美观并兼具艺术性。消费者对于墙纸的色调、图案、风格的偏好不断变化，因此墙纸设计时效性较强、部分产品消费周期较短。因此，企业需要具备较强的研发设计能力和对市场的快速反应能力。若企业不能及时把握市场的流行

45、趋势和消费者偏好的变化，所开发出来的产品不能得到消费群体的认可，将直接影响企业的经营业绩。第五章 发展规划一、 公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域

46、领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技

47、术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品

48、质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓

49、宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公

50、司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及平衡发展。（六）人才发展规划人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招

51、聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课

52、程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间，全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。二、 保障措施(一)增加资金投入，加大政策激励研究完善财政支持政策，整合专项资金，进一步加大对发展产业的财政投入，重点支持产业集中示范项目。(二)强化人才队伍建设在国内外知名高校、产业研究机

53、构建立培训基地，开展产业专题培训，培育一批具有全球战略眼光和产业理念的领军型战略企业家。采用市场化运作模式，加快培养造就一批具有产业意识的职业经理人。鼓励企业面向海内外引进高层次领军型产业人才，着力打造具有国际先进水平的产业创新团队。面向产业发展需求，优化高等院校学科设置，实施产业高技能人才培养工程，依托高技能人才公共实训基地、大型骨干企业、技工院校等，加快培养一批满足产业发展需求、具有实际技术操作能力的高技能人才。(三)激活市场需求选择部分重点领域，统筹实施应用示范工程，带动产业整体提升。完善标准体系，促进产业跨界融合发展。(四)健全标准体系完善标准体系，扩大标准覆盖范围，强化规范指导。完善

54、产业标准体系，重点研究制定标准规范或导则，进一步提升产业水平。(五)开展宣传推广通过多种形式深入宣传发展产业现代化的经济社会环境效益，广泛宣传产业相关知识，提高社会认知度认可度，营造各方共同关注、支持产业现代化发展的良好氛围，促进产业现代化持续稳定健康发展。(六)推动区域产业协同发展积极推进区域全面创新改革试验，全面打造协同创新共同体，建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制，探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作，协同实施一批技术创新工程，联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移，合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台，

55、支持企业跨行业、跨区域开展合作。第六章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。2、公司在召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日。3、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与

56、或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。4、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。股东从公司获得的相关信息或者索取的资料，公司尚未对外披露时，股东应负有保密的义务，股东违反保密义务给公司造成损失时，股东应当承担赔偿责任。5、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。6、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以