业务股操作手册

1、财政一体化治理信息系统操作手册业务股版目 录目 录 11 指标治理31.1 业务描述31.2 流程说明41.3 系统操作41.3.1 业务科室单位指标分配录入 41.3.2 业务科室单位指标分配审核81.3.3 单位指标调减录入 101.3.4 单位指标调减审核 142 方案治理162.1 业务描述162.2 流程说明162.3 系统操作162.3.1 单位用款方案审核 162.3.2 单位用款方案申请打印 192.3.3 单位用款方案调减审核212.3.4 单位用款方案申请调减打印 212.4 实拨治理212.4.1 业务描述212.4.2 流程说明222.4.3 系统操作22(1)实拨申请

2、录入22(2)无指标请款单录入 25(3)实拨、无指标用款申请审核 28(4)实拨、无指标用款申请打印 31(5)实拨退款回单登记 333 支付治理333.1 直接支付333.1.1 业务描述333.1.2 流程说明343.1.3 系统操作34(1) 直接支付录入341 .指标治理1.1. 业务描述“科室待分指标.业务股室在预算股预算股已经完成业务股室来源指标的录入及审核操后作形成下达的“科室待分指标额度范围内,将指标通过“指标分配录入明确指标具体的单位、支付方式, 通过本股室内部审核后形成有效的“单位可执行指表.1.2. 流程说明图 1.2-11.3. 系统操作1.3.1 业务科室单位指标分

3、配录入前提条件：预算科已完成科室指标录入及审核操作步骤:1以“业务科指标经办人角色登录系统.2单击【指标治理】 >>【单位指标治理】 >>【指标分配录入】,如图1.3-1图 1.3-13单击【新增】后面的,选择【单位指标分配追加单】,如图1.3-2.图 1.3-24弹出如图1.3-3界面后,选择一条上列表中的处室指标点击 【新增】填写完相关的要素信息指标会显示在以下表中如图1.3-3-1注意：指标文号不能为空.点击【保存】按钮3厘二IE即30铀111rH4文辞I3I7O7W| 有用M七闺瓶IQ I：IJ3*HI® fMtti-a-inTr 一1青士 2tn：i

4、2W»itrr 君直行中:初工根Lt叫li-中图 1.3-3图 1.3-3-15录入完数据之后进入送审状态,勾选要送审的单据,单击【 送审】如图1.3-4曰时出上矣卜：金/理平Hj Ikrriif4_j ,团FE.H岫布 Hv ZWKTwW+aM'.-.gI *» 理施 WlgEM E*魂购Bfl家 MH 1 flpf JET . NW rsfl ,为暄 .甲耳臂磨«fl«4-4 I.f <Ei M ma mi加4ff 1.5打1工 Rimim c-,a jut隼值端力 .I | iHHtt ' jttH. ' MMtlWf

5、t EF' MWt .<W1-KliNmoral3sJIH>±*lSt>il1i：Jmaifll 行前而暮本F图 1.3-41.3.2 业务科室单位指标分配审核前提条件：业务科室已完成“单位指标分配录入并且送审.操作步骤：1) 以“业务科指标审核人角色登录系统2) 单击【指标治理】 >>【单位指标治理】 >>【指标分配审核】,如图1.3-5图 1.3-53) 勾选要送审的单据,单击【审核通过】,如图1.3-&工行动宙E)L*tfm*医? 工 之- 上回七蚪鼻白的导凶3*阜汽F嚣示X曰 5=晴HI11寻叱K青面KJI的加总比k史

6、*5坳两费n1上廿'挣E串m年期理改宫口时汨枭田打勒工仃出 |图 1.3-61.3.3单位指标调减录入前提条件：股室已完成“单位指标分配录入及审核操作步骤：1以“业务科指标经办人角色登录系统2单击【指标治理】 >>【单位指标治理】 >>【指标追减录入】,如图1.3-%图 1.3-73单击【新增】后面的,选择需要调整单据类型以下以【单位指标追减单】为例,如图1.3-8.图 1.3-84弹出如图1.3-9界面后,在录入视图中填入相关要素后点【选择指标】按钮图 1.3-95弹出如图1.3-10界面,可在查询视图中填入相关要素后点【查询】按钮根据条件过滤指标图 1.3-

7、106勾选需要调减的单位指标,单击【确定】,如图1.3-11图 1.3-117弹出如图1.3-12界面,选择调减指标列表中的指标,在调减指标列表中填写本次调减指标 的金额,单击【保存】按钮.注意：调减金额不能大于可用金额.图 1.3-128勾选要送审的单据,单击 【送审】,如图1.3-13图 1.3-131.3.4单位指标调减审核前提条件：业务股经办人已完成单位指标调减的录入及送审c操作步骤：1以“业务科指标审核人角色登录系统2单击【指标治理】 >>【单位指标治理】 >>【单位指标调减审核】,如图1.3-14一口财政山外：官息处理卬行-Ji使卮岩常理斯嘴!日的一事匚春揖

8、世方*A i«l目看6目;HE巴也值口事噌京M号«if2!T jo 工行 II- -皿*pa -a jr *季人士哂聊二JWtS I小修由第南|工YTH计用式图 1.3-143勾选要送审的单据,单击 【审核通过】,如图1.3-152.方案治理2.1. 业务描述方案治理模块中,业务科经办人负责审核单位上报的“用款方案和“方案调减的审核、用款 方案签批单据的打印工作.将需要签批的文件送相关领导签字确认后,交由国库科完成方案的审核及 下达工作.2.2. 流程说明图 2.2-12.3. 系统操作2.3.1 单位用款方案审核前提条件：业务股室或预算科已完成“单位可执行指标的下达操作步

9、骤：1以“业务科执行经办人角色登录系统.2单击【支付治理】 >> 【方案治理】 >> 【单位用款方案审核】,如图2.3-1H« *»» 口工 Mr» pweeNMWJt- MH?-H* fc* ME：|砌口 J杜笠殖1,Mlrr：,K叫薯HK-3, MlEttMlKCi WK#-l «nA*x.T 句*au*T l» i wfeien HWWIE!Li 期 >jqiilu 川19 电 iM* 二t翊0bb(fCl NIB商人料中事 ：<ri 祖鞫 I 善 星 二 4 j anrtKMMft i.nc

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11、4弹出“审核成功对话框,点击【确定】满息2.3.2 单位用款方案申请打印前提条件：业务科执行经办人已完成方案的审核操作步骤:1以“业务科执行经办人角色登录系统 2单击【支付治理】 >>【方案治理】 >>【用款方案打印】,如图2.3-3图 2.3-33选择需要申报的方案,单击【打印】,如图2.3-4图 2.3-44弹出以下视图,单击【直接打印1,如图2.3-5.me门动 一二二鹏才dEHEGE-3 如 n l=i»Ln十HT打餐j nwrt 卜 口 WVUIrf:1- >-3 -zj twjfflrrisnfra一4 n 口.m一trfi3(X-F4*eH

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14、 业务描述支付方式为实拨的预算单位可执行指标完成审核批复后,业务科执行经办人进行实拨用款申请的录入与审核.审核通过后,由财政局支付中央生成/打印直接支付凭证,送由人民银行支付至单位实拨账户或其他账户上.实拨退款时,国库科经支付经办人发起并完成凭证打印、退款回单登记.2.4.2 流程说明2.4-1实拨图 2.4-22.4.3 系统操作(1)实拨申请录入前提条件:支付方式为是“实拨的单位可执行指标指标已算生效操作步骤：1以“业务科执行经办人角色登录系统.2单击【支付治理】 >>【实拨治理】 >>【拨款申请录入】,如图2.4-3,图 2.4-33在指标列表框中选择开单的指标,

15、单击【 实拨请款录入】,如图2.4-4图 2.4-44在弹出的窗口中输入相应的支出类型、付款账户、申请金额等,单击【保存】.如图2.4-5.图 2.4-55勾选已录入的支付申请,单击【送审】进行送审.如图2.4-&图 2.4-62无指标请款单录入操作步骤：1以“业务科执行经办人角色登录系统.2单击【支付治理】 >>【实拨治理】 >>【无指标拨款录入】,如图2.4-7.图 2.4-73单击【录入】,如图2.4-8图 2.4-8功能科目、工程4在弹出的窗口中输入相应的业务科室、资金性质、预算单位、预算工程、分类、经济分类、资金用途、申请金额,单击【 保存】.如图2.

16、4-9._J 好哇_J 忡及 E,沙丽a1 工 HMEh+SWIEI3 罐再l*gHI i anti-j ainih!W?«3 光门中翻JHlJ MW他雷中奈,用电t：审科JH11 单配pis KimA*n IHJ131 KJiBftHhSn Y ifli ll W.L如MllH或能舞-L M3 4*E.liMHP3-u -3-n*s*iiftetrt u Wil酎一C . ?ieKH型正对出te百豆#. iL3 1THi1中嘉 口 S *卫口"带尸G工厅至忤电由方计强 .靴亨味马NtFH*4£f>».-*.A11-1口仁|厝:也日H*七以年唱钿“

17、 aiwiliMm?-L汨工直亶限- NaiEliAMlitd-E_况型日,_电Mg七网 lElEII.MIgT白百|i虺将总不时阳 l-HBIiAHlifra 斯币制岫套.< HE-PtXiKWVrz五静方曲 .a：'脸圾：口I!描右青；sia*rli用户19M中育电1力图 2.4-95勾选已录入的支付申请,单击【送 审】进行送审.如图2.4-1Q图 2.4-103实拨、无指标用款申请审核前提条件：经办岗已完成请款单的录入及送审.操作步骤：1以“业务科执行审核人角色登录系统.以无指标用款申请为例2单击【支付治理】 >>【实拨治理】 >>【拨款单审核】/【

18、无指标用款申请审核】,如图2.4-11图 2.4-11-3选择需要审核的拨款申请,单击【审核】,如图2.4-12图 2.4-124输入审核意见,单击【确定】,如图2.4-13图 2.4-134实拨、无指标用款申请打印前提条件：业务科执行审核人已完成拨款单的审核操作步骤：1以“业务科执行经办人角色登录系统.以无指标用款申请为例2单击【支付治理】 >>【实拨治理】 >>【实拨用款申请打印】/【无指标用款申请打印如图2.4-14图 2.4-143选择需要申报的拨款申请,单击【请款单打印1,如图2.4-15图 2.4-154弹出以下视图,单击【直接打印】打印报表后,必须单击【打

19、印成功】如图2.4-1&图 2.4-16特别提示单击【预览打印】可预览方案上报单的格式及内容(5)实拨退款回单登记选择要接收的退款回单,单击【接收】3.支付治理3.1. 直接支付3.1.1. 业务描述直接支付业务中,国库科主要负责国库批量代编、支付数据的终审工作和支付凭证的打印工作. 如以下图所示,前一岗位由业务科经办人打印用款申请,局领导签字确认.依据领导签字的纸质单据, 国库科审查核对用款申请电子数据的细节内容.确认无误后,国库科经办人生成并打印直接支付凭证到此,完成国库科直接支付环节所有操作.3.1.2. 流程说明3.1.3. 系统操作1直接支付录入前提条件：业务股、预算股已下达支付方式为“国库集中支付的单位可执行指标.操作步骤：1以“业务科执行经办人角色登录系统.如图2.142单击【支付治理】 >>【直接支付】 >>【直接支付录入国库代编图 2.1-13勾选指标列表框内的一笔数据,单击【录入】,如图2.1-2图 2.1-24)弹出图2.1-3界面后,补充好标示的内容后单击【保存】FffJ.VI.QD1.1 IDE.ao100 ran图 2.1-35)勾选确认好的直