沙盘模拟 演示PPT

1、2013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-ET公司1目录-公司简介公司简介-采购部门采购部门-生产计划部生产计划部-仓储中心仓储中心-销售部门销售部门-财务部门财务部门-总结总结2013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-ET公司22013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-ET公司简介公司名称：ET（Electric）电器生产责任有限公司公司成员：张三、李四公司类型：离散型制造业公司战略：成本领先战略公司目标：做行业细分市场的领头羊公司定位：短期（6个月）利润追逐者公司愿景：为员工创造更美好的未来 为客户创造更高品质的生活 32013

2、汉得信息版权所有www.hand-www.hand-ET组织结构图组织结构图ET公司简介4 42013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-ET公司总经理职责52013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-总经理企企业业运运营营流流程程计计划划采采购购购购置置厂厂房房生生产产线线销销售售库库存存生生产产年年初初决决策策开开始始会会议议决决策策购购置置厂厂房房生生产产线线市市场场开开发发获获取取订订单单主主需需求求计计划划生生产产计计划划物物流流需需求求计计划划采采购购计计划划原原材材料料采采购购原原材材料料入入库库成成品品入入库库销销售售发发运运结结束束成成品品

3、生生产产62013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-决策结果71 1月2 2月3 3月4 4月5 5月6 6月合计造价( (万) )厂房：大厂房1 1间1212单价小厂房生产线：手工5 5条35.135.1半自动全自动1 1条21.0621.06柔性研发产品：P2P2、P3P3P3P3P3P34 4开发市场：区域市场1W1W1 1国内市场2W2W2W2W4 4国际市场3W3W3W3W3W3W9 9生产产品：P1P18 88 88 850.54450.5442.1062.106P2P22 22 22 216.14616.1462.6912.691P3P36 66 665.98

4、865.9885.4995.499制造车间工资： 2.52.54 44 44 44 418.518.5管理人员工资： 1 11 11 11 11 11 16 6广告费：1 145454545货款回流：-16-16-16-16预计现金总支出：272.338272.3382013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-ET公司82013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-采购部门厂房租赁厂房租赁原材料购原材料购买买 生产线购生产线购置置类型单价数目手工6w5自动18w1类型单价数目R10.9w64R21.4w34R31.9w12类型租金期限大厂房5w/季2季9201

5、3 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-采购部门核心管理目标n 质量好质量好 原料良品率高原料良品率高n 价格优价格优 价格择优价格择优n 数量足数量足 满足生产需求满足生产需求 库存合理库存合理102013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-采购部门质量好、价格优、数量足申请采购原料原材料入仓库财务记账是否预付采购YN原材料购买流程：原材料购买流程：2013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-采购部门质量好、价格优、数量足采采 购购 原原 材材 料料 流流 程程采采 购购 部部供供 应应 商商财财 务务 部部仓仓 储储 部部采采 购购 申申

6、 请请制制 定定 采采 购购 计计 划划采采 购购 订订 单单制制 定定 采采 购购 订订 单单核核 对对 送送 货货 单单 、 货货 物物送送 货货 单单采采 购购 接接 收收 通通 知知 单单申申 请请 预预 付付 款款预预 付付 款款 申申 请请 单单付付 预预 付付 款款 、 入入 账账开开 收收 据据预预 付付 款款 收收 据据到到 期期 送送 货货增增 值值 税税 发发 票票付付 尾尾 款款 、 入入 账账尾尾 款款 收收 据据开开 收收 据据结结 束束 生产部提供了原材料生产部提供了原材料类型、数目、需求日类型、数目、需求日期。期。 采购部通过预付款申采购部通过预付款申请单、采购

7、入库单、请单、采购入库单、收据以及采购订单等收据以及采购订单等将具体信息传达给财将具体信息传达给财务部。务部。 采购部通过采购接受采购部通过采购接受通知单将信息传递给通知单将信息传递给仓储。仓储。 仓储部通过采购入库仓储部通过采购入库单江采购结果反馈给单江采购结果反馈给采购部。采购部。122013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-采购部门质量好、价格优、数量足采采 购购 原原 材材 料料 流流 程程采采 购购 部部供供 应应 商商财财 务务 部部仓仓 储储 部部采采 购购 申申 请请制制 定定 采采 购购 计计 划划采采 购购 订订 单单制制 定定 采采 购购 订订 单单核

8、核 对对 送送 货货 单单 、 货货 物物送送 货货 单单采采 购购 接接 收收 通通 知知 单单申申 请请 预预 付付 款款预预 付付 款款 申申 请请 单单付付 预预 付付 款款 、 入入 账账开开 收收 据据预预 付付 款款 收收 据据到到 期期 送送 货货增增 值值 税税 发发 票票付付 尾尾 款款 、 入入 账账尾尾 款款 收收 据据开开 收收 据据结结 束束 预付部分货款，在预付部分货款，在检验合格、入库后检验合格、入库后财务核对无误再付财务核对无误再付款，保证交易的公款，保证交易的公平行，有利于企业平行，有利于企业规避风险、平稳运规避风险、平稳运营。营。 生产线的安装检验生产线的

9、安装检验合格后再付款也又合格后再付款也又同样意义同样意义 采购与仓库缺乏沟采购与仓库缺乏沟通反馈（核对库存通反馈（核对库存数量及可使用存储数量及可使用存储容量）容量） 采购与财务缺乏沟采购与财务缺乏沟通反馈（资金）通反馈（资金）13 最小安全库存量最小安全库存量2013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-ET公司142013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-生产计划部15核心管理目标业务流程数据支持遇到的问题反思&总结2013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-生产计划部核心管理目标16生产计划部生产计划2013 汉得信息版权所有

10、www.hand-www.hand-生产计划部核心管理目标17l制定高效率高效率，低成本低成本的工单生产部分 生产线对于生产产品生产产品（P1、P2、P3）的选择按需生产 生产线对于产品生产时间生产时间的选择及时生产 对于生产环节顺序，工艺流程生产环节顺序，工艺流程的选择缩短生产时间（略） 按时进行领料生产l提交合理合理的采购申请计划部分 考虑进货批量进货批量（略） 库存量控制在安全库存安全库存以上（略） 宗旨宗旨即减少原材料的存贮时间，降低库存成本库存成本（零成本）2013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-生产计划部业务流程182013 汉得信息版权所有www.hand-

11、www.hand-生产计划部数据支持销售计划19产能（个/月）P1（可选） P2（可选） P3（可选） P3（固定） P4（可选）12310410651066106产品月份2013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-生产计划部数据支持物料需求计划20产品名称类型1月2月3月4月5月6月P1需求数量410100预计生产8880库存数量4200预计生产量8880P2需求数量2212预计生产22210库存数量2220预计生产量22210P3需求数量216预计生产666库存数量6100预计生产量6662013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-生产计划部数据支持采购

12、申请21产品名称月需求数量需求时间产品BOM需求数量物料名称数量1月2月3月4月5月6月P182011.2.1R1216P222011.2.1R1122011.2.1R212P182011.3.1R1216P222011.3.1R112R212P362011.3.1R2212R316P142011.4.1R128P262011.4.1R116R2162013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-生产计划部数据支持采购申请22产品名称月需求数量需求时间产品BOM需求数量物料名称数量1月2月3月4月5月6月P362011.4.1R2212R316P182011.4.1R1216P2

13、22011.4.1R112R212P362011.4.1R2212R316P2102011.5.1R1110R2110P362011.5.1R2212R3162013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-生产计划部模拟中遇到的问题23销售部没有市场销量预测表，直接导致制主需求计划时缺少一部分数据支持。制定生产计划时，需要仓储中心出示库存信息，此部分缺少数据支持。2013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-生产计划部反思&总结24l轮岗太快 单据流水号单据流水号有问题。没有做好统一的记录工作记录工作。 业务流程不熟悉业务流程不熟悉，每次轮岗都是一个新的开

14、始，工作效率比较低。eg：第六天轮岗，下午生产计划部才把第二季度的采购申请和工单下达。 岗位轮转前后沟通不够沟通不够，导致工作有些脱节。eg：上任销售部门收取了20%预付款，本人由于工作不够认真，又在客户那收取了全额的尾款，开了全额收据，问题是客户竟然给了。2013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-生产计划部反思&总结25l由于是模拟进行，业务实际执行时间不明确，所以时间时间 概念薄弱概念薄弱，导致单据日期可能出现混乱。 eg:紧急购买后，当天进行生产等。l部分流程执行混乱，归因于各部门模拟中沟通成本低沟通成本低， 即使业务流程有问题，也可以随时沟通获取所需信息。

15、eg:不用下达采购订单，根据讨论、计算就可以做 出采购计划。l客户与供应商都是临危受命，业务流程不熟悉，导致金额出现问题，财务总是盘盈。2013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-ET公司262013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-仓储中心流程简介流程简介及建议及建议业务管控业务管控及决策及决策管理目标管理目标及职责及职责272013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-仓储中心管理目标及职责n管理目标管理目标 保证原材料和成品的安全准确存储保证原材料和成品的安全准确存储 保证原材料和成品合理及时的供应保证原材料和成品合理及时的供应 n部

16、门职责部门职责 采购入库采购入库 销售备货发货销售备货发货 发料退料发料退料 完工入库完工入库 不良品报废不良品报废282013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-仓储中心流程简介及建议n 原材料采购入库原材料采购入库n 领料生产领料生产292013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-仓储中心流程简介及建议n 产品完工入库产品完工入库n 销售备货发货销售备货发货302013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-仓储中心流程简介及建议n 保证原材料和成品的安全准确存储保证原材料和成品的安全准确存储 定期进行周期核查并记录数据用于支持其他部门准确

17、决策定期进行周期核查并记录数据用于支持其他部门准确决策 维护仓储环境、保证物品安全、尽量减少损失维护仓储环境、保证物品安全、尽量减少损失n 优化之处优化之处 生产部门应提供每月待产出成品数量的信息供仓库安排仓储空间生产部门应提供每月待产出成品数量的信息供仓库安排仓储空间 生产采购及销售部门应根据仓库最新库存信息进行计划安排生产采购及销售部门应根据仓库最新库存信息进行计划安排 主要业务流程主要业务流程312013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-仓储中心业务管控及决策n 业务管控业务管控 流程中通过仔细核对单据和实际物品数量进行准确控制流程中通过仔细核对单据和实际物品数量进行

18、准确控制 每次都填写详细的出入库明细表每次都填写详细的出入库明细表n 决策支持决策支持 通过采购接收通知单提前安排仓储空间通过采购接收通知单提前安排仓储空间 提供采购入库单支持上下游部门决策的数据依据提供采购入库单支持上下游部门决策的数据依据 根据领料单和销售发运单及仓储的库存数量安排实际出库数量根据领料单和销售发运单及仓储的库存数量安排实际出库数量 提供仓库的库存数量支持生产部门和采购部门决策提供仓库的库存数量支持生产部门和采购部门决策322013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-ET公司-销售部33核心管理目标预测决策业务流程决策支持部门总结2013 汉得信息版权所有w

19、ww.hand-www.hand- 扩大市场范围扩大市场范围 进行品牌认证进行品牌认证 合理广告投入合理广告投入销售管理核心管理目标开开 拓拓 市市 场场扩扩 大大产产 能能增增 加加品品 种种-开源开源-扩大销售扩大销售 研制新的产品研制新的产品 研究竞争对手研究竞争对手 盈亏平很分析盈亏平很分析可可 变变成成 本本增增 加加毛毛 利利直直 接接成成 本本-节流节流-降低成本降低成本 收益大的市场收益大的市场 盈利大的产品盈利大的产品 竞争对手分析竞争对手分析 广告开拓费用广告开拓费用 租金维护费用租金维护费用 行政费用费用行政费用费用342013 汉得信息版权所有www.hand-www.

20、hand-销售管理核心管理目标 最大限度使用企业资源 较少的广告投入获得最多订单 实现企业利润最大化销售终极目标销售终极目标352013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-销售管理预测决策1. 市场调查分析 2. 市场进入策略分析3. 产品发展策略分析4. 广告宣传策略制定362013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-销售管理预测决策市场调查分析1、市场需求预测第一季度第一季度第二季度第二季度初期需求数量本地市场区域市场国内市场国际市场本地市场区域市场国内市场国际市场总计总计P144+44+22424P24+444+2422P34+44+24422P44+

21、44+24422通过分析每个产品每个市场的订单数量及每张订单上产品的数量，及市场上同类型企业的数量，预测每个产品每个市场可获得的订单需求数量。372013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-销售管理预测决策市场调查分析2、市场价格预测第二季度价格/万本地市场区域市场国内市场国际市场P14434P24445P36766P47899单个产品利润本地市场区域市场国内市场国际市场P12212P2.5P31211P40122第二季度各市场单个产品利润表第二季度各市场产品价格表382013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-销售管理预测决策市场进入策

22、略分析单个产品利润本地市场区域市场国内市场国际市场P12212P2.5P31211P40122通过分析每个产品的研发时间、研发投资，每个市场的开发时间和开发费用，进行产品和市场开发的决策。开发时间1万/月2万/月3万/月开发费用1个月2个月3个月市场开发市场开发在国内市场在国内市场P1P1、P2P2、P3P3市场的市场的利润虽均不特别高，但考虑其利润虽均不特别高，但考虑其开发时间和开发投入，只要可开发时间和开发投入，只要可以拿到订单，是有利可图，所以拿到订单，是有利可图，所以选择开发国内市场。以选择开发国内市场。决策建议：市场全面化策略决策建议：市场全面化策略 四个市场同时

23、开发四个市场同时开发第二季度各市场单个产品利润表392013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-销售管理预测决策产品发展策略分析单个产品利润本地市场区域市场国内市场国际市场P12212P2.5P31211P40122研发时间研发费用1个月1万/月2个月1万/月3个月1万/月P4产品在本地市场和区域市场利润低，收效甚微，开发时间长，研发投入多，且目前只有两个季度的时间，所以建议暂不开发P4产品。决策建议：研发决策建议：研发P1P1、P2P2、P3P3402013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-销售管理预测决策 广告投放策略分析u广告投放

24、决策依据初期各市场订单预测数量估测产品各市场的广告投放金额。第一季度第二季度广告投放/万本地市场区域市场国内市场国际市场本地市场区域市场国内市场国际市场总计P11/43/4+43/4+21/23/411P23/4+41/43/4+21/48 8P33/4+43/4+21/41/48P43/4+43/4+21/41/48初期预测广告投放金额：35万元。412013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-销售管理 广告投放策略分析u后期需求量及广告投放额调整依据厂房容纳能力、生产线生产能力、资金能力各方面因素协同，重新调整订单产品需求量和广告投放金额，并据此向生产计划部门下达销售预测

25、订单。订单需求第一季度第二季度广告投放/万本地市场区域市场国内市场国际市场本地市场区域市场国内市场国际市场总计P11/43/4+41/43/43/411P23/4+43/41/23/41010P31/43/4+21/41/46预测广告投放金额：27万元。422013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-销售管理业务流程u销售管理业务概述431. 市场预测 2.销售计划制定3.广告投放4.争取订单与谈判 5.签订合同与过程控制6.按时发货收款管理 2013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-销售管理业务流程广广告告投投放放流流程程总总经经理理销销售售部部财财务务

26、部部广广告告商商投投广广告告费费获获取取订订单单广广告告信信息息登登记记表表填填写写付付款款申申请请单单支支付付广广告告费费财财务务入入账账付付款款申申请请单单结结束束会会议议决决策策收收款款收收据据开开收收款款收收据据442013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-销售管理业务流程452013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-销售管理业务流程n 业务流程管理 需求至生产流程是动态变化的过程。 需求及需求预测变化导致生产过程随之调整。生产能力、资金能力变化亦会对需求预测产生变化。 销售至回款流程是动态交互的过程。销售过程需随时与仓管部、生产计划部交互产成品

27、信息及生产信息。回款流程需关注客户订单及反馈，随时调整销售预测。 在企业初期，销售订单很少或没有的情况下，销售部门向生产部门下达的 是销售的预测计划，没有销售预测登记表的流转过程。 订单取消或订单变更情况应有对应的应对流程。n 待优化n 实现业务管控产品需求数量控制需求及价格预测产品研发前景风险控制产品研发决策市场开发前景风险控制市场开发策略分析广告投放风险控制财务可用广告投放额预测462013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-销售管理决策支持n 同级决策协助 生产计划部：生产线的生产能力 采购部：产品的生产成本、生产线生产能力 仓管部：产品及原材料当前库存情况 财务部：企

28、业目前可用于广告投放的财务资金能力情况n 上级决策支持 产品的研发结构建议 市场的开发组成建议 广告投放预测 竞争对手分析472013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-销售管理总结反思 预测阶段 广告费投入的合理性、理智性有待加强。 初期决策时战略预算及预算控制的准确分析更有力做出正确的决策。 销售预测的实时变化需着重体现，销售预测的变化需紧密依托于市场情况、客户订单情况、生产能力情况、库存情况、资金情况等，缺一不可。 销售阶段 销售订单与原材料储存、生产能力匹配度不够，缺乏实时信息交互。 整体反思 当前“稳”中求“胜”的经营策略适用于目前的企业短期生存，实际决策应更加着眼

29、于长期发展。482013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-ET公司492013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-财务部50核心管理目标预测决策业务流程部门总结2013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-财务部核心管理目标512013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-财务部计划统筹计划公司的财务运行筹资活动投资活动财务预算522013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-财务部计划统筹计划公司的财务运行单位：万元方案一方案二厂房大厂房+小厂房大厂房201212生产线6条手工线4条手工线1条自动线5条手工

30、线42.1228.0821.0635.1车间工资1510612.5总投入成本95.274.66产量60402450总产量10074单位成本0.95201.0089参考数据参考数据：初步预计订单需要产品数额：72个532013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-财务部计划统筹计划公司的财务运行541 1月2 2月3 3月4 4月5 5月6 6月合计造价( (万) )厂房：大厂房1 1间1212单价小厂房生产线：手工5 5条35.135.1半自动全自动1 1条21.0621.06柔性研发产品：P2P2、P3P3P3P3P3P34 4开发市场：区域市场1W1W1 1国内市场2W2W

31、2W2W4 4国际市场3W3W3W3W3W3W9 9生产产品：P1P18 88 88 850.54450.5442.1062.106P2P22 22 22 216.14616.1462.6912.691P3P36 66 665.98865.9885.4995.499制造车间工资：2.52.54 44 44 44 418.518.5管理人员工资：1 11 11 11 11 11 16 6广告费：1 145454545货款回流：-16-16-16-16预计现金总支出：272.338272.3382013 汉得信息版权所有www.hand-www.hand-财务部调控调控业务进度和资金风险采购入库单签字确认预付款申请单发票，采购