用友ERP872课堂演示实验(40页全套资料

1、 用友ERP8.72课堂演示实验实验一 系统管理和基础设置实验目的1掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。2理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。实验内容1增加操作员；2建立帐套；3进行财务分工；4输入基础信息；5备份帐套数据；6修改账套参数。实验准备1已正确安装用友ERP-U8管理软件。实验资料1建立新帐套(1)账套信息帐套号：学号最后三位（例如你的学号为201201010101，则你的帐套号为“101”）；账套名称：成都阳光信息技术股份有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012年4月；会计期间：默认。(2)单位信息单位名称：成都阳光信息技术有限公司；

2、单位简称：阳光公司；单位地址：成都市金牛区信息路999号；法人代表：肖剑；邮政编码：610039；联系电话及传真：0281234567；税号：110 108 200 711 013。(3)核算类型该企业的记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业；行业性质：2007新会计制度；帐套主管：你本人名字；选中“按行业性质预置科目”复选框。(4)基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。(5)分类编码方案该企业的分类编码方案如下：科目编码级次：4222；客户和供应商分类编码级次：223；收发类别编码级次：12；部门编码级次：122；结算方式编码级次：12；区分类

3、编码级次：223；存货分类编码：122，其余默认。(6)数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。(7)系统启用启用总账系统，启用时间为2012-04-01。2财务分工(功能级权限设置，还有数据级、金额级)(1)帐套号+01 本人名字角色：帐套主管。所在部门：财务部。负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有模块的全部权限。(2) 帐套号+02 王晶角色：出纳。所在部门：财务部。负责现金、银行帐管理工作

4、；具有“总账凭证出纳签字”、“总账出纳”的操作权限。(3) 帐套号+03 马方角色：总账会计、应收会计、应付会计、资产管理、薪酬经理。所在部门：财务部。负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来、供应商往来管理工作。具有总账管理、应收款管理、应付款管理的全部操作权限。(4) 帐套号+04 白雪角色：采购主管、仓库主管、存货核算员。所在部门：采购部。主要负责采购业务处理。具有公共目录设置、应收款管理、应付款管理、总账管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。(5) 帐套号+05 王丽角色：销售主管、仓库主管、存货核算员。所在部门：销售部。主要负责销售业务处理。权限同白雪。注意：以上

5、权限设置只是为了实验中的学习，与企业实际分工可能有所不同，企业相关操作员比较多，分工比较细致。3设置基础档案成都阳光信息技术有限公司分类档案资料如下：(1)部门档案部门编码部门名称部门属性部门编码部门名称部门属性1管理中心管理部门202采购部采购管理101总经理办公室综合管理3制造中心生产部门102财务部财务管理301一车间生产制造2供销中心供销管理302二车间生产制造201销售部市场营销(2)人员类别本企业在职人员分为4类：1001-企业管理人员；1002-经营人员；1003-车间管理人员；1004-车间人员。(3)人员档案人员编码人员姓名性别人员类别行政部门是否业务员是否操作员对应操作员编

6、码101肖剑男企业管理人员总经理办公室是111本人姓名男企业管理人员财务部是帐套号+01112王晶女企业管理人员财务部是帐套号+02113马方女企业管理人员财务部是帐套号+03114白雪女经营人员采购部是是帐套号+04115王丽男经营人员销售部是是帐套号+05202孙健女经营人员销售部是212李平男经营人员采购部是(4)地区分类该公司地区分类为：01东北地区；02华北地区；03华东地区；04华南地区；05西北地区；06西南地区(5)供应商分类该公司供应商分类为：01原料供应商；02成品供应商(6)客户分类该公司客户分类为：01批发；02零售；03代销；04专柜(7)客户档案客户编号客户名称简称

7、所属分类码所属地区税号开户银行(默认值)银行账号地址邮编扣率分管部门分管业务员001华宏公司0106120009884732788工行上地分行73853654成都市金牛区上地路1号1000775销售部王丽002昌新贸易公司0102120008456732310工行华苑分行69325581天津市南开区华苑路1号300310销售部王丽003精益公司0403310106548765432工行徐汇分行36542234上海市徐汇区天平路8号200032销售部孙健004利氏公司0301108369856003251中行平房分行43810548哈尔滨平房区和平路16号15000810销售部孙健(8)供应商档

8、案供应商编号供应商名称所属分类码所属地区税号开户银行银行账号地址邮编分管部门分管业务员001兴华公司0106110567453698462中行48723367成都市朝阳区十里堡8号610045采购部白雪002建昌公司0106110479865267583中行76473293成都市金牛区开拓路108号610036采购部白雪003泛美商行0203320888465372657工行55561278南京市湖北路100号230187采购部李平004艾德公司0203310103695431012工行85115076上海市浦东新区东方路1号甲200232采购部李平实验要求1设置系统日期为2012-04-01

9、，以系统管理员admin的身份，进行增加操作员、建立帐套、财务分工、备份账套操作。2以账套主管身份进行系统启用、基础档案设置、账套数据修改操作。操作指导1启动系统管理：开始è程序è用友ERP-U872è系统服务è系统管理。2以系统管理员身份注册登录系统管理：系统è注册è出现登录对话框，输入“admin”，确定。3增加操作员：权限è用户è进入“用户管理”è增加，出现“增加用户”对话框，依次输入资料所给内容。4建立帐套：账套è建立，打开“创建账套”对话框è输入账套信息è输入单位信

10、息è输入核算类型è确定基础信息è确定编码方案è数据精度定义è退出5财务分工：权限è权限，进入“操作员权限”窗口è选账套，选年度，选用户è修改或增加，打开“增加和调整权限”对话框è按资料设置各用户权限è退出6系统启用与基础设置(1)登录“企业应用平台”：开始è程序è用友ERP-U872è企业用用平台，打开登录对话框è以帐套主管身份登录。(2)系统启用：基础设置è基本信息è系统启用è启用总账，启用日期2012年4月1日。注意：若建

11、帐套时已完成启用，则略过此步骤。(3)进行基础设置：基础设置è基础档案è选择录入项目è录入资料所给内容7备份帐套数据：现在磁盘上建立备份文件夹è以系统管理员身份注册登录系统管理è账套è输出，打开“账套输出”对话框è选择数据备份所在目录è确定8修改帐套数据：在建立帐套后，若某些帐套参数还需修改，则以账套主管身份注册登录系统管理è账套è修改è按提示修改相关内容实验二 总账管理系统实验目的1掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。2理解总账系统初始设置的含义。3掌握总账

12、管理系统初始设置的具体内容和操作方法。实验内容1总账管理系统参数设置。2基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。3期初余额录入。实验准备设置系统日期为2012-04-01，引入“实验一”帐套数据：(1)以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框；(2)选择“实验一”帐套数据所在的磁盘驱动器，进入到文件“UferpAct.Lst”所在位置，选择该文件按提示完成账套引入操作。实验资料1总账控制参数选项卡参数设置凭证R制单序时控制 R支票控制 赤字控制：资金往来科目 赤字控制方式：提示可以使用应收款、应付款、存货受控科目

13、取消“现金流量科目必需录入现金流量项目”选项凭证编号方式采用系统编号账簿账簿打印位数按软件的标准设定 明细账打印按年排页凭证打印打印凭证页脚姓名预算控制超出预算允许保存权限出纳凭证必须经由出纳签字 允许修改、作废他人填制的凭证可查询他人凭证 明细账查询权限控制到科目会计日历会计日历为1月1日12月31日 数量小数单位和单价小数单位设置为2位其他外币核算采用固定汇率 部门、个人、项目按编码方式排序2基础数据(1)外币及汇率：币符：USD；币名：美元；固定汇率1:6.275(此汇率只供演示帐套使用)。(2)2012年4月份会计科目及期初余额表科目名称辅助核算方向币别计量累计借方发生额累计贷方发生额

14、期初余额库存现金1001日记借18 889.6518 860.656 875.70银行存款1002日记银行借469 251.88370 000.35511 057.16工行存款100201日记银行借469 251.88370 000.35511 057.16中行存款100202日记银行借美元应收账款1122客户往来借60 000.0020 000.00157 600.00预付账款1123供应商往来借其他应收款1221借4 200.005 410.273 800.00应收单位款122101客户往来借应收个人款122102个人往来借4 200.005 410.273 800.00坏账准备1231贷

15、3 000.006 000.0010 000.00材料采购1401借80 000.00-80 000.00原材料1403借293 180.001 004 000.00生产用原材料140301数量核算借吨293 180.001 004 000.00材料成本差异1404借2 410.271 642.00库存商品1405借140 142.5490 000.002 554 000.00委托加工物资1408借周转材料1411借固定资产1601借260 860.00累计折旧1602贷39 511.8947 120.91在建工程1604借人工费160401项目核算借材料费160402项目核算借其他16040

16、3项目核算借无形资产1701借58 500.0058 500.00待处理财产损益1901待处理流动资产损益190101待处理固定资产损益190102短期借款2001贷200 000.00200 000.00应付账款2202供应商往来贷150 557.2660 000.00276 850.00预收账款2203客户往来贷应付职工薪酬2211贷3 400.008 200.00应缴税费2221贷36 781.3715 581.73-16 800.00应交增值税222101贷36 781.3715 581.73-16 800.00进项税额22210101贷36 781.37-33 800.00销项税额2

17、2210105贷15 581.7317 000.00应付利息2231贷借款利息223101贷其他应付款2241贷2 100.002 100.00实收资本4001贷2 609 052.00本年利润4103贷1 478 000.00利润分配4104贷13 172.749 330.55-119 022.31未分配利润410415贷13 172.749 330.55-119 022.31生产成本5001项目核算借8 711.3710 122.3817 165.74直接材料500101项目核算借4 800.005 971.0010 000.00直接人工500102项目核算借861.00900.744 0

18、00.74制造费用500103项目核算借2 850.003 050.002 000.00折旧费500104项目核算借200.37200.641 165.00其他500105项目核算借制造费用5101借工资510101借折旧费510102借主营业务收入6001贷350 000.00350 000.00其他业务收入6051贷250 000.00250 000.00主营业务成本6401借300 000.00300 000.00其他业务成本6402借180 096.55180 096.55营业税金及附加6403借8 561.288 561.28销售费用6601借5 000.005 000.00管理费用

19、6602借23 221.3323 221.33薪资660201部门核算借8 542.968 542.96福利费660202部门核算借1 196.011 196.01办公费660203部门核算借568.30568.30差旅费660204部门核算借5 600.235 600.23招待费660205部门核算借4 621.564 621.56折旧费660206部门核算借2 636.272 636.27其他660207部门核算借56.0056.00财务费用6603借8 000.008 000.00利息支出660301借8 000.008 000.00说明：1.将“库存现金1001”科目指定为现金总账科目

20、；将“银行存款1002”科目指定为银行总账科目；将“库存现金1001、工行存款100201、中行存款100202”科目指定为现金流量科目。2.部门核算期初数据均假设为总经理办公室(3)凭证类别凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,100201,100202付款凭证贷方必有1001,100201,100202转账凭证凭证必无1001,100201,100202(4)结算方式结算方式编码结算方式名称是否票据管理1现金结算否2支票结算否201现金支票是202转账支票是3其他否(5)项目目录项目大类：生产成本5001核算科目：生产成本及其下级所有明细科目项目分类：1自行开发项目，2委托开发

21、项目项目名称：1-101普通打印纸-A4，1-102凭证套打纸-8X，所属分类码均为1(6)数据权限分配操作员白雪只具有应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、其他应收款5个科目的明细账查询权限。具有所有部门的查询和录入权限。3期初数据(1)总账期初余额表：见“2012年04月份会计科目及期初余额表”(2)辅助账期初余额表：在“期初往来明细”窗口录入会计科目：1122 应收账款 期初余额：借 157 600元日期凭证号客户业务员摘要方向期初余额票号票据日期2012-02-25转-118华宏公司孙健销售商品借99 600.00P1112012-02-252012-03-10转-15昌新贸易公司孙

22、健销售商品借58 000.00Z1112012-03-10会计科目：122102 其他应收款应收个人款 期初余额：借3 800元日期凭证号部门个人摘要方向期初余额2012-03-26付-118总经理办公室肖剑出差借款借2 000.002012-03-27付-156销售部孙健出差借款借1 800.00会计科目： 2202 应付账款 期初余额 ：贷 276 850元日期凭证号供应商业务员摘要方向期初余额票号票据日期2012-01-20转-45兴华公司李平购买原材料贷276 850.00C1232012-01-20会计科目：5001 生产成本 期初余额：借 17 165.74元科目名称普通打印纸-A

23、4凭证套打纸-8X合计直接材料5001014 000.006 000.0010 000.00直接人工5001021 500.002 500.744 000.74制造费用500103800.001 200.002 000.00折旧费500104 500.00665.001 165.00合计6 800.0010 365.7417 165.74(3)辅助帐累计借方、累计贷方发生额：在“辅助期初余额”窗口直接录入会计科目：1122 应收账款 日期凭证号客户业务员摘要方向余额票号票据日期2012-02-25转-118华宏公司孙健销售商品借60 000.00P1112012-02-252012-03-10

24、转-15昌新贸易公司孙健销售商品贷20 000.00Z1112012-03-10会计科目：122102 其他应收款应收个人款日期凭证号部门个人摘要方向余额2012-03-26付-118总经理办公室肖剑出差借款借4 200.002012-03-27付-156销售部孙健出差借款贷5 410.27会计科目： 2202 应付账款日期凭证号供应商业务员累计借方累计贷方票号票据日期2012-02-20转-45兴华公司李平150 557.2660 000.00C1232012-02-20会计科目：5001 生产成本 明细项目：普通打印纸-A4科目名称累计借方累计贷方直接材料5001014 800.005 9

25、71.00直接人工500102861.00900.74制造费用5001032 850.003 050.00折旧费500104 200.370200.64实验要求以帐套主管的身份进行总账初始设置。操作指导1登录总账：开始è程序è用友ERP-U872è企业用用平台è以帐套主管的身份登录2设置总账控制参数：业务工作è财务会计è总账è设置è选项è编辑è按资料设置è确定3设置基础数据：基础设置è基本档案è财务，完成下述项目的设置(1)设置外币及汇率(2)会计科目-增加明细会计

26、科目、修改会计科目、删除会计科目、指定会计科目(4)设置凭证类别(5)设置结算方式：基础设置è基本档案è收付结算è结算方式(6)项目管理：定义项目大类è定义项目分类è定义项目目录è指定核算科目(7)数据权限控制设置及分配：系统服务è权限è数据权限控制设置è数据权限设置4输入期初余额：设置è期初余额，进入“期初余额录入”注意：一般科目只录入末级会计科目数据；辅助核算科目进入相应的辅助账窗口录入。数据输入完毕后要进行试算平衡。实验三 总账系统日常业务处理实验目的1掌握用友ERP-U8管理软件中总账管

27、理系统日常业务处理的相关内容。2熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作。3掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。实验内容1凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。2出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。3账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。实验准备引入“实验二账套数据。实验资料1凭证管理2012年4月份企业发生的经济业务如下：(1)4月2日，采购部王丽购买了200元的办公用品，以现金支付，附单据一张。借：销售费用(6601) 200贷：库存现金(1001) 200(2)4月3日，财务部王晶从工行提取现金10 000元，作为备用金

28、，现金支票号 XJ001。借：库存现金(1001) 10 000贷:银行存款/工行存款(100201) 10 000(3)4月5日，收到兴华集团投资资金10000美元，汇率1:8.275，转账支票号ZZW001。借：银行存款/中行存款(100202) 82 750贷：实收资本(4001) 82 750(4)4月8日，采购部白雪采购原纸10吨，每吨5 000元，材料直接入库，货款以银行存款支付，转账支票号ZZR001。借：原材料/生产用原材料(140301) 50 000贷：银行存款/工行存款(100201) 50 000(5)4月12日，销售部王丽收到华宏公司转来一张转账支票，金额99 600

29、元，用以偿还前欠货款，转账支票号ZZR002。借：银行存款/工行存款(100201) 99 600贷：应收账款(1122) 99 600(6)4月14日，采购部白雪从兴华公司购入“管理革命”光盘100张，单价80元，货税款暂欠，商品已验收入库，适用税率17。借：库存商品(1405) 8 000应交税费/应交增值税/迸项税额(22210101) 1 360贷：应付账款(2202) 9 360(7)4月16日，总经理办公室支付业务招待费1 200元，转账支票号ZZR003。借：管理费用/招待费(660205) 1 200贷：银行存款/工行存款(100201) 1 200(8)4月18日，总经理办公

30、室肖剑出差归来，报销差旅费2 000元，交回现金200元。借：管理费用/差旅费(660204) 1 800库存现金(1001) 200贷：其他应收款(122102) 2 000(9)4月20日，一车间领用原纸5吨，单价5 000元，用于生产普通打印纸_A4。借：生产成本/直接材料(500101) 25 000贷：原材料/生产用原材料(140301) 25 0002.出纳管理4月25日，采购部李平借转账支票一张，票号155，预计金额5 000元。实验要求l.以总账会计的身份进行填制凭证，凭证查询操作。2.以出纳的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记操作。3.以帐套主

31、管的身份进行审核、记账、账簿查询操作。操作指导1.凭证管理注意：建议将系统日期调整为"2012-04-30"，这样，可以只注册一次企业应用平台，输入不同日期的凭证。(1)填制凭证：以“003马方”的身份注册进入企业应用平台。Ó 增加凭证: 业务工作è财务会计è总账è凭证è填制凭证，进入“填制凭证”窗口è增加，增加一张空白凭证，然后结合会计知识、按照资料内容、根据软件提示完成相关会计业务的分录处理，每张凭证填制完成后均需保存。Ó 查询凭证：凭证è填制凭证，打开“查询凭证”对话框è输入查询

32、条件è确认è进入“查询凭证”窗口è双击某一凭证行，可现实此凭证。Ó 修改凭证：在填制凭证窗口进行。但只能修改本系统制单且未审核的凭证。Ó 冲销凭证：在“填制凭证”窗口，制单è冲销凭证，打开“冲销凭证”对话框è输入条件：月份、凭证类别、凭证号è确定，自动生成一张红字冲销凭证。Ó 删除凭证：在“填制凭证”窗口è查询到要删除的凭证，制单è作废/恢复，在当前凭证左上角出现或取消“作废”字样；若要删除，则在在“填制凭证”窗口，制单è整理凭证，按软件提示进行操作。(2)出纳签字：重注册&

33、#232;以“王晶”身份注册进入企业应用平台。业务工作è财务会计è总账è凭证è出纳签字è输入查询条件，确定，出现“出纳签字”窗口è签字(或成批签字)(3)主管签字及审核凭证：重注册è以帐套主管身份注册进入企业应用平台。业务工作è财务会计è总账è凭证è主管签字è输入查询条件，确定，出现“主管签字”窗口è签字(或成批签字)业务工作è财务会计è总账è凭证è审核凭证è输入查询条件，确定，出现“凭证审核”列表窗口è审

34、核(4)凭证记账：重注册è以帐套主管身份注册进入企业应用平台。业务工作è财务会计è总账è凭证è记账è选择记账范围è下一步è记账。注意：若需取消记账，在总账è期末è对账窗口，按CTRL+H组合键，“恢复记账功能已被激活”，在凭证菜单下出现“恢复记账前状态”菜单。2.出纳管理：以“王晶”身份注册进入企业应用平台。(1)查询现金日记账：出纳è现金日记账è输入查询条件，确认è进入“现金日记账”窗口è光标置于某行，再单击“凭证”、“总账”，可实现相应的凭证、总账查询

35、。(2)查询银行存款日记账：出纳è银行存款日记账è输入查询条件，确认è进入“银行存款日记账”窗口è光标置于某行，再单击“凭证”、“总账”，可实现相应的凭证、总账查询。(3)查询资金日报表：出纳è资金日报è输入查询条件，确认è进入“资金日报表”窗口。(4)进行支票登记：出纳è支票登记簿è打开“银行科目选择”对话框è选择银行科目，确认è进入“支票登记簿”窗口è增加è输入资内容。3.账簿管理：以帐套主管身份注册进入企业应用平台。业务工作è财务会计è总账

36、è帐表(1)查询基本会计核算账簿：科目帐(2)查询部门账：部门辅助帐实验四 总账管理系统期末处理实验目的1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统月末处理的相关内容。2.熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作。3.掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。实验内容1银行对账；2自动转账；3对账；4结账。实验准备设置系统日期为2012-04-30，引入“实验三”帐套数据实验资料1.银行对账(1)银行对账期初阳光公司银行账的启用日期为2012-04-01，工行人民币户企业日记账调整前余额为511 057.16元，银行对账单调整前余额为533 829.16元，末达账项

37、一笔，系银行已收企业未收款22 772元(2012年3月31日，结算方式202，借方)。(2)银行对账单4月份银行对账单日期结算方式票号借方金额贷方金额2012-04-03201XJ00110 0002012-04-0660 0002012-04-08202ZZR00150 0002012-04-12202ZZR00299 6002.自动转账定义及生成(1)自定义结转按短期借款期末余额的0.2%计提短期借款利息借：财务费用/利息支出(660301) QM(2001,月)*0.002贷：应付利息(223101) JG()(2)期间损益结转见操作指导。实验要求1.以“王晶”的身份进行银行对账操作。

38、2.以“马方”的身份进行自动转账操作。3.以帐套主管的身份进行审核、记账、对账、结账操作。操作指导1.银行对账：以“王晶”的身份注册进入企业应用平台。(1)输入银行对账期初数据：出纳è银行对账è银行对账期初录入，打开“银行科目选择”对话框è选择银行科目，确定è银行对账期初è确定启用日期è输入单位、银行调整前余额è对账单期初未达账项，进入“银行方期初”窗口è增加è输入资料内容。(2)录入银行对账单：出纳è银行对账è银行对账单，打开“银行科目选择”对话框è选择银行科目、月份，确定

39、è进入“银行对账单”窗口è增加è输入资料内容è保存。(3)银行对账：出纳è银行对账è银行对账，打开“银行科目选择”对话框è选择银行科目、月份，确定è进入“银行对账”窗口è对账，打开“自动对账”条件对话框è选择条件，确定。自动对账对账条件中的方向、金额相同是必选条件，对账截止日期可以不输入(4)输出余额调节表：出纳è银行对账è余额调节表查询，打开“银行科目选择”对话框è选择银行科目è查看。2.自动转账:以“马方”的身份注册进入企业应用平台。(1)转账定义&#

40、211; 自定义结转设置：业务工作è财务会计è总账è期末è转账定义è自定义转账，进入“自定义转账设置”窗口è增加，打开“转账目录”对话框è转账序号：0002，转账说明：计提短期借款利息，凭证类别：转账凭证è确定，增行，è按资料继续定义转账凭证分录信息。Ó 期间损益结转设置：业务工作è财务会计è总账è期末è转账定义è期间损益，进入“期间损益结转设置”窗口è选择凭证类别“转账凭证”，选择本年利润科目4103，单击“确定”按钮。(2)转账生成

41、：转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份，先将相关经济业务的记账凭证登记入账，转账凭证每月只生成一次。若使用应收款、应付款管理系统，则总账管理系统中，不能按客户、供应商进行结转。生成的转账凭证，仍需审核才能记账。业务工作è财务会计è总账è期末è转账生成，进入“转账生成”窗口Ó 自定义转账生成：选择自定义转账è全选è保存，凭证左上角出现“已生成”字样。凭证生成后应以会计主管身份将生成的自动转账凭证进行签字、审核、记账。此操作若不进行，后面的期间损益结转的数据将会出错。Ó 期间损益转账生成：再次以“马方”身份重注册，

42、业务工作è财务会计è总账è期末è转账生成，进入“转账生成”窗口è选择“期间损益结转”按钮è全选è确定，生成转账凭证è保存è以主管身份注册后签字、审核、记账。3.对账：以帐套主管身份重新注册进入企业应用平台。期末è对账，进入“对账”窗口è光标置于对账月份：2012-04，选择è对账，开始自动对账，并显示对账结果。è试算，可对各科目类别余额进行试算平衡è确认4.结账：以帐套主管身份重新注册进入企业应用平台(1)进行结账：期末è结账，进入“结账”窗口&

43、#232;选择结账月份：2012-04，确认è下一步，系统显示2012年4月工作报告，查看工作报告，若不能结账，报告中有相关说明è下一步è结账。(2)取消结账：期末è结账，进入“结账”窗口è选择要取消结账月份，按Ctrl+Shift+F6，激活“取消结账”功能è输入口令，确认è完成取消结账实验六 薪资管理实验目的1.掌握用友ERP-U8管理软件中薪资管理系统的相关内容。2.掌握薪资管理系统初始化、日常业务处理、工资分摊及月末处理的操作。实验内容1.薪资管理系统初始设置；2.薪资管理系统日常业务处理；3.工资分摊及月末处理；4

44、.薪资管理系统数据查询。实验准备设置系统日期为2012-04-01，引入“实验二”帐套数据实验资料1.建立工资账套工资类别个数：多个；核算计件工资；核算币种：人民币RMB；要求代扣个人所得税；不进行扣零处理，人员编码长度3位；启用日期：2012年4月。2.基础信息设置(1)工资项目设置项目名称类型长度小数位数增减项基本工资数字82增项奖励工资数字82增项交补数字82增项应发合计数字102增项请假天数数字82其他请假扣款数字82减项养老保险金数字82减项代扣税数字82减项扣款合计数字102减项实发合计数字102增项(2)人员档案设置工资类别1：正式人员。部门选择：所有部门。工资项目：基本工资、奖

45、励工资、交补、应发合计、请假扣款、养老保险金、扣款合计、实发合计、代扣税、请假天数。计算公式：请假扣款=请假天数*20养老保险金=(基本本工资十奖励工资)*0.05交补=IFF(人员类别="企业管理人员" OR人员类别="车间管理人员",100,50)人员档案人员编号人员姓名部门名称人员类别账号中方人员是否计税计件工资101肖剑总经理办公室企业管理人员20060080001是是否102陈明财务部企业管理人员20060080002是是否103王晶财务部企业管理人员20060080003是是否104马方财务部企业管理人员20060080004是是否211白雪

46、采购部经营人员20060080005是是否212李平采购部经营人员20060080006是是否201王丽销售部经营人员20060080007是是否202孙键销售部经营人员20060080008是是否301周月一车间车间管理人员20060080009是是否302孟强一车间生产人员20060080010是是否注:以上所有人员的代发银行均为工商银行中关村分理处。工资类别2：临时人员。部门选择：制造中心。工资项目：计件工资。人员编号人员姓名部门名称人员类别账号中方人员是否计税计件工资311罗江一车间生产人员20060080031是是是312刘青二车间生产人员20060080032是是是(3)银行名称工

47、商银行中关村分理处；账号定长为11。(4)计件工资标准：工时，有“组装工时”和“检验工时”两项；计件工资单价是组装工时12.00元，检验工时8.00元3.工资数据(1)人员工资情况正式人员4月初工资情况如下表姓名基本工资奖励工资姓名基本工资奖励工资肖剑5 000500李平2 000200陈明3 000300王丽4 500450王晶2 000200孙键3 000300马方2 500200周月4 500450白雪3 000300孟强3 500350临时人员工资情况如下：2012-04-30，罗江组装工时180个，刘青检验工时200个。(2)4月份工资变动情况考勤倩况：王丽请假2天；白雪请假1天。人

48、员调动情况：因需要，决定招聘李力(编号213)到采购部担任经营人员，以补充力量，其基本工资2 000元，无奖励工资，代发工资银行账号：20060080011。发放奖金情况：因去年销售鄯推广产品业绩较好，每人增加奖励工资200元。4.代扣个人所得税：计税基数1200元。5.工资分摊：应付工资总额等于工资项目"实发合计"，工会经费、职工教育经费、养老保险金也此为计提基数。工资费用分配的转账分录如下表。工资分摊部门应付职工薪酬工会经费2%、职工教育附加费1.5%借方科目贷方科目借方科目贷方科目总经理办公室、财务部企业管理人员66020122116602072241采购部、销售部经

49、营人员66012211一车间车间管理人员5101012211生产人员5101022211实验要求以帐套主管的身份进行工资业务处理。操作指导1.在企业应用平台中启用薪资管理系统基础设置è基本信息è系统启用，打开“系统启用”对话框è选中“薪资管理”，选择启用日期2012-04-01è确定è是è退出同理启用“计件工资管理”2.建立工资账套业务工作è人力资源è薪资管理，打开“建立工资套”对话框è参数设置：工资类别个数：多个；默认货币：人民币；要核算计件工资è下一步è扣税设置：从工资中代扣个人所

50、得税è下一步è不扣零è下一步è完成，弹出“未建立工资类别”对话框è取消3.基础信息设置(1)工资项目设置：业务工作è人力资源è薪资管理è设置è工资项目设置，打开“工资项目设置”对话框è增加è按资料增加工资项目(注意：工资项目名可选择也可自行录入，类型、长度、小数位、增减项均选择)è确认，弹出“工资项目已经改变，请确认各工资类别的公式是否正确？”对话框è确定(2)银行设置：基础设置è基础档案è收付结算è银行档案，打开“银行档案”对话框&#

51、232;增加，录入资料内容è退出(3)建立工资类别：业务工作è人力资源è薪资管理è工资类别è新建工资类别，打开“新建工资类别”对话框è正式人员è下一步è选定全部部门è完成è是 î临时人员è下一步è选定制造中心及其下属部门è完成è是上述工资类别建立完后，分别：业务工作è人力资源è薪资管理è工资类别è关闭工资类别4.正式人员工资类别初始设置(1)打开工资类别：工资类别è打开工资类别，打开“打开工资类别

52、”对话框è正式人员è确认(2)设置人员档案：基础设置è基础档案è机构人员è人员档案，增加周月、孟强两位职工。薪资管理è设置è人员档案，打开“人员档案”窗口è批增，打开“人员批量增加”对话框è选择所有人员类别è确定è按资料内容修改人员档案信息，录入银行账号è退出(3)选择工资项目：薪资管理è设置è工资项目设置，打开“工资项目设置”对话框è打开“工资项目”选项卡，录入资料内容(4)设置计算公式：薪资管理è设置è工资项目设置，打开“

53、工资项目设置”对话框è打开“公式设置”选项卡，录入资料内容(5)设置所得税基数：薪资管理è设置è选项è选择“扣税设置”选项卡è编辑è税率设置，弹出“个人所得税申报表税率表”è修改“税基”è确定5.正式人员工资类别日常业务(1)人员变动：基础设置è基础档案è机构人员è人员档案，增加李力资料。然后在薪资管理“正式人员”工资类别中，设置è人员档案，增加李力档案资料(2)输入正式人员基本工资数据：薪资管理è业务处理è工资变动，进入“工资变动”窗口è根据资

54、料录入基本工资、奖励工资等数据(3)输入正式人员工资变动数据：在“工资变动”窗口è输入考勤情况è全选è单击“替换”按钮è将工资项目：奖励工资；替换成：奖励工资+200；替换条件：部门=“销售部”è确认，完成销售部门人员奖励工资批量变更。(4)数据计算与汇总：在“工资变动”窗口è计算，计算工资数据è汇总，汇总工作数据è退出(5)查看个人所得税：薪资管理è业务处理è扣缴所得税，出现“个人所得税申报模板”，按提示操作。6.正式人员类别工资分摊(1)工资分摊类型设置：薪资管理è业务处理è工资分摊，出现“工资分摊”对话框è工资分摊设置，出现“工资分摊设置”对话框è增加，出现“分摊计提比例设置”对话框è录入计提类型名称、比例è下一步，出现“分摊构成设置”è录入资料内容è完成è返回è确定(2)分摊工资费用：薪资管理è业务处理è工资分摊，出现“工资分摊”对话框è选择计提费用类型：应付职工薪酬；选择核算