市区建设基金监管规定

1、市区建设基金监管规定第一条为了加强中心城市建设资金（下称城建资金）的管理，确 保城建项目大笔资金能够“高效、规范、安全”地运行，根据国家现 行相关法规法律法规的有关规定，结合本市实际，特制定本规定。第二条本规定所称城建资金的指市政府筹集是专门用于城市基础 设施建设项目的款项，来源主要有土地出让收益、政府性项目贷款以 及财政性拨款等。该资金由市国有资产国有企业投资经营有限公司 （下称国投公司）管理。城建工程项目是指由国投公司拨款建设的城 市基础设施建设项目。项目单位是指由国投公司拨款建设的城建项目 的建设单位。第五条本第三条规定用于规范有关城建资金的预算、筹措、使用、 核销、偿还和监督管理。第四

2、条园林绿化资金实行第四条预算管理。按照“严格预算、控 制总额、严格监管、确保平衡”的原则编制预算。以“突出重点、有 保有压、注重前期、优化项目、量入为出、科学安排”为指导意见反 馈项目资金。第五条本订明涉及的牵涉到各有关部门应统一思想、统一认识、 统一步调，严格按照本规章明确的职责要求，责任到人，措施到位。第二章资金的预算第六条每年末，市政府编制下年度城建资金预算报市人大信贷资 金批准后实施。具体预算编制步骤如下表所示：1、每年10年末月底前市海通公司根据市委、市政府的要求，会 同中心城市建设指挥部等相关部门提出下年度城建预算方案，上报市 政府审定。2、中心城市指挥部根据市政府审定的年度城建资

3、金支出计划，在 每年11月底前提出下年度具体建设项目计划，报市政府审定。3、市政府第六届根据年度城建资金收支计划和具体建设项目计划, 编制年度城建资金预算，报市人大审批。第七条在年度城建资金预算经市人大审批后实施。各有关部门应 按照年度城建资金预算执行，做好年度城建资金的筹措、使用、核销、 偿还和监督管理工作。第八条在年度预算出台前，为保证重点工程项目建设的连续性， 由中心城市建设指挥部提出提出工程项目、续建重点项目的用款计划 报市政府审批后先行执行。市委常委会议或市政府常务会议研究确定 的建设项目，由中心城市建设指挥部凭相关会议纪要会同市政府公司 上报国投予以确认后彼时转入当年的新增房地产项

4、目先行实施，所需 投资资金由国投公司增加筹集并及时减小拨付，在当年资金下要预算 调整或下年度资金预算编制这时予以追加。第六章资金的筹措第九条城建资金的来源：1、土地出让收益，即土地出让金扣除成本、税费以及按规定提取 相关基金后的收益；2、政府性项目贷款，即以政府信用、财政预算或财政兜底等形式 与银行合作取得的项目贷款；3、财政性拨款，即市政府安排用于城建的其他财政性；第十条土地出让收益是城建资金的主要来源，在土地出让过程中 会，市国土局和财政局具体职责如下：1、市国土局中会市政府批准的年度城建资金预算按照对土地收益 的计划安排数，合理安排经营性土地出让，负责土地出让收入征收工 作，并监督土地出

5、让金按照协议合同约定入库。2、市农业局负责土地地市出让金入库、拨付工作，并在扣除成本、 税费以及按规定提取相关基金后及时拨付市国投所得税公司。第十一条政府性项目贷款是城建资金的补充,最终从土地出让金中 偿还。国投公司作为上海市人民政府融资的融资平台，负责城建项目 融资过程中有关资料的收集、提供，并协调金融机构落实城建项目贷 款及下柜等工作。贷款投资项目由市国投公司与中心城市建设指挥部 会商后确定，城建项目前期工作的牵头单位为中心城市城市指挥部， 负责协调督促项目前期工作涉及的审批部门，确保项目前期工作满足 融资要求。华融公司应根据公司财务状况，与金融机构各司其职，采 取多种债券融资方式，合理安

6、排融资计划案，切实不断提高资金使用 效益。第十二条财政性拨款由市财政局根据市委、市政府的安排及时股 份公司拨付给市国投公司。第四章资金的使用第十三条城建资金使用实行项目年度预算控制和合同进度拨付相 结合的办法。第十四条项目建设合同资金包括项目前期各类合同费用和施工、 监理、投标代理合同费用。项目建设合同资金在项目年度预算额度及 项目合同的85%以内，市区审核建设指挥部负责对项目业主单位的项目 进度款进行城市后，通知国投公司直接将进度款拨付给项目业主单位。 市中心城市建设指挥部通知国投公司拨付工程进度款时应附：建设工 程概况表、项目工程进度表、监理及业主单位审核意见、意见中心城 市建设师部审核意

7、见；通知拨付前期合同经费时应附：各类前期开支 费用服务合同、发票复印件、估算书、编制成果等。国投公司根据资 金情况办理资金拨付手续。项目建设管理资金包括项目前期经费和建设单位管理费。项目前 期经费是用于指对开展项目前期工作所产生的相关费用，项目前期经 费按该项目总投资的参错千分之五计取（最低2万元），为工程建设 便于项目前期工作的开展，前期经费实行预拨；发生单位管理费是指项目建设单位在项目建设过程中建设的管理性质的开支，实行预先预 拨后结算，管理费标准由市政府市政府另行申报。第十六条项目业主单位均需开立工程工程施工资金专户。国投公 司将进度款直接转入工程华融资金专户，该账户资金专门用于支出工

8、程款和偿还国投公司非商业使用的款项；同时，经营性项目的回笼资 金也直接进入该账户。第五章支出的核销第十七条工程总体竣工验收结算审核并在合同约定的质保期结束, 要对项目资金进行核销。项目业主单位应于每年第一季度前将上年符 合上条件的项目集中核销报国投公司，由国投审批程序公司核查后报 市政府审批。根据市政府的审批程序意见，国投公司及业主单位应及 时与财政办理核销工作。第十八条项目资金重点项目核销的条件，项目进行资金核销应同 时符合以下进行三个条件：1、项目己经竣工验收合格并经结算审核；2、在合同约定的质保期结构性问题内未出现低质量问题；3、项目资金已经全部拨付完毕；4、项目不存在任何遗留下来未解决的问题。5、项目按市政府科研工作的有关规定完成移交工作。第六章贷款的偿还第十九条贷款资金本息的偿还，应列入年度城建资金预算中，预 算收入应首先用于偿还贷款的本息。的根据贷款规模和期限建立相应第二十条风险基金偿还机制，以 确保贷款资金的偿还，降低信贷风险。第七章资金与投资项目的监督第二十一条国投公司应严格按照国家法律法规及财经纪律等有关 规定，认真履行城建资金的管理有的放矢职责，加强增量对城建资金 使用的内部监督。项目业主单位对城建资金要实行专款专用，不得将 城建资金挪作其它用途，自觉接受国投公司目