电大电算化会计形成性考核操作指导7任务及参考答案

1、2021 年 4 月 T3 版考核04总账初始设置参考【考核要求】以账套主管“11王方的身份进行总账初始设置.操作员“11 ；密码“1 ；账套“555 ；会计年度“2021 ；日期“2021-01-01 .【考核内容】1 .设置总账限制参数本核算账套要求凭证审核限制到操作员.启动财务应用程序一输入用户名：11,密码：1一选择账套555,选择日 期2021-01-01 一确定一总账一取消一设置一选项一选择 “凭证审核限制到操作员一确定一确定2 .设置会计科目(1)增加会计科目科目编码科目名称辅助核算660201工资部门核算660202福利费部门核算660203办公费部门核算会计科目一增加一输入科

2、目编码、科目名称一选择辅助核算一确定一关闭“会计科目-增加窗口(2)修改会计科目将“1605工程物资会计科目修改为具有“工程核算辅助核算的会计科目.在“会计科目窗口一查找一输入1605确认一修改一修改一选择“工程核算打钩一确定一返回(3)指定会计科目指定“库存现金、“银行存款会计科目.在“会计科目窗口 -编辑一指定科目一选择左侧“现金总账科目一选择1001库存现金一选择按钮“>一选择左侧“银行总账科目一选择1002银行存款一选择按钮“ >一确定一退出3 .设置凭证类别设置“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证凭证类别,并进行如下限制证类也限制类型限制科目

3、账凭丑凭证必无1001,1002凭证类别一选择“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证一确定一双击选择转账凭证行的“限制类型所在栏 目一选择“凭证必无一 双击选择限制科目 一点击“放大镜图标一资 产一点击“资产前面的“+ 一选择“ 1001库存现金一确定一点击“放 大镜“图标一资产一点击“资产前面的“ + 一选择“ 1002银行存款 在确定一退出4 .设置工程目录工程设置步骤设置内容工程大类生产本钱核算科目直接材料500101直接人工500102制造费用500103工程分类2应用类软件工程名称202平囿设计所属分类：2根底设置一财务一工程目录一增加一输入新工程大类名称

4、：生产本钱一下一步一下一步一完成一选择左侧“核算科目一选择“ 500101直接材料 一选择“V 一选择“ 500102接人工一选择“V 一选择“ 500103制造费用一选择“V 一确定一选择左侧“工程分类定义一增加一输入分类编码：2、分类名称：应用类软件一确定一一选择左侧“工程目录一维护一增加一输入工程编码：202、工程名称：平面设计、所属分类码：2一增加一退出一一退出5 . 输入初始余额1输入总账科目初始余额科目名称力向期初余额库存现金1001借2000库存商品1405借320000资本公积4002贷230000总账一设置一期初余额一查找一输入1001 确认一输入期初余额2000enter

5、一查找一输入1405确认一输入期初余20000 enter 一输入4002确认一输入期初余额230000-enter(2) 输入辅助账科目初始余额会计科目：500101直接材料 工程：平面设计 余额：借48000元在“期初余额录入 窗口 一查找一输入500101确认一双击“期初余额栏一增加一输入工程：平面设计一输入金额48000一退出一关闭“用友通T3窗口一是交卷考核05总账日常处理【考核要求】(1)以会计“ 33李明的身份完成考核内容1、2的操作.操作员“ 33 ；密码“ 3 ；账套“ 555 ；会计年度“ 2021 ；日期“ 2021-01-31 .【考核内容】1. 填制凭证(1) 12日

6、,收到泛美集团投资资金 10000美元,汇率1:6.8 o (支票号ZP002)( 收款凭证)摘要：收到投资借：银行存款/中行存款(100202)68000贷：实收资本(4001)68000启动财务应用程序一输入用户名33、密码3、选择账套555、日期2021-01-31 确定一总账一取消一总账一凭证一填制凭证一增加一点击左侧“放大镜一选择“收字一修改时间“2021.1.12 一在“摘要栏输入“收到投资一输入借方科目编码100202-enter 选择结算方式的“放大镜按钮一双击选择“支票一输入票号ZP002-确认一输入借方金额美元10000 enter -enter 的输入贷方科目编码一ent

7、er -enter 一 输入贷方金额68000保存一确定(2) 17日,采购中央周宁从北万祥采购空白光盘500张,每张2元,材料直接入库,货款尚未支付.( 转账凭证)摘要：购空白光盘借：原材料/空白光盘(140301)1000应交税费/应交增值税/进项税额()170 贷：应彳账款(2202)1170在“填制凭证窗口一增加一点击左侧“放大镜一选择“转字一修改 时间“2021.1.17一在“摘要栏输入“购置白光盘 一enter 一输入借 方科目编码140301enter 一输入数量：500,单价：2在确认一enter 一 enter 在输入借方科目编码一enter输入借方金额170输入贷方科目编码

8、2202enter 在选择“供给商栏放大镜按钮一双击选择北京万祥一 选择“业务员栏放大镜按钮一双击选择周宁一确认一enter 一输入贷方金额1170在保存一确定2. 修改凭证将“收0001号凭证的支票号改为“ ZP008'.在“填制凭证窗口中一查询一选择“凭证类别：收款凭证一输入凭证 号0001至0001在确认一点击“银行存款科目所在行一双击票号一一直接 修改票号为ZP008-确认一保存一确定一退出或 将“1寸|.001号凭证的“治理费用/办公费辅助核算部门改为“销售中央.在“填制凭证窗口中一查询一选择“凭证类别：付款凭证一输入凭证号0001至0001在确认一点击“治理费用/办公费科目

9、所在行一双击下方的“部门一一直接修改部门为销售部门一确认一保存一确定一退出(2)以出纳“ 22刘娜的身份完成考核内容 3的操作.操作员“ 22 ；密码“ 2 ；账套“ 555 ；会计年度“ 2021 ；日期“ 2021-01-31 .3. 出纳签字将所有出纳凭证进行出纳签字.文件一重新注册一输入用户名 22,密码2,选择账套555、日期2021-01-31 确实定一总账一取消一总账一凭证一出纳签字确认一确定一出纳一成批出纳签字一确定一退出一退出(3)以账套主管“11王方的身份完成考核内容 4、5、6的操作.操作员“ 11 ；密码“ 1 ；账套“ 555 ；会计年度“ 2021 ；日期“ 202

10、1-01-31 .4. 凭证审核将所有凭证进行审核签字.文件一重新注册一输入用户名11,密码1、选择账套555、日期2021-01-31 的一确定一总账一取消一总账一凭证一审核凭证确认一确定一审核一文批审批凭证一确定一退出一退出5. 记账将所有已审核凭证记账.总账一凭证一记账一全选一下一步一下一步一记账一确认一确定6. 账簿查询查询“ 140301原材料/空白光盘明细账,将其输出到 考生文件夹(C:cwks2 )下,文件名为“原材料明细账",保存类型为Microsoft Excel 3 (*.xls)其他默认.总账一账簿查询一明细账一输入科目：140301至140301确认一输出一选

11、择保存的路径“ C:cwks2 一输入文件名：原材料明细账一选择保存类型：a Microsoft Excel 3 (*.xls) 保存一确认一确定一退出一关闭用友通T3-窗口一是一一交卷或查询本钱类账户的科目余额表,将其输出到考生文件夹(C:cwks1 )下,文件名为“本钱类余额表,保存类型为"Microsoft Excel 3 (*.xls),其他默认.总账一账簿查询一余额表一选择科目类型：本钱类一确认一输出一选择保存的路径“ C:cwks2 一输入文件名：本钱类明细账一选择保存类型：aMicrosoft Excel 3 (*.xls)一保存一确认一确定一退出一关闭“用友通T3窗口

12、一是交卷或查询科目为“ 1221其他应收款的个人科目明细账,将其输出到考生文件夹(C:cwks2 )下,文件名为“个人科目明细账,保存类型为“ Microsoft Excel 3 (*.xls),其他默认.总账一辅助查询一个人往来明细账一个人科目明细账一确认一输出一选择保存的路径“ C:cwks2 一输入文件名：个人科目明细账一选择保存类型：a Microsoft Excel 3 (*.xls) 一保存一确认一确定一退出一关闭用友通T3-窗口一是一一交卷?电算化会计?形成性考核无纸化测试系统2021年最新06任务总账出纳治理操作答案2021年4月版T3考核6考核要求以出纳“ 22刘娜的身份完成

13、总账出纳治理.操作员“ 22；密码“ 2；账套“ 555；会计年度“ 2021；日期“ 2021-01-31.考核内容1 .日记账查询查询工行存款日记账,将其输出到考生文件夹( C:cwks2 )下,文件名为“银行存款日记账,保存类型为“ Microsoft Excel 3 (*.xls),其他默认.启动【财务】应用程序一输入用户名22、密码2选择账套555一修改操作日期2021-01-31 -确定一现金一取消一现金治理一日记账一银行日记账一选择科目“100201工行存款一确认一输出一选择“保存在"：C:cwks2 一输入文件名“银行存款日记账一选择保存类型：Microsoft Ex

14、cel 3 (*.xls)一保存一确认一确定一退出或查询1月5日资金日报表,将其输出到考生文件夹( C:cwks2 )下,文件名为“资金日报表,保存类型为“ Microsoft Excel 3 (*.xls),其他默认.翻开【总账】应用程序一输入用户名 22、密码2选择账套555一修改操作日期 2021-01-31 -确定一现金一取消一现金治理一日记账一资金日报一输入日期确认一输出一选择“保存在"：C:cwks2 一输入文件名“资金日报表"一选择保存类型：Microsoft Excel 3 (*.xls)一保存一确认一确定一退出2 .登记支票簿2021年1月18日,采购中央

15、于苗领取转账支票一张,票号468,限额60000元,用途为“采购商品.现金一票据治理一支票登记簿一选择科目“100201 一确定一增加一输入领用日现选择领用部门：采购中央、领用人：于苗一输入支票号：468输入预计金额：60000输入用途：采购商品一保存一退出或：2021年1月18日,采购中央于苗领取转账支票一张,票号468,限额60000元,用途为“采购商品,报销日期为2021年1月25日.现金一票据治理一支票登记簿一选择科目“100201 一确定一增加一输入领用一选择领用部门：采购中央、领用人：于苗一输入支票号：468输入预计金额：60000输入用途：采购商品一一保存一退出3 .银行对账 1

16、录入银行对账期初数据瑞祥科技中行存款日记账的启用日期为2021/01/01 ,日记账调整前余额为59000元,有一笔未达项,为企业已付银行、银行未付款1000元日期：2021-12-31 ;结算方式：201;票号：ZP009.银行对账单调整前余额为 60000元.现金一设置一银行期初录入一选择科目：中行存款100202输入左侧单位日记账调整前余额：59000输入右侧银行对账单调整前余额：60000一点击“日记账期初未达项一增加一一双击选择结算方式：201 输入票号：ZP009-输入贷方金额：1000具体看题目是借方金额还是贷方金额一退出一退出或 瑞祥科技中行存款日记账的启用日期为2021/01/01 ,日记账调整前余额为60000元.银行对账单调整前余额为60000元.现金一设置一银行期初录入一选择科目：中行存款(100202)输入左侧单位日记账调整前余额：60000输入右侧银行对账单调整前余额：60000一退出(2)录入银行对账单现金一现金治理一银行账一银行对账单一选择科目：中行存款(100202)确定一增加一输入日期一选择结算方式一输入票号、金额一保存一退出(3)银行对账,对账截止日期为2021-01-31 o (中行存款)现金一现金治理一银行账一银行又视fe一选择科目：中行存款 (100202)一确定一 点击左上方“对账按钮一