高校财务治理系统技术指标

1、高校财务治理系统技术指标一、高校财务治理系统财务治理系统“财务治理系统”是整体系统的核心部份。财务人员依照学校业务编制记账凭证、 记录账簿、生成帐表，并通过“项目”设置完成对教学经费、科研经费、代管经费等多 种指标的操纵。大体功能列表功能点主要功能功能简述基础 代 码 设 置1会计科 目设置.科目的增加、删除、修改、打印科目复制科目信息批量生成科目（可按条件）导入导出完成对会计科目的设立和管理，会计科目 的设置是核算工作的最基础设置。可设置 的辅助核算包括：往来对冲、往来单位、 部门、项目、国库科目、资产对账、现金 流量、网银、合同核算、辅助科目，以及 查询属性、自定义项2财政辅 助科目 设置

2、财政辅助科目的增加、删除、修改或打印科目导入导出科目信息批量生成完成对财政辅助科目的设立和管理，包括 总科目及其下级明细科目，用于会计信息 录入的拓展，设置功能包括功能科目、财 政支出、预算类型、预算来源等要素3经济分 类科目 设置经济分类科目增加、删除、修改、打印科目导入导出（按条件）完成对经济分类支出科目的设立和管理， 包括总科目及其下级明细科目。作为会计 凭证录入的拓展信息，体现的是财政资金 的用途4结算方 式设置结算方式增加、删除、修改和打印网银结算方式的设定增加、删除、修改结算方式，“结算方式” 是银行业务会计凭证的分录辅助信息，体 现于“银行日记账”5凭证类 别凭证类别增加、删除、

3、修改和打印打印格式指定、限制科目 指定、凭证字增加、删除、修改凭证类型，凭证类型是 凭证存放、凭证装订、凭证查询的单位6凭证来 源设置凭证来源信息的增加、删 除、修改和打印财务系统与周边系统的业务关联，会计凭 证可来源与财务系统相关联的其他系统， 在其他系统完成的特定业务处理在财务 中自动生成凭证7资产类 别设置资产类别信息的增加、删 除、修改和打印增加、删除、修改资产类别代码，对于设 置为“资产对帐”类科目，凭证录入时需 要录入资产类别代码作为辅助信息8常用摘要定义摘要字典的增加、删除、 修改和打印增加、删除、修改各种常用摘要。在填制 会计凭证时可随时调用，必将大大提高业 务处理效率9常用凭

4、 证定义常用凭证模板的新增、修 改、删除与打印模板明细的定义，包括科 目、部门、项目、辅助科目、 方向、比例等增加、删除、修改各种常用凭证的模板。在录入会计凭证时可随时调用，提高的凭 证录入的效率10项目分 配模板项目分配模板的新增、修 改、删除与打印模板明细的定义，包括科 目、部门、项目、辅助科目、 方向、比例、分配对象等增加、删除、修改各种常用的项目收入分 配模式，对于项目收入的分配可直接按收 入总金额生成凭证应包括科研收入凭证11国库辅 助代码 设置国库支付辅助代码的新 增、修改、删除与打印增加、删除、修改各类国库支付辅助代码， 包括预算类型、类款项、支出类型、经济 分类、预算属性等代码

5、，是录入“国库支付”业务凭证的辅助信息12部门设 置部门代码的新增、修改、 删除与打印增加、删除、修改部门代码，定义学校各 部门的部门编号及其信息，可分级设置， 用于对项目进行归属13人员设 置人员信息的新增修改删除打印工资系统人员传输收费系统人员传输从工资系统、学生收费系统导入职工、学 生人员信息，主要用来满足往来款责任人 或项目负责人的制定14项目设 置项目信息的新增、修改、删除与打印批量立项目（可导入）项目复制项目合并与结题处理项目负责人设置项目签章设置 项目超支控制需要作经费指标控制的对象，比如预 算经费、科研经费、代管经费或是单位基 金、基建、专款等等。项目和科目联合使 用，可以同时

6、达到核算和控制两方面作用 通过项目帐，我们乂可以得到每个项目的 发生额和余额数。15项目辅 助信息 设置项目大类设置 项目类型设置 年终转账类型的定义 项目统计的设置包括项目大类、项目类型、转账分类、统 计属性、项目额度分类、资金来源设置， 这些是项目的辅助信息，主要用于项目账 的统计与查询以精细控制16项目额度设置依据控制内容的不同设置 额度字典的分类额度项目的新增、修改、删除与打印设置是否比例控制、浮动 控制及具体比例或限额在项目整体不超支的前提下，按项目预算 进一步控制到支出科H上，以达到细化预 算控制和项目结题审计的需要，比如“设 备购置费”、“劳务费”或“招待费”等 支出不能超过某种

7、限额或比例17科研项科研项目的新增、修改、用于从科研项目层面对财务核算项目进目设置删除与打印设置科研项目与财务项目的对照或关联关系科研项目辅助信息，包括 密级、资金来源等行归集统计或额度总控（一个科研项目是 指主体项目可能包括若干在财务核算中 控制的项目）18工程项 口设置基建工程的增加、删除、修改和打印工程信息的导入导出 工程项目辅助信息设置完成对基建工程的设置（指主体工程）， 下面分为若干具体项目，这些项目构成主 体工程的概算工程项目辅助信息设置，包括工程性质代 码、投资来源代码、投资构成代码等20往来单 位设置往来单位的新增、修改、 删除与打印往来科目（应收账款、应付账款）核算时 所用到

8、的辅助信息，可按往来单位统计债 权债务21合同类 型设置合同类型的增加、删除、修改和打印合同管理的辅助信息22银行台 账设置台账银行的增加、删除、修改和打印台账银行的名称、账号银行台账是出纳的辅助管理功能，包括银 行台账的登记、认领、确认收入、转入暂 存、暂存转收入等流程，简化了出纳工作23系统参 数设置系统运行的必要参数，有20几项目参数， 包括凭证参数、科目参数、部门项目参数、 国库科目参数、会计期间、其他参数等24现金流量定义现金流量项目的增加、删除、修改和打印项目间的计算关系定义对于现金、银行存款、零余额账户科目可 设置现金流量辅助核算，按月可生成现金 流量表25转账凭 证定义转账凭证

9、的增加、删除、修改和打印转账明细的具体定义，包年终转账将由系统自动完成，所以要对转 账模板进行定义括转入/转出科目、取数类 型、项目转账分类等数据初 始化1科目余 额初始 化科目年初余额录入 科目年初余额校验在开始使用系统之前，应先将各级科目的 年初余额数据录入系统2项目余 额初始 化项目年初余额录入项目总账、总账校验在开始使用系统之前，应将各项目的年初 结余数据录入系统3往来账 初始化未还清暂付款初始化 未转出暂存款初始化将截止到用系统之前，未还清往来款明细 录入系统，以便今后还款时对冲4项目额 度初始项目额度年初结余录入 项目额度年初结余导入将截止到用系统之前，将各项目未使用完 的剩余额度

10、录入系统，以便今后继续控制凭证管理1凭证录 入凭证的录入、修改、删除、 对冲、复制、作废等凭证保存模板、通过模板 生成凭证凭证的输出与接收校内人员其他收入制单 校外人员劳务费制单学生劳务费制单银行来款业务制单 校内网上预约报销制单 自助式报账这是软件的核心功能，会计业务通过“凭 证”方式输入系统。凭证录入具有多种辅 助业务处理、经费实时控制和随机查询功 能，并支持IC卡读写至少应包括：科研收入凭证、调账凭证、 管理费凭证、结题凭证、结转凭证2凭证复 核凭证复核凭证取消复核复核录入的凭证，对凭证进行正确性校 验，这是凭证“记账”的前提3凭证查 询查询条件的设置 查询结果的生成通过在界面上选择或输

11、入条件，进行凭证 的查询4凭证记 账凭证记账前的正确性检测凭证记账凭证反记账将凭证数据记入总账、明细账、日记账、 部门账、项目账以及往来账等5凭证打 印单张打印批量打印各种支出单据打印将凭证打印存档，并由会计、经手人、出纳等人签字6凭证导 入/导 出凭证导出凭证导入将本账套的凭证导出，或将其他账套的凭 证导入完成数据合并7凭证汇 总表汇总条件的设置 汇总结果的生成装订凭证必用的统计表，可分级次、时间 段、凭证号段生成打印8凭证绩 效工作量统计录入错误统计对一段时间内每名操作员的凭证录入张 数、笔数、单据数、以及错误率作出统计， 协助领导作出绩效考核出纳管理1现金、银行日 记账生成条件的设置 日

12、记账的生成出纳通过生成“现金/银行日记帐”进行 查询统计2资金日 报表当天资金收支余情况汇总生成当天资金收支余情况明细 生成统计当天现金/银行收支结存情况，进行有效管理3电子支付日报当天凭证网上银行转账信息的明细生成信息导出统计当天网银转账录入的信息，包括对公 和对私，比如姓名、卡号、对方单位、开 户行、账号等，导出后给银行集中转账5出纳复 核现金、银行出纳复核现金、银行出纳取消复核在出纳真正结算现金或银行之前，再次复 核，以确保业务处理的正确性6现金流现金流量项目录入对于现金、银行存款、零余额账户科目的量项目 录入现金流量项目计算与保存业务，出纳补录现金流量项目，以生成现 金流量表7支票借

13、据管理借据类型设置支票借据录入、修改、删除支票借据复核（核销）限额支票的借据单提供管理和查询，包括 借和冲销，并影响项目余额起到控制作用8银行台 账管理来款登记 来款认领处理 银行台账查询登记暂时无法确定收入的银行来款，待确 定后自动转为收入账表打 印1总账总账查询总账打印可输入条件，查询、打印总账2科目余 额表按科目生成各级次余额表 按部门、项目生成科目余额表可设置条件，生成科目余额表3辅助科II余额表生成财政辅助科目余额表可设置条件，生成财政辅助科目余额表4经济分 类科目 余额表生成经济分类支出科目余 额表可设置条件，生成经济分类科目余额表5凭证综 合查询自由设置查询条件、选择 显示列和排

14、序方式生成查询结果一种用户自定义条件、使用灵活的凭证查 询模式，生成的结果可导出6明细账明细账查询（树状） 明细账打印（账页）科目明细的查询与打印7财政辅 助科目财政辅助科目明细账查询 （树状）财政辅助科目明细的查询与打印明细账财政辅助科目明细账打印 （账页）8经济分 类支出 科目明 细账分类支出科目明细账查询（树状）分类支出科目明细账打印（账页）经济分类支出科目明细账的查询与打印9现金流 量表现金流量表生成 现金流量表导出现金流量表的生成10资产对 账单资产对账单生成 导出资产对账单处理“固定资产”业务时记录资产验收单 号、资产名称、数量、单价等辅助信息， 年末生成“固定资产报销对账单”用于

15、和 资产部门对账合同管理1合同录 入收款合同录入、修改、删除、打印付款合同录入、修改、删除、打印编辑收（付）款合同的具体信息合同编号应支持导入（传入）及自动生成2合同应 收/预 付管理合同应收管理合同预付管理根据收款合同的付款进度，自动检索需要 收款的合同金额并自动生成凭证3合同应 付/预 收管理合同应付管理 合同预收管理根据付款合同的付款进度，自动检索需要 付款的合同金额并自动生成凭证4合同开 票/付 票合同开票 合同付款对合同进行开票5合同收 款/付合同收款进度管理 合同付款进度管理合同收款/付款进度查询款进度 管理6合同明 细账合同明细账查询、打印合同明细账查询7合同执 行进度 表合同执

16、行进度表查询、打印合同执行进度表基建管理1匚程明 细表工程明细表查询、打印合同执行进度表2匚程合 同明细 表工程合同明细表查询、打印工程合同明细表查询、打印3匚程执 行汇总 表工程执行汇总表查询、打印工程执行汇总表查询、打印4国库支 付基建 拔款国库支付基建拔款查询、打印国库支付基建拔款查询、打印5竣匚财 务决算竣工财务决算查询、打印竣工财务决算查询、打印，格式要求与审 计部门要求一致6概算管 理包括概算录入、概算控制 可查询、更改、打印应可对台套数、单价等进行控制月末处 理1月末结 账月末结账反月结对完工会计月进行结帐，本月将不能进行 凭证处理。2年末自动转账定义年终转账凭证 自动生成年终转

17、账凭证 年结年底时.，通过自定义的“转账凭证”进行 年终自动结转，使工作量很大的年终结转 在高度自动化的程序下顺利完成项目核 算表1项目资 金流量 表按会计科目生成项目资金 流量表分为“跨年”和“不跨年” 两种本功能用于查询项目下各明细科目的发 生额及余额情况，并按项目、部门汇总， 主要用于查询项目余额在各科目上的分 布情况2项目资 金流量 表（辅 助科目 /经济 分类科U）按辅助科目（或经济分类 科目）生成项目资金流量表 分为“跨年”和“不跨年”两种本功能用于查询项目下各明细科目的发 生额及余额情况，并按项目、部门汇总， 主要用于查询项目余额在各科目上的分 布情况3项目总 账项目总账生成 项

18、目总账打印按月生成部门的各项目期初余额、本期增 力口、本期减少、期末余额等总帐数据的查 询及打印4项目余 额表项目余额表生成 项目余额表打印用于完成所选项目的年初余额、本年发 生、累计发生、当前余额等数据的查询及 打印5项目明 细账两种项目明细账，单项目、多项目跨年与不跨年目收支流水帐的打印。按记帐日期生成项 目发生的每笔借、贷明细并汇有项目的期 初余额、期末余额和它所属部门的所有项 目的汇总余额6项目统 计表自定义项目统计表固定格式项目统计表可统计所有项目的发生额及余额情况，项 目年初余额、净收入、净支出、暂付款、 其他收入各类科目统计到截止月份的余 额一一列出7项目增 减表项目增减表生成打

19、印包括“项目增减情况表”、“项目汇总表” 和“项目分类汇总表”8项目汇 总表项目汇总表生成打印项目汇总表9项目分类汇总项目分类汇总表生成打印项目按分类统计汇总11项目预 期完工 统计项目预期完工统计生成打 印通过“完工日期”字段统计那些预期完工 的项目12项目超 支统计项目超支统计生成打印计出那些已超支的项目，以便进行及时预 算调整或停止帐务处理，并对各超支项目 按期初数、本期借、本期贷、期末数进行 汇总统计14项目类 型统计项目类型统计生成打印按“项目类型”进行期初数、本期借、本 期贷、期末数的汇总统计15项目分 类属性 统计项目分类属性1-3统计生成打印项目定义三类属性，利用这三种属性对项

20、 目进行统计项目额度控制1项目额度录入项目额度追加录入（输入法）项目额度凭证生成（比例 法）项目上额度，以便在今后支出时加以控制2项目额度导入项目额度导入通过导入方式追加项目额度3项目额 度复核项目额度复核 项目额度取消复核 项目余额冻结项目额度的控制数作用4项目额度汇总项目额度汇总项目额度反汇总将凭证中支出的数据通过科目与额度的 对应关系，按额度进行汇总得到额度总账表5项目额 度控制 表项目额度控制表生成打印直接生成项目额度总账，包括额度年初 数、额度增加、额度减少、当前结余6项目额 度收支 明细项目额度收支明细生成打 印将凭证中支出的数据通过科目与额度的 对应关系，以额度的方式生成收、支明

21、细 账7项目额 度收支 汇总项目额度收支汇总生成打 印将凭证中支出的数据通过科目与额度的 对应关系，以额度的方式生成收、支汇总 表8额度控制等级分合同号和经费号两级控 制设支出科目（归集），在 预算额度中支出往来管理1往来单 位账查 询往来单位余额表 往来单位明细账 往来单位台账 往来单位催款单查询往来单位的应收情况至少应实现已开题项目反查往来款号2暂付款 查询没核销暂付款查询没还清暂付款查询催款单（应可按负责人、 项目、部门归纳、打印）借款的三栏账/多栏账/余 额表暂付款的核销、校验功能提供对“暂付款”科目的综合查询3暂付款 控制暂付款冲账提醒 暂付款控制对超过指定借款笔数的项目，报账人员填

22、 写网上报账预约申请（借款）时，提示已超出规定的借款笔数，可能会影响借款的 成功申请，但并不阻止继续提交申请。对超过指定借款笔数的项目报账申请，制 单时进行预警提示，如需继续制单，需财 务长输入密码授权。系统维 护1数据库 备份数据库备份、恢复数据表备份、恢复为了防止意外，系统还提供了数据备份和 恢复的功能，包括“数据库”和“数据表” 两种方式。3历史数据库备 份历史数据库备份历史数据库删除将往年数据从当前数据库中分离出来，不 但会提高查询、存贮速度，而且便于当前 年度基础代码的调整，在查询往年数据时 平滑过渡4更新总 账科目总账发生额、余额更新项目总账发生额、余额更 新辅助总账发生额、余额更

23、新临时结转上年余额对各种总账数据（发生额、余额）进行更 新，并实现跨年度的结转。5用户组设置用户组信息录入用户组权限设置，分为功 能权限、科目权限、部门权 限、凭证类权限不同操作人员的权限通过赋予一定的角 色、组和组策略来获得。角色是权限的元 数据及其组合，角色可以继承、分组和授 权6用户权限设置用户信息录入用户规属组将用户分配进组，自动继承组权限7日志日志查询对操作员的每一步操作都做了日志记教。管理日志备份与恢复日志清除日志可以记载任何进入系统的行为，以及 对重要数据的修改情况、学生收费系统功能概述对学生收费工作的全进程治理，并为收费后的治理、查询、统计、催款等问题提供 全面的解决方案；支持

24、学生收费的多种途径，并能进行单据打印、欠费统计和各类详实 的汇总和明细查询。应支持“银行即时缴费”和“网上缴费”功能，并能够实现信息同 步。支持校园卡（射频卡）及二代身份证扫描收费。支持学分制收费。支持录入发票号 码及号码自动延续功能。大体功能列表功能点主要功能功能简述基部门的增加下级、增加同级、完成对部门的设立和管理，部门代码的设础1部门设 置删除、打印部门明细、启用置是收费工作的最基础设置。一个部门及 一个学院，也设立二级部门二级学院，便否于按学院收费情况的统计。代部门导入导出码2专业类 型设置专业类型的增 力口、删除、修改 或打印完成对专业类型的设立和管理，便于应收 款的设置、报表的统计

25、。设3专业设 置专业的增加、删 除、修改、导入、 导出、打印完成对专业代码的设立和管理，可按专业 设置学分金额。可作为应收款设置、报表 统计的基础。置4班级设 置班级的增加、删 除、修改和打印完成对班级代码的设立和管理，对学生入 学年、离校年的设置，关联学生与专业、班级的导入、导HI班级的检索、毕 业班删除学院间的联系。可作为应收款设置、报表 统计的基础。5学生性 质设置学生性质的增 力口、删除、打印学生性质的导 入、导出应支持国防生、 贫困生、贷款学 生标识完成对学生性质的设立和管理，便于应收 款的设置、报表的统计。6学生来 源设置学生来源的增 力口、删除、打印学生来源的导 入、导出完成对学

26、生来源的设立和管理，便于应收 款的设置、报表的统计。7学生状态设置学生状态的增 力口、删除、打印完成对学生状态的设立和管理，在学、休 学、退学和毕业等情况的设置8辅助代码设置辅助代码的明细 设置、增加、删 除、修改完成对学生辅助信息的设立和管理，学校 可根据自身情况进行设置。例如教工子女、 非教工子女9学生代 码设置学生的增加、删 除、修改、导入、 导出和打印学生学号调整、 检索、班级调整学生性别、助记 码、出生日期、完成对学生信息的设立和管理，可实现学 生信息的增加、删除、修改、检索、导入、 导出等功能；学生关联班级、专业和学院， 实现报表统计；可按年度项目单个修改学 生应收款数据。身份证和

27、备注等 信息10收费校 区代码 设置收费校区的增 力口、删除、修改 和打印完成对收费校区的设立和管理，可实现多 校区的分校区收费合并统计11收费年 度代码 设置收费年度的增加、删 除、修改和打印完成对收费年度的设立和管理，可分年度 实现应收款设置、征收学费、实收和欠费 的报表统计。12收费项 目类型 设置收费项目类型的 新增、修改、删 除、打印完成对收费项目类型的设立和管理，可区 分非代收费和代收费，实现分报表统计13收费项 目代码 设置收费项目代码的 新增、修改、删 除、打印完成对收费项目代码的设立和管理，可实 现分项目收费，报表统计。14交费方 式代码 设置收费项目代码的 新增、修改、删

28、除、打印完成对交费方式代码的设立和管理， 可实现安交费方式收费，报表统计。15银行代 码设置银行代码的新 增、修改、删除、 打印完成对银行代码的设立和管理，可实现多 银行代扣学费，分银行报表统计。16导出格式定义导出格式的新 增、修改、删除、 打印完成对导出格式的设立和管理，可实现学 生信息、收费单、银行下发和银行上传等 导出格式的自由定义。17导入格式定义导入格式的新 增、修改、删除、 打印完成对导入格式的设立和管理，可实现学 生信息、收费单、银行下发和银行上传等 导入格式的自由定义。1打印格打印格式的新完成对打印格式的设立和管理，可实现收8式定义增、修改、删除、打印费单、退费单和减免单格式

29、打印的自由定 义。19默认校 区设置选定默认校区选定默认校区，可实现分校区向主校区的 合并。20默认交 费方式 设置选定默认交费方 式选定默认交费方式，现场收费可按默认方 式收费。应收款1多项目 编制按项目编制应收 款按部门、专业、 班级及其他信息 编制应收款按照学校的收费标准，在各项目中输入金 额，通过部门、专业、班级等其他信息选 定此标准的学生，生成应收款。2应收款 导入应收款追加导 入、更新导入数据接收、数据 校验、导出错误 数据可将自行定义的应收款，按照学号、姓名、 交费年度、项目和金额等信息，通过EXCEL 导入收费系统。3应收款 查询查询已生成的应 收款通过交费年度、入学年、收费项

30、目、部门、 专业、班级等条件，检索已生成的应收款， 进行核查。4未生成 应收款 查询查询未生成应收 款的学生信息通过交费年度、入学年、收费项目、部门、 专业、班级等条件，检索未生成应收款的 学生信息，进行核查。5应收款 调整调整已生成的应收款标准通过交费年度、入学年、收费项目、部门、 专业、班级等条件，检索已生成的应收款 标准，修改成新的应收款标准。1收费单交纳已生成的应通过收费单录入已生成应收款的学生交费收 费 业 务录入收款金额，作为原始交费信息存入数据库，并 打印收费单。2减免单 录入分项目录入学生 减免的金额分项目录入学生减免的金额，作为原始交 费信息存入数据库，并打印减免单3退费单

31、录入分项目录入学生 退费的金额分项目录入学生退费的金额，作为原始交 费信息存入数据库，并打印减免单4收费单 复核复核已生成的交 费单逐笔复核已生成的收费单，也可以通过条 件检索批量复核收费单。5收费单 导入导入已收的学生交费数据按照学号、姓名、交费年度、项目、金额、 收费日期等信息导入收费单，作为原始单 据存储数据库，并可批量打印收费单。6收费单 删除删除已生成的收 费单可单笔删除收费单，也可以按照检索条件， 批量删除已生成的收费单据。7单据汇 总汇总已生成的收费单将已生成的收费单，汇入后台的数据总账 表，可以生成学校需要的各种统计报表。8单据打 印打印已生成的收费 单可单笔打印已生成的收费单

32、，也可以按照 检索条件批量打印生成的收费单。9分校区 收费多校区收费，汇总主 校区可通过主校区下发，分校区收费接收，分 校区收费后结果上传，汇入主校区数据库， 实现报表统计。10助学贷 款助学贷款导入、生成和查询可将助学贷款导入收费系统，生成助学贷 款收费单，实现助学贷款明细的查询和报 表统计。11学分管 理按学分收取学费通过导入学生的学分，自动计算学生的应 交的学费，实现学分制收费。1收费日 报表按日期统计交费信 6可按照日期、操作员、交费方式、交费年 度等信息统计学生的交费情况。报 表 管 理2收费明 细表统计学生的交费明细可按照交费年度、项目、部门、专业、班 级等条件检索，统计出学校需要

33、的学生交 费信息表3减免明 细表统计学生的减免明细可按照交费年度、项目、部门、专业、班 级等条件检索，统计出学校需要的学生减 免明细信息表4退费明 细表统计学生的退费明细可按照交费年度、项目、部门、专业、班 级等条件检索，统计出学校需要的学生退 费明细信息表5学生欠 费明细 表统计学生的欠费明细可按照交费年度、项目、部门、专业、班 级等条件检索，统计出学校需要的学生欠 费明细信息表6学生催 款单打印学生的欠费条可按照交费年度、项目、部门、专业、班 级等条件检索，统计出学校需要的学生欠 费明细信息表，向各个部门或班级打印学 生欠费条。7部门交 费分析 表统计学生的交费比 例可按照交费年度、入学年

34、度、部门、专业、 班级等条件检索，统计各个院系、班级的 欠费比例、实交比例等情况，供领导决策。8学生信 息统计 表统计学生的在学状 态可按照学院、专业和班级等信息，统计学 生的在学、休息、退学等其他情况的人数 和比例。票 据 管 理1票据本 管理票据的入库、退库、 领用和返还将票据的入库、退库、领用和返还等情况 纳入收费系统管理，可以查询票据号与收 费单号的对应管理，实现收费系统与纸质 票据的对接。学1休学退处理学生的休学退可处理学生的休学复学退学等情况生 变 动学处理学2毕业生 处理处理已毕业的学生可批量处理已毕业的学生，通过离校年度 将已毕业的学生删除。3学生变动导入更新学生的状态可更新导

35、入学生的在学、休学、退学和毕 业等状态4无效学 生删除删除无效的学生将已毕业的学生删除。、工资治理系统功能概述工资系统应存储全数职工人事信息，治理全校人员人事工资档案，可任意设置工资 方案、发放项目及计算公式，知足各类工资治理要求。工资数据保护方便，可从财政统 发工资系统搜集数据，自动计算所得税、公积金等，生成发布数据提供网上查询。功能列表功能点主要功能功能简述基 础 代 码 设 置1部门信 息设置部门代码设置、增 力口、删除、修改校内部门信息的设置2人员类 别人员类型设置、增 力口、删除、修改校内人员类型的设置3人员信 息职工信息设置、增 力口、删除、修改录入学校发工资的人员信息，包括在职职

36、 工、离退休职工4工资方案建立工资方案的建立工资项目设置，包 括增加、减少、修改、 排序等不同的工资方案就会有不同的工资项 目、不同的计算方法、不同的工资表式样 以及针对不同的人、部门或类别。一个单 位可以同时管理几个工资方案，比如在职、 离退休、临时工、遗属费等。5发放批次设置发放批次设置、增 力口、修改、删除通过发放批次的设置，用户可以实现在一 个月中多次发放工资的功能。6公式定 义计算公式、增加、修改、删除项目间的it算条 件、调整等为“计算项”定义计算关系，公式定义 所体现的各工资项目具体计算关系、次 序、条件和完整性。工 资 编 辑1工资数据编辑工资数据生成 工资数据编辑 工资数据导

37、入更新 工资计算 工资发放工资数据生成是指对每月的有变动的工 资项及人员进行修改，系统提供了按工号 修改、多人并列修改及按指定公式修改三 种编辑方式，修改结束后就可以发放当月 工资。2银行代 发格式 定义银行代发格式、增 力口、修改、删除工资数据下发实现单位的工资由银行代发，数据向银 行报盘。报 表 打 印1工资报表管理打印工资单等存档报表报表数据的即时导 出工资报表，就是生成工资后打印工资单、 存档表及各种分析报表等。包括工资表、 留档表、汇总表、变动表、税金表等月 末 处 理1月末处理工资结账反月结结账，每月工资作完之后，以防止已生成 工资的改动需要将本月工资结账。结账后， 当月的工资就只

38、能查询而不能改动了。、收费与数字化校园平台交互模块数据交互模块要紧功能，一、实现现有收费、与青果数字化校园平台进行数据共享、 实现收费数据交互、按设定的时刻、频率、传输方式，进行互换必需以中间库作为中 间转换。二、依照需要在中间库中成立视图，存储进程，函数，触发器，游标等数据 下行，修改源程序，将合作公司提供的数据通过数据管道传到收费库临时表中，依照 需求将临时表数据放入收费库对应表中，同时将缴费数据提供至青果数字化校园平台。二、网上财务效劳平台、网上查询系统功能概述财务处设置专用web效劳器，采纳Brower/Server体系结构在校园网上发布财务相关 信息，校领导、院系（部处）负责人可实时

39、查询全校或本部门的财务状况或学生交费、 欠费情形；科研人员可查询本人项目收支节余情形、借款未还情形；教职员工可查询本 人项目帐、往来款、工资、公积金、补助、所得税发放或扣款明细；学生可查询本人历 年交费情形等。大体功能列表功能点主要功能功能简述基础1链接数据库 设置设置需要查询的 数据库的服务 器、数据库、用 户名的代码与需要查询的数据库进行链接，把所需 数据上传到查询数据库中2源数据库导 出管理导出所链接数据 库的当前库、历 史数据库的各种 数据表设置好数据库的链接后，可以通过此功 能直接导出源数据库当中的各种数据 表代码设置3查询数据库 导入管理导入各种所需数 据表到查询数据库中各种所需数

40、据可以直接通过此功能直 接导入到查询数据库中，方便修改错误 数据4SQL语句操作 管道传输链接数据库 中的数据到查询 数据库中方便用户随时、定时传输链接数据库到 查询数据库中5功能设置-工 资查询方案 设置增加、删除、修 改需要查询的工 资帐套增加、删除、修改工资帐套，并定义需 要显示的工资项目6功能设置-工 资条应用查 询方案设置用户可以查 询工资帐套的年 月区间设置用户可以从软件前台查询到的工 资年月的区间7功能设置-所 得税项目显 示设置增加、删除、修 改所得税项目的 显示与否设置所得税项目在软件前台查询时显 示与否，避免祚工资项影响查询清晰度8功能设置一科 目类别代码 设置用于区分账务

41、科 目的类别属性增加、删除账务科目的类别属性，收支 标志易于区分是收入还是支出9功能设置一科 目分类设置账务科目的 类别科目类别代码是从上一个菜单设置中 得来的信息，如图设置之后，就表明以 502开头的所有科目被归类到01/教育 收入/收这一类当中，保存之后，在用 户管理菜单下领导查询用户用户权限 管理的子菜单科目类别查询权限中就 可以设置了10功能设置一票 据类型代码增加、删除票据 管理中的票据类设置前台票据管理中用到的票据类型 代码引11功能设置一结 算方式代码银行往来款中的 结算方式代码设置前台银行来款管理中用到的结算 方式代码12功能设置一项 目设置用于对项目的类 别、属性、辅助 信息

42、进行增加、 删除、修改用于对项目的类别、属性、辅助信息进 行增加、删除、修改13功能设置-文 档发布设置用于发布财务处 的文档信息，公 告在网上查询前 台主页面用于发布财务处的文档信息，公告在网 上查询前台主页面14功能设置一系 统参数设置用于修改各类参 数指标用于修改给类参数指标，如单位名称、 序列号、处长信箱等15用户管理一组 代码把用户权限分为 多组，用于区别 查询把用户权限分为多组，用于区别查询， 如学生组只能查询学生的缴费情况、教 师只能查询工资、个人收入、公积金等、 领导可以查询所有信息16用户管理-菜 单表把每一项功能都 变成代码，易于 区分用户权限把每一项功能都变成代码，易于区

43、分用 户权限，归类查询17用户管理一组 菜单权限设 置按组给用户归类 并按照组给用户 设置权限按组给用户归类并按照组给用户设置 权限，即不同组可以设置不同的组权限18用户管理-非 系统用户设 置按照用户组、每 一项功能权限代 码设置用户的权 限按照用户组、每一项功能权限代码设置 用户的权限19系统管理-数 据管理通过此功能可以 将数据库中的各 种数据表进行操 作通过此功能可以将数据库中的各种数 据表进行操作20系统管理-查 询数据库备 份用于对查询数据 库、数据表进行 备份用于对查询数据库、数据表进行备份21系统管理-链 接帐套链接当前数据库 帐套、历史数据 库帐套链接当前数据库帐套、历史数据

44、库帐 套，进行查询前 台 查 询 功 能22主页面-七项 功能政策法规、公告 通知、服务指南、 信息服务、收费 细则、弹出窗口、 文件下载是对用 户的公告信息政策法规、公告通知、服务指南、信息 服务、收费细则、弹出窗口、文件下载 是对用户的公告信息，在查询软件后台 文档发布处设置完毕用户在前台直接 就可看到信息公告23主页面-用户 疑查询登录窗口， 学生、教职工、 领导登录窗口学生、教职工、领导登录窗口，跟具用 户的权限不同，显示的信息不同24查询界面-学 生信息学生用户登录到 查询界面的查询 功能学生只能查询到他的学费缴欠情况25查询界面-教 职工信息教职工用户登录 到查询界面可以 查询教职

45、工的项 目明细账、工资、 公积金、个人收教职工用户登录到查询界面可以查询 教职工的项目明细账、工资、公积金、 个人收入、往来款、暂付款、按项目负 责人查询等功能入、往来款、暂 付款、按项目负 责人查询等功能26查询界面-领 导用户领导用户登录到 查询界面可以查 询到最全面的数 据信息，还可以 按部门、个人明 细信息统计数据 等领导用户登录到查询界面可以查询到 最全面的数据信息，还可以按部门、个 人明细信息统计数据等27查询界面-用 户管理用于修改用户的 密码、注箱登录 等用于修改用户的密码、注俏登录等、网上薪酬申报系统1、职工个人工薪其他收入网上申报系统应可自动同步财务信息系统基础数据，以We

46、b形式实现校内教职工工薪其他收入 信息的申报，并将申报结果校验后自动计税同时自动生成相应凭证。系统应采纳友好及 较强互动性的方式与进行交互性操作。系统具体操作流程及要求：1、基础信息同步申报系统以工资系统、个人收入发放系统为基础，实时或按时同步教职工基础信息。2、个人其他收入发放录入用户登录后，可直接输入工号（校验该工号是不是存在）录入信息，也能够直接提取历 史模版信息依照模版信息填写，或直接导入excel文档。当前及历史信息也可保留模版或 导出excel文档。3、个人其他收入发放状态治理教工能够对已录入信息进行状态治理，包括对信息的修改、删除、复制和打印。4、个人其他收入发放审核操作时可查看

47、当前教工录入的所有信息，决定对其进行审核通过或不通过的操作。5、归并计税系统应可实时接收申报数据，并按序即时自动归并计税。6、账务凭证生成财务处操作人员制单时，通过唯一流水号（条形码）调出申报数据，进行发放并生 成财务凭证，实时回写凭证信息至申报平台供往后查询利用。7、统计分析系统应可从不同角度进行个人其他收入明细和汇总查询，并对数据按部门、项目维 度等进行分析。具体申报项目包括：校内其他工薪：申报信息为教工号，教工姓名，发放项目，应发金额,摘要。校验教 工号和姓名匹配。教工信息来源：个人收入及所得税治理系统数据库中部门信息，人员信息，证照类 型信息，人员类别信息。系统应为数字校园应用的数据交

48、互和工作协同，完成相应接口。通过Webservice技 术与现有数字校园应用进行数据交互，实现数据共享、单点登录的要求。2、校外人员劳务网上申报系统应可自动同步财务信息系统基础数据，实现校外劳务信息的申报，并将申报结 果校验后自动计税同时自动生成相关凭证。系统具体操作流程及要求：1、基础信息同步以申报校外人员为主题，以身份证号及其他多种类型证件号为索引，同步个人收入 发放系统数据。2、校外人员劳务录入校内用户登录后，能够直接输入校外人员劳务信息，也能够提取历史模版信息依照 模版信息填写，或直接导入excel文档。当前的信息也能够保留模版或导出excel文档。3、校外人员劳务信息状态治理系统可对

49、已录入信息进行状态治理，包括对信息的修改、删除、复制和打印。4、校外人员劳务发放审核财务人员可对个人其他收入教工录入信息进行审核。进行审核操作时可查看当前教 工录入的所有信息,决定对其进行审核通过或不通过的操作。5、账务凭证生成财务处操作人员制单时，通过唯一流水号（条码）调出申报数据，进行计税、发放 并生成财务凭证，实时回写凭证信息至申报平台供往后查询利用。6、统计分析系统应可从不同角度，进行校外人员劳务明细和汇总查询，并对数据按部门、项目 等维度进行分析。具体申报项目包括：校外劳务：申报信息为证照类型，证照号码，姓名，发放项U,应发金额，摘要， 银行账号。校验身份证号合法性，银行账号的合法性

50、。系统本身参数应灵活定制，重费用高。申统在数据方面能够依如实时取得的项目余 额进行校验，保证金额的正确性。系统打印格式应可方便定制，并依照我校要求进行修 改。3、学生酬金发放申报高校目前学生众多，为学生发放补助等助研费的量愈来愈大，系统应可支持助研费 等的网上申报。申报数据的教师连接校园网Oracle数据库，Web效劳与财务处效劳器相连，校园网数 据库和财务效劳器通过防火墙使数据的访问加倍平安，通过Web效劳进行数据实时交互。学生助研费网上申报要紧分为以下几个要紧步骤：1 .申请网上申报用户名及设置许诺发放酬金的财务项目。本系统申报主题为学生，学生大体信息以学生收费系统为依据。教匚登岸申报系统

51、, 在“学生酬金录入申请”模块中填写工资编号、部门编号、项目编号、科目编号信息同 时打印申请单、院系盖章，经费负责人签字后，一并提交给财务审核，通事后，用户即 可利用此账号进行登录，进行助研费的申报。2 .申报信息填写。填写界面应包括填写录入日期，发放的项目；由此动态生成行信息，填写人员代码、 姓名、银行账号、金额；填写能够进行支出的财务项目具体支出金额（要匹配中部金额 合计），同时显示每一个项目的实时节余额度。3 .保留用户数据。进行输入数据合法性校验，项目节余额度的校验，通过银行前置机提供的效劳进行 输入的银行账号有效性的校验，都成功后存盘成功并生成唯一流水号（以条码形式打印）。4 .打印

52、明细数据信息并申报院系盖章，经费负责人签字后，提交财务处置。5 .账务制单。财务处操作人员制单时，通过唯一流水号（条码）调出待发放的数据，进行发放并 生成财务凭证，实时回写凭证信息至申报平台供往后查询利用。6 .发放数据的银行发放。第一步实现由系统导出待发放数据，依照固定格式传输给银行，进行发放；第二步 利用银校互联系统，依照唯一流水号进行检索，进行助研费的批量银行打卡（实时到帐）。7 .查询分析。系统应可从账务部门、项目角度进行统计分析和查询，提供多种决策支持依据。学生助研费网上申报系统在校验数据合法性的同时.，还应联合银行实时进行银行账 号有效性校验。、 校园统一支付平台参数1 .校园统一支付平台必需与此刻收费系统无缝对接，实现网上支付交易完成后， 收费系统自动生成收费单，收费系统自动生成对账文件：当收费系统发起银行批量扣款 时，统一支付平台能够在操纵缴费项目是不是许诺缴费，支持网上缴费项目的