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1、XX钢铁产业链一线调研报告调研总结：1、从环保影响来看，目前多数钢厂都已经完成了基本环保设备配珞，环保对生产影响不大；但随着环保要求的进一步加强，后期在设备改造和维护上需要投入更多的资金；同时需要注意的是，环保的常规检查企业已经基本能够应 对，但重大会议的强制限产无法回避。2、从淘汰落后产能来看，徐州的少数小型生铁生产企 业，唐山的少数小型调坯轧材企业，确实在退由市场；但高炉企业退由极为困难，唐山春节前停产的高炉，近期逐渐全 面复产，并且由于当前原料价格低位，新开高炉税前铁水成 本能做到1330,远低于主流1450的成本。而这部分企业之 所以能复产，主要因为涉及了很多国企央企的资金，此种情 况

2、江苏也存在。换言之，由于国企资金在钢铁行业中牵涉较 深，所以去产能的过程也会非常漫长而纠结。3、从国内订单来看，多数钢厂反馈跟去年同期基本持所或有所下降，价格高位持续时间短、接单困难；而由口订单来看，春节期间有过一次由口放量，但是3月以来国内外价格持续倒桂，供需僵持严重，导致接单较为困难。不过， 最近几天钢坯大幅回落，方钢由口有所回暖。3、从钢厂利润来看，目前钢厂不含税铁水成本1330-1500不等，不同钢厂盈利从几十到 200不等。但整体 盈利从3月下旬之后才恢复，整体一季度亏损情况较为严重。4、从钢厂产量来看，由于生产有利润加之当前订单尚 可，钢厂都是满负荷生产为主，部分前期停产高炉也在陆

3、续 复产，可以认为，由于国内产能基数较为庞大，钢厂调节生 产较为快速，产量供应不会成为障碍。5、从钢厂库存来看，3月中旬以后，钢厂进入到销大于 产阶段，库存逐渐下降；但是3月底以来，随着销量的下滑， 库存压力又开始上升。不过整体而言，目前钢厂库存压力较 春节期间已经明显减轻。6、从下游消费来看，实地考察的结果，徐州和唐山当 地新开楼盘极少，以在建和即将封顶楼盘为主，但有部分地 铁、高铁、桥梁项目正在实施 ；而为了剔除钢坯、螺纹的炒 作以及囤货成分，我们特意找了架子管、门框、散热器等下 游消费指标来看，均呈同比明显下降趋势，说明一季度新开 工形势确实不好。7、从铁矿石库存来看，调研钢厂表示目前库存并不高， 但仍有继续去库的空间，并准备以低库存作为常态，厂库前 移至港口，随采随用为主，达到效益最大化。从我们观察到 的现象来看，一方面近期港口库存持续下降，说明钢厂复产 增多，但另一方面平台成交和港口成交却并不活跃，导致港 口现货矿价格单周下跌接近 50,这两种背离现象也在一定程 度上说明，钢厂以加快提货、消耗前期库存为

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