某公司国际工程管理部项目成本管理制度汇编

1、中国有色金属工业第十四冶金建设公司国际工程管理部项目成本管理制度第一章总则第一条成本管理是充分动员和组织企业全体人员，在保证产品质量的前 提下，对企业生产经营过程的各个环节进行科学合理的管理，力求以最少生产 耗费取得最大的生产成果。成本管理是企业管理的一个重要组成部分，它要求 系统而全面、科学和合理，它对于促进增产节支、加强经济核算，改进企业管 理，提高企业整体管理水平具有重大意义。第二条 本办法适用于公司所属各直管部、项目部所承建的各项建设工程， 如：房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、机电设备安装工程、冶炼工程、 钢结构工程、矿山工程等。第三条 公司所属各项目部、直管部进行全过程项目成本

2、管理（招投标、月 报的收集、目标成本的管理、结算管理、单据的收集、分供方过程管理等） ，必 须遵守国家法律法规和有关政策规定。第二章招投标管理第四条本制度所称的招标方式泛指采用公开招标、邀请招标、询价（比价）、 竞争性谈判。（一）公开招标，是指以招标公告的方式，邀请不特定的法人或者其他组织 参加投标的方式；（二）邀请招标，是指以投标邀请书的方式，邀请特定的一般不得少于三家 的法人或者其他组织参加投标的方式；（三）询价（比价），是指以询价函的方式，向三个以上的拟选分供商进行 询价，并按照满足需求，质量和服务同等且报价最低的原则择优确定供货商的方 式；（四）竞争性谈判，是指邀请三个以上的供货商就事

3、先确定的谈判文件逐 进行谈判，并按照满足需求，综合得分最高的原则确定供货商的方式。第五条 凡采购额在人民币 300 万元以上的采购项目应采用以上采购方式， 凡总价在人民币 300 万元以上的劳务分包工程和总价在人民币 5万元以上的专业 分包工程应采用前两种方式进行招标， 公司对上述范围内的招标进行统一组织和 管理。第六条 任何单位和个人不得将应按照本办法进行的招标采购化整为零或 者以其他任何方式规避招标，不得以任何方式非法干涉招标活动。第七条 招标活动一般包括招标前期工作、编制招标文件以及开标、评标、 定标等内容。第八条 在招标活动中， 招标工作相关单位、 部门人员与投标商有利害关系 的，应当

4、申请回避。第九条 招标活动应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，招标过程 严格按照本办法规定的程序进行。第十条 公司相关部门应严格履行与招标活动有关的管理职责， 招标过程由 公司纪检监察室实施全程监督， 对不合法、 不合规，损害招投标双方权益的招标 行为，纪检监察人员有权予以纠正和制止。第三章 目标成本管理第十一条 项目成本预测：在工程项目投标阶段，根据建设单位（发包人）提供的投标文件、施工图和 市场上对于该工程所需用的各类物资、 机械设备的供给情况和价格情况， 与本企 业施工技术管理水平、 成本指标、历史上同类项目成本资料及其他与成本有关的 资料测算出来的该工程项目预计投入成本。第十二条

5、 目标成本的测算及管理：（一）在投标阶段预测成本的基础上，根据已明确的招标文件 、建 设施工合同及施工技术要求等条件，对预测成本作出调整。根据拟建项目 前期施工策划（项目人员组织机构配备、施工技术力量、项目部合作性质、 预期利润点等信息），计算合同内所要发生的全部开支。（二）分离出中标价中企业项目目标成本所预计的支出和项目毛利、税 金等，制定项目的目标成本。成本测算由各项目部相关工作人员编制，于项 目投标编制预算结束后七个工作日内完成后报送成本管理部审批。（三）项目成本计划编制：1、成本计划的编制应遵循合法性、可比性、先进可行性原则，从企业 的实际情况出发，与施工进度计划相结合，使成本计划既积

6、极可靠，又切实 可行。2、根据投标预算将实际（人材机）直接成本进行套用，明确专业、劳 务、材料、周材、机械等的单价和工程量（尽可能细化材料、周材的分类）3、措施费用的策划应作为目标成本编制要素。 （如：脚手架、模板、安 全文明施工等投入均为目标成本编制的组成要素） 。4、根据工程施工进度计划按目标形象节点（目标节点）明确编制 成本计划。该目标成本计划由各项目部相关工作人员编制，待成本测算完毕 后七个工作日内报送公司成本管理部备案审批，公司审核通过后即可执行。（四）目标成本的控制：1、项目部应按照预定的目标，以动态控制、责权利相结合、开源与节 流相结合为原则全员参与成本控制。项目经理按目标形象节

7、点（目标节点） 明确编制成本计划，在成本计划、实际投入成本与工程实际目标形象节点同 步的基础上进行比较、分析、预测。2、若实际投入成本与成本计划一致则成本可控，项目部可继续按目标 成本计划实施；3、实际投入成本与成本计划不一致（成本超支、溢出） ，则应采取相应 措施及时查找原因（责任落实到人） ，并按目标成本控制计划及时进行调整 纠偏。调整后的目标成本计划应由项目部修订完成后报公司成本管理部审 查，审查通过后项目部按计划实施调整。以上环节应持续进行，贯穿整个施工过程（五）目标成本核算：对施工过程中的直接成本，项目部必须按要求依据工程预算定额、成本 控制计划及公司成本核算的相关要求核实目标形象节

8、点（目标节点）的施工 成本，促使项目合理、节约地使用人力、物力和财力。（六）目标成本分析：待合同最终结算完毕，即确定最终营收后，应由项目经理组织进行目标 成本与最终实际发生总成本的对比、分析，并核算项目实际利润（率） ，确 认项目部盈亏情况并与目标利润（率）进行核查对比，最终形成项目成本报 告，进行成本控制总结。报送公司成本管理部，最终为促进项目改善经营管 理，提高经济效益提供可靠、稳健的建议。（七）目标成本控制方法1、人工费的控制：人工费的控制实行“量价分离”的方法，一般情况下，人工单价应根据 合同中约定单价确定，工程量根据开具的任务书确定，在施工过程中，要严 格按合同核定的人工费用执行，严

9、格控制支出。2、材料费的控制：材料费在工程造价中约占60%- 70%材料费控制同样按照“量价分离”原则，控制材料消耗量和材料进场价格。3、材料消耗量的控制在工程项目施工过程中，每月应根据施工进度计划，编制材料需用量计 划。材料需用量的计算要准确，需用量计划应包括需用量和供应量。需用量 是作为控制限制领料的依据，供应量是需用量加损耗，作为采购的依据。材 料领用控制主要是通过“定量领用”制度来控制。4、材料进场价格的控制材料采材料进场价格控制的依据是工程投标时的材料报价和市场信息购价（含税）加运输费构成的材料进场价应尽量控制在工程投标时的材料报价以内。5、周转材料使用费的控制（1）在计划阶段通过合

10、理安排施工进度、采用网络计划技术进行优化、 采用先进的施工方案和先进的周转材料。（2）在施工阶段控制租赁数量和进退场时间，减少租赁数量和时间； 选择质优价廉的租赁单位，降低租赁费用。（3）使用阶段通过建立规章制度、建立约束和激励机制，控制周转材 料的损坏、修理和丢失。（八）施工机械使用费的控制：在确定目标成本时单独列出租赁的机械，在控制时按使用数量、使用时 间、使用单价逐项进行控制。加强机械设备的调度工作，尽量避免窝工，提 高现场设备利用率。加强现场设备的维修保养，避免因不正确使用造成机械 设备停止。做好机上人员与辅助生产人员的协调配合，提高施工机械台班产 量。（九）施工分包费用的控制：项目部

11、在确定施工方案初期就要确定需要分包的工程范围。 做好分包工 程的询价、明确分包单价所包含的内容，订立平等互利分包合同、建立稳定 的分包关系网络，加强施工验收和分包结算工作。加强协调各分包单位之间 及分包单位与操作班组的交叉作业，避免重复发生费用。（十）现场经费的控制：现场经费包括项目经理部管理人员工资、奖金、临时设施费、交通费、 业务费等，控制的方法是根据现场经费的收入，实行全面预算管理，通过建 立严格的审批手续来进行控制。第四章 直接成本管理第十三条 分包过程管理：（一）、分包合同报表管理：公司各项目部、直管部每月根据分包工 程实际完成情况开具工程任务书 （详见附表 4-1-2 ），并妥善保

12、存；附于 分包工程月报表在每月 25 日前报送纸质版月报表至公司成本管理部。（二）、分包工程月报表 （详见附表 4-1-1 ）作为分包合同款项支 付依据，其填写的支付要素（支付比例、支付时间等）应与分包合同约 定吻合，并经公司成本管理部审核通过后方可办理资金支付。第十四条 分包合同计量与结算管理：（一）、公司所属各项目部、直管部必须按分包合同约定单价及实 际完成工程量与各分包方办理结算。 分包合同结算中的分包单价不得超 过相应合同价款，分包工程量必须控制在目标成本控制量内。特殊情况须上 报公司成本管理部与合同造价部审核。（二）、各项目部、直管部根据分包工程实际完成情况于每月 20 日前与 各分

13、包方办理完成当月核量计价工作，于每月 25 日前向公司成本管理部填 报分包工程月报表 （详见附表 4-1-1 ），所填数据必须与双方签字确认的 工程任务书或工程签证等资料数据吻合。（三）、公司成本管理部负责审核、汇总各项目部、直管部填报分包 工程月报表（详见附表 4-1-1 ）中的数据与准确性， 确保分包结算工程量不 超过总包结算书相应工程量。第十五条 现场物料（工程耗用物资）管理：（一）、经检验合格的物资材料应在 1 个工作日内开具收料单 （附表4-2-3 ）并妥善保存，收料单中必须有我方现场收料员（材料员）签字， 且签字人员应与采购合同约定人员一致。（二）、验证入库的物资材料必须开具收料单

14、 ，并后附供应商的原始 送料单据后进行妥善保存。（三）、各项目部、直管部须于每月 25 日前将本月实际开具的 收料单 （含供应商的原始送料单据）报送公司成本管理部。第十六条 现场物资材料领用（发放） 、调拨工作及要求：（一）、现场物资材料的领用和调拨手续必须做到手续齐全、发放准确（二）、现场物资材料的出库采取“先进先出”的原则，仓管员根据已 经批准的领料单（详见附表4-2-4 ）或材料调拨单（详见附表4-2-5） 定量发放和调拨物资材料，物资材料一般由工长、班组长负责领用，其他人 员一律不得领用材料。（三）、领料单或材料调拨单必须详细填写材料名称、规格型号、 材料类别、数量、单价、总价、领料班

15、组（单位）、使用部位等，库管员和 领料人必须签字确认，严禁保管员私自借出材料。（五）、现场物资材料的领用（发放）量应与材料计划使用（消耗）量 相吻合，如有超出，现场仓管员应及时上报项目经理（项目负责人）和现场 材料物资负责人妥善处理。（六）、现场仓管员负责根据现场物资实际领用（发放）及调拨情况，每月25日前编制材料物资收存发月报表（详见附表4-2-2 ）并报送公司 成本管理部备案。材料物资收存发月报表中必须详细填写当月物资材料 入库、发放（消耗）、调拨、退库及库存情况。第十七条现场物资退库工作及要求：物资退库（回收）应象物资入库一样，由退库单位（班组）填写物资退 库单（详见附表4-2-6），在

16、退库单上标明物资名称、规格、数量、退库原 因，经现场材料物资负责人、仓管员核对实物无误后方可退库。第十八条 采购合同计量与结算管理：（一）、现场材料员（采购员）每月根据收料单核对当月实际供应量，并于每月20日前与各供应商完成当月核量对账工作，并于每月 25日前 向公司成本管理部填报材料货款支付月报表（详见附表4-2-1），所填款 项金额、供应量、累计金额等必须与收料单等资料的实际累计数据吻合。（二八公司成本管理部负责、汇总各项目部、直管部填报材料货款 支付月报表中的数据并审核其准确性。第十九条材料盘点:（一）、每年年末或工程项目结束时，仓管员应对库存物资、固定资产等进行清查盘点（由成本管理部工

17、作人员监盘或抽查） ，并编制填写库存 物资盘点表（详见附表4-2-7 ）签字盖章后3个工作日内上报公司成本管理 部及现场库管员留存。（二）、盘点情况如果和帐存情况不一致，应当查明原因，核实情况， 并及时将情况报告给项目经理（项目负责人）和现场材料物资负责人进行查 账核实，仓管员应认真做好盘点报表及各种相关报表，对盘盈、盘亏应做出 书面报告，上报公司成本管理部门及财务部。第二十条 外租机械（设备）的管理：（一）、经检验合格的机械（设备）应在 1个工作日内登记机械（设 备）入场单（详见附件4-3-4 ）并妥善保存，机械（设备）入场单中必 须明确租械（设备）入场时间、试运转情况、技术资料及配备品备件

18、情况、 设备存在问题及解决方法。并由我方现场设备管理员与供应商运送员签字，且签字人员应与租赁合同约定人员一致。（二）、现场设备管理员根据外租械（设备）实际使用情况（工作时长、 工作部位、停机时长、维修情况等）进行详细记录，便于租赁结算。（三）、第三方参建单位临时借用外租租械（设备）时，现场设备管理 员应进行详细台班运行记录，便于现场签证或现场工作指令单的开具。第二十一条 按单位（小时、天、计量单位）租赁的机械（设备）：（一）、现场设备管理员根据外租械（设备）实际工作情况或工作量（工 作时长、工作量、工作部位、停机时长、维修情况等）进行详细记录，便于 租赁结算。（二）、第三方参建单位临时借用外租

19、租械（设备）时，现场设备管理员应向外租机械（设备）班组开具工作任务书，并对台班运行进行详细 记录，便于现场签证或现场工作指令单的开具。（三）、若因外租机械（设备）停机超过合同约定时限，从而造成工期 滞后的。各项目部、直管部应及时上报公司成本管理部，并向租赁供应商主张索赔及处理工作第二十二条 各项目部、直管部必须建立机械（设备）清单 （详见 附表4-3-2），以确认外租机械（设备）使用情况及在场情况。第二十三条 各项目部、直管部应建立日常的机械（设备）运行记录 台账（详见附表4-3-3），台账应包括工作记录、工作时间、养护维修记录 及养护维修时间，便于结算时查账核算。第二十四条 外租机械（设备）

20、的退场（退租）：（一）、外租机械（设备）的退场时，由各项目部、直管部现场设备管 理员填写机械（设备）、周材退场通知单（详见附表4-3-5），在机械（设 备）、周材退场通知单上必须明确退场机械（设备）名称、规格、数量、 退场时间，并签发租赁商。（二）、对欲办理退租的外租机械（设备），租赁截至期限均为项目现场 签发机械（设备）、周材退场通知单之日为准。第二十五条 外租机械（设备）租赁合同计量与结算管理:（一）、租赁合同结算中的单价不得超过相应合同价款，工作量或租 赁时长必须与实际记录（工作任务书、机械（设备）入场单及机械 （设备）退场通知单等）相吻合，特殊情况须上报公司成本管理部与合同 造价部审核

21、。（二）、各项目部、直管部每月与租赁商办理的“租赁结算（对账）单 据”应妥善保存，附于机械设备租金月报表（详见附表4-3-1 ）在每月25日前报送公司成本管理部。（三）、现场设备管理员实际使用情况（项目现场开具的工作任务书、 机械（设备）入场单及机械（设备）、周材退场通知单）核对外租机 械（设备）实际工作量或工作时长，并于每月20日前与各租赁供应商完成当月核量对账工作，于每月 25日前向公司成本管理部填报机械设备租金 月报表（详见附表4-3-1），所填款项金额及累计金额等数据，须与双方办理的“租赁结算（对账）单据”数据一致四）、公司成本管理部负责汇总各项目部、 直管部填报 机械（设备）、周材租

22、赁月报表中的数据并审核准确性。第二十六条 周转材料的管理：（一）、周转材料是指在施工过程中能够多次使用，并可基本保持原有 形态，但其价值逐渐转移的各种物资材料，如钢模板、焊管、扣件、托撑、 立杆、砼泵管等。（二）、外租周转材料的管理1、周转材料租赁管理：为保证外租辅料的材质、价格、供应能力等方 面能满足施工要求（原则上不得使用省外劣质周材） ，各项目部进行市场外 租周转材料之前必须由公司成本管理部、工程部共同考察合格后方能租用。2、外租周转材料入库（租入）管理：外租周转材料入库（租入）时， 各项目部、直管部库管员应根据租入周转材料的名称、 规格、数量、退场（退 租）时间，及时办理租用手续。3、

23、外租周转材料退场（退租）管理：外租周转材料的退场（退租）时， 各项目部、直管部库管员应根据退租周转材料的名称、 规格、数量、退场（退 租）时间，及时与供应商办理退赔结算手续。第二十七条 周转材料的保管及使用： 公司所属各项目部、直管部必须 加强对周转材料的管理， 坚持按生产计划与进度需求办理购置、 租赁、调拨、 拆除手续，不用的辅料要及时退租（退库） ，做到专料专用，现场无积压、 不占用，所租用的周转材料必须每月填报汇总表上报公司审查。交予劳务班 组使用的周转材料必须严格办理领用手续， 并在劳务分包合同中明确责任人 的保管、使用、损毁遗失责任，工程完工后的 30 日内必须退完材料结清费 用。对

24、于遗失及损耗的周转材料必须查找原因，及时上报，作相应的处理。第二十八条 外租周材租赁合同计量与结算管理：（一）、周转材料租赁合同结算中的单价不得超过相应合同价款， 租赁时长、租用量必须与实际记录相吻合，特殊情况须上报公司成本管理部 与合同造价部审核。（二）、各项目部、直管部每月与租赁商办理的“租赁退赔（结算）单据”应妥善保存，附于周转材料租金月报表（详见附表4-4-1 ）在每月25日前报送公司成本管理部。（三）、现场材料员根据周转材料的现场实际租用情况，核对外租周转 材料的实际租赁时长及实际租赁量，并于每月20日前与各租赁供应商完成当月核量对账工作，于每月 25日前向公司成本管理部填报周转材料

25、租金 月报表（详见附表4-4-1），所填款项金额及累计金额等数据，须与双方办 理的“租赁退赔（结算）单据”数据一致。（四）、公司成本管理部负责汇总各项目部、直管部填报周转材料租 金月报表中的数据并审核准确性。（五）自有周转材料的管理参照本制度自有资产的管理”执行。第二十九条 自有物资（机械、设备、周转材料）的管理应符合集团公 司的相关规定。公司所属各项目部、直管部应根据公司与集团公司的相关规 定，建立相应的固定资产管理目标和责任制度、规范各类自有（自采）设备 的管理制度，把设备的动态管理与静态管理有机的结合，确保自有设备在施 工当中的安全、完整，保证设备的文明施工，杜绝各类设备事故的发生，提

26、高设备的完好率与利用率，更好的满足工程建设需要。第三十条甲供材料的管理：（一）、项目部根据生产经营的实际情况定期制定甲供材料使用计划表， 及时报送甲方。（二）、甲供材料进场后，库管员应认真组织验收并参见本制度“第三 章 现场物料管理”执行。甲供材料的领用和调拨必须做到手续齐全、发放 准确、一料一单，及时开具领料单或材料调拨单。（三）、库管员应定期与甲方供应部门进行对账，并配合相关财务部门 与甲方财务部门进行对账。第三十一条报废物资的处置：（一）、本办法中报废物资是指：在施工过程中因下料损耗、连续周转使用达到使用寿命或因长期存储积压等原因造成不能再继续使用而作废，但作废后仍存在残值或回收价值的各

27、类材料如：钢筋废料、报废木方层板、报 废安全网、过期燃料等。（二）、未经公司许可，各项目部、直管部不得自行处置任何报废物资。 各项目部、直管部每次需处置报废物资前，应先上报公司成本管理部，经相关人员实地了解确需处理后，由各项目部、直管部编制上报报废物资清单 （须填报报废物资品名、数量及处理方式），经审批通过后方可处置，并做 好详细记录报公司成本管理部备案。（三）、各直管部和项目部每次处置报废物资的款项必须全额上缴各项 目部、直管部财务，用于冲抵该项目的施工成本。（四）、未经公司许可，私自处置报废物资的项目处于10000至20000元罚款，对责任人处于1000到5000元罚款，同时没收所有处置款

28、项。第三十二条特殊材料（物资）的现场管理必须符合国家及工程所在地 相关部门的管理规定。第五章内部结算管理第三十三条分包结算管理：（一）、公司所属各项目部、直管部必须按分包合同约定单价及实 际完成工程量与各分包方办理结算。分包合同结算中的分包单价不得超 过相应合同价款，分包工程量必须控制在目标成本控制量内。（二）、各项目部、直管部根据分包工程实际完成情况如实填写分包 工程月报表（详见附表1），于每月20日前将分包工程月报表电子版上 报至公司成本管理部，每月25日前将分包工程月报表纸质版及附件【工 程任务书（详见附表2）】上报至公司成本管理部及财务部，报表内所填数据 必须与双方签字确认的工程任务书

29、或工程签证等资料数据吻合，纸质版报表内相关负责人签字必须为亲笔签名并加盖项目部公章。（三）、公司成本管理部负责审核、汇总各项目部、直管部填报分包 工程月报表中的数据与准确性，确保分包结算工程量不超过总包结算书相应工程量。第三十四条 材料采购结算管理：（一）、公司所属各项目部、直管部必须按采购合同约定单价及实 际供应量与各供应商办理结算。 采购合同结算中的单价不得超过相应合 同价款，结算量必须与实际供应量相吻合。（二）、各项目部、直管部现场材料员（采购员）每月根据实际供应量 如实填写材料货款支付月报表（详见附表 3）及材料物资收发存月报表 （详见附表 4），于每月 20 日前将材料货款支付月报表

30、及材料物资收 发存月报表电子版上报至公司成本管理部，每月 25 日前将材料货款支 付月报表、材料物资收发存月报表纸质版及附件（送料单、收料单、领 料单）上报至公司成本管理部及财务部。所填款项金额、供应量、累计金额 等必须与收料单等资料的实际累计数据吻合。纸质版报表内相关负责人 签字必须为亲笔签名并加盖项目部公章。（三）、公司成本管理部负责审核、汇总各项目部、直管部填报材料 货款支付月报表、材料物资收发存月报表中的数据并审核其准确性。第三十五条 机械（设备）租赁结算管理：（一）、公司所属各项目部、直管部必须按租赁合同约定单价及工 作量或租赁时长与各租赁商办理结算。 租赁合同结算中的单价不得超过

31、相应合同价款，工作量或租赁时长必须与实际记录（ 租金结算单、机械 （设备）入场单及机械（设备）退场通知单等）相吻合。（二）、各项目部、直管部现场设备管理员每月根据实际使用情况如实 填写机械设备租金月报表（详见附表 5），于每月 20 日前将机械设备租 金月报表电子版上报至公司成本管理部，每月 25 日前将机械设备租金 月报表纸质版及附件（租金结算单）上报至公司成本管理部及财务部。所 填款项金额及累计金额等数据，须与双方办理的“租赁结算（对账）单据” 数据一致。纸质版报表内相关负责人签字必须为亲笔签名并加盖项目部公章。（三）、公司成本管理部负责汇总各项目部、 直管部填报 机械（设备）、 周材租赁

32、月报表中的数据并审核准确性。第三十六条 周转材料租赁结算管理：（一）、公司所属各项目部、直管部必须按租赁合同约定单价及租 赁时长、租用量与各租赁商办理结算。 租赁合同结算中的单价不得超过 相应合同价款，租赁时长、租用量必须与实际记录相吻合。（二）、各项目部、直管部现场材料员每月根据周转材料的现场实际租 用情况如实填写周转材料租金月报表（详见附表 6），于每月 20 日前将周 转材料租金月报表电子版上报至公司成本管理部，每月 25 日前将周转 材料租金月报表纸质版及附件（租赁退赔（结算）单据）上报至公司成本 管理部及财务部。所填款项金额及累计金额等数据，须与双方办理的“租赁 退赔（结算）单据”数

33、据一致。纸质版报表内相关负责人签字必须为亲笔签 名并加盖项目部公章。（三）、公司成本管理部负责汇总各项目部、直管部填报周转材料租 金月报表中的数据并审核准确性。第三十七条 最终结算：（一）劳务分包、材料采购、周转材料采购工程完工且初验结束后 60 个日历天内，必须完成最终结算。机械设备租赁、专业分包工作结束后 30 天内、租赁周转材料退场后 30 个日历天内必须完成最终结算。完成最终结 算后 5 天内按公司成本管理部及财务部要求格式将最终结算单及相关报表、 资料交成本管理部及财务部备案。（二）各项目部、直管部在申请款项拨付时，需根据公司要求将各类合 同、结算报表以及足额合法有效的发票上报至公司

34、成本管理部及财务部，每 次拨款金额不能超过合同内所约定的支付比例以及各类报表内的未付金额。 经审核无误后，方能进行工程款项支付审批，审批完成后，公司财务部予以 拨款。如有特殊情况，需报公司相关部门审批备案。（三）未按要求完成上述工作和提交相关付款依据者，不予办理拨款。第六章附则第三十八条 本办法由公司成本管理部负责解释。所属各项目部、直管 部应结合实际情况，制订实施细则，并报公司成本管理部备案。附表1:施工项目基本情况表填报单位:项目名称项目部全称建设单位名称合同编号项目地点合同签订时间项目开工时间项目竣工时间工程造价项目资金来源结算方式付款方式工程类别建筑规模项目负责人及 电话项目材料负责人

35、及 电话建筑咼度,层数材料供应方式主材需用量钢材周转材料需用量钢管水泥扣件混凝土组合钢模其它主材木方层板分包需求劳务分包专业分包工程性质注：新开工项目必须填写，并在填报单位处加盖有效印章;项目负责人:填表人:联系电话:填报时间:附表4-1-1 :分包工程月报表序 号分包商名称合同编号分包工 程类别工程项目本月工作量 完成情况本月付款情况累计情况备注数量金额日期金额累计发生 额累计付款 额累计未付 额合计填报单位：年 月 日单位：元项目经理:预结算负责人:填表人:成本管理部审核:分包工稈月报表（壇値税专票）境整甲它；年 启 日单世；元千 昌分鱼专宅兰三忘 称号工程陨S赴量*月工fH“侪揑金色想金

36、生車月骨狀情况冃出金超'-"bL -N（年含耳）国计棚K蛊養就"帖吧黍F未吋 期靳主事表公式国&乂 F富宣既唸P上 童s W空0 Q 念唸*W'雯叠L烦曰逵库弓至卑怕黃人：疑憲人采鰐邹事整:附表4-1-2 :工程任务书项目名称：编号：分包单位：分包单位负责人：分包合同号：年 月 日骨口. 序号工作内容工作范围单位工程量合同单价（元）合价（元）备注本页合计大写金额：小写金额：项目经理：技术负责人：项目工长：施工员：核算员:质检员：安全员：材料员：分公司经理：劳务、分包工程结算单J页目名称：分包单位,分包单位负责人,分色台同号：年 月 曰R1F票 普稅专

37、 税值R) 元 /V 价 合元税 一釧俪nn 额 金 写 大】页目经理；技术负责人；项目工长：施工员：核算员质检员：妄全员：村料员：分公司经遲：分包单位；分包单位负责人,分包合同号；年 月 日收料单收料单位：单据编号：供货单位：年 月 日序号材料类 别材料名称规格型号生产厂家计量 单位数量单价（元）金额（元）备注合计随货 同行 单号财务：项目经理：收料员：采购员:第三联结算付款联 第二联财务记账联第一联公司采购部留存序号材料 类别材料名称規格巾号ftft单价（元） （不含税）金釉（元 （不含税）税率 （%）税额 （元）备注合th价税合计大耳）：（小卑）*随货同行单号：收料单位，供货单位， 年乃

38、日财知项目经理:收料员:采购员:领料单项目名称：单据编号：领料部门：年 月 日序号材料 编码材料名称规格型号使用部位单位数量单价（元）金额（元）备注合计财务：项目经理：发料员：领料人:领料单项目名称领料部门： 年 月 H第一一联工地用存 第一联财务记账联第一联公司采购部用存序号材料 类别材料名称規格型号便用部位单位数单价（元） （不含稅）“元） （不含税）备注合计财务'项目经理发料员2领料人,材料调拨单项目名称：年 月 日领料单位名称：单据编号：序 号材料名称规格型号用途单位数量单价（元）合价（元）备注采购单价调拨单价合计库管员：领料人：现场财务：项目经理:材料物资收发存月报表序号材料

39、名称规 格 型 号计量 单 位单价（元）上月结存收入支岀本月结存备注自购甲供内转（调拨）工程耗用内转（调拨）临设安全生产费数量金额（元）数量金额（元）数量金额（元）数量金额（元）数量金额（元）数量金额（元）数量金额（元）数量金额（元）数量金额（元）（领料单张数）-一一主要材料1钢材2水泥3砂料4石料5砖料6木料7混凝土8层板9水电材料10装饰材料合 计：表单编号:填表时间:项目名称:填表人:审核人:项目经理:注意事项：本表单仅作参考，各项目现场如有类似表单且表单内容与本附表一致的，可继续使用附表4-2-2 :材料物资收发存月报表填表人:审核人:项目经理:第二页，共二页项目名称：表单编号：填表时间:序号材料名称规 格 型 号计量 单 位单价（元）上月结存收入支岀本月结存备注自购甲供内转（调拨）工程耗用内转（调拨）临设安全生产费数量金