(完整版)项目建议书_20050529

1、XXXXXXXXXXXXXX项目建议书项目名称： XXXXXXXXXXXXXX申报单位： XXXXXXXXXX地 址：联 系 人：电 话：传 真：申报日期： 2005 年 4 月 28 日目录1 项目概述 - 11.1 项目投资的背景和意义 11.2 项目的功能定位 12 项目实施预测分析 42.1 项目总体目标设想 42.2 项目必要性分析 42.3 项目可行性分析 73 项目的组成方案- 83.1 项目主体 83.2 项目的运作模式 94 项目建设方案 - 104.1 项目地理位置 104.2 建设方案主要技术经济指标 114.3 市政基础设施配套条件 124.4 一期项目实施进度 124

2、.5 环境保护 125 投资估算和资金筹措 136 财务评价 - 146.1 财务评价基础数据和参数选择 146.2 项目收入及成本费用估算 146.3 财务评价指标 157 社会评价 - 157.1 间接经济效益 157.2 社会效益 16附图 1 项目总平面图附表 1 项目收入及成本费用估算附表 2 项目财务现金流量表1 项目概述1.1 项目建设的背景和意义 制造业作为我国新世纪的战略产业将面临着剧烈的挑战和经历一场深刻的 技术变革。 在传统制造技术基础之上发展起来的先进制造技术代表了制造技术发展的前沿，必将成为 这场技术 变革的核心，对制造业的发展产生巨大影响。先进制造技术是制造业企业发

3、展的 必然需求。近年来，中国的制造能力在不断增长，但中国制造业的整体竞争能力不高。中国制造 大多仍集中在低附加 值、劳动密集的产业，在高附加值的制造上，中国的贡献很少，特别 是自主创新能力较弱。“十六大 ”报告提出，到 2020 年我国的 GDP 要翻两番，并实现全面小康社会的目标， 作为主导产业 的制造业将以比 GDP 更快的速度发展。到 2020 年，力争步入世界制造业强 国行列，成为世界制造中心之一。在此背景下， XX 市人民政府第 53 次常务会议已审议通过 XX 优先发展先进制造业 行动方案。为实 施 “科教兴市 ”战略，增强 XX 自主知识创新能力，提升 XX 先进制造业产 业能级

4、 , XXXXXXXXXX 和 XX 区 人民政府于 2005 年 1 月提出筹建 XXXXXXXXXXXXXX 初步设想。初步规划中的 “XXXXXXXXXXXXXX ”，按照 “一区一新 ”、“市区联动 ”的指导思想， 及在 XX 区创建制造专业孵化器的安排，拟由 XXXXXXXXXX 、 XX 区科学技术委员会、 XXXX （集团）有限公司等单 位共同筹建，并积极吸纳相关企业和科研机构、高等院校多 方参和，依托官、产、学、研各自的比较优势协作组 建而成。项目拟选择 XX 区 XX 工业区为建设地点。前期已经由项目各方进行了研究及论证工 作，结论表明本项目 对于落实 “科教兴市 ”战略，提

5、升 XX 自主知识创新能力，利用市委市 政府 “决战临港 ”战略机遇， 提升 XX 先进制造技术产业等级等多方面都具有重要意义； XX 工业区便利的地理位置、强大的产业基础等因素都使 得本项目具有极高的可行性。1.2 项目的功能定位 先进制造技术系统包括：先进设计技术、先进制造过程技术、先进自动化技术、先 进 制造关键技术、系统管理技术等。制造科技发展应推行四大战略。一、可持续发展战略；二、开放式自主创 新战略；三、提高 装备设计制造能力战略；四、用高新技术对制造业进行改造 和嫁接战略。XXXXXXXXXXXXXX 运营将以先进制造技术孵化项目为主要服务对象， 以 服务科技创业 为主要业务，以

6、企业孵化毕业为主要工作目标，从先进制造企业 需要出发提供多层次的技术和管理图3：先进制造技术的专业服务平台数字化设计：在网络和计算机辅助下，通过建立产品数据模型，全面模拟产品的设计、装配、制造、调试等过程。数字化设计制造，弓I入先进制造技术 手段，运用并行工程概念和虚拟制造技术，帮助企业提高产品开发功能、掌握标准的数据信息、缩短产品研制周期、降低开发成本、实现最佳设计目标和制 造企业间的协作；同时孵化培育先进制造设计技术和设计能力。智能化加工：以现代加工设备和高素质技术人员为支持，对产品设计、制造等过程进行统一建模，在产品设计阶段实时地、并行地模拟产品未来制造全过程，预测产品性能、产品的可制造

7、性、产品的成本等，使制造技术进一步向信息化、智能化方向发展，从而更有效地、柔性灵活地提供适应制作所需的实 体榜样，包括提供试制样机的零部件加工制造；实现、完成关键工艺的试验研 究和孵化项目的产品（样品）总成、定型。样品测试和网上数据库将积极利用现有的社会公共资源，融入XX市的公共服务平台如“一网两库”、“ XX市检测中心”，并成为服务网络中的一个节点。这样既可有效利用社会资源，避免重复购买和建设；也可以提高自身资源的利用效率，实现研发资源的有效配置；为在孵企业和在孵项目提供便捷的服务。快速制造：先进制造技术在工艺过程层次上，强调数据精确可靠；加工过程强调数控技术开放式、网络化。以自有的中试设施

8、，在网络化数控装备的基础上使工艺过程信息化模型及其虚拟制造技术运用进入实用，形成关键工艺的 设计（技术诀窍）和成熟技术（特殊使用）嫁接集成，实现 敏捷制造；为中试 孵化项目提供快速制造服务，使孵化项目更快、更好地攻克和掌握核心技术， 完成技术（工艺）上的中试过程，趋向成熟。先进制造技术专业基地的建设将具备以下四大功能：自主知识产权技术的研发功能： 基地将积极创造有利条件，吸引一批以实 现“二次革命”为主的跨国公司研发机构的入驻，进一步加强和国内外高校院所 的创新合作，逐步建立以创业企业为主体产学研互动的开放式创新体系，不断 开发出拥有自主知识产权的先进制造技术成果。先进制造企业的孵化功能： 抓

9、住世博会举办 和新一轮产业结构调整升级的 契机，以先进制造技术的公共服务平台为依托，以大项目、大工程市场配套为 突破口，营造互动合 作的创新创业环境，孵化一批掌握先进制造技术的科技创 业企业。高精尖制造技术的转化功能： 在基地将构建 以创业企业为主体的先进制造 技术研发的公共 创新平台，形成先进工艺设计、加工制造和产品检测的完整产 业技术链；同时加强培育专业中介服 务的市场化体系，确保先进制造技术的关 键技术能迅速得到广泛使用和产业化推广。专业技术人才的培育功能： 专业技术和管理 人才是先进制造技术发展的关 键，基地将依托 自身的专业服务机构，有效整合高校、企业、研究机构的教育 培训资源，造就

10、既有管理头脑，又掌 握高新技术的制造业领军人才；同时又培 养出一大批先进制造技术急需的具有熟练操作技能的高级 技术人才。2 项目实施预测分析2.1 项目总体目标设想总体战略目标： 以承接世界制造业转移为契机，以推动先进制造技术发展 为目标，以 XX 和 XX 自身的产业优势为依托，建立以创业企业为主体的产学 研互动创新体系；重点发展以先进 装备制造技术研发和技术服务为主导的科技 创业企业，集聚国内外优势技术资源，实现“二次创 新”和充分发挥自主知识产 权的龙头作用，努力将该孵化器打造成为 XX 乃至长三角地区先进制 造技术的 创业基地和关键技术的研发基地智能化加工、样品近期目标： 初步完成基地

11、的基本建设，构建拥有数字化设计、快速制造和测试、网上数据库等功能的专业技术服务平台，使先进制造 技术专业基地初见雏形，从而有力推动XX 先进制造技术的发展。远期目标： 基地将努力营造良好的创新创业氛围，积极推动创业企业参和 国内国际合作交 流， 充分利用国内外科技资源， 引进一批技术领先的研发机构、 集聚一批创新能力强的科技企 业、培育一批具有专业技能的操作人才、产出一 批拥有自主知识产权的科技成果。2.2 项目必要性分析XX 市人民政府第 53 次常务会议已审议通过 XX 优先发展先进制造业行 动方案。先进 制造业是 XX 建设“四个中心”的重要产业支撑。 “优先发展现 代服务业，优先发展先

12、进制造 业”对于进一步贯彻科学发展观、实施科教兴市 战略，坚持走新型工业化道路，加快结构升级，增 强城市国家竞争力，使 XX “率先全面建成小康社会， 率先基本实现现代化” ，具有重要的战略 意义。 要充 分利用两种资源、两个市场，通过“新体制新机制” ，形成“新技术新装备” ， “以加强技术创新，确立 XX 先进制造业高端优势主线” 。建设先进制造技术基地， 是现代服务业和先进制造业 结合的产物。 培育一 批先进制造技术 创业企业，增强自主研发力量，是实现“加强技术创新，确立 XX 先进制造业高端优势”这一目标 的战略举措和重要保障。建立先进制造技术 基地可有效整合现有的科技、人才、产业基础

13、等优势， 推动先进制造技术领域 里的科技创业，建立产学研互动创新体系，为 XX 先进制造技术的发展增添 新的 生力军，实现技术和经济的可持续发展。为了搭建 XXXXXXXXXXXX XX 望政府各部门在包括资金、政策等多种渠道， 给予大力扶 持。孵化器在运营中将会面临自身建设和扶持科技创业重任的两难困境。科技 孵化器应该是扶持 社会科研机构、科技人员创业，促进科技成果转化的“非盈利 组织”，这意味着科技孵化器在成立 初中期不可能盈利，需要财政资金予以补贴 支持。XXXXXXXXXXXX 以 XXX 发展先进制造业纲要为基础，旨在通过培育先进制 造产业的科 技型中小企业，引领 XX 先进制造业的

14、技术创新，提升先进制造业的 产业能级，增强其可持续发展 的原动力。同时，基地还将搭建专业研发公共服 务平台，为全市先进制造技术企业提供资源共享和相互交流的机会。因此，XXXXXXXXXXXX 定位于公共平台，它不以盈利为目的，需要政府搭台并在财力 上给予大力支持。另一方面，专业基地具有前期投入大收益小的特点，本项目的主办人属事业单位，自身财力单薄，难以筹集项目所需建设资金，客观上也要求市财力给予注资。基地建设完成对于XX市先进制造技术的发展将具有重要 的战略意义和远期效益。XX工业区便利的地理位置、雄厚的产业基础及XX区政府的大力支持，使 其成为建设先进制造技术基地的理想地点。XX工业区的区位

15、优势 。XX地区位于 XX的最北端，紧挨张江高科技园区和金桥出口加工区，完全可以接受 XX发展的辐射，并形成优势互补。在将建的XX工 业园区 商务区A区的东北区域划出100亩 土地，建立XXXXXXXXXXXXXX ，更具区域优势。该区域位于外环线罗山路立交东南方，十字交叉的高速公路网络，使得交通十分便捷；此区域和张江高科技园区和金 桥出口加工区仅一环之隔，到市中心也在 30分钟路程之内； 外环绿带林别具秀色，是科技创业的理想之地。和临港地区相比，XX工业区距离 XX市区距离较近，交通更为方便，公共设施及生活配套都更加完备，社区较为成熟，更适合创业者安居立业。在XX工业区组建XXXXXXXXX

16、XXXXX ，既可实现专业优势互补，又能主动接受先行者XX新区的产业及创新辐射。XX工业区的产业优势。到目前为止，XX地区初步形成了汽车组装和零配件、电子电器、医疗器械、新型建材等产业发展格局。一些世界著名跨国公司的投资项目云集 XX工业区，如美国通用、福特汽车公司、英国皮尔金顿公司，法国施奈德集团，德国大众公司，澳大利亚BHP公司，台湾宏仁集团等跨国公 司相继落户XX中国一汽、东风汽车、中国有色金属总公司等国内大型 企业也 在XX工业区大规模投资。XX现有产业为发展先进制造技术奠定了良好的基础，如电子电器、港口装 备、医疗器械、汽车零配、光机电一体化等，以先进制造技术（现代装备技术）为主导孵

17、化方向，可和 XX工业区内现有产业分工合作，通过嫁接其比较优势 形成研发、设计和制造的完整产业链。表1 : 2004年度XX工业区三大行业情况表单位：万元行业数量（个）从业人数（人）主营收入利润增值税汽车零部件4768546551267445513096电子电器1075366280130309497429医疗器械63734511129256合计1601259393976710553320781XX工业区在汽车零配件、电子电气和医疗器械三大产业都有了一定基础，电子电器的产业链已初具规模；XX大学巴士汽车学院也选址于 XX，强化了 XX汽车工业的人才优势和资源优势；区内的国家医疗科技园区也已启动，

18、XX第二医科大学卫生学校、中德合作医院也将先后在该区域内建立；不久将依托临港优势发展港口装备产业。这四大产业构成先进制造业在XXXX地区的主要产业取向，同时进一步改善了基地的环境条件。图1先进制造技术专业孵化基地的产业依托本实现社区化服务。科技基地位于此XX工业区的功能优势。将建的 XX商务区主要功能是为入驻 XX工业园区 的企业提供商务活动场所和设施，设立配套服务机构，健全服务体系，将来基基础配套优势。工业区内市政基础设施配套完善，已建成“六通一平”（部分地块已经达到“七通一平”）。从园区内功能布局看，区内现有的工业、商业、 金融、居住、文 化、教育、卫生等布局合理，道路、供水、供电、通讯、

19、排污、 煤气等基础设施配套齐全，现阶段 拟规划建设功能更趋完善的大型商务区。 从 研发 角度看，园区内现有 3所职业学校和 3 所大学（含研究生院），在此基础上通过加强和大学的产学研合作， XX 也已基本具备了发展先进制造技术的集群创 新网络，目前正积极引进各类专业服务 机构入驻建立公共服务平台2.3 项目可行性分析 本项目前期已由项目各方做了大量前期研究。研究结果表明， XX 市先 进 制造技术的产业导向使本项目顺应了天时； XX 地区衔接市区和 XX 的临港位 置、雄厚的产业 基础为本项目提供了地利；而项目主体的专业优势和各方通力 合作是本项目成功的人和保证。XXXXXXXXXX 作为 X

20、X 市高科技企业孵化器网络的牵头和管理单位， 拥 有广泛的社会资 源和政策优势。目前，全市已有 28 家单位成为网络成员单位， 其中由中心直接投资建立了 “杨 浦”、“慧谷”、“科汇 ”、“集成电路设计 ”等多个高 新技术企业孵化器。 XX 区政府及区 科委也将为此项目提供相应支持，将发挥 其区域优势，而 XXXX （集团）有限公司将有效利用其 操作优势，以多年开发 积攒的经验支持科技孵化器的建设。因此，本项目具有极强的可行性及可操作性。3、项目的组成方案3.1 项目主体本项目拟由 XXXXXXXXXX 、 XX 区科学技术委员会、 XX （集团）有限公 司等单位共同 筹建，将共同组建管理公司

21、进行项目的运作。项目发起人： XXXXXXXXX 项目主办人概况如下： 名称： XXXXXXXXXX 地址：法定代表人：开办资金：人民币元 2000 万元单位类型：事业单位 服务范围：为科技成果产业化和技术创新活动提供全过程服务。XXXXXXXXXX 创建于 1988 年 4 月，是 XX 市科学技术委员会直属的非 盈利的社会公 益性科技事业服务机构。 中心致力于 “转化科技成果、 孵化科技企 业、培育科技企业家 ”，努 力营造良好的创业环境，为科技企业和创业者提供全 方位、全过程的综合服务，促进高新技术成果 的商品化、产业化和国际化。XXXXXXXXXX 将作为专业机构参和基地的筹集及运作，

22、充分发挥其专业优合作对象情况简介：名称：XX区XXXX委员会地址：法定代表人：XX区科学技术委员会，是项目所在地的归口职能部门，是本项目的主办人之一，也是本项目的直接服务人。、名称：XX （集团）有限公司地址：法定代表人：注册资本：人民币 8004万元企业类型：有限责任公司（国内合资）经营范围：房地产开发、新办各类经济实体、技术咨询、物业管理。XX （集团）有限公司是项目所在地的开发公司；隶属于XX区人民政府。 XX工业区是XX市政府批准设立的市级开发区，规划面积26.88平方公里。 主 要发展现代工业，现代生活和现代商贸，是集工业生产、生活居住、贸易经营、商业服务和社区管理等功能于一体综合型

23、经济开发区。 形成了汽车组装和配件，新型建材、电子电器、住宅开发等支柱产业。XX市“一城九镇”的规划，XX国际机场二期工程启动及洋山深水港的确立将给XX带来新一轮经济发展的机遇。3.2项目的运作模式项目实行产权和经营权分离管理。由市财力和市科委、XX区共同投资科技基地的固定资产建设；由管理公司 经营管理。由XXXXXXXXXX、 XX区科委、 XX工业区管委会共同出资，组建孵化器管理公司，充分发挥市科技创业中心的专业优势、XX区科委的业务优势和 XX工业园区的操作优势，建立产权明晰的现代化公司制度，实行企业运作管理公司主要有两大职能：负责国有资产的管理和经营；负责基地内科技企业和先进制造技术技

24、术的孵化培育匚壬寸电士右【1 f fz lH汀、-浦东康桥（集团）公司南汇科学技术委贝会合作对象一：专业优势合作对象二：业务优势合作对象三：操作优势孵化基金孵化器管理公司图4：产权明晰的现代公司化运作4项目方案4.1项目地理位置拟向XX工业区购买位于 XX工业区筹建中的商务区 A区土地100亩，用 于基地建设。该 地块位于外环线以南、秀沿路以北，罗南大道以西、规划路以东，是XX工业园商务区 A区的核心地区。图2：先进制造技术专业基地选址4.2建设方案主要技术经济指标根据XX工业区商业区 A区规划要求，在保证规划主要技术指标的前提下，确定建设项目各项主要技术经济指标。建设用地面积：66000平方

25、米建筑物总占地面积：26320平方米总建筑面积：70900平方米（含主体建筑和辅助建筑）地上总建筑面积：66000平方米地下总建筑面积：4900平方米绿化总面积：23100平方米综合容积率：1绿化率：35%根据先进制造技术专业基地的功能及工艺要求，计划采用如下布置方案：（1 ）一期占地 50亩。总建筑面积 34660平方米。孵化大楼： 22890平方米； 其中：地上 20320平方米；地下 2570平方米；中试基地：11770平方米（包括部分中试厂房）。（2 ）二期占地 50亩。总建筑面积 36240平方米。孵化研发楼：24230平方米； 其中：地上 21900平方米；地下 2330平方米；

26、中试力口 工厂房： 12010 平方米(详见附图 1 项目总平面图)4.3 市政基础设施配套条件配套条件基地位于 XX 工业区拟建的商务区内，地理位置优越，交通便捷。市政基 础配套设施齐备， 有关项目供电、供水、排水、燃气、通讯等配套征询，将在 项目立项后予以完成。动拆迁本项目所在地有部分居民， 动拆迁工作将由 XXXX 工业区管委会负责， 委 托下属社发处 执行动迁， 计划于 2005 年 10 月 30 日前完成，以确保工程在 2005 年底开工。4.4 一期项目实施进度2005 年 3 月 12 月： 规划立项、完善建设方案、孵化大楼工程动工；2006 年 1 月 12 月： 孵化大楼、

27、中试基地基建建设，年底竣工验收； 自 2007 年 1 月起： 基地投入运营，逐步完善其孵化服务功能。4.5 环境保护本项目为新建项目，位于 XX 工业区商务区 A 地块。所在区域空气质量达 到环境空气质 量标准( GB3095-1996 ) 2000 版二级标准；附近河道水质达到地表水环境质量标准( GB3838-2002 ) W 类标准；周围声环境质量达到城 市区域环境 噪声标准( GB3096-93 ) 2 类标准。先进制造技术(现代装备技术)基地主要构建拥有数字化设计、数控成型和智能化加工、样品测试、工艺中试等功能的公共服务平台，和传统制造业不同，基本没有废气排放。本项目废水主要来自生

28、活污水、试验清洗、车库及地坪冲洗，基本没有有毒、有害化学物品，可能会有少量油污，设计中会考虑这种情况，经系统处理 后会达到排放标准。本项目产生的固废主要来自办公垃圾、制造废品、加工余料，基本属于可处理或回收固废。本项目噪声主要来自工艺中试噪声。在中式设备选型时采用低噪声设备，并采用隔离或减震等措施，尽量将噪声控制在室内，避免对周围环境产生影响。5投资估算和资金筹措本项目安排规划用地 100亩，一期用地50亩，一期总投资约需 15000万元，建设周期拟为22个月；二期用地50亩，建设费用另行安排。期投资估算汇总表序号工程或费用名称建筑面积（m2）投资估算（万元）指标（元/m2）1建安工程1.1孵

29、化大楼22890755433001.2中试基地11770155413201.3室外总体3262设备及仪器具20003工程建设其它费用3566其中：土地使用费3000一期总投资15000注1：室外总体包括绿化、道路、室外给排水管道、室外照明等；注2:工程建设其它费用包括土地使用费、三通一平、勘察设计、试验检测、工程咨询、工程保险等。一期资金筹措和投资费用安排如下：（1）XX区投入资金 3000万元，用于一期土地购置费用；（2） 市科委构建专业技术公共服务平台，投资2000万元；（3） 市财力承担孵化设施的基本建设，投资10000万元：6财务评价6.1财务评价基础数据和参数选择（1） 项目计算期计

30、取：本项目计算期按24年测算。（2）固定资产折旧固定资产折旧采用直线法折旧，残值取10%，折旧年限为 50年（3）土地使用权按 50年摊销6.2项目收入及成本费用估算本项目收入主要靠入住企业的租金。但本项目旨在通过培育先标，因进制造产业 的科技型中小企业，引领 XX先进制造技术的技术创新，不以利润最大化为目此以低于市场平均租金计算项目收入。按项目进度计划，2007 年一期工 程投入使用，2008 年整个基地投入使用。一期孵化企业50家；二期孵化企业100 家；在孵企业200 家。7TA2005 年hv2006 年TH2007 年412008 年U2010 年投入8000万投入7000万元元，孵

31、化器孵化器功能建大楼建设及设，同期实行公司组建边建设边扶持图5：基地运营计划见附表1“项目收入及成本费用估算”。表中现金流入已扣除税金部分6.3财务评价指标项目财务现金流量见附表 2 “项目财务现金流量表”静态投资回收期=21+500/1500=21.33（年）基地投资回收期虽较长但相对较稳定。2008年基地建成后，其使用面积可达6.6万余平方米，依照现行的孵化器营运收入，剔除维护等管理成本，如果不考虑资金的时间价值，预计21.33年左右可收回投资（见附表 2项目现金流 量表）o虽然回收期较长，但和其他投资相比，由于技术 创新和企业的更替，具有特定的稳定性：一是需求对象的稳定；二是市场导向的稳定。7社会评价7.1间接经济效益基地将产生巨大的间接经济效益。我们以2008年为例。按目前 XX孵化器内每个企业平均拥有员工 15人，则先进制造技术基地预计可提供 1500个就业 岗位。XX市平均 解决一个劳动力的就业问题成本为 5万元，则先进制造技术 基地在2008年可为政府节省 7500 万财政投入。此外，现在 XX市孵化器内共1700 家创业企业，每年创造产值 50 亿元；以此测算，先进制造技术基地每年 可创造产值 4 亿 元。仅按 10税率计，则每年可创税 4000 万元。基地还有巨大的间接经济效益：（ 1）一批科