公司数据统计分析人员报表管理制度

1、4 / 51.总那么明确报表接口人员及相关职责，保持统计分析的稳定性。确定报表数据种类，统一报表统计口径，保证报表数据统一性。制定报表开发及作业流程，保证报表工作有序性。 标准报表周边信息以及报表归档工作， 确保报表数据的可查性和追溯性。2.细那么2.1统计分析人员职责要求负责及市场部、财务部等部门共同确定报表统计口径及固定报表体系。 负责制作财务报表、集团报表、经营分析报表等固定报表。 负责提取统计分析类临时数据。负责统计分析类报表数据的稽核、报送及归档工作。负责就统计分析类报表相关事宜及业务部门进展沟通。 负责统计分析类报表问题的核查及处理。2.1.2 统计分析人员职责分工需设立统计分析岗

2、及统计分析稽核岗，即填表人及审核人。 填表人负责报表的制作及报送工作，审核人负责报表的稽核及归档工作。 填表人及审核人不能为同一个人，可采取穿插复核的方式，即此报表的填表 人可作为另一份报表的审核人。填表人和审核人均确认前方可报送，由填表人和审核人共同承当责任。对统计分析报表接口的规定对于各业务部门需要省公司或分公司定期提供的数据， 业务部门把已审批的 ? 统计数据需求登记表 ?报表需求给信息部，由支撑共享中心负责人审批后交 统计分析岗处理。对于业务需求，假设不需系统开发的，转由统计分析岗处理，对于需系统开 发的，那么由需求管理员安排厂家开发。财务部在统计数据中假设有程序开发或改动的需求， 在

3、办公软件中向信息部 需求管理员提出需求，由需求管理员安排厂家处理。各业务部门须指定统计分析报表接口人。 统计分析人员直接向报表接口人提 供报表和有关信息，由报表接口人向对应分公司或部门发布。2.2 相关报表标准统一报表统计口径报表统计口径由集团信息中心及相关业务部门共同确定， 一般在一年内不作 改动。报表统计口径确定后由集团信息中心向各分公司发布， 假设有更新及时发出 通知。各分公司统计分析人员制作报表应遵照集团信息中心的统计口径， 特别是对 外披露及考核用的重要报表。2.2.2 统计分析报表主要数据种类营收类数据：计费出账收入、营业款、预存款等，主要报表如财务报表、产 品树收入及业务量报表等

4、。业务开展量数据：客户和产品资料新增、删除、更改等，主要报表如集团业务开展及业务量报表、产品树收入及业务量报表。业务量数据：业务额、指标及业务数量等，主要报表如集团业务开展及业务 量报表、新签客户报表、重点工程报表。考核类数据：业绩考核数据等2.2.3 统计分析报表生成时限日报：每日上午生成前一天数据 周报：每周二生成上周数据 旬报：第一、二旬的报表一般在下一旬的第二个工作日即12、22 号完成，假期顺延；第三旬报表由于在出账期间每月 1-5 号出，需在 4 号完 成月报：5号生成：收入快报、财务营收报告单6 号生成：集团业务开展及业务量月报、产品树收入及业务量报表、回款 业务收入清单7-8

5、号生成：其他统计分析报表 注：以上工作时限的正常情况，及数据源处理正常，无延迟。 年报：每年初生成上一年的数据.2 临时报表、数据提供时限一般在接收需求后一个工作日内响应， 统计分析人员及需求方讨论明确需求 可行性和工作量后确定方案完成时间， 工作按需求的缓急及接收需求的先后 排序，一般在约定时间内完成需求。2.2.4 统计分析报表数据质量要求统计口径须及集团保持一致，特殊情况须相关业务部门讨论确定。统计口径 不应随意更改。报表数据须及数据源一致，不可凭空填写数据。 重要报表间相关数据的平衡关系必须一致。 做好报表数据把关工作，加强审核力度，对数据异常问题重点解决。2.2.5 统计分析报表报送渠道界面展现：报表系统自动生成的报表邮件报送：手工生成的 excel 报表 系统对接：按接口文件格式生成的报表，如财务 ERP接 口 当面交接：需盖公章的纸制报表2.2.6 统计分析报表归档要求对接收或提出的报表需求的处理情况或反应结果统一归档， 以便跟踪和记录 报表工作。对报表核查中发现的问题，出现原因及解决措施记录归档，以便分析、总结 报表问题，改良报表工作。对财务收入稽核，保存各环节稽核记录和台账，确保收入统计正确及明确责 任。对生成的报表或数据，及报表数据库历史数据包括引用的根底数据、统计sql 语句等，须以介质备份保存， 保存期限至少 1 年，确保报表静态数据 的可查性