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文档简介

1、第一节银行帐户管理规定摘自永 2003 财（规）字第 0026 号一、为统一集团帐户日常管理， 创造集团资金管理良好条件，加强集团财务管理的规范性，特制定本规定。二、银行帐户开户指新建公司为正常经营所需要开户的银行帐户，以及公司为某种用途而需要新增开户的银行帐户。需要开设银行帐户的公司，必须先就开户的意向与总部财务管理中心资金管理专员（简称资金管理专员）进行沟通，在作出可以申请的答复后，按要求向资金管理专员报送“XX集团银行帐户开户申请表”。总部在收到申请后二天内， 就批准开户与否作出答复。公司应将总部批准的“XX集团银行帐户开户申请表”与其他银行开户资料一并归档管理。没有批准的开户申请，或在

2、未批准前，公司严禁自行开设银行帐户。三、印鉴管理经批准后开设的帐户，公司必须在正式使用时，将印鉴复印件、银行开户申请表复印件、 印鉴管理人签名原件一并以 EMS 方式传达到资金管理专员，以便统一归档管理。印鉴管理人签名原件，必须按每个印章的具体管理人分开进行，在原件上加盖印章原印、管理人亲笔原始签名、开始使用管理日期。四、停用停用是指经批准停止使用，暂时保留的帐户。总部资金管理专员以 XX 工作通知单形式通知相关公司对指定帐户办理停用，在规定的时间起，公司严禁未经批准，重新使用已停用帐户。停用的帐户，管理权在总部财务管理中心。开立帐户的公司行使印鉴管理权、相关票据管理权。五、启用启用是指原批准

3、停用帐户的重新使用，不包括新开帐户的启用。停用帐户的启用，必须以报告形式向总部资金管理专员提出申请，经批准后方可在规定时间启用。六、消户消户是指对原已开立帐户进行取消。消户在总部财务管理中心批准后方可进行。在与银行办理完消户手续后， 公司必须及时将消户情况及回执 （包括票据清理情况等）向资金管理专员报送。七、异动异动是指银行帐户的管理变更，包括印鉴管理人的变更、使用状况的重大变化、停用、启用、消户等。1、印鉴管理人的变更必须按印鉴管理办法进行管理；2、使用状况的重大变化是指：A、帐户的封存（法院、工商、税务等职能部门的行为）；B、C、空头（包括任何原因或有无损失的空头）；D、其他异动。3、停用、启用、消户均是指在总部批准下的行为。4、发生以上异动后，必须按要求及时向资金管理专员报告。八、报表及档案管理各分公司必须按要求向资金管理专员报送“银行帐户季报表” 。以上各种关于帐户的资料必须列入财务档案管理范围，总部财务管理中心将

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