财务评价报表汇总

1、序号年份项目建设期投产期达到设计能力生产期11.1.21.3现金流入产品俏售收入回收固定资产余值回收流动资金22.12.22.32.42.5现金流出固定资产投资流动资金投资经营成本销售税金及附加所得税345678净现金流量（所得税前） 净现金流量（所得税后） 累计净现金流量（税后） 净现金流现值（税后）累 计净现金流现值（税 后）含投资方向调节税表2现金流量表（自有资金）单位：万元序号年份项目建设期投产期达到设计能力生产期12345678910111211.11.21.3现金流入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金22.12.22.32.42.52.62.7现金流出自有资金投入长期借款还本

2、付息流动资金借款 还本付息其他短期借款还本付息经营成本 销售税金及附加所得税345净现金流量累计净现金 流量净现金流量现值累计净现值损益表单位：万元序年份号项目1产品销售收入销售2税金及附加总成本3费用4利润总额（1-2-3）5所得税（4X633%）税后利润6.1(4-5)6.2盈余公积金6.3应付利润7未分配利润只包括城市维护建设税及教育费附加达产期达到设计能力生产期3456789101112含盈余公积金和盈余公益金序号'年份项目建设期投产期达到设计能力生产期1234567891011121资金来源1.11.21.31.41.51.61.71.81.9利润总额折旧及摊销 费长期借款流

3、动资 金借款其他短期借款 自有资金其他 回收固资余值回收流 动资金2资金运用2.12.22.32.42.52.62.72.8固定资产投资建设期 利息流动资金投资 所得税应付利润长 期借款还本流动资金 借款还本其他短期借款还本3盈余资金4累计盈余资金资金来源与运用表单位：万元其中回收的自有资金100万元，借款300万元;含投资方向调节税。单位：万元资产负债表序号二年份项目建设期投产期达到设计能力生产期1234567891011121资产1.11.1.11.1.21.1.31.1.41.21.31.4流动资产总额现金累计盈余资金应收帐款存货在建工程固定资产净值无形和递延资产净/古2负债和所有者权益

4、2.12.1.12.1.22.1.32.22.32.3.12.3.22.3.32.3.4流动负债总额应付 帐款流动资金借款 其他短期借款长期 借款负债小计所有 者权益资本金资本 公积金累计盈余公 积金累计未分配利 润资产负债率（） 流动比率（）速 动比率（%）假定项目寿命期末（第12年末）停止经营，用于经营运行的现金退出经营，存货全部出清，应收帐款全部收回;含固定资产投资、投资方向调节税和建设期利息； 寿命期末回收的固定资产余值（105万元）包含在“累计盈余资金”内。表6 （辅助报表）固定资产投资估算表表7 （辅助报表）流动资金估算表表8 （辅助报表）投资计划与资金筹措表表9 （辅助报表）产品

5、销售收入和销售税金及附加估算表表10 （辅助报表）固定资产折旧费估算表表11 （辅助报表）无形及递延资产摊销费估算表表12 （辅助报表）总成本费用估算表表13 （辅助报表）借款还本付息计算表表6：固定资产投资估算表（单位：万元）序号工程或费用名称估算值占固定资产投资比例（%固定资产投资工程费用1.2其他费用1.32其中：土地费用预备费用建设期借款利息合计表7:流动资金估算表（单位：万元）序号年份项目周转天数周转次数投产期达产期12345678911.11.21.322.134流动资产应收帐款存货现金流动负债应付帐款流动资金（1-2）流动资金 本年增加额表8:投资计划及资金筹措表单位：万元序号&

6、#39;份项目建设期投产期合计1234I总投资1.11.21.31.4固定资产投资固定资产投资方向调节税建设期利息流动资金2资金筹措2.12.22.2.12.2.22.3自有资金借款长期借款 流动资金借款其他表9:产品销售收入和销售税金及附加估算表（单位：万元、t）序号项目生产负荷（生产负荷（生产负荷（%销售量金额销售量金额销售量金额122.12.22.3产品销售收入产品产品销售税金增值税城建税教育费附加表10：固定资产折旧估算表（单位：万元）固定资产原值折旧年限/年年折旧额计算期末余值表11:无形及递延资产摊销估算表（单位：万元）序号项目原值摊销年限/年年摊销费1 :无形资产2 递延资产3 合计表12:总成本费用估算表序号项目年份1借款及还本付息1.1年初欠款累计长期1.2短期1.3本年借款长期1.4短期2本年付利息长期2.1短期2.2本年还本长期2.3短期2.4偿还贷款本金的2.5资金来源利润折旧与摊销自有资金资产回收其他建设期1投产期345达到设计能力生产期61011121 号项目.一年J份投产期达到设计能力生产期合it3456N1外购原材料23外购燃料及动力45工资及福利费6折旧费7修理费8维简费9摊销费10利息支出11其他费用总成本费用(1+2+3+-+9)其中：固定成本变动成本经营成本(10-4-6-7-8