乳胶项目审查申请书

1、乳胶项目审查申请书 乳胶项目 审查申请书 一、项目概况 （一）项目名称 乳胶项目 积极构建高端高质高效现代产业体系，着力塑造"济南设计'"济南智造'"济南服务'品牌，全面增强经济影响力、区域带动力和环境吸引力，加快建设全国重要的区域性经济中心。 建设信息经济强市。充分释放现代信息技术跨界融合的巨大潜力，加速信息技术向经济领域渗透融合，增创信息产业发展新优势，加快形成信息化强劲推动的经济发展新形态。 发展壮大信息产业。以云计算应用需求为牵引，做大做强高端容错计算机、高性能服务器、网络设备、大容量存储、云服务终端等云计算产业链。加快发展集成电路

2、产业，提升新一代网络与通信产品的研发与产业化水平，推进量子通信科研成果转化，培育卫星通信、光通信产业，支持北斗系统应用产业，积极发展物联网、应用电子、数字家庭、空间地理信息应用等产业。发挥国产自主可控软件优势，发展操作系统、中间件、数据库等基础软件，丰富工业软件产品体系， 做大信息安全产业规模，培育特色应用软件产业集群，发展信息系统集成、信息技术咨询产业，培育移动应用、位置服务、社交应用等网络信息服务业，打造高端软件和信息技术服务业基地。依托碳化硅衬底、铌酸锂单晶薄膜技术优势，完善器件制造与终端应用环节，建设国内领先、国际先进的碳化硅半导体产业和光电子产业基地。扎实推进中国软件名城、国家信息产

3、业高技术产业基地等创新示范平台建设，不断增强政策聚焦作用和产业服务功能。 加快发展互联网经济。发挥互联网对提升实体经济创新力的重要作用，实施"互联网'行动计划，推进互联网技术与产业领域融合创新，发展以要素、产能、需求高效对接为特征的分享经济。健全电子商务支撑体系，培育电子商务服务能力，加快电子商务应用普及深化，推动互联网与生产性、生活性服务业融合发展，打造国家电子商务发展示范城市。推动互联网与制造业融合，提升制造业数字化、网络化、智能化水平，发展大规模个性化定制，推进网络化协同制造，加速制造业服务化转型。加快发展智慧能源，建设分布式能源网络，发展以可再生能源为主体、多种能源协

4、调互补的能源互联网。利用互联网提升农业生产、经营、管理和服务水平，发展精准化生产、网络化服务、智能高效、绿色安全的智慧农业。优化发展环境，做强优势 领域，培育一批国内领先的互联网应用企业和基础服务企业，构建现代互联网产业体系。".五'时期，在全省率先形成网络化、智能化、服务化、协同化的互联网产业生态体系，互联网经济成为创新发展的重要驱动力量。 促进大数据发展应用。落实国家促进大数据发展行动纲要，加快国家信息惠民和智慧城市建设试点，推动政府信息系统、公共数据互联开放共享及.化开发利用，全面深化大数据在各行业领域的创新应用。建设完善全市政府数据统一共享交换平台，整合市级及以下各类

5、政府信息平台和信息系统，集中构建统一的互联网政务数据服务平台和信息惠民服务平台。综合运用大数据技术，推进政府简政放权和监管方式转变，推动政府治理精准化、商事服务便捷化、安全保障高效化、民生服务普惠化。促进大数据在制造业产品全生命周期、产业链全流程的集成运用，加快服务业大数据应用，培育数据应用新业态，发展农业农村大数据。依托我市信息产业基础优势，加快形成大数据产品体系，构建竞争优势突出的大数据产业链。支持企业开展基于大数据的第三方数据服务，积极培育一批大数据应用开发企业，加快形成区域集聚发展优势。".五'时期，率先建成政府数据统一开放平台，区域性数据资源得到汇聚应用，大数据产业

6、实现快速发展。 推进信息化与工业化深度融合。实施两化深度融合示范工程，制定实施智能制造发展规划，努力打造"济南智造'品牌。加快高档数控机床、工业机器人等智能制造装备的研发与产业化，着力突破关键功能部件、智能化仪器仪表等领域，全面推广数控技术、智能技术，促进装备制造智能化。加强工业互联网设施建设和示范推广，推动物联网、云计算、大数据、人机交互、增材制造、智能物流管理等技术和装备应用，提高精准制造、敏捷制造能力。研究部署信息物理系统（cps），实现生产经营流程重构再造。实施智能工厂示范行动，加快劳动密集型行业"机器换人'、流程制造行业生产过程智能化、离散制造行业

7、数字化车间建设，积极创建智能工厂、互联工厂。建设智能制造创新平台和公共服务平台，完善智能制造服务支撑体系。".五'时期，信息化指数保持全省首位，两化融合发展水平指数全省领先，打造成为国内领先的智能制造基地。 打造服务经济发展高地。突出省会综合优势，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，促进生活性服务业向精细和高品质转变，提升"济南服务'品牌影响力，打造辐射区域更广、在全国具有较强竞争力的现代服务业强市。 推动生产性服务业创新发展。适应产业融合发展趋势和服务专业化要求，提高生产性服务业发展质量和供给能力，提升带动经济整体运行效率。围绕工业、规划、建筑与环境

8、、文化创意等领域，促进设计服务专业化、集成化、规模化发展，建设区域性设计服务集聚中心，全力打造"济南设计'品牌。规划建设检验检测服务园区，吸引国内外标准化专业技术机构入驻，推动检验检测与认证机构聚集发展。加快发展科技创新服务，全面提升人力资源服务、研发服务、创业孵化、科技成果转化、知识产权服务能力水平，促进信息技术服务、节能环保服务、生物技术服务加快发展，打造区域性高技术服务业创新发展高地。积极发展战略规划、营销策划、市场调查、管理咨询等提升产业发展素质的商务咨询服务，大力发展资产评估、会计、审计、税务、勘察设计、工程咨询等专业咨询服务。加快西部会展中心建设，提升园博园会展中

9、心功能，完善国际会展中心和舜耕会展中心配套服务功能，积极申办国字号、国际性展会，着力培育自主会展品牌，尽快跻身中国十大会展名城。 促进生活性服务业提质增效。适应群众多元化消费需求，培育新的消费增长点，推动生活性服务业便利化、精细化、品质化发展。系统整合文化旅游资源，加快构建大文化、大旅游发展体制，提升历史 文化名城旅游品牌，规划建设泉城国际旅游标志核心区，积极创建国际文化旅游名城。统筹商业中心、特色商业街区和社区商业网点建设，加快完善城市新开发片区和农村商贸服务设施，推动商贸企业创新发展和批发市场转型升级。促进住宿餐饮业优化升级，提升餐饮特色街区，支持餐饮"老字号'连锁经营，

10、打造齐鲁美食之都。发展一批各具特色的夜生活集聚区，丰富夜生活，发展夜经济。促进医疗服务、养生康复、健康管理等产业联动发展，发展健康干预、评估、咨询、跟踪、保险等专业配套服务，推动养老服务.化、产业化，建设区域性健康养老服务中心。发挥省会教育资源优势，形成一批知名教育培训服务品牌，构建多层次多元化教育培训体系。依托阳光大姐品牌，建设完善"12343'家政服务呼叫中心和网络服务平台，鼓励发展各类新兴家庭服务业。稳步发展住房消费，积极发展功能性地产，促进房地产业持续健康发展。 构建先进制造业基地。坚定不移把制造业放在更加突出的位置，制定实施中国制造 2025济南行动计划，推进工业强

11、基和先进制造攻坚工程，加快制造业向分工细化、协调紧密方向发展，推动生产方式向柔性、智能、精细转变，塑造工业发展新优势。 培育发展新兴产业。以攻克关键技术、扩大产业规模、提高核心竞争力为主攻方向，聚焦发展战略性新兴产业，加快建设综合性国家高技术产业基地。高端装备产业。加快发展数控机床、高端冲压成型设备、基础制造装备及集成制造系统，建设大型压力机及数控机床生产基地。扶持核级压力容器、核级电缆等核能装备产业，支持新型深海钻井平台、先进船舶动力、航空航天制造、客机改装检测、机器人、无人机等领域加快发展。围绕发电、输变电、配电、用电及相关服务业等领域，壮大一批具有核心技术和创新能力的智能电网企业，打造智

12、能电网特色产业基地。抓好城市轨道交通建设机遇，积极发展城轨装备及维修、工程施工机械等产业。生物医药产业。依托国家重大新药创制平台、国家级创新药物孵化基地，加快建设"生命科学城'，形成集科技研发、中试孵化、产业园区于一体的生物医药产业基地，加快发展化药、生物制药、高性能医疗器械、基因检测等产业，积极培育质子治癌等高端产业。发挥科技资源优势，着力构建功能完善、优势突出的生物技术与医药科技创新服务体系。发展生物农业，提升生物制造产业竞争优势。新材料产业。发挥新材料产业园产学研融合创新载体功能，打造区域性新材料科研成果孵化、转化和产业化基地。加快发展高性能半导体材料、新型光电信息材料

13、、胶体材料、特种功 能材料、高性能纤维复合材料等产业，加大生物基碳源石墨烯等战略前沿材料的研发力度，推动实现工程化和商业化应用。建立健全以材料创新助推产业创新的政策扶持机制，促进设计、工艺、制造、服务等环节协同创新，加快形成新材料催生新技术、新产品、新产业的联动发展格局。节能环保产业。发展太阳能、风能、生物质能等产业，支持新能源汽车及关键配套产业，大力发展新能源、节能环保装备制造和服务业，建设具有较强竞争力的节能环保产业基地。现代建筑产业。推进国家住宅产业化综合试点，鼓励现代建筑产业与信息产业融合创新，加快发展高附加值的物联网应用产品，积极推动国家建筑物联网标识公共服务平台和住房城乡建设部建筑

14、质量追溯公共服务平台落户。加大政策支持力度，逐步提高建筑产业化技术应用面积比例，扶持建筑产业化核心企业做大做强，建设国内一流现代建筑产业基地。 提升传统优势产业。以优化结构、完善产业链、提升价值链为主攻方向，推行智能制造、协同制造、绿色制造、增材制造等先进技术，强化能源资源消耗、污染物排放、生产安全、职业危害等标准的倒逼约束，加快传统优势行业提质增效、转型升级和绿色循环低碳化发展。交通装备产业。推进重汽产业园建设，加快提升大中型客车产业化水平，发展轿车和摩托车产业，提高汽车零部件系统化、模块化配套能 力，建设国内最大的重型汽车及专用车研发生产基地。以大企业、大项目为带动，促进本地中小企业开展专

15、业化生产和配套服务，加快形成集成能力强、竞争优势明显的协作配套体系。扩大铁路重载货车、轻载快速货车、专用货车、特种货车等生产规模。机械装备产业。加快建设济南经济开发区模具工业园，规划布局.化基础制造中心，建成全省重要的模具基地和基础制造基地。推动电力装备、通用机械等产业高端化发展，加快发展工程机械、液压机械等特色集群。原材料工业。加快市区钢铁生产企业有序外迁，推动石化企业向专业园区集中，调整优化水泥建材产品结构，积极发展建筑新材料和延伸加工产品，实现集约、清洁、低碳、安全和可持续发展。消费品工业。大力发展绿色安全的现代食品产业，发展新型纤维、服装面料、高档针织等产业，集聚发展智能家电和商用电器

16、产业，稳步发展日用五金、建筑五金等产业。 （二）项目建设单位 xxx 有限责任公司 （三）项目咨询规划单位 xxx 泓域咨询 （四）项目选址 某新区 （五）项目用地规模 项目总用地面积 19976.65 平方米（折合约 29.95 亩）。 （六）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数 69.18%，建筑容积率 1.54，建设区域绿化覆盖率7.67%，固定资产投资强度 194.54 万元/亩。 （七）土建工程指标 项目净用地面积 19976.65 平方米，建筑物基底占地面积 13819.85 平方米，总建筑面积 30764.04 平方米，其中：规划建设主体工程 24476.42平方米，项目规划绿化

17、面积 2358.54 平方米。 （八）设备选型方案 项目计划购置设备共计 83 台（套），设备购置费 2092.46 万元。 （九）节能分析 1、项目年用电量 868419.32 千瓦时，折合 106.73 吨标准煤。 2、项目年总用水量 3053.12 立方米，折合 0.26 吨标准煤。 3、"乳胶项目投资建设项目'，年用电量 868419.32 千瓦时，年总用水量 3053.12 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）106.99 吨标准煤/年。达产年综合节能量 33.79 吨标准煤/年，项目总节能率 25.67%，能源利用效果良好。 （十）环境保护 项目符合某新区发展规划

18、，符合某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。 （十一）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 6635.18 万元，其中：固定资产投资 5826.47 万元，占项目总投资的 87.81%；流动资金 808.71 万元，占项目总投资的 12.19%。 （十二）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 （.）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入 7788.00 万元，总成本费用 6175.84 万元，税金及附加 106.59 万元，利润总额 1612.16 万元，利税

19、总额 1941.12 万元，税后净利润 1209.12 万元，达产年纳税总额 732.00 万元；达产年投资利润率24.30%，投资利税率 29.25%，投资回报率 18.22%，全部投资回收期 6.99年，提供就业职位 118 个。 （十四）进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。 科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。 （十五） " 三线一单 ' 符合性 1、生态保护红线：乳胶项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线

20、要求。 2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。 3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。 二、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某新区及某新区乳胶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某新区乳胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、x

21、xx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建"乳胶项目'，本期工程项目的建设能够有力促进某新区经济发展，为.提供就业职位118 个，达产年纳税总额 732.00 万元，可以促进某新区区域经济的繁荣发展和.稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。 3、在我国国民经济和.发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过 85%，成为推动制造业发展的重要力量。近 年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2021 年首次低于10%，2021 年继续下滑至 3.6%。党.、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，

22、民间投资增速企稳回升，今年 1-10 月，制造业民间投资增长 4.1%，高于去年同期1.5 个百分点。近年来，国家先后出台了"非公经济 36 条'、"民间投资36 条'、"鼓励.投资 39 条'、"激发民间有效投资活力 10 条'、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实.关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在 8%以上，前 7 个月达到了 8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重

23、达到 62.6%。 土建工程投资一览表 序号 项目 占地面积（） 基底面积（） 建筑面积（） 计容面积（） 投资（万元） 1 主体生产工程 9770.63 9770.63 24476.42 24476.42 2073.86 1.1 主要生产车间 5862.38 5862.38 14685.85 14685.85 1285.79 1.2 辅助生产车间 3126.60 3126.60 7832.45 7832.45 663.64 1.3 其他生产车间 781.65 781.65 1419.63 1419.63 124.43 2 仓储工程 2072.98 2072.98 4086.95 4086.9

24、5 251.84 2.1 成品贮存 518.25 518.25 1021.74 1021.74 62.96 2.2 原料仓储 1077.95 1077.95 2125.21 2125.21 130.96 2.3 辅助材料仓库 476.79 476.79 940.00 940.00 57.92 3 供配电工程 110.56 110.56 110.56 110.56 7.66 3.1 供配电室 110.56 110.56 110.56 110.56 7.66 4 给排水工程 127.14 127.14 127.14 127.14 6.86 4.1 给排水 127.14 127.14 127.14

25、127.14 6.86 5 服务性工程 1312.89 1312.89 1312.89 1312.89 80.90 5.1 办公用房 538.13 538.13 538.13 538.13 38.90 5.2 生活服务 774.76 774.76 774.76 774.76 41.11 6 消防及环保工程 370.37 370.37 370.37 370.37 25.68 6.1 消防环保工程 370.37 370.37 370.37 370.37 25.68 7 项目总图工程 55.28 55.28 55.28 55.28 -116.79 7.1 场地及道路硬化 3702.01 723.16

26、 723.16 7.2 场区围墙 723.16 3702.01 3702.01 7.3 安全保卫室 55.28 55.28 55.28 55.28 8 绿化工程 1132.34 39.63 合计 13819.85 30764.04 30764.04 2369.64 节能分析一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 总能耗 吨标准煤 106.99 1.1 年用电量 千瓦时 868419.32 1.2 年用电量 吨标准煤 106.73 1.3 年用水量 立方米 3053.12 1.4 年用水量 吨标准煤 0.26 2 年节能量 吨标准煤 33.79 3 节能率 25.67% 节项目建设进度一览表

27、序号 项目 单位 指标 1 完成投资 万元 3949.25 1.1 完成比例 59.52% 2 完成固定资产投资 万元 2641.52 2.1 完成比例 66.89% 3 完成流动资金投资 万元 1307.73 3.1 完成比例 33.11% 人力资源配置一览表 序号 项目 单位 指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数 人 80 1.2 人均年工资 万元 4.37 1.3 年工资额 万元 401.27 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数 人 18 2.2 人均年工资 万元 5.26 2.3 年工资额 万元 123.85 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数 人 5 3.2 人均年工

28、资 万元 7.31 3.3 年工资额 万元 37.92 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数 人 9 4.2 人均年工资 万元 5.01 4.3 年工资额 万元 50.08 5 其他人员工资 5.1 平均人数 人 6 5.2 人均年工资 万元 4.99 5.3 年工资额 万元 24.97 6 职工工资总额 万元 638.09 固定资产投资估算表 序号 项目 单位 建筑工程费 设备购置及安装费 其它费用 合计 占总投资比例 1 项目建设投资 万元 2369.64 2092.46 194.54 5826.47 1.1 工程费用 万元 2369.64 2092.46 5340.78 1.1.1 建

29、筑工程费用 万元 2369.64 2369.64 35.71% 1.1.2 设备购置及安装费 万元 2092.46 2092.46 31.54% 1.2 工程建设其他费用 万元 1364.37 1364.37 20.56% 1.2.1 无形资产 万元 616.62 616.62 1.3 预备费 万元 747.75 747.75 1.3.1 基本预备费 万元 333.81 333.81 1.3.2 涨价预备费 万元 413.94 413.94 2 建设期利息 万元 3 固定资产投资现值 万元 5826.47 5826.47 流动资金投资估算表 序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年

30、 第四年 第五年 1 流动资产 万元 5340.78 2840.31 3765.83 5340.78 5340.78 5340.78 1.1 应收账款 万元 1602.23 881.23 1201.68 1602.23 1602.23 1602.23 1.2 存货 万元 2403.35 1321.84 1802.51 2403.35 2403.35 2403.35 1.2.1 原辅材料 万元 721.00 396.55 540.75 721.00 721.00 721.00 1.2.2 燃料动力 万元 36.05 19.83 27.04 36.05 36.05 36.05 1.2.3 在产品

31、万元 1105.54 608.05 829.16 1105.54 1105.54 1105.54 1.2.4 产成品 万元 540.75 297.41 405.57 540.75 540.75 540.75 1.3 现金 万元 1335.19 734.36 1001.40 1335.19 1335.19 1335.19 2 流动负债 万元 4532.07 2492.64 3399.05 4532.07 4532.07 4532.07 2.1 应付账款 万元 4532.07 2492.64 3399.05 4532.07 4532.07 4532.07 3 流动资金 万元 808.71 444.

32、79 606.53 808.71 808.71 808.71 4 铺底流动资金 万元 269.57 148.26 202.18 269.57 269.57 269.57 总投资构成估算表 序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1 项目总投资 万元 6635.18 113.88% 113.88% 100.00% 2 项目建设投资 万元 5826.47 100.00% 100.00% 87.81% 2.1 工程费用 万元 4462.10 76.58% 76.58% 67.25% 2.1.1 建筑工程费 万元 2369.64 40.67% 40.67% 35.71%

33、2.1.2 设备购置及安装费 万元 2092.46 35.91% 35.91% 31.54% 2.2 工程建设其他费用 万元 616.62 10.58% 10.58% 9.29% 2.2.1 无形资产 万元 616.62 10.58% 10.58% 9.29% 2.3 预备费 万元 747.75 12.83% 12.83% 11.27% 2.3.1 基本预备费 万元 333.81 5.73% 5.73% 5.03% 2.3.2 涨价预备费 万元 413.94 7.10% 7.10% 6.24% 3 建设期利息 万元 4 固定资产投资现值 万元 5826.47 100.00% 100.00% 8

34、7.81% 5 建设期间费用 万元 6 流动资金 万元 808.71 13.88% 13.88% 12.19% 7 铺底流动资金 万元 269.57 4.63% 4.63% 4.06% 营业收入税金及附加和增值税估算表 序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 营业收入 万元 4283.40 5841.00 7788.00 7788.00 7788.00 1.1 万元 4283.40 5841.00 7788.00 7788.00 7788.00 2 现价增加值 万元 1370.69 1869.12 2492.16 2492.16 2492.16 3 增值税 万元 122.

35、30 166.78 222.37 222.37 222.37 3.1 销项税额 万元 1246.08 1246.08 1246.08 1246.08 1246.08 3.2 进项税额 万元 563.04 767.78 1023.71 1023.71 1023.71 4 城市维护建设税 万元 8.56 11.67 15.57 15.57 15.57 5 教育费附加 万元 3.67 5.00 6.67 6.67 6.67 6 地方教育费附加 万元 2.45 3.34 4.45 4.45 4.45 9 土地使用税 万元 79.91 79.91 79.91 79.91 79.91 10 税金及附加 万

36、元 94.58 99.92 106.59 106.59 106.59 折旧及摊销一览表 序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 建(构)筑物 原值 2369.64 2369.64 当期折旧额 1895.71 94.79 94.79 94.79 94.79 94.79 净值 473.93 2274.85 2180.07 2085.28 1990.50 1895.71 2 机器设备 原值 2092.46 2092.46 当期折旧额 1673.97 111.60 111.60 111.60 111.60 111.60 净值 1980.86 1869.26 1757.67

37、1646.07 1534.47 3 建筑物及设备原值 4462.10 当期折旧额 3569.68 206.38 206.38 206.38 206.38 206.38 建筑物及设备净值 892.42 4255.72 4049.34 3842.96 3636.58 3430.20 4 无形资产 原值 616.62 616.62 当期摊销额 616.62 15.42 15.42 15.42 15.42 15.42 净值 601.20 585.79 570.37 554.96 539.54 5 合计：折旧及摊销 4186.30 221.80 221.80 221.80 221.80 221.80 总

38、成本费用估算一览表 序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 外购原材料费 万元 3945.15 2169.83 2958.86 3945.15 3945.15 3945.15 2 外购燃料动力费 万元 342.64 188.45 256.98 342.64 342.64 342.64 3 工资及福利费 万元 638.09 638.09 638.09 638.09 638.09 638.09 4 修理费 万元 24.77 13.62 18.58 24.77 24.77 24.77 5 其它成本费用 万元 1003.39 551.86 752.54 1003.39

39、 1003.39 1003.39 5.1 其他制造费用 万元 351.92 193.56 263.94 351.92 351.92 351.92 5.2 其他管理费用 万元 153.54 84.45 115.16 153.54 153.54 153.54 5.3 其他销售费用 万元 489.51 269.23 367.13 489.51 489.51 489.51 6 经营成本 万元 5954.04 3274.72 4465.53 5954.04 5954.04 5954.04 7 折旧费 万元 206.38 206.38 206.38 206.38 206.38 206.38 8 摊销费 万

40、元 15.42 15.42 15.42 15.42 15.42 15.42 9 利息支出 万元 - - - - - - 10 总成本费用 万元 6175.84 3783.66 4846.85 6175.84 6175.84 6175.84 10.1 可变成本 万元 5315.95 2923.77 3986.96 5315.95 5315.95 5315.95 10.2 固定成本 万元 859.89 859.89 859.89 859.89 859.89 859.89 11 盈亏平衡点 50.50% 50.50% 利润及利润分配表 序号 项目 单位 达产指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 营业收入 万元 7788.00 4283.40 5841.00 7788.00 7788.00 7788.00 2 税金及附加 万元