塑料包装有限公司出纳岗位说明书

1、管理规范示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-420编号：_塑料包装有限公司出纳岗位说明书审核：_时间：_单位：_塑料包装有限公司出纳岗位说明书用户指南：该管理规范资料适用于管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。塑料包装有限公司出纳岗位说明书岗位基本信息岗位名称： 出纳 岗位编码：B-0404所在部门： 财务 岗位等级：岗位编制： 1人 直接上级：财务部经理直属下级： 无适用工时制度: 8小时工作制 工作班制：正常

2、白班岗位描述工作目标:根据公司下达的任务，通过现金，银行存款的核对，正确及时掌握现金，银行存款的流向。岗位工作概述：一、每天在电子表格上填制出纳报告单，做出当天各个银行及现金结存数、收入、支出等，并打印后交财务经理，遇有到期期票时应及时准确地在报告单上反映。二、根据附件在财务电脑系统中做银行收付款凭证及现金收付款凭证。收款凭证如果是应收单位的收款，就到应收管理模块下在菜单下收款单据录入中，将各项内容填写完整后点击制单完成凭证。同样，付款凭证如果是应付单位的付款，就到应付管理模块下在菜单下付款单据录入中，将各项内容填写完整后点击制单完成凭证。既不是应收，也不是应付的，就在总帐中直接输入完成凭证。

3、三、支票，汇票、电汇单等重要空白凭证的保管;收回的支票、汇票、承兑汇票及现金的保管;根据审核无误的用款申请单填写支票，汇票，电汇单等，要求字迹清楚，便于识别，盖章清晰。1、支票的开具：每个银行的支票都有一本登记本，按支票号码逐一登记，本单位员工自取支票的要求在本子上签收，外单位取支票的，要求在支票头上签收作附件。当支票用到一定时间剩下几张后按需向财务经理申请后至银行购买，之前把购支票凭证填写好，盖好印签章，交至银行，取回支票时，应记录好支票号码以待使用时登记。收到支票时，核对好大小写金额和收款单位后加盖印签章，至银行托收，遇有特殊情况至开户银行顺打支票。2、电汇的开具：根据审核无误的用款申请单

4、填写电汇单时，要注意对方单位名称及帐号，如与用友客户资料核对不符时，应及时与采购联系，并确认，做到第一时间汇出。当电汇单用到一定时间剩下几张后按需向财务经理申请后至银行购买，之前把购电汇单凭证填写好，盖好印签章，交至银行，取回电汇单时，应记录好电汇单号码以待使用时登记。3、汇票的开具：当从银行取回汇票时，应复印后交客户签字作为附件，如交采购时应催促采购及时取回复印件。当汇票用到一定时间剩下几张后按需向财务经理申请后至银行购买，之前把购汇票凭证填写好，盖好印签章，交至银行，取回汇票时，应记录好汇票号码以待使用时登记。收到汇票后，核对好大小写金额和收款单位后加盖印签章，交银行入帐。4、银行承兑汇票

5、的开具：每月按需到银行办理银行承兑汇票业务，如遇有保证金的先把保证金存入相应帐号，等开出承兑后，盖好印签章交银行，银行盖好汇票专用章后取回交财务经理。收银行承兑汇票时，应仔细核对大小写金额，收款单位(包括背书章与收款单位是否一致)，再报告财务经理待使用。5、将收回或者银行提取的现金存入公司保险箱内，并且对密码严格保密。四、公司内部的报销1、每周五为各部门报销及冲帐的日期，如遇到特殊情况，顺延至下周一。根据审核无误的报销单付款。2、根据报销单做现金付款凭证。五、每月22日前将员工工资交银行打入员工工资帐户，确保员工25日发放工资。六、完成上司交办的其他工作。权限与职责：对审核无误的报销单的支付权

6、;有责任在支付日通知支付或不予支付的原因;归口管理的制度或文件:凭证的使用流程;必须完成的日常报表:出纳日/月/年报表工作场所及是否出差：经常跑银行，临平杭州跑的较多工作时间特征：正常白班,双休;沟通：公司内:各相关人员,外部:银行关键业绩领域或指标:绩效领域或指标名称 定义 指标值 提供数据部门或岗位1、 库存现金是否与帐面一致2、 银行存款余额与对帐单余额是否相符3、 入帐是否及时4、 资金结存表5、 支票开具是否符合规范6、 付款手续是否齐全7、 支票保管是否符合规范工作工具与使用设备:电脑、打印机、保险箱、计算器;工作轮换或替代岗位：本岗位不在岗由财务经理替代工作;任职资格1、性别;不

7、限2、中专及以上，财会专业3、财务统计基本知识4、会计证5、从业年数2年6、沟通能力、计划与执行能力、客户服务能力等7、身体健康，无传染性、慢性疾病;8、较强的团队精神和服务意识，很强的责任感，为人廉洁、正直;9、要求为杭州或本地户口。版本信息分析日期： 20XX-10-26 版次： 第1版分析人：ZZ 审核人: 批准人:篇2：塑料包装有限公司成本会计岗位说明书XX塑料包装有限公司成本会计岗位说明书岗位基本信息岗位名称： 成本会计 岗位编码：B-0403所在部门： 财务部 岗位等级：岗位编制： 直接上级：财务部经理直属下级：无适用工时制度: 8小时工作制 工作班制：正常白班岗位描述工作目标:根

8、据财务要求，通过对成本的核算和人工工资的计算及分析，正确及时将每月公司成本分析情况提交公司及各部门。岗位工作概述：一. 每月15日完成生产工人工资核算的审核(工人工资核算具体方法(详见员工工资方案)1、每月5号向行政部要工人考勤表，房租水电明细清单，违纪人员名单，转正人员名单，养老金的增减人员及工龄增加人员名单。人员变更等。2、2号向生产部统计要生产日报表(电子表格)，并仔细审核数据正确性，进行生产工人的产量奖金，消耗奖金的核算。拌料工的计件工资。3、5号前向生产部、工程部和品质部经理要车间主管考核，机修人员考核，打包工考核表，品质人员考核表数据。4、5号前向运作部经理要仓库搬运工工资，将计件

9、工资录入工资系统。5、根据各部门上交的处罚、奖励通知扣奖款项录入工资表。6、对工资表进行自查，生产系统工资于12日前与各车间主任进行沟通，打印后交厂长审核并签字，与14日前品质部工人工资一起交人事行政部经理审核。二. 产品核价(含税，元/KG)(具体可参见财务电子版的报价模块)在财务电子版的报价模块中进行直接材料成本、投入工费的核算(具体见财务部的产品核价工作流程)三. 每月每单核算。(具体可参见财务电子版的每单核算模块)1、将生产部统计岗位电脑中“每月已完订单”文件夹(电子表格)复制，建立每月核算单。2、先审核数据的正确性，然后再输入原料成本单价，油墨单价，溶济单价，包装物单价。3、每单核算

10、好后，再录入每月成本明细总表，输入订单号，厂家，产品名称，工时，投料量，产出量，直接费用，工资，物耗及其它，总成本，单价，毛利，净利，实际消耗，额定消耗等。(具体可参见财务部电子版“每月成本汇总表”模块)四、参加每月仓库、车间盘点工作，按盘点时的分工进行。五、不合格品单的成本核算.2个工作日内填写各责任人的处罚数据，将不合格品单返回品质部。六、完成上司交办的其他工作。权限与职责：审核生产日报表及数据的准确性;对各订单的核算;计算工人工资;按规定代扣所得税、保险、住宿水电费、奖罚等费用项目;归口管理的制度或文件:财务管理制度 、会计管理制度、审计制度、公司财务手册必须完成的日常报表:每月生产系统

11、工人工资表，每月成品核算单，产品报价单(时间不定)质量奖罚情况统计表、单位人工成本、单位时间人均产值计算分析;工作场所及是否出差：办公室，较舒适的环境;不用出差工作时间特征：正常白班，必要时需要加班。沟通：部门内与经理、会计沟通较多;部门间以和生产部统计(经常)、仓库、采购、技术部，销售部沟通。关键业绩领域或指标:绩效领域或指标名称 定义 指标值 提供数据部门或岗位1、 生产系统工人工资表 每月15日做出初表 生产2、 成品核算单3、 产品报价单 随时4、 每月成本汇总表5、 工资计算的准确性工作工具与使用设备:(不易损耗的办公用品或者工具)电脑打印机计算器订书机工作轮换或替代岗位：财务经理、

12、主办会计任职资格1、男性优先，28岁以上2、全日制大专及以上，会计学相关专业;3、熟练掌握和运用财务管理相关专业知识4、助师及以上5、从业年数3年、有成本核算经验6、判断与能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力7、健康、不是色盲、体力较好，无传染性、慢性疾病;8、有很强的团队精神、责任感和服务意识;诚实、廉洁;9、要求为本地户籍版本信息分析日期： 20XX-10-26 版次： 第1版分析人：ZZ 审核人: 批准人:篇3：塑料包装有限公司主办会计岗位说明书XX塑料包装有限公司主办会计岗位说明书岗位基本信息岗位名称: 主办会计 岗位编码： B-0402所在部门： 财务部 岗位等级：岗位编制： 直

13、接上级：财务经理直属下级： 无适用工时制度: 8小时工作制 工作班制：正常白班岗位描述工作目标:根据财务管理制度，通过凭证分析，准确、及时反映公司财务状况，提交公司做决策和改善依据，以达到财务状况最优化。岗位工作概述一、 政府报表填报工作：1、每月26日前完成工业产销总值及主要产品产量(月季通用)、乡镇企业生产销售总量月报表;次月5日前完成工业企业主要经济指标、资产负债表和利润表;经经理审核后传真给镇统计处。"2、电脑网上申报：利用杭统企业单机版，在“编辑报表”下 的“基层报表”中录入月报，26日申报B201-YB;次月6日前完成申报B202-YB。"3、统计台账记录清楚，

14、保存完整无误，随时可查。二、认证发票工作:1、利用“中天易税专用发票抵扣扫描系统”对发票进行实时认证，如果认证不通过则进入则查询统计中进行未通过认证检索记录，逐张进行修改保存(未通过认证发票在修改时如果是扫描发票代码和发票号码扫描错误，则必须先删除该发票，重新扫描。)。月末，认证通过进项税与财务总账进项税进行核对，打印结果清单并将进项税装订成册存档。 (具体系统操作方法与流程见XX财务运作手册)"三、 纳税申报工作：1、按国税网上申报流程对运输发票抵扣、增值税申报表、资产负债表损益表进行全申报，并打印后存档。2、按地税申报流程进行纳税申报，从总账系统抄出城建税、教育费附加、个人所得税

15、、水利建设基金、印花税(当月销售收入*万分之三*50%预提)录入到资产负债表利润表财务数据中，并打印报表存档四、 采购管理系统审核月末采购结账前是否所有物料均已入库，所有发票是否均已做了开票，结算发票并结算成本，月末结账(不挂账的发票要做现付处理，不能在总账中直接做凭证)。五、销售管理系统"1、审核发货单形成销售出库单，开票(COPY销售发货单注意税额金额一致)，月末结账;2、审核销售订单六、库存管理系统1、审核仓库的产成品入库单2、审核销售发货单3、审核仓库的材料出入库单七、存货核算系统采购、销售、库存模块结账后，在存货核算系统业务核算，先暂估成本录入，做正常单据记账，首先选原材料

16、仓库，然后逐个仓库进行处理，月末结账(如果还要手工输入单价则查找该存货明细账输入以前的单位成本。)八、应收应付款管理1、销售模块中：发票复核后做应收单据审核，月末结账前进行对账，月末结账;2、采购模块中：发票复核后做应付单据审核，月末结账前进行对账，月末结账。(具体系统操作流程见系统操作说明书)九、总账模块1、填制凭证、审核凭证，记账后转账生成(期间损益结转)，实施反记账流程，恢复记账前状态;2、UFO报表(资产负债表、损益表)操作，年底做现金流量表;3、报表完成后打印出来跟总账的科目余额进行核对(损益类科目收入类做凭证时做贷方费用类做借方)十、成本方面1、产成品入库表：按重量分摊成本，打印后

17、再输入到存货核算系统产成品入库单中;2、成本计算表：在产资金变动表中需输入盘点数量和原料领用汇总表数量金额，生产成本费用表工资、折旧按部门分摊、电费按20xx年电费分摊标准分摊、物耗按1：2：7的比例在三车间分摊，吹膜印刷加工只需输入当月产量及生产成本费用表中按部门分摊的人工制造费用。十一、参加每月仓库、车间盘点工作，按盘点时的分工进行。十二、完成上级交办的其他工作。权限与职责：2个工作日内审核并返还销售报表与采购报表归口管理的制度或文件:财务管理制度 、会计管理制度、审计制度、公司财务手册必须完成的日常报表:月报：资产负债表、利润表、增值税纳税申报表、综合纳税申报表、工业产销总值及主要产品产

18、量(月季通用)、乡镇企业生产销售总量月报表、工业企业主要经济指标、在产资金变动表、利润对比表、成本、费用构成明细表、费用预、决算表工作场所及是否出差：办公室,基本不出差工作时间特征：8小时工作制，必要时加班沟通：公司内：仓库(经常)采购(经常)销售(经常)公司外：政府统计办关键业绩领域或指标:绩效领域或指标名称 定义 指标值 提供数据部门或岗位1、资产负债表、利润表 每月10日前，遇节假日顺延2、增值税纳税申报表、综合纳税申报表、 每月10日前，遇节假日顺延3、工业产销总值及主要产品产量(月季通用)、乡镇企业生产销售总量月报表、工业企业主要经济指标、 每月7日前，遇节假日顺延4、在产资金变动表、 每月5日前，遇节假日顺延 生产提供产量损耗5、利润对比表、成本、费用构成明细表、费用预、决算表 每月12日前，遇节假日顺延6、 每月5日前，遇节假日顺延7、审核采购月报表 每月6日前，遇节假日顺延8、审核出入库单、订