地产企业资金管理中心主任岗位说明指导书及KPI指标.doc

1、地产企业资金管理中心主任岗位说明指导书及KPI指标资金管理中心主任职务说明书岗位名称资金管理中心主任岗位编号ZJ301所在部门资金管理中心岗位定员直接上级副总经理职系管理职系直接下级无所辖人员无岗位分析日期本职：负责各关联企业资金计划管理工作，确定资金管理措施职责和工作任务：职责一职责表述：负责各企业资金预算、收支计划审核汇总工作工作时间百分比：35工作任务审核汇总各相关企业定时报送资金预算审核汇总各相关企业定时报送资金收支计划，以此为依据统筹调度资金；审核各相关企业定时提供资金收支情况及结存情况汇报；分析预算和实际情况差异，对重大差异问询原因，并向主管领导汇报；职责二职责表述：负责各企业资金

2、筹措、调度工作工作时间百分比：60工作任务依据资金结存情况及资金收支计划统筹安排资金，报主管领导同意，向各相关企业财务部下达指令，调度资金；统计内部资金调拨，定时和各相关企业对账；核实内部资金使用成本，考评各企业资金使用效率。合理估计资金需要量，预防盲目筹资； 综合分析多种筹资渠道，分析多种筹资成本，求得多种筹资方法最好组合；安排好资金供给时间，确保资金筹集和经营活动协调一致；职责三职责表述：拟订资金管理措施；完成主管领导交付其它任务工作时间百分比：5权力：对各企业上报资金计划、及实施情况有审核权统筹安排资金提议权工作协作关系：内部协调关系企业计划财务部、其它相关部门外部协调关系各关联企业任职

3、资格：教育水平大学本科以上学历专业财务、金融、经济专业培训经历财务管理培训、资本运作培训? 经验含有一定资本运作经验，5年以上资金管理经验知识含有资金管理、金融、财务、法律等相关知识技能技巧能够熟练使用多种办公室软件和多种财务软件，含有良好管理沟通能力、计划协调能力、实施能力其它：使用工具设备计算机、Internet/Intranet网络、计算器、通常办公设备（电话、传真机、打印机、复印机）工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，偶然需要加班所需统计文档资金计划表、筹资方案汇报、企业文件、汇报、总结等备注主任关键绩效考评指标KPI考评目标绩效标准部门工作计划完整性确保资金管理中心工作计划性、有

4、序性有没有年度、季度工作计划，上级审核发觉所制订计划中缺失关键内容不超出 处工作计划完成率确保资金管理中心各项工作开展成效逐条核实计划是否按时完成。已完成工作项数/计划工作总项数百分比大于 资金变动信息掌握立即度为合理、高效调度资金提供保障取得资金变动信息时间超出要求期限次数不超出 次审核各相关企业资金预算、资金收支计划全方面性、有效性以资金预算和收支计划为依据统筹调度企业资金未按时间审核各相关企业资金预算、资金收支计划次数不超出 次，审核汇总错误不超出 项对各关联企业资金统筹管理质量便于资金统一管理，避免资金浪费资金调拨计划经过率企业资金调度有效性在确保支付前提下，有效调度资金因资金调度不妥造成支付困难次数不超出 次，未将已确定调拨款项立即调入应调入企业次数不超出 次资金使用情况分析为企业领导利用资金提供参考各企业资金使用情况汇报编报延误不超出 天，汇报分析差错不高于 项，关键信息遗失率不高于 项 统计企业内部资金调拨立即性和正确性全方面掌握资金动向，为高效调拨资金提供保障未能立即统计资金调拨次数不超出 次，金额不超出 元，统计错误次数不超出 次，金额不超出 元，漏记资金调拨