信用社银行综合业务系统代收代发操作流程

1、# #信用社（银行）综合业务系统代收代发操作流程综合业务系统中对日常工作的代收代发业务提供良好的支持平 台，现结合实际操作中大量的代发业务，整理出如下代发操作流程， 可适应于代发粮补及代发工资等。一、第一次无帐号批量开户的操作步骤（一）、准备工作对公业务尚未开通前，代发项目只能通过 4641过渡入帐。对公 业务开通后，代发项目可直接通过对公存款类帐户转帐入帐， 但前提 是代发单位的帐号必须正常且有足够的余额，以便代发时从该帐号 对应转帐扣款，若该帐户余额不足将会影响代发项目的入帐从而操作 失败。（二）、5100新增代发项目通过“5100代收代发项目管理”交易完成。具体办法：在查询 界面的机构码

2、处输入本地机构码提交后， 屏幕下方才会显示出“A增 加E编辑U修改”的菜单提示，这时按A键就进入到了参数配 置界面，其中：单位帐号：为代发单位的2011帐号。单位编号：各网点自己定义，但单位编号在每个机构必须唯一。单位名称：应与2011帐号中户名完全一致。项目编号：各网点自己定义，但同一机构同一单位的不同代发项 目的项目编号不得重复。项目名称：由各网点自己定义立项日期、进度、代发标志、数据格式、打印格式均使用系统默 认值，直接回车即可。录入标志：按空格键选择为“批量录入”。摘要：根据提示输入。如 201为代发工资，8101为早稻补贴， 8102为中稻补贴，347为低保等。回车后进入到明细1-1

3、5,此处无需输入任何内容，全部回车到最 后系统提示是否修改参数时选择 Y即可。（三）、5103磁盘录入数据文件名为转换后的标准格式数据文件。综合业务系统中代发文件的标准格式如下：20位客户帐号10位户名10位客户序号10位证件类别20位证 件号码16位金额20位纳税编号其中：20位纳税编号可以不录入，金额字段长度包括小数点， 字段之间不能加空格或分隔符，如果某个字段不足规定长度，则必须 补足空格。系统规定代发数据的文件名必须为：dsf+单位编号+项目编号，无后缀。若接收文件存放在软盘中时，直接输入上述文件名即 可；若文件存放在硬盘中，则必须在文件名前加C:,且该文件必须保存在/usr/hnrc

4、c/udtfile目录下并赋予777权限。（四）、5119批量开户必须在5103交易成功完成之后才能进行此操作，同时必须确认 该柜员尾箱中有足够的凭证，否则交易不能成功。若一次代发户数较 多或者是在业务高峰期进行此操作，提交后可能会提示“交易失败”， 此时应继续提交，直到系统提示“交易成功”为止。因此建议此操作 应尽量避开业务高峰期选择在中午或者晚上进行。（五）、5103重做磁盘录入在5119交易成功完成之后，必须再做一次5103磁盘录入，否则 代发不能入帐。注意：在进行此操作之前，如果是用软盘做数据录入， 则必须将第一次保存有标准格式数据文件的软盘重新插入软驱；如果是选择硬盘数据做录入，则必

5、须将代发数据文件重新复制到 /usr/hnrcc/udtfile 目录下，权限应为 777。（六）、5104流水统计在第二次5103交易成功完成之后，应进行代收代发流水统计， 输入单位编号、项目编号、总金额提交即可。（七）、5106代发入帐在上述步骤全部成功完成之后，必须进行此操作。在做代发入帐 以前，必须确认该代发单位 2011帐号中有足够的余额，否则交易不 能成功。其中凭证种类输入 05其他凭证，凭证号码随便输入一个 数字即可。（八）、5107清单打印在5106成功完成之后必须进行此操作，否则不能继续后面的步 骤。如果代发户数太多，则无需打印，只要该交易提交成功后按 DEL 键返回即可。（

6、九）、5108磁盘返回此交易用于返回第一次新开户的帐号信息。 进行此操作时系统会提示插入软盘保存磁盘返回信息，同时系统还会在/usr/hnrcc/udtfile目录下生成一个“ suc.柜员号.txt”的返回文件。若不使用软盘保存返 回文件的话，则在每做完一次磁盘返回后必须将/usr/hnrcc/udtfile目录 下的以suc开头的返回文件重命名或另外保存，否则下次再做5108时会覆盖。（十）、5115代发完成这是代收代发的最后必须进行的步骤，只有经过本步骤，才能进行5112批量打折交易，才能继续下一次的代收代发。否则，在下次 做本项目的代收代发时，系统将拒绝继续。（H）、5112批量打折所

7、有代发步骤完成之后，必须通过该交易将第一次新开户的存折 全部打印出来。其中存折号为储蓄柜员尾箱中存折的最小起始号码， 提交成功并打印完成后，存折号码会自动跳至下一个号码，如此循环 直至将该项目的所有记录打完为止。（十二）、几点说明1、代发项目中第一次新开出的存折户均为21114结算帐户。2、代发项目所有新开户的初始密码均为 888888。3、一个代发项目每一个月只能代发一次，若进行第二次代发， 系统会提示“插入表错误卜239”从而操作失败。若确有第二次代发 需求的，可将此项目编号修改成系统中不曾重复的编号即可。二、第二次有帐号磁盘批量导入的操作步骤第二次若代发数据中全部都有帐号信息，则批量导入

8、步骤为:5103f 5104f 5106f 5107f 5108f 5115。说明：1、有帐号信息的代发数据中，只要提供帐号、户名、个人序号、 金额四个字段就可以了，其它字段补空格即可。其中：户名必须与第 一次开出的户名完全一致，否则不能入帐；个人序号可以与第一次的 不同，但同一项目中不能重复。2、在5104流水统计中，若某些帐户挂失或者冻结，系统会提示 “已封锁”，若帐户已销户则会提示“已销户”，若户名与系统中户名 不一致也会有相应提示。将这些提示信息全部打印出来后，再按以下 办法分别处理：对于挂失或冻结一类“已封锁”的帐户，只要不是全部冻结（代 发帐户冻结时应选择“只收不付”），不会影响后面的入帐操作。对于已销户的帐户，则必须先开出一个帐户并将代发数据中该户 对应的帐号修改为新帐号后才能继续下一步操作。对于户名不一致的帐户，必须将代发数据中的户名修改成与系统 中一致后才能继续。将代发数据文件中需要修改的地方修改完成之后，将