出纳工作总结及2019年工作计划与出纳年度工作总结汇编.doc

1、出纳工作总结及2019 年工作计划与出纳年度工作总结汇编出纳工作总结及2018 年工作计划目录第一篇： XX出纳年度工作计划第二篇：出纳工作总结及计划第三篇： XX年出纳总结 XX年工作计划第四篇：出纳工作总结及工作计划第五篇：出纳工作总结及工作计划正文第一篇： XX出纳年度工作计划出纳年度工作计划一、日常工作 :1 与银行相关部门联系 , 井然有序的完成领导交代的各项任务 ; 2 对于职工报销的各项费用 , 做到快速 , 合理的发放 ;3 及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，4. 每月初及时与银行对账，并取银行对账单。5. 每月初按时做出资金表。6. 仔细完

2、成工程款的支付，房款收入以及发票打印7. 认真做好凭证8. 每季度按时去银行拿利息清单第1页共12页9. 每月按时去银行拿税单10. 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。11. 每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。二其他工作1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，2、坚持财务手续，严格审核算( 发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐 ) ，对不符手续的发票不予付款。3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等

3、。4. 根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。5. 按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;6. 妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档 ;7. 定期和不定期向财务部经理报告工作 ;8. 完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。第二篇：出纳工作总结及计划出纳工作总结及 XX年工作计划一、 XX年工作总结第2页共12页很感谢我有机会进入公司学习与与工作，入司以来我的工作总结：1、每月应支付的固定费用并及时开发票2 、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现

4、现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作。3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。（个人医社保）。3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它补贴（餐补、交通补贴、通讯补贴）4、坚持财务手续，严格审核算( 发票上必须有经手人、审批人签字方可报帐 ) ，对不符手续的发票不予付款。5 登记办公用品的购买申请单、入库单、领用单5、 负责领导交代的其他任务。（公司定水、买办工用品、）二、 XX年工作计划随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。XX年工作计划：在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验 ; 努力

5、学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，在出纳做得好的基础上学习做会计，在不久的将来希望自己既能胜任出纳也能胜任会计这个职务。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。第三篇： XX年出纳总结 XX年工作计划工作总结与计划第3页共12页时间一晃而过，转眼间 XX年已接近尾声，而我加盟公司这个团队也快一个月了，在这段时间里领导和同事给予了我足够的支持和帮助，让我充分感受到了公司的企业文化，也体会到了同事们工作的努力和尽责。在对大家肃然起敬的同时，也为我有机会成为公司的一份子而惊喜万分。这是我人生中弥足珍贵的经历，也将给我留下精彩而美好的回忆。近一个月来，通过翻阅公司会计凭证，学习财

6、务制度，我已基本了解现阶段公司的业务，财务收支流程，我补登了九至十一月的现金、银行日记账台账账本，前往银行开展了日常付款取款业务。随着出纳工作的交接逐渐完成，使我对自己所处的岗位有了全面的认识，出纳岗位是财务工作的第一线，看似简单却占有重要的位置。严谨、细心和积极的心态是干好出纳工作的根本。总的来说，财务工作应做到长计划，短安排，先将本人 XX年个人财务工作计划罗列如下：1、 做好正常出纳核算工作。我会按照财务制度，及时办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥更大的作用，为公司财力的充足提供有效的保证。及时登记现金、银行存款日记帐。每月末编制银行余额调节表，以保证账实相符。

7、严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票，并保管好空白发支票，现金、票据。每月20 日按时作好公司职工的薪金与工资条发放。2、在新的一年里，我要继续加强自身财务知识学习，完成每年会计人员继续教育。熟悉和领会新会计准则内容，要点和精髓。按公司财务制度的规范要求，熟练地运用新准则，进行相关帐务处理, 并及时向领导汇报学习情况。第4页共12页3、我在做好本职工作的同时，要积极处理好与其他部门同事的协调关系，加强团队与服务意识。新年的钟声即将敲响， XX年不论对于我个人还是公司，都是意义重大的一年，厂房办公楼的竣工意味着公司业务即将全面开展。新的一年，我会积极完成XX年的各项工作计划，以最大限度

8、地服务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献，在此，我要特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！我一定用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作，为公司创造价值，同公司一起展望美好的未来！第四篇：出纳工作总结及工作计划XX年出纳工作总结及工作计划XX年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作下，完成了这三个月的试用期工作。三个月来，我不断加强学习，提高自己的工作业务知识和财务业务能力，在自己的本职岗位上严格履行职责，做好各款项的汇出与记录、以及库存现金的管理等各项工作，完成公司交给的各项工作任务，现就全年工作情况总结如

9、下：第一部分 XX 工作回顾1、认真做好自己的本职工作。三个月来以来，我都按照公司领导的规定做好每个款项的收付，按时整理票据，做好各站每日营业款的记录，ic 卡充值日报记录 , 银行现金账的记录 , 每月申报税 , 公司员工日常报销工作 , 营业款上缴与油卡充值 , 根据各加气站进销气量情况开具发票, 每月的凭证录入等各项工作与临时性工作 , 能够配合各部门的工作，做好领导交给的所有任务。第5页共12页2、做好档案管理工作。财务部门的档案也是很重要的，在这三个月里我已将公司的财务文件都分类存档，把其他部门交由的材料也都做好保存，以备使用时能够及时查找清楚，在明年我会继续保持这种现象，将档案管理

10、做进一步的更新，更有利于公司的需要。第二部分存在的问题和不足三个月来，我虽然在自己的本职工作岗位上认真工作，并且完成了领导交付的其它的工作，但在实际工作中，自己还存一些不足和差距，例如还需要进一步学习，提高自己的业务能力，细心工作 , 杜绝因粗心引起的小差错。一切工作中出现的问题都与财务部沟通解决，杜绝因与其他产生的问题。第三部分下一部工作打算和计划XX年，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在XX年的工作进行了认直仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好资金使用工

11、作，为企业的持续健康发展做出更大的贡献，具体的工作计划及建议如下：一是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理与收付都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，所有款项的使用都做一一的记录，每项工作与临时性工作都尽力做好。进一步提高工作效率。第6页共12页二是加强会计档案的管理工作。在XX年，严格按照档案管理的要求进一步完善和规范，保管好公司各种票据, 印章及财务资料。三是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。与各站之间积极沟通配合，做好 ic 卡的充值日报

12、与气量日报，达到准确高效。第五篇：出纳工作总结及工作计划出纳工作总结及XX年工作计划XX年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳, 我在收付、 ( 转载请注明 ) 反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：出纳工作总结及XX年工作计划第一部分在本年度工作中的经验和教训1 、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。3、根据会计

13、提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算( 发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐 ) ，对不符手续的发票不予付款。第7页共12页5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。出纳工作总结及XX年工作计划第二部分随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。出纳工作总结及XX年工作计划第三部分随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已

14、经显得十分重要。出纳工作总结及XX年工作计划：1. 熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出 ;2. 管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金 ;3. 根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。4. 逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情

15、况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;5. 按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;第8页共12页6. 妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档 ;7. 定期和不定期向财务部经理报告工作 ;8. 协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作 ;9. 完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。本网推荐访问出纳工作总结及 XX年工作计划出纳工作总结及工作计划出纳工作总结及工作计划XX年出纳工作总结及工作计划出纳工作总结与计划第9页共12页出纳年度工作总结转眼间， xx 年就过去

16、了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：汇报如下：一、工作岗位认识1、xx 年 1 月份至 8 月份我在往四川xx 项目财务科担任出纳工作，出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍; 每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表; 每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作; 工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每发做资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工。2、x

17、x 年 9 月我被调至江西xx 项目继续担任出纳工作，此项目由于前期管理方式和合作伙伴的选择，显的较为混乱。因此我这个项目一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，在各级领导和同事的帮助指导下，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。而随后我的努力，更是加速了因为我中途来到这个项目由不熟悉到熟悉的过程，使我能更好，更有效的投入到工作中去。3、主要经验和收获第10页共12页在项目工作的三年多时间里，积累了许多工作经验，时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：1、只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业

18、务，才能尽快适应新的工作岗位；2、只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；3、只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；4、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；5、只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。二、思想方面1、加强政治学习，注重提升个人修养。在政治思想上，我矜持社会主义道路，拥护共产党的领导，认真学习党的重要思想，深入把握其精神实质。我积极参加思想政治学习，提高自己的政治理论水平和综合素质，并在实际工作中，根据自身岗位特点，切实做好本职工作。通过学习，进一步提高了思想政治觉悟和道德品质修养，做到了与人为善，和睦相处。增强了在思想上、政治上同党中央保持高度一致的自觉性，提高了对发展是第一要务的认识，有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性。三、 xx 工作计划财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇第11页共12页，但