用友软件培训讲义

1、用友软件培训讲义用友软件宁夏分公司培训讲义第一章用友软件综述一、软件的组成：1、由三大系统组成：财务系统（2）购销存系统（3）决策支持系统2、每个系统分别由若干个功能模块构成：财务系统：总账、应收应付、报表、工资、固定资产、财务分析、资金管理 购销存系统：存货核算、成本管理、采购计划、采购管理、库存管理、销售管理 决策支持系统：决策支持、行业报表、合并报表二、运行环境：（参见用户手册）第二章 总账系统初始建账一、建立账套：1、账套的含义：是包含会计核算信息（如：核算单位名称、账务启用日期、科目核算 级次、记账本位币、等）的一套账。2、增加操作员：开始一程序一 U8管理软件（或财务通）一系统服务

2、一系统管理一打开系统管理窗口 一系统（S）一注册-以系统管理员注册 一第一次进入密码为空 一确认一权限（O） 一操作 员（U） 一打开操作员管理窗口 一 增加（至少增加三名操作员）一录入操作员编号、姓名、 密码一增加一所有操作员增加完毕退出操作员增加窗口一浏览所增的操作员 一正确无误一退出操作员管理窗口3、建帐：帐套（A） 一建立一进入创建帐套向导 一账套信息一录入账套名称一修改启用会计 期一调整会计期间设置 一下一步一单位信息一录入单位名称一录入单位简称一 下一步核算类型一选择企业类型 一选择行业性质一选择账套主管一口按行业性质 预置科目一下一步基础信息一 口存货是否分类一 口户是否分类 一

3、匚供应商是否 分类一口有无外币核算一完成一调整编码方案 一调整数据精度 一建账成功 4、操作员授权：权限（O） 一权限（J） 一打开操作员权限窗口 一选择账套一选择会计年度 一选择操 作员一增加一（授权）公用目录一（授权）总账一（授权）其他各模块一确定一其余操作员 依照上述操作授权第三章总账初始操作一、启动总账：1、四种方法:A、开始一程序一 U8管理软件(或财务通) 一财务系统一总账；B、开始一程序一 U8管理软件(或财务通) 一系统控制台一选择账套一修改操作日期一 选择用户名一录入密码一财务系统一总账C、双击桌面上 “U8f理软件(或财务通)”图标一双击财务系统一双击总账D、双击桌面上所创

4、建的总账快捷图标2、修改操作员密码：注册总账时录入用户旧密码 一口更改密码一确定一录入新密码一确认新密码3、总账桌面一设置(S)一选项一可修改账套的相关初始设置二、总账初始化：1、新增会计科目：(1)方法：总账桌面 一系统初始化一会计科目一增加一录入 科目代码一录入科 目中文名称一设置账页格式一选择辅助核算一确定一增加(2)应注意的问题：A、科目增加由上而下，逐级增加B、科目一经使用过则只能增加同级科目而不能增加下级科目C、辅助核算应设置在末级科目上2、修改会计科目：(1)方法：选择需修改科目单击修改或双击该科目 一 打开修改会计科目窗口一修改激活修改内容 一进行修改一确定一返回(2)应注意的

5、问题：A、科目未经使用时代码和科目名称匀可改；B、科目一经使 用代码不可改、科目名称可改；3、删除会计科目：(1)方法：选择需修改科目单击 删除或右键单击该科目 一删除(2)应注意的问题：A、科目删除由下而上逐级删除B、科目一经使用则不能删除4、指定科目：会计科目窗口 一编辑(E) 一指定科目一O现金总账科目一待选科目栏中选 101现金 一点击一送至已选科目栏 一OI艮行存款总账科目 一待选科目栏中选 102银行存款一 点击一送至已选科目栏 一确定5、客户、供应商分类：方法：系统初始化 一客户 供应商分类一增加一录入类别编码一录入类别名称 一 保存6、客户、供应商档案：方法：系统初始化 一客户

6、 供应商档案一选择客户 供应商所在的末级类别 一增加 一录入客户 供应商编号一名称一简称一保存7、部门、职员档案设置方法同上8、录入期初余额(1)方法：系统初始化 一录入期限初余额 一将金额录入在末级科目(白色)金额 栏中一试算平衡(2)应注意的问题：A、余额应由末级科目录入，上级科目自动累加金额；B、使用方向调整备抵账户坏账准备、累计折旧余额方向为 贷”，方向只能在总账科目调整，若已录入余额后需调整方向应删除余额再调整余额方向C、红字余额应以负号表示D、辅助核算的科目应双击该科目金额栏进入相应的辅助核算余额窗口进行录入E、余额录入完毕应点击试算,达到余额试算平衡F、双击金额栏可修改录入的余额

7、9、凭证类别：(1)方法：系统初始化 一凭证类别一选择相应的类别 一确定(2)应注意的问题：A、若非记账凭证则应设置限制科目B、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除10、结算方式(1)方法：系统初始化 一结算方式一增加一现金结算、 现金支票转账支票、电汇、信汇等其他结算方式(2)应注意的问题：每增加完毕后 保存第四章总账日常操作一、更换操作员：方法：总账桌面 一文件(F) 一重新注册一更换用户名一录入密码一确定 二、填制凭证：4 / 16用友软件培训讲义（1）增加凭证的方法：总账桌面 -填制凭证-增加-回车-修改制单日期 -录 入附件数录入或调用摘要 f录入或参照科目代码 f录入借

8、方金额 f回车f录入或 参照科目代码-录入贷方金额（或用“二号键自动平衡借贷差额）-增加-重复上述操作（2）常用摘要的定义：在摘要栏中单击参照按钮-进入常用摘要窗口 增加录入常用摘要编码常用摘要内容增加（3）常用摘要的调用：在摘要栏中单击参照钮-进入常用摘要窗口 -选中所需的摘要选入将常用摘要送至摘要栏中；或在摘要栏中直接录入已定义的常用摘要编 码回车（ 4）填制凭证时新增会计科目或客户、供应商填制凭证时-在科目编码栏单击科目参照钮 -进入科目参照窗口 编辑-进入会计 科目窗口 -增加（操作同新增会计科目）；若遇到应收应付科目-系统会弹出单位对话框-单击单位参照钮 -若无该单位则说明该单位是新

9、发生的单位-编辑-进入客户或供应商档案 -增加（操作同客户、供应商档案）（ 5）凭证修改应注意的问题： A、系统自动编制的凭证号不可修改B、制单日期不可跨月修改C、其余内容可直接在相应错误处修改（ 6）修改他人制单：重新注册-更换正确的制单人 -进入总账-填制凭证-查找到制单人错误的凭证 - 使用 空格”键-系统提示 是否修改他人填制的凭证 ”出-观察制单人的变化 （ 7）凭证的增行、删行：A、使用增行可在当前光标所在分录前插入一条或多条分录B、使用删行可将当前光标所在分录行删除（ 8）常用凭证的生成：填制凭证窗口 -选择日常发生频率较高的凭证 -制单（E）-生成常用凭证 -录入常 用凭证代号

10、-录入常用凭证说明 -确定（ 9）常用凭证调用：填制凭证窗口 -制单（E）或F4f调用常用凭证 -通过参照钮选择所需的常用凭证 - 确定-修改所调用凭证的金额（ 10）凭证的作废、删除、断号整理：作废：填制凭证窗口 -制单（E）-作废/恢复删除整理：先将凭证作废 -填制凭证窗口 -制单（E）-删除整理-选择作废凭证所5 / 16用友软件培训讲义在的会计期间一进入作废凭证表 一选择需删除的凭证 一双击该凭证的 删除？ ” 一 确定一系统提示 是否整理凭证断号？ ”斗艮据实际情况决定是否整理 三、出纳签字：更换操作员为出纳员 一进入总账一审核凭证一出纳签字一选择会计期间一确定一 出纳凭证列表一确定

11、一签字或签字（E） 一成批出纳签字（注意取消的使用）四、审核凭证：更换操作员为审核人 一进入总账一审核凭证一审核凭证一选择会计期间一确定一 所有凭证列表 一确定一审核或审核（E） 一成批审核 （注意取消和标错的使用） 五、记账：（1）方法：更换操作员为记账人 一进入总账一记账一选择记账范围或下一步口 一记账一系统自动试算期初余额是否平衡 一若平衡一确定一系统开始记账 （2）应注意的问题：A、凭证未经审核或出纳签字不能记账B、上月未结账本月不能记账C、期初余额试算不平衡不能记账六、结账（1）方法：更换操作员为结账人 一进入总账一月末处理一月末结账一选择结账月 份一对账一系统自动进行账账核对 一对

12、账完毕一下一步一 查看结账报告一下一步一系统提示 通过月度工作检查”一转账 （2）应注意的问题：A、已结账月份不能再填制凭证B、还有未记账凭证则不能结账C、其他子系统匀已结账，总账才能结账七、科目汇总：总账桌面一凭证（V） 一科目汇总一选择需汇总凭证的会计期间 一调整科目汇总级次一按凭证号汇总或按制单日期汇总 一汇总已记账或未记账或全部凭证 一汇总 八、取消结账：月末处理一月末结账一选择最后结账月份 一 6一录入账套主管密码 一确定一取消九、恢复记账前的状态：总账桌面一期末（D） 一对账一打开对账窗口 一一系统提示 恢复记账前状态被激活”-确定一退出对账窗口 一总账桌面一凭证（V） 一恢复记账

13、前状态 一恢复最近一次记账前状态或恢复某月初记账前状态一确定一录入账套主管密码 一确定十、查询账簿：1、查询总账：总账桌面 一账簿一总账查询一选择科目一调整会计期间一（注意口 包含未记账凭证） 一确定 （查询总账时可实现总账一明细账一凭证的联查互访）2、查询余额表：总账桌面 一账簿一余额表查询一选择科目一调整会计期间一调整 科目级次一（注意力含未记账凭证的使用）一确定3、查询明细账：总账桌面 一账簿一明细账查询一选择科目一调整会计期间一（注 意也含未记账凭证的使用） 一确定4、查询多栏账：总账桌面 一账簿一多栏账查询一增加一选择需设多栏账的科目 一自动编制一确定一选择该多栏账 一查询或双击该多

14、栏账 一调整会计期间一确定 5、查询现金、银行日记账：总账桌面一出纳管理一现金或银行日记账 一选择月份一（注意Cfi含未记账凭证的使用）一确定十一、账簿打印：1、已记账月的账簿在总账桌面 一账簿一各类账簿打印；未记账月的账簿可使用包 含未记账凭证的功能查询账簿，并在查询窗口直接设置一打印2、打印三栏式账簿：纸张大小选择8 1/2 11打印方向选择纵向 进纸类型 链式送纸（注：241-1 或窄行打印纸）3、打印多栏式账簿：纸张大小选择14 7/8 11打印方向选择 纵向进纸类型链式送纸（注：381-1或宽行打印纸）十二、选项设置：总账桌面一设置（S） 一选项一可调整凭证、账簿、其他相关内容，并浏

15、览会计日历；账簿选项中可选择凭证、账簿是否套打；十三、凭证打印：方式1、套打方式：使用专用凭证打印纸，只打印凭证的内容不打印框线操作：总账桌面 一凭证（V） 一凭证打印一选择需打印凭证的月份 一录入需打印凭 证的起止号 一打印设置-选择打印机 一属性一纸张大小自定义纸：用2440 M280; 7用2160 X 1150 （0.1） 打印方向 一纵向一进纸类型一链 式送纸一确定一专用设置- 279 8、5、8一凭证间距 0一取消一打印 方式2、非套打方式：使用窄行普通打印纸，凭证的框线和内容匀打印操作：总账桌面 一凭证（V） 一凭证打印一选择需打印凭证的月份一录入需打印凭证的起止号 一打印设置一

16、选择打印机 一纸张大小（8 1/2 X11打印方向选择纵向 进纸类型链式送纸一确定一专用设置一使用系统默认值 一打印十四、账务数据备份：1、账套备份：（每月结账后必须操作）开始一程序一 U8管理软件（或财务通）一系统服务一系统管理一打开系统管理窗口 一 系统（S） 一注册一以系统管理员注册 一确认一账套（A） 一输出一选择需备份数据的账 套一确定一系统自动压缩拷贝 一选择备份目标 C:、D:（硬盘备份）或 A:（软盘 备份）一选择备份数据应放的文件夹（双击）一确定一系统提示备份完毕”-确定2、年度账备份：开始一程序一 U8管理软件（或财务通）一系统服务一系统管理一打开系统管理窗口 一 系统（S

17、） 一注册一以账套主管注册 一录入账套主管密码 一选择需备份数据的账套 一选 择备份年度一确定一年度账（Y） 一输出一系统自动压缩拷贝 一选择备份目标 C:、D:（硬盘备份）或 A:（软盘备份） 一选择备份数据应放的文件夹（双击）一确定一系统提示备份完毕”-确定十五、如何建立新年度账：开始一程序一 U8管理软件（或财务通）一系统服务一系统管理一打开系统管理窗口 一 系统（S） 一注册一以账套主管注册 一录入账套主管密码 一选择会计年度 一确认一年度 账（Y） 一建立一系统提示 是否建立年度账” 3一系统自动建立新年度账并提示 建 立年度账成功”十六、结转上年余额：（1）操作：开始一程序一 U8

18、管理软件（或财务通） 一系统服务一系统管理一打开系 统管理窗口 一系统（S） 一注册一以账套主管注册 一录入账套主 管密码一选择 新建立 的会计年度一确认一年度账（Y） 一结转上年数据 一依次执行各子模块结转 一最后执 行总账数据的结转（2）应注意的问题：1 .在结转上年数据之前，首先要建立新年度账，具体步骤参见如何建立年度账2 .建立新年度账后，可以执行供销链产品、资金管理、固定资产、工资系统的结转上年数据的工作。这 几个系统的结转 不分先后顺序，可以根据需要执行。3 .如果同时使用了采购系统、销售系统和应收应付系统，那么只有在供销链产品执行完结转上年数据后，应收应付系统才能执行；如果只使用

19、了应收应付系统而没有使 用采购系统、销售系统，则可以根据需要直接执行应收应付系统的结转工作即可。4 .如果在使用成本管理系统时，使用了工资系统、固定资产系统、存货核算系统，那么只有工资系统、固定资产系统、供销链产品执行完结转工作后，才能执行结转；否则可以根据需要直接执行成本管理系统的结转工作即可。5 .如果在使用总账系统时，使用了工资系统、固定资产系统、存货核算系统、应收应付系统、资金管理系统、成本管理系统，那么只有这些系统执行完结转工作后，才能执行结转；否则可以根据需要直接执行总账系统的结转工作即可。第五章用友报表的使用一、启动报表：方法同启动总账二、关于报表基本概念：1、格式和数据状态：将

20、含有数据的报表分为两大部分来处理，即报表格式设计工作与报表数据处理工作。报表格式设计工作和报表数据处理工作是在不同的状态 下进行的。实现状态切换的是一个特别重要的按钮一格式/数据按钮，点取这个按钮可以在格式状态和数据状态之间切换。（1）格式状态A、在格式状态下设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组 合单元、关键字等。报表的公式也在格式状态下定义。B、在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生作用。在格式状态下不能进 行数据的录入、计算等操作。C、在格式状态下时，您所看到的是报表的格式，报表的数据全部都隐藏了。（2）数据状态A、在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加

21、或删除表页等。在数据状态下 不能修改报表的格式。C、在数据状态下时，您看到的是报表的全部内容，包括格式和数据。2、单元：单元是组成报表的最小单位，每一个小格称为一个单元，单元名称由所在 行、列标识。行号用数字 1-9999表示，列标用字母表示。例如：D22表示第4列第22行的那个单元。3、单元名称：<列标 ><行号 >:如A2表示A列中的第2个单元。4、区域：区域由一张表页上的一组单元组成，自起点单元至终点单元是一个完整的长方形矩B如：B3: E8 表示从B3到E8这几个单元组成的区域。5、关键字：关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用 于在大量

22、表页中快速选择表页。关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值 则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。6、报表的大小：行数：19999 （缺省值为50行）列数：1255 （缺省值为7列）行高：0160毫米（缺省彳1为5毫米）列宽：0220毫米（缺省值为26毫米）表页数：1 99,999页（缺省值为1页）三、报表的格式定义（画表流程）新建一在格式状态下 一格式（S） 一表尺寸一录入行、列数 一选中选行标1 一格式（S） 一组合单元一按行组合一在该组合单元录入报表标题资产负债表”-修饰该单元的单元风格（黑体 20号字、水平垂直居中）一选中H2单元一录入 企会01表” 一选中H3单元一录

23、入 单位：元”-选中A3单元一数据（D） 一关键字一设置一单位 名称一分加选中D3、E3、F3单元一数据（D） 一关键字一设置一年、月、日一选中 行标4末尾行标一格式（S） 一区域回线一网线一分别在 A4H4单兀录入报表的表头内容一在其余单元录入报表表体内容 一分别按要求修饰各单元 一表头行要求（黑体14号字、水平垂直居中）一B、F列要求水平居中一按实际情况修饰各列的列宽一保存报表四、报表公式定义：提供了丰富的公式如：账务函数、单元公式、固定区域公式、表页取数公式；1、账务函数的标准格式：函数名（ <科目编码 >,<会计期间 >,方向 >,卜账套号 >,&l

24、t;会计年度 >,卜编码1>,<编 码 2>）余额函数：（101,全年,，年,）（101，月，年,）发生额函数：（501，月，贷,，年,）（502，月，借，年,）单元公式：C11910 或 C39202328固定区域公式：G20（G619）他表页取数函数：D55 （D5,年年 月月+1）2、账套初始：打开报表一数据（D）一账套初始一选择账套号-选择会计年度一确定 3、报表计算：A、数据状态一年一录入单位名称 一录入年月日一确定一计算报表B、数据状态一数据（D） 一关键字一录入一录入单位名称 一录入年月日一确定一计 算报表C、新定义或修改公式后 一单击格式数据状态转换钮

25、一系统提示是否重算表页 一是 D、新定义或修改公式后 一单击保存一系统提示是否重算表页 一是E、数据状态一数据（D） 一表页计算或整表重算4、第二个月以后如何操作报表：（1）打开已定义的报表（2）数据状态一编辑（E） 一追加一表页（3）打开新表页一录入关键字一计算报表（4）保存报表五、报表打印设置：1、打印设置报表窗口 一文件(F) 一打印设置一纸张大小选择14 7/8 X11打印方向选择纵向 进纸类型链式送纸 (注：381-1 或 宽行打印纸) 一预览2、页面设置报表窗口 一文件(F) 一调整缩放比率 一设置页首(行从1到4)、页尾一预览一调整行局、列宽 一预览一数据状态一打印3、报表强制分

26、页报表窗口 一选择所分页下一页首行行标一工具(T) 一强制分页六、报表的其他设置1、报表文件的保护在实际工作中，一些报表需要限制访问权限，可以为报表增加文件口令。在打开 一个有口令的报表时，必须输入正确的口令才能打开该报表。且口令不区分大小写。 操作步骤(1)、新建一个报表时，选择文件 (F)菜单，单击 文件口令”后弹出设置口令对话框。(2)、在 新口令”编辑栏内输入文件保护口令， 在 确认新口令”编辑栏内输入相同口令， 以便您确定和熟记该口令。如果两次输入不同，将弹出新口令与确认新口令不匹配，请重新输入！否则提示 设置口令成功！ ”(3)、保存该表，关闭后，再打开此报表时，会弹出文件口令对话

27、框，在口令”编辑栏输入正确的口令，就可以打开此报表。2、报表文件的备份：打开需备份的报表 一文件(F) 一另存为一选才I 3.5"软盘或其他硬盘下的文件夹 一录入报 表名一保存第六章 工资系统1. 系统初始化2. 启用工资系统操作：单击 开始”-程序一 U8管理软件一财务系统一工资3. 启用工资账套(1)选择本账套处理的工资类别个数 一选择币种一下一步一确定是否代扣税 一下 一步一确定是否 扣零”处理一下一步一确定 人员编号”长度一完成(2)建立工资类别 一新建工资类别 一录入名称一下一步一选择部门-确定(3)应注意的问题：A、在建立之前应先校对当前系统时间为该工资类别的启用时间B、

28、建立完成后，系统默认自动打开该工资类别提示A、如单位按周或一月多次发放工资，或者是单位中有多种不同类型（部门）的人 员，工资发放项目不尽相同，计算公式也不相同，但需进行统一工资核算管理， 应选择多个"使用代扣税，可根据实际情况设定扣税基数、税率。B、以上这些参数，在没有录入具体内容的前提下可以在【基础设置】下的选项里 可以改变2. 基础设置1 .部门设置：基础设置 一部门设置一【增加】一增加完毕后保存2 .人员类别设置设置人员类别是为了便于按不同的人员类别进行工资汇总计算。设置菜单 一人员类别设置 一【增加】一退出3. 工资项目设置基础设置一工资项目设置 一【增加】一选择工资预置项目

29、或输入工资项目名称一分别（确定项目类型、设置长度、选择工资增、减项） 一确定 重复以上操作4. 应注意的问题：A、在多类别设置下，只有关闭所有工资类别时，才能增加工资项目B、设置为增项的工资 项目将直接参与应发合计的计算，设置为减项的工资项目将 直接参与扣款合计的计算，设置为其他的工资项目将不直接参与应发合计和扣款合 计的计算。C、工资项目的修改、删除时，将光标放在选项上，单击【重命名】或【删除】按 钮D、工资项目必须唯一，一经使用，项目类型不允许修改5. 工资计算公式设置基础设置一公式设置一系统自动设置应发合计、 扣款合计计算公式，单击【增加】 一单击黑色小三角选择工资项目 一单击公式定义区

30、，录入该工资项目的计算公式 一先单 击击公式确认一确认6.设置人员挡案基础设置一人员挡案一【增加】一录入人员编码、人员姓名、选择所在部门、银 行名称一确定直接增加下一个提示A、人员的编码建议保持唯一，便于以后调转部门B、当月将人员调出，下月在不显示此人档案。但次编号还可使用三、日常业务1 .数据输入及调整【编工资变动一显示所有人员所有工资项目 一点击工资项目直接录入数据或者在 辑】一按页面提示录入数据 一确定（录入下一个） 一退出（录入完毕，执行重算工资， 系统将自动计算并自动扣税、自动扣零）提示如果某月工资有变动则应分两种情况处理：如果是已定义了公式的工资项目，则因修改公式如果是没有定义公式

31、的工资项目，则与输入期初数据相似。但如果是规律性的变动，则可以在工资变动”窗口中。单击【替换】 一在【工资项目】的下拉列表中选择如“奖金”-在替换成窗口输入数据 一确定2 .代扣个人所得税系统提供所得税申报表的标准栏目，所得项目及对应的工资项目，对收入项目与系统不一样的可单击下拉框选取。系统自动计算所得税的依据是根据收入减扣除费用，乘以税率计算得出，如果单位的扣除费用及税率与国家规定不一致，可单击 【税率表】按 钮进行修改，确认后系统会自动重新计算，并将此设置保存到下次修改确认后，如果新增一级税率，则其限是上一级的上限加1。如果想快速查找某个人或某些人的申报表，可利用系统提供的【定位】和【数据

32、过滤】按钮。提示：计税基数”即按照什么数据来上税，系统默认的是实发工资”，根据经验，一般的单位不是。建议用户在设置工资项目时， 增加一个 计税基数”栏，其增减项设成 其他”, 再根据实际情况，设置计算公式。此处将对应工资项目”设成 计税基数”3 .银行代发工资窗口 一银行代发一【格式】一选择银行模板一设置代发银行所需的数据格式 一确定一【方式】一选择。数据库一确定一系统提示 确认要设置文件格式？ ”出一 【输出】一保存在（C:盘或D:盘）一文件名称、文件类型（出（*） 一确定或使用【传 输】4 .账表管理账表管理一选中工资发放条” 一初次使用，点击【重建表】 一选中所有表单击 【确定】一双击工

33、资发放条”打开该表进行查询打印如果需要修改报表，则点击【修改表】一删除不需在工资表中显示的项目 一确定（注 意：不要在重建表）3. 月末处理1 .工资分摊工资分摊一【工资分摊设置】 一【增加】一在分摊计提比例设置下录入计提类型 名称、计提比例一下一步一单击参照按钮选择（部门、人员类别、借方科目和贷方科目） 一完成一返回2 .以后月份分摊：工资分摊一在复选框中选择分摊类型、核算部门、计提月份、明细到工资项目一确定一进入工资分摊一览表里 一选择类型点击制单 一生成凭证一选择凭证类别、修改 制单日期一保存提小：A、执行生成凭证的操作员必须在总账系统有填制凭证的权限B、执行生成凭证的业务日期必须大于等

34、于当前总账系统的最大凭证日期3 .月末处理月末处理一确认一系统提示 本月处理之后工资将不允许变动，继续月末处理 吗？ ”出一选择清零项目一结转完毕提示：A月末处理只有在会计年度的1月至11月进行B、月末工资分摊只有在当月工资数据处理完毕后才可进行C、若为处理多个工资类别，则应打开工资类别，分别进行月末结账H若本月工资数据未汇总，系统将不允许进行月末工资分摊E、若本月无工资数据，用户进行月末处理时，系统将给予操作提示F、进行月末处理后，当月数据将不再允许变动第七章固定资产系统1 . 系统启用2 .单击开始” 一程序” 一 U8管理软件" 一财务系统” 一固定资产3 .计提折旧、方法与分

35、配周期的设置4 .资产类别编码方式和固定资产编码方式的设定5 .与账务系统是否进行挂接、对账的设定二、基础设置1 .卡片项目定义基础设置一卡片项目定义 一在左边项目列表中光标指定自定义项目一【增加】一录入名称、数据类型一保存2 .卡片样式定义基础设置一卡片样式定义一【增加】一系统提示是否以当前卡片样式建立新样 式？”-是一鼠标点击14行标变成黄色一格式一添行一将光标指定在 B14: C14上 一在项目列表中双击自定义项目 一双击所选项目一将光标指定在 D14: E14上（方法同 上）一将光标指定在B14: G14上单击右健一字体一选才19号字一确定一格式一对 齐一居右一格式一线形选择虚线 一格

36、式一画线一画完后去掉画线对勾 一保存3 .资产类别的设置：基础设置一资产类别设置 一【增加】一在单张试图窗口 一分别录入（类别名称、 使用年限、净残值、折旧方法、卡片样式）一保存（注意修改、删除的按钮）4 .应注意的问题：A、退出是请点击否”B、类别编码、名称、计提属性、卡片样式不能为空，其他各项内容的输入是为 了输入卡片方便要缺省的内容，可以为空C、非明细级类别编码不能修改或删除，明细级类别编码修改时只能修改本级的 编码D、使用过的类别的计提属性不能修改E、使用过的类别的卡片样式修改后会影响已录入系统该类别的卡片的样式，因此建议非特殊情况不要修改5 .部门设置（如果总帐已增加则在固定资产不用增加）6 .部门对应折旧科目设置：基础设置一部门对应折旧科目设置 一指定对应的部门 一【修改】一选择折旧科目 一【保存】7 .增减方式设置一指定增加或减少的方式上一【增加】一【保存】（使用状况 方式同上）三、原始卡片的录入原始卡片的录入 一出现资产类别对话框，选择要录入卡片所属的最末级的固定资 产类别一确定一固定资产编号、类别编号已设置为系统编号一单击按钮选择资产类别、部门、增减项一输入 固定资产名称”、规格型号”、使用部门”、折旧方法”、年初原 值”、年初累计