公司企业资金管理岗位职责范本

1、公司企业资金管理岗位职责范本在每个公司里， 每个职位都是至关重要的， 所以一定要规范 好各个部门的岗位职责， 才能让公司顺利运行起来。 下面是小编 给大家带来各种岗位职责范本， 欢迎大家阅读参考， 我们一起来 看看吧 !资金管理岗位职责 （一 ）1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽2、负责与外部机构建立广泛的信息 * 和良好的合作关系3、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立;4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施 ;5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务 ;6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件 ;7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;8、负

2、责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排资金管理岗位职责 （二 ）1. 负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行 统筹规划，促进公司资金平衡。2. 分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分 析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。3. 对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合 规评审部完成对融资项目的评审。4. 负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保 障资金正常流转。5. 负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用， 提高资金使用效率。6. 完成上级领导交办的其他专项工作。资金管理岗

3、位职责 （三 ）1. 制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制 度。2. 编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具 体执行。3. 编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情 况，根据发现的问题提出调整建议。4. 负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。5. 负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收 付、银行结算等业务活动。6. 对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建 议。7. 协调与开户行的关系， 确保合理、 安全地调度和使用资金。资金管理岗位职责 （四 ）1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集 团资金收支计划和信贷计划并负责实施 ;

4、2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重 组、 购并等战略投资事宜 ;3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管 理及跟踪体系 ;4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查;5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;6、办理集团对外担保或互保的有关手续 ;7、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分 析，建立资金状况预警机制 ;8、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案;9、组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全 ;10、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究;11、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基

5、金公司以及海内外各投资主体的联系。资金管理岗位职责 （五 ）1. 严格遵守财务管理制度， 忠于职守，坚持原则， 工作认真， 钻研业务，严格管理，团结协作 ;2. 负责财务部资金运作方面的管理与操作 ;3. 负责全企业的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现 金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟 ;4. 按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结 ;5. 每月核对银行对账单， 并做出 “未到账调整表 ”，调整账目， 与总分类账核对 ;6. 管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具 体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报 ;7. 每天根据账簿

6、的发生额和余额， 编制 “现金及银行存款收付 日报表 ”，送财务部经理审阅 ;8. 对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须 经财务部经理审批后才予付款， 凡不按规定程序签批的单据， 一 律拒绝付款 ;9. 严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定 限额执行，不得挪用库存现金，不得以白条抵库 ;10. 严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不 得私自套换外币 ;11. 与银行外汇管理部门联系，办理有关结算事项，承担出 国人员外汇领取的有关手续事项 ;12. 抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业 务周转金，并做出检查报告呈报经理审阅 ;13. 做好每天的业务预测，以准备足够的备用金，必要时向 经理提供资料，申请暂借备用金