建信集团公司二OO七年度工作计划

1、精选资料建信集团公司二OO七年度工作计划同志们：去年，公司为今后的发展有针对性地开展了一系列基础性的工作，并 取得了突破性的进展，不但启动幸福花苑二期工程汇鑫苑项目，还为幸福 花苑三期工程项目开发建设奠定坚实的基础，因此，今年是公司在房地产 方面实施大发展的重要之年。为了在新的一年里，充分凝聚公司和全体员 工的全部力量，有条不紊地认真做好今年的各项工作；公司在结合自身实 际情况和分析外部客观因素的基础上，制定了今年的各项工作计划，希望 公司全体员工团结一致，尽职尽责做好本职工作，为实现公司今年的各项 计划目标而努力奋斗。集团公司及各部门、属下企业今年各项工作计划指标如下。一、集团公司今年计划完

2、成产值突破亿元大关，实现1.5亿元。（1）房地产开发今年投入8000万元，计划完成产值1亿元；（2）今年计划对外承揽工程任务1亿元，计划完成产值6000万元；（3）物业公司今年计划完成物业管理费收入72万元，物业管理费的 回收率增加到96%的水平。（4）监理公司今年完成监理费收入20万元。二、进一步加强内部管理，认真贯彻执行绩效工资制度，充分调动全 体员工作工积极性，激励先进，鞭策后进。三、坚持“诚信、务实、奉献、创收”的企业文化，继续倡导“公司是我家，发展靠大家”的团结合作精神，把公司的房地产业务进一步做大 做强，共同精选资料制造公司辉煌的明天。为了能够顺利实现公司的各项计划指标，本人现就各

3、项工作提出如下 要求：二OO七年公司各部门及属下企业工作具体要求一、全力以赴，重点抓好幸福花苑二期工程汇鑫苑项目的开发建设。房地产开发是公司的主营业务，也是公司未来几年发展非常明确的目 标。目前，湛江市房地产市场形势良好，发展势头较猛，房介稳步上升，对我们发展房地产业务非常有利。特别是在去年公司正式启动幸福花苑二 期工程汇鑫苑项目，加上与湛江市金桥服装总厂和湛江连桥服装有限公司 达成债权债务重组协议书 ，攻克了幸福花苑三期工程开发最大的难关，夯实了三期工程开发的基础，为公司今后的房地产开发明确了目标。因此，今年是公司进入房地产开发大发展时期，如何把已经启动的幸福花苑二期 工程项目的开发建设顺利

4、实施，是今年工作的关键，也是公司谋求滚动发展，把房地产业务做大做强，增加公司原始资本积累，并为今后幸福花苑 三期工程开发打下扎实经济基础的前提。具体要求如下：1、建筑公司务必严格按照公司提出幸福花苑二期工程汇鑫苑项目建设 工期15个月的要求， 制订周密的工程进度计划安排， 组织好公司的一切人 力和物力，全力以赴，在保证工程质量和安全的前提下，精心组织工程施 工，抢时间抢进度，确保现场施工管理的各项工作得以顺利开展。争取在 今年五月份前完成基础施工，从今年六月份起开始主体建设，进度要求每 月完成三层框架，在明年春节前后房屋可以交付使用。2、确保资金务必专款专用，按照工程进度要求及时到位，严格控制

5、挪 用资金的精选资料情况发生。二期工程总投资1.5亿元，今年开始进入规模的开发 建设，因此所需资金较多，这也是二期工程开发建设的重要保障。二期工 程项目已于去年获得广东发展银行7800万元授信，开发建设的资金是有 保证的，关键还是在于我们如何控制使用，保证专款专用，不因公司其他 经营而占用二期工程的资金。3、公司各部门齐心协力，积极配合和协调做好二期工程的开发建设。 二期工程虽然已经开工建设， 但仍有许多工作有待完善， 如民主彩印 厂的搬迁， 土地证的办理，周边单位及居民的协调等等，都对工程项目的 开发建设有比较大的影响，公司各有关部门务必团结一致，为了公司共同 的目标，提高工作效率，积极配合

6、和协调公司做好各项工作。民主彩印厂 争取在今年三月份前达成协议，四月份部分房屋拆除。二期工程土地证手 续争取在今年上半年完成。4、加紧二期工程销售，争取资金尽快回笼。二期工程的销售有了一个 良好的开端，随着工程进度的开展，对销售也会有所促进，我们要趁热打 铁，加快销售的步伐，确保资金早日回笼，形成发展的良性循环。二、工程公司、工程部工作。 随着海大工程、移动机楼项目的完成，霞山污水处理厂也接到了收尾 阶段，工程公司和工程部今年的工作重点也需要从对外工程项目转移到公 司重点开发的二期工程项目上来，这也是今年最为实实在在、目标明确的工作任务，务必全力以赴，花大力气抓紧、抓好二期工程的开发建设。特

7、别是要针对多年以来工程项目管理方面存在的主要问题，端正工作态度， 改进工作方式和方法，提高工作效率，精打细算，认真贯彻执行湛江市 建信集团及属下企业对内对外工程项目有关人员、施工管理、财务开支、 材料采购等事项的规定 ，把二期工程项目的开发建设作为公司发展的一个 新的起点，加强管理，从中抓出效率、抓出效益。1、加强现场施工管理，确保工程进度，质量和安全。精选资料二期工程开发建设规模大，建筑面积达到6.3万平方米，超过一期工 程的规模；时间紧，要求15个月之内完成；经验不足，以前未开发过高层 建筑；可见，摆在我们面前的困难是不少的。工程技术管理人员务必按照 建筑工程施工管理有关规定和标准，从严要

8、求。公司总工和工程部要经常 亲临现场指导有关工作，解决施工过程中遇到的各种难题。 制订周密的工 程施工进度计划， 随时督促和检查各项工作的落实情况。对于施工过程中 阶段性、关键的环节，要有预见性，及早做好相关准备工作，避免工作被 动，临时手忙脚乱的情况出现。施工现场项目总监、经理及管理人员更是 要时时刻刻坚守现场，按照公司的统一布置，精心组织施工，妥善安排各 个环节，各个工序的人力、物力和财力，相互协调，抓好施工现场各项管 理工作，确保施工顺利开展。在工程质量和安全方面，尤其要慎重对待，防患于未然，认真做好预 防措施。也只有在确保工程质量和安全的前提下，才能抢时间，赶进度， 尽可能的缩短工期，

9、使工程能够按期完成。2、加强设备和材料采购的管理。设备和材料采购是工程管理的一项重要环节，事关工程项目的开发成 本、质量和安全，其重要性是不容置疑的。要求项目经理、采购员等有关 人员严格按照公司新的制度，认真填好材料采购计划表、询价表、付款一 览表、开支报表等一系列报表，缺一不可。改变过去的松散管理模式，从 制度抓起，堵塞漏洞，完善整个管理流程，保证今后每批货物的价格、数 量、质量都能够完全符合项目的要求，以最小的投入达到最大的效用。三、合同造价部的工作 合同造价部是公司针对多年以来在预结算方面比较薄弱，无法适应公 司的发展需要而在去年专门成立的一个部门，今年务必充分发挥其作用，精选资料加强项

10、目成本控制。目前海大工程项目的结算已经完成，并已取得80%的工程进度款，争取在今年三月份以前， 除了5%的工程保证金以外， 要求取 得该工程项目95%的进度款。移动机楼去年底完工，要求在今年三月份前 完成工程结算工作，争取资金及时回笼。还有霞山污水处理厂也已进入收 尾阶段，预计今年三月份完工，我们也要及早收集整理好相关材料，为结 算作准备，特别是保证金的问题，金额较大，我们要尽快打报告申请，争 取及早落实返还。工程项目的预结算工作，事关整个项目的成本控制、经营运作以及公 司的基本利益，责任非常重大。合同造价部务必从切实维护公司的利益出 发，尽职尽责，严格按照公司的有关制度和规定，精打细算，严格

11、把好关。特别是目前在建的二期工程项目，要尽快编制成本分析报告，使公司对整 个项目开发做到心中有数，有的放矢，便于管理和监控。要求做到事前有 控制，施工过程当中有监督落实，事后有分析、总结，真正达到有效控制 成本、费用和工期的目的，为公司争取最大的经济效益。作为公司新成立 的部门，许多工作还有待逐步完善，要求公司有关部门和各工地以公司和 项目的大局为重，务必积极配合开展相关工作。四、对外承揽工程方面。今年公司计划对外承揽工程任务的目标是1亿元，争取完成产值6000万元。过去几年公司在对外承揽工程任务方面有一定的成绩，也有吸取了 不少的经验和教训，值得我们的深刻反思。总的原则是：公司的主营业务 是

12、房地产开发，这是公司发展的重点， 任何时候都不能够放松， 对外承揽 工程任务是副业， 是对主营业务的补充。特别是目前建筑市场竞争十分激 烈，各种关系比较复杂，经营成本较高，资金回笼时间过长，若是管理和 运作稍不到位，导致经营成本上升，不但耗费公司大量的时间和精力，经 济效益也不明显。因此，今后公司在对外承揽工程任务方面务必谨慎对待，精选资料结合公司的实际情况，经过详细的经济分析、论证的基础上，有针对性地 参与，重点还是放在大型工程项目方面。不是相对比较有把握的工程项目，我们不盲目参与，以免造成不必要的损失。五、售楼部的工作。售楼部今年的工作重点幸福花苑二期项目汇鑫苑的营销，这也是公司 今年工作

13、的重点，汇鑫苑销售情况的好坏、销售的进度对该项目的开发建 设，甚至公司的整体经营运作影响比较深远。去年底汇鑫苑项目的开盘，有了一个良好的开端，销售势头比较喜人。 这与售楼部扎扎实实做好各项基础性准备工作是分不开的，希望售楼部再 接再厉，好好把握目前湛江市房地产发展势头良好的契机，特别是我们周 边地区房地产开发时间差的机会；按照公司制定的营销方案，进一步加大 宣传、推广的力度，加快销售的步伐，争取在年内全部销售完毕。汇鑫苑除了商品房外，还有商铺，这是公司多年来进行房开发方面的 首次尝试，如何定位，如何招商或营销，对我们而言是一项艰巨的任务， 严峻的挑战，也是一次发展的良机。目前最为迫切的任务是找

14、准商铺的市 场定位；要求售楼部再次进行有针对性的市场调查，特别是赤坎区范围内 的商铺状况，并结合该项目所处的地理位置、周边环境和商业氛围，在今 年三月份前制订符合公司实际的营销策略和方案，上报公司研究、决定。 争取在今年上半年之内开始商铺的招商和营销。根据湛江市房产管理局的通知要求，今年开始我市商品房销售进行重 大改革，一律实行预售许可证网上申请、买卖网上签约及合同网备案。目 前，公司已按规定开通网络并配置相关硬件设施， 要求售楼部根据通知要 求， 尽快安排相关人员参加学习，开展培训，熟练掌握各个工作环节、流 程，以便今后销售工作能够顺利开展。对于在精选资料执行过程中所出现的问题， 必须及时向

15、公司反映，妥善解决，不因此影响销售进度。六、财务部的工作。这几年，是公司谋求跨跃式发展的关键阶段，除了正在开发建设的幸 福花苑二期工程汇鑫苑项目以外，幸福花苑三期工程也正在筹备之中，建 设的规模更大，要求的档次和标准更高，因此，所需投入也是较大。财务部今年的工作任务比较艰巨，工作的重点与去年一样，仍需放在 融资方面，同时还需要加强财务管理，灵活调配资金使用，妥善办理银行 还贷和转贷手续。1、 加大融资力度去年融资工作很有成效，超出公司的目标要求，为二期工程的开发建 设提供了有力的保障。今年公司要求的融资规模更大，达到1.5亿2亿 元左右。主要是幸福花苑三期工程的开发、其他的还有民主彩印厂的搬迁

16、、湛江市金桥服装总厂挂牌转让、湛江市蓄电池厂职工宿舍拆迁补偿以及对 外工程投标等。要求财务部继续加强与有关银行的联系，特别是抓住三期 工程所处地理位置比较优越，商业价值比较高的优势，广泛吸引多家银行 的关注，从中争取对我们最为有利的融资机构。2、 积极配合相关部门做好工程资金的回笼工作。 去年公司几项对外工程项目都有已完成或正在收尾阶段，相对比较集 中，拖欠的工程进度款和保证金比较多，将近1500万元，特别是霞山污 水处理厂项目，给公司的资金周转造成较大的压力。要求财务部积极配合 造价部、工地项目部等相关部门，加大催收的力度，争取资金及早回笼， 解决公司资金调配使用的困难。3、 严格执行公司有

17、关制度，加强财务管理。二期工程总投资1.5亿元，今年进入建设的高峰期，资金流量比较大。 财务部一方面要根据工程进度， 协调好银行贷款的及时到位， 保证开发建 设所需， 另一方面，精选资料要加强财务管理，与合同造价部密切配合，按照公司 新的制度要求，灵活调配有限的资金，有计划、有步骤地安排资金使用， 尤其是材料采购方面，从严监控，努力提高项目的经济效益。4、 勤俭持家，多提合理化建议，尽力压缩公司的经营成本。由于去年融资金额较大， 今年的财务费用高企， 平均每月达30多万元， 加上公司一些部门和人员经济效益观念淡薄，铺张浪费、大手大脚现象严重。财务部今年务必加大费用控制力度，时刻从公司利益着想，

18、不要怕得 罪人，多给公司提出合理化的意见和建议，尽量把今年的业务接待费压下 来，确保公司的整体利益。七、综合业务部工作今年的工作重点是：1、 加强内部管理，积极推进公司制度建设，实行绩效考核。由于种 种原因，公司绩效薪酬制度已暂停一年半时间，公司内部管理有所松懈和 脱节，执行力不强，针对这种状况，特别是公司正在谋求大发展的关键阶 段，综合业务部务必严格按照公司今年下达的各项计划目标，严格执行公 司相关规章制度，通过制度来保障公司各项工作的顺利开展，奖勤罚懒，激励先进、鞭策落后，特别是对违反公司制度的人和事，加大处罚的力度， 确保公司内部运作顺畅、高效。2、尽职尽责，承上启下，相互沟通，积极做好

19、后勤服务工作。主要是 抓住公司目前重点开发建设和销售幸福花苑二期工程汇鑫苑项目，积极配 合和协助公司相关部门开展工作，不计较得失，摒弃偏见，一切工作以公 司大局为重。不论是公司安排的工作，还是其他部门提出的要求，只要目 的是为了公司着想的，为了二期工程开发和精选资料销售的，都务必竭尽全力给予 支持。3、针对公司目前发展，工程技术管理等专业人才欠缺的状况，广开门 路，招聘部分专业人才填补公司部分职位的空缺， 主要是工程部经理、 预 算员、 水电工程师等。4、积极配合和协助公司做好幸福花苑三期工程开发前期准备工作。二 期工程开发建设尚余民主彩印厂搬迁，争取在今年三月份达成协议。重点 放在三期工程方面，其一是湛江市金桥服装厂的挂牌转让，其二是湛江市 蓄电池厂职工宿舍的搬迁，尤其是职工宿舍的搬迁难度较大，我们要像搬 迁民生路住户一样，竭尽全力，不畏艰难，采取一切办法攻克这个难关。 争取在今年三季前取得明显的成效， 至少与80%的住户达成拆迁补偿协议。八、物业公司工作。去年物业公司超额完成任务，成绩是值得肯定的。今年要求物业公司 完成物业管理收入72万元，物业管理费回收率达到96%的水平，加上二 期工程明年将交付使用，今年物业公司重点做好以下几方面工作：1、 加强学习，规范内部工作，不断提高物业管理服务水平。物业公司定期组织职工学习和培训，进一步熟练掌握物业管